JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
18,34 USD 3/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,75 % Rendement sur 1 an
1,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 470,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,48 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,98 %
EUR - Euro 0,04 %
JPY - Yen japonais 0,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,50 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,80 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,70 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,60 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,40 % 6,62 %
Rendement sur 3 mois 6,00 % 11,79 %
Rendement sur 6 mois 3,87 % 8,90 %
Rendement sur 1 an 12,75 % 19,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 5,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 6,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,15 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 0,60
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 4,25