JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Distribution)

LU0119063898
31,21 USD 13-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
23,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119063898
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 99,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,28 %
Obligations 3,11 %
Liquidités -0,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 48,68 %
Biens de consommation 20,68 %
Santé et pharmacie 11,20 %
Industries et services divers 7,36 %
Secteur financier 7,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,38 %
Services aux collectivités 0,74 %
Pays Poids
États-Unis 93,19 %
Pays-Bas 2,11 %
Argentine 1,46 %
Luxembourg 1,16 %
Canada 0,96 %
Grande-Bretagne 0,38 %
France 0,36 %
Allemagne 0,31 %
Belgique 0,12 %
Suède 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 6,99 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,54 %
TESLA INC ORD 4,36 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,15 %
SNAP INC ORD 2,94 %
FACEBOOK INC ORD 2,84 %
ALPHABET INC ORD 2,47 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC ORD 2,09 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,19 % 4,67 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 9,88 %
Rendement sur 6 mois 10,40 % 17,56 %
Rendement sur 1 an 58,11 % 43,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 29,61 % 19,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 23,96 % 15,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 19,59 % 16,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,95 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,56 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,41
Ratio de Treynor 23,66