JPMorgan Funds - US Growth Fund A USD (Distribution)

LU0119063898
33,79 USD 26-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
25,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119063898
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 101,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,41 %
Liquidités 3,44 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,12 %
Biens de consommation 18,98 %
Santé et pharmacie 9,85 %
Secteur financier 9,40 %
Industries et services divers 8,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,16 %
Services aux collectivités 0,04 %
Pays Poids
États-Unis 94,08 %
Pays-Bas 1,76 %
Irlande 1,15 %
France 0,41 %
Grande-Bretagne 0,38 %
Argentine 0,37 %
Canada 0,33 %
Allemagne 0,28 %
Belgique 0,11 %
Norvège 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,77 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS C ORD 6,92 %
APPLE INC ORD 5,90 %
MICROSOFT CORP ORD 5,34 %
FACEBOOK INC ORD 4,65 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,08 %
AMAZON.COM INC ORD 3,18 %
DEERE & CO ORD 3,15 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,95 %
BLACKSTONE INC ORD 2,59 %
TESLA INC ORD 2,46 %

Performance en EUR (26-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 3,85 %
Rendement sur 3 mois 3,94 % 5,76 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 13,73 %
Rendement sur 1 an 27,84 % 38,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 30,18 % 21,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 25,25 % 16,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 20,48 % 17,91 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,98 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,62 %
Ratio d'information 0,24
Ratio de Sharpe 1,49
Ratio de Treynor 25,09
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