JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
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12,50 USD 12/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,12 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 88,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,30 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,20 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,90 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,70 %

Performance en EUR (12/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,97 % 3,00 %
Rendement sur 6 mois 6,09 % 6,12 %
Rendement sur 1 an 11,12 % 11,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,68 % 1,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 6,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,04 % 5,28 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 8,92
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