JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
18,78 USD 4/12/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
20,36 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (29/11/2019) 32,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,72 %
Liquidités 4,28 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,06 %
Secteur financier 18,52 %
Biens de consommation 17,22 %
Industries et services divers 9,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,06 %
Services aux collectivités 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 3,71 %
Chine 1,46 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
USD - Dollar américain -0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,50 %
E.S.F.H ORD 3,94 %
ECLAT TEXTILE ORD 3,79 %
CTBC HOLDING ORD 3,77 %
LARGAN PRECISION ORD 3,68 %
FUBON FIN HLDG ORD 3,30 %
MEDIATEK INC ORD 3,15 %
PRESIDENT CHAIN ORD 3,13 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,09 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,28 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 9,11 % 10,73 %
Rendement sur 6 mois 19,02 % 20,31 %
Rendement sur 1 an 20,36 % 22,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,05 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,57 % 11,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor -
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