JPMorgan Funds - Taiwan Fund A USD (Distribution)

LU0117843481
29,75 USD 21-01-21
Actions - Taiwan Politique d'investissement
17,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117843481
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-01
Catégorie Actions - Taiwan
Taille du fonds (31-12-20) 46,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,28 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Liquidités 1,98 %
Secteurs Poids
Haute technologie 57,55 %
Industries et services divers 14,47 %
Biens de consommation 14,15 %
Secteur financier 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Pays Poids
États-Unis 5,29 %
Chine 2,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 9,51 %
MEDIATEK INC ORD 6,77 %
UNIMICRON TECH ORD 4,89 %
CHAILEASE HOLDING ORD 4,19 %
ASMEDIA ORD 4,05 %
REALTEK SEMICON ORD 3,81 %
ACCTON ORD 3,51 %
Delta Electronic ORD 3,43 %
PARADE ORD 3,36 %
HIWIN ORD 2,87 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,05 % 17,58 %
Rendement sur 3 mois 22,73 % 31,53 %
Rendement sur 6 mois 24,49 % 37,60 %
Rendement sur 1 an 35,16 % 40,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,27 % 21,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,73 % 23,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,01 % 12,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,04 %
Volatilité du benchmark 15,61 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 13,91