JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD

LU0210532957
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16,28 USD 14/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,36 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210532957
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 537,280 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,85

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,87 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 5,99 % 6,22 %
Rendement sur 6 mois -0,86 % -0,49 %
Rendement sur 1 an -5,36 % -5,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % -0,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 3,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,68 % 5,98 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités -0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,34 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 2.500 15/08/23 0,90 %
US Treasury (United States) 1.625 30/06/20 0,80 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,60 %
US Treasury (United States) 1.500 30/11/19 0,60 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,60 %
US Treasury (United States) 0.000 15/08/20 0,50 %
US Treasury (United States) 2.000 31/10/21 0,50 %
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