JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Distribution)

LU0119063898
27,17 USD 22-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119063898
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 80,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Obligations 2,23 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,00 %
Biens de consommation 27,10 %
Secteur financier 12,80 %
Santé et pharmacie 12,10 %
Industries et services divers 5,70 %
Services aux collectivités 0,30 %
Pays Poids
États-Unis 90,00 %
Canada 2,18 %
Argentine 1,94 %
Pays-Bas 1,86 %
Grande-Bretagne 1,07 %
Chine 0,94 %
France 0,44 %
Allemagne 0,40 %
Belgique 0,13 %
Australie 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,27 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple 7,50 %
Amazon.com 5,80 %
Microsoft 5,30 %
Tesla 5,00 %
Facebook 3,50 %
PayPal 3,20 %
Advanced Micro Devices 3,10 %
Nvidia 2,60 %
DEXCOM 2,30 %
MasterCard 2,30 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,91 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 6,65 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 32,71 % 16,31 %
Rendement sur 1 an 45,69 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 26,53 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,05 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,81 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,13 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 19,98