JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
25,70 USD 17-08-22
Actions - Taiwan Politique d'investissement
10,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (29-07-22) 58,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,04 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Liquidités 3,94 %
Secteurs Poids
Haute technologie 51,95 %
Secteur financier 23,06 %
Biens de consommation 8,35 %
Industries et services divers 6,89 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Opérateurs télécom 1,10 %
Santé et pharmacie 0,83 %
Pays Poids
États-Unis 3,88 %
Îsles Caïmans 1,80 %
Chine 1,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 3,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,76 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,74 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,38 %
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 4,25 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,14 %
USD CASH 3,88 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,76 %
E INK HOLDINGS INC ORD 3,67 %
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING CORP ORD 3,11 %
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 3,07 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,29 % 6,17 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 0,26 %
Rendement sur 6 mois -13,25 % -11,56 %
Rendement sur 1 an -4,31 % 0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,49 % 23,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,23 % 15,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,95 % 13,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,26 %
Volatilité du benchmark 17,42 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 9,78