JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
18,05 USD 24/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,18 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 482,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,13 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,80 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/08/46 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,70 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,70 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,83 % 2,14 %
Rendement sur 3 mois 1,91 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 4,24 % 4,43 %
Rendement sur 1 an 12,18 % 11,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,90 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,91 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 5,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,74