JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
18,35 USD 17/10/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
24,24 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (27/09/2019) 31,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,49 %
Liquidités 3,51 %
Pays Poids
États-Unis 2,97 %
Chine 2,31 %
Hong-Kong 0,01 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
USD - Dollar américain -0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,58 %
FORMOSA PLASTICS ORD 5,37 %
FORMOSA PETRO ORD 5,00 %
PRESIDENT CHAIN ORD 3,91 %
TCC ORD 3,79 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,67 %
E.S.F.H ORD 3,57 %
FORMOSA CHEM FIB ORD 3,37 %
ECLAT TEXTILE ORD 3,35 %
CTBC HOLDING ORD 3,15 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,34 % 3,52 %
Rendement sur 3 mois 7,92 % 7,66 %
Rendement sur 6 mois 5,82 % 8,52 %
Rendement sur 1 an 24,24 % 21,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,91 % 12,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,74 % 12,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,13 % 11,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,03 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor -
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