JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
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17,36 USD 17/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,29 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 527,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,30 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,20 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,90 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,35 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 4,63 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 6,67 %
Rendement sur 1 an 10,29 % 10,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 1,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,31 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 5,22 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 8,90
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