JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
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12,04 USD 13/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,84 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 58,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 4/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,70 %
Liquidités -0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,99 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,10 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,40 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/22 0,70 %
US Treasury (United States) 1.875 30/04/22 0,70 %
US Treasury (United States) 2.250 31/07/21 0,70 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,56 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 3,30 %
Rendement sur 1 an 12,84 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,92 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,95 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,22 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,23
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