JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
19,00 USD 14-01-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-12-20) 551,190 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 93,06 %
EUR - Euro 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,83 %
FNCL 2 N DEC TBA 3,39 %
US TREASURY 2.50% 02/28/21 SR:AX-2021 1,67 %
US TREASURY 2.50% 01/15/22 SR:AH-2022 1,64 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,46 %
US TREASURY 1.88% 04/30/22 SR:Y-2022 1,39 %
FNCL 2 N JAN TBA 1,13 %
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 1,00 %
US TREASURY 1.50% 02/28/23 SR:H-2023 0,84 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 0,70 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -3,09 % -3,29 %
Rendement sur 6 mois -5,83 % -6,06 %
Rendement sur 1 an -2,82 % -2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,22 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,75 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,70