JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
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199,32 EUR 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,16 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 15,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Obligations 1,05 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,51 %
Haute technologie 25,22 %
Santé et pharmacie 24,67 %
Industries et services divers 15,37 %
Secteur financier 5,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,92 %
Services aux collectivités 0,49 %
Pays Poids
États-Unis 93,68 %
Grande-Bretagne 1,93 %
Irlande 1,27 %
Israel 1,00 %
Canada 0,97 %
Pays-Bas 0,52 %
Allemagne 0,15 %
France 0,09 %
Belgique 0,04 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,72 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ADVANCED DISPOSAL SERVICES ORD 1,90 %
ENVESTNET ORD 1,86 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,72 %
WOLVERINE WORLD WIDE ORD 1,61 %
ENTEGRIS ORD 1,55 %
INPHI ORD 1,52 %
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDG ORD 1,44 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,43 %
WORLD WRESTLING ENTERTAINM CL A ORD 1,39 %
TREX ORD 1,38 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,70 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 1,93 % -0,08 %
Rendement sur 6 mois 16,56 % 7,07 %
Rendement sur 1 an 3,16 % -3,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,55 % 9,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,34 % 11,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 20,74 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 10,81