JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
16,87 USD 30-06-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-22) 366,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,09 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,77 %
Liquidités 1,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,58 %
EUR - Euro 0,12 %
SGD - Dollar singapourien 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,17 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-MAY-2025 1,29 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2032 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 30-JUN 0,97 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 0,90 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 30-JUN 0,87 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 30-APR-2029 0,78 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,74 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % -1,70 %
Rendement sur 1 an 1,41 % 2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 2,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 3,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,66