JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
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17,95 USD 16/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,35 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 564,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités 0,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,78 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,60 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,40 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,20 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,14 % 4,84 %
Rendement sur 3 mois 5,80 % 6,46 %
Rendement sur 6 mois 9,09 % 9,48 %
Rendement sur 1 an 12,35 % 13,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,12 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 6,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,39 % 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,14 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 8,72
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