JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
20,22 USD 16/01/2020
Actions - Asie Politique d'investissement
33,37 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2001
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31/12/2019) 34,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,35 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Liquidités 5,51 %
Secteurs Poids
Haute technologie 42,89 %
Secteur financier 18,74 %
Biens de consommation 14,94 %
Industries et services divers 9,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,90 %
Services aux collectivités 2,08 %
Pays Poids
États-Unis 2,26 %
Chine 0,79 %
Hong-Kong 0,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 0,15 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 10,19 %
TWD CASH 5,36 %
LARGAN PRECISION ORD 4,27 %
E.S.F.H ORD 4,21 %
CTBC HOLDING ORD 3,92 %
CHAILEASE HOLDING ORD 3,70 %
FORMOSA PLASTICS ORD 3,61 %
FUBON FIN HLDG ORD 3,45 %
MEDIATEK INC ORD 3,25 %
ECLAT TEXTILE ORD 2,76 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 2,16 %
Rendement sur 3 mois 9,83 % 10,17 %
Rendement sur 6 mois 17,61 % 18,22 %
Rendement sur 1 an 33,37 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 13,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 11,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,90 % 11,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,18 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor -
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