JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
17,81 USD 21/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,45 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 565,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,50 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,10 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 13,45 % 13,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,27 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,83
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