JPMorgan Funds - Taiwan Fund A EUR

LU0401357313
45,70 EUR 19-10-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
14,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357313
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-12-08
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-09-21) 3,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 3,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 60,80 %
Biens de consommation 16,30 %
Secteur financier 11,70 %
Industries et services divers 4,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,74 %
Santé et pharmacie 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 4,06 %
Chine 1,57 %
Îsles Caïmans 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,92 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 7,70 %
MEDIATEK INC ORD 5,94 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,78 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,47 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 4,14 %
USD CASH 4,06 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,80 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,78 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 3,39 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,33 % -2,28 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -1,68 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 3,13 %
Rendement sur 1 an 36,54 % 39,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 27,35 % 27,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 18,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,98 % 15,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 15,49
refinitiv