JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Distribution)

LU0119063898
25,43 USD 17-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
18,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119063898
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 66,890 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Obligations 2,84 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,40 %
Biens de consommation 24,90 %
Santé et pharmacie 14,10 %
Secteur financier 12,50 %
Industries et services divers 6,30 %
Services aux collectivités 0,40 %
Pays Poids
États-Unis 90,33 %
Canada 2,05 %
Argentine 1,80 %
Pays-Bas 1,79 %
Grande-Bretagne 1,08 %
Chine 0,93 %
Allemagne 0,44 %
France 0,42 %
Belgique 0,09 %
Australie 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,25 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 6,90 %
Microsoft 6,00 %
Tesla 5,70 %
Amazon.com 5,30 %
Alphabet 3,30 %
PayPal 2,90 %
Facebook 2,70 %
Nvidia 2,60 %
MasterCard 2,50 %
DEXCOM 2,40 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois 7,47 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 55,22 % 27,25 %
Rendement sur 1 an 33,56 % 6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 25,86 % 12,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 18,15 % 11,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,03 % 14,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,38 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,46 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 18,78