JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
13,20 USD 16-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 98,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,17 %
Liquidités 0,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,35 %
EUR - Euro 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 2.500 28/02/21 2,10 %
US Treasury (United States) 2.500 15/01/22 1,80 %
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 1,70 %
FNMA (United States) 2.000 01/08/50 1,60 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 1,50 %
US Treasury (United States) 2.875 31/05/25 1,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 0,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/49 0,80 %
US Treasury (United States) 2.000 15/02/50 0,70 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,70 %

Performance en EUR (16-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois -2,31 % -2,45 %
Rendement sur 6 mois -5,53 % -5,54 %
Rendement sur 1 an 0,57 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,82 % 5,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 5,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 2,68