JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
12,98 USD 23-09-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-21) 60,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,22 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,70 %
Liquidités 1,23 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,81 %
EUR - Euro 0,11 %
CAD - Dollar canadien 0,05 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-JAN- 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 30-AP 1,66 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,58 %
GNMA (GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 2. 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-MA 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.75% 15-FEB 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 1,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 28-FEB- 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 0,95 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois 2,47 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 3,31 % 3,18 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,31 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 2,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,03 % 4,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,66 %
Volatilité du benchmark 6,58 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 1,86