JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
12,71 USD 16/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,01 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 67,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 0,56 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,13 %
EUR - Euro 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,90 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/21 0,80 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,70 %
US Treasury (United States) 1.000 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/08/46 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,70 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,44 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois -0,03 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 3,78 % 3,65 %
Rendement sur 1 an 11,01 % 10,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 1,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 5,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,15 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 5,77
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