JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
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16,38 USD 14/08/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,52 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 357,350 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 6,14

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,26 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 6,28 % 6,73 %
Rendement sur 6 mois 10,86 % 11,87 %
Rendement sur 1 an 2,52 % 2,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,23 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 5,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,68 %
Liquidités 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,24 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 0,80 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/24 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,60 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,60 %
US Treasury (United States) 2.125 15/08/21 0,60 %
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