JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
Alertes
Ajouter au portefeuille
12,20 USD 18/04/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,90 % Rendement sur 1 an
1,10 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/09/2000
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 59,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,23 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,74 %
Liquidités 3,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,79 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US Treasury (United States) 3.750 15/11/43 2,00 %
US Treasury (United States) 1.500 28/02/23 1,30 %
US Treasury (United States) 2.875 15/08/28 1,20 %
US Treasury (United States) 0.000 15/05/21 0,90 %
US Treasury (United States) 2.875 15/05/28 0,90 %
US Treasury (United States) 4.375 15/11/39 0,90 %
US Treasury (United States) 1.750 15/05/23 0,80 %
US Treasury (United States) 3.625 15/08/43 0,80 %
US Treasury (United States) 3.875 15/08/40 0,80 %
US Treasury (United States) 2.250 15/11/25 0,70 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,58 % 1,38 %
Rendement sur 3 mois 3,38 % 2,97 %
Rendement sur 6 mois 6,74 % 6,85 %
Rendement sur 1 an 13,90 % 14,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,11 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,13 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,06
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-funds-us-aggregate-bond-fund-a-usd-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer