JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
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12,64 USD 11/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
15,49 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 82,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,24 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,61 %
Liquidités 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,39 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,50 %
US Treasury (United States) 1.250 31/08/19 1,30 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,10 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 30/11/19 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,30 % 4,71 %
Rendement sur 6 mois 7,47 % 7,87 %
Rendement sur 1 an 15,49 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 2,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,39 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,52 % 6,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,07 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,84
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