JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
34,53 USD 07-12-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
17,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-11-21) 83,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,08 %
Liquidités 3,92 %
Secteurs Poids
Haute technologie 58,21 %
Biens de consommation 15,38 %
Secteur financier 14,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,50 %
Industries et services divers 2,52 %
Santé et pharmacie 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 3,92 %
Chine 1,81 %
Îsles Caïmans 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,11 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 6,58 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 6,34 %
ASPEED TECHNOLOGY INC ORD 4,39 %
MEDIATEK INC ORD 4,30 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,18 %
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,09 %
USD CASH 3,92 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,66 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,65 %

Performance en EUR (07-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,66 % 6,25 %
Rendement sur 3 mois 8,37 % 6,19 %
Rendement sur 6 mois 17,21 % 12,83 %
Rendement sur 1 an 45,52 % 38,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 32,95 % 31,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,51 % 20,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,71 % 16,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,50 %
Volatilité du benchmark 15,85 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,07
Ratio de Treynor 18,17