JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
17,87 USD 12/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,47 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 504,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,76 %
EUR - Euro 0,03 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 0,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,60 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois 5,06 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 11,47 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,87 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 7,15
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