JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
13,01 USD 21-04-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-03-21) 74,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,25 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,40 %
Actions 0,27 %
Liquidités -1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,62 %
EUR - Euro 0,10 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %

Performance en EUR (21-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,09 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -0,59 %
Rendement sur 6 mois -2,33 % -2,55 %
Rendement sur 1 an -9,31 % -9,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 5,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,02 % 5,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 6,42 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,38