JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund A USD (Distribution)

LU0117838564
10,90 USD 29-09-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0117838564
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-09-00
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-08-22) 55,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,20 %
Liquidités -0,22 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,76 %
EUR - Euro 0,11 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 2,95 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,80 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7534 1,63 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-NOV-2042 1,24 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 28-FEB-2023 1,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 1,03 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 30-APR-2028 1,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-FEB-2032 0,99 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,89 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,52 % 3,44 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 4,88 %
Rendement sur 1 an 2,19 % 3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,53 % 1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 3,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,33 % 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark 6,65 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,09