JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
32,96 USD 02-08-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
15,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-07-21) 79,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,17 %
Liquidités 2,83 %
Secteurs Poids
Haute technologie 62,70 %
Biens de consommation 16,27 %
Industries et services divers 9,12 %
Secteur financier 6,64 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Santé et pharmacie 0,77 %
Pays Poids
États-Unis 2,83 %
Îsles Caïmans 1,99 %
Chine 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,52 %
MEDIATEK INC ORD 6,79 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 5,77 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,11 %
MAKALOT INDUSTRIAL CO LTD ORD 3,83 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 3,71 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP ORD 3,67 %
ECLAT TEXTILE CO LTD ORD 3,49 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,27 %
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,04 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % -1,52 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 13,53 % 9,38 %
Rendement sur 1 an 41,67 % 47,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,59 % 24,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,89 % 19,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,92 % 14,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 15,65 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 16,76