JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
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11,82 USD 12/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
2,17 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 52,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 4/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,59 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,60 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,60 % 0,88 %
Rendement sur 3 mois 3,23 % 3,72 %
Rendement sur 6 mois 4,62 % 5,20 %
Rendement sur 1 an 2,17 % 2,93 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 5,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 3,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 7,50
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