JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Distribution)

LU0119063898
21,16 USD 28/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119063898
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 46,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,12 %
Obligations 3,01 %
Liquidités 1,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 39,90 %
Biens de consommation 21,80 %
Santé et pharmacie 14,60 %
Secteur financier 13,00 %
Industries et services divers 9,10 %
Pays Poids
États-Unis 89,23 %
Canada 2,58 %
Argentine 1,89 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Pays-Bas 1,19 %
Chine 0,71 %
Allemagne 0,53 %
France 0,38 %
Belgique 0,11 %
Australie 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,79 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 6,50 %
Alphabet 5,80 %
Apple 4,90 %
Tesla 4,20 %
Amazon.com 3,40 %
MasterCard 3,30 %
Advanced Micro Devices 2,30 %
DEXCOM 2,30 %
Nvidia 2,20 %
PayPal 2,10 %

Performance en EUR (28/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,10 % 4,32 %
Rendement sur 3 mois 16,15 % 2,23 %
Rendement sur 6 mois 13,38 % -3,44 %
Rendement sur 1 an 26,01 % 10,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,74 % 9,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,24 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,05 % 13,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,60 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,86