JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Distribution)

LU0119063898
30,75 USD 21-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119063898
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 72,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,67 %
Obligations 2,19 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,70 %
Biens de consommation 27,10 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Industries et services divers 11,30 %
Secteur financier 5,90 %
Immobilier 2,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Services aux collectivités 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 91,25 %
Pays-Bas 1,61 %
Argentine 1,50 %
Chine 1,32 %
Canada 1,29 %
Luxembourg 1,02 %
France 0,27 %
Grande-Bretagne 0,24 %
Allemagne 0,23 %
Belgique 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,95 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 7,47 %
Microsoft ORD 4,99 %
Amazon Com ORD 4,97 %
TESLA ORD 4,19 %
PAYPAL HOLDINGS ORD 3,53 %
FACEBOOK CL A ORD 3,35 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,04 %
SNAP CL A ORD 2,20 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD 2,05 %
SEAGEN ORD 1,90 %

Performance en EUR (21-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,34 % 4,94 %
Rendement sur 3 mois 9,56 % 12,00 %
Rendement sur 6 mois 16,06 % 15,54 %
Rendement sur 1 an 39,25 % 11,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,94 % 14,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,80 % 15,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,64 % 15,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,93 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 18,89