JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
30,21 USD 13-04-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
15,78 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (31-03-21) 66,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 61,13 %
Biens de consommation 14,97 %
Industries et services divers 14,04 %
Secteur financier 6,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Pays Poids
États-Unis 2,92 %
Chine 2,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,55 %
MEDIATEK INC ORD 7,68 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,86 %
AU OPTRONICS CORP ORD 4,17 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 4,00 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,70 %
NANYA TECHNOLOGY CORP ORD 3,69 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,65 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,55 %
GLOBALWAFERS CO LTD ORD 3,36 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,35 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 5,59 %
Rendement sur 6 mois 25,58 % 30,79 %
Rendement sur 1 an 62,65 % 67,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,82 % 22,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,78 % 20,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,23 % 13,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,18 %
Volatilité du benchmark 15,59 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 16,29