JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
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11,70 USD 16/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,26 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 49,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 4/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 0,75 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,27 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,20 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %
US Treasury (United States) 2.125 29/02/24 0,60 %
US Treasury (United States) 4.250 15/11/40 0,60 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,60 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,47 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 6,24 %
Rendement sur 1 an -0,26 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,01 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,42 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,25
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,71
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