JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
23,66 USD 22-10-20
Actions - Taiwan Politique d'investissement
10,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (30-09-20) 43,550 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 50,60 %
Biens de consommation 18,63 %
Industries et services divers 12,71 %
Secteur financier 11,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Pays Poids
États-Unis 8,18 %
Chine 2,09 %
Îsles Caïmans 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,37 %
MEDIATEK INC ORD 5,84 %
E.S.F.H ORD 3,66 %
PARADE ORD 3,43 %
POYA CO ORD 3,40 %
USD CASH 3,33 %
UNIMICRON TECH ORD 2,98 %
LOTES ORD 2,93 %
ACCTON ORD 2,91 %
HIWIN ORD 2,85 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,61 % 3,27 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 5,53 %
Rendement sur 6 mois 24,83 % 22,86 %
Rendement sur 1 an 22,14 % 20,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,88 % 12,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,74 % 14,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,72 % 12,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 15,43 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,36