JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
304,30 EUR 21-10-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
20,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-11
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-21) 80,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,07 %
Liquidités 1,86 %
Obligations 0,07 %
Pays Poids
États-Unis 92,61 %
Israel 2,21 %
Luxembourg 1,45 %
Pays-Bas 1,12 %
Suisse 0,58 %
Grande-Bretagne 0,20 %
France 0,12 %
Canada 0,09 %
Allemagne 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAIA INC ORD 1,80 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,77 %
PERFORMANCE FOOD GROUP CO ORD 1,73 %
NATIONAL VISION HOLDINGS INC ORD 1,66 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 1,45 %
GLOBANT SA ORD 1,44 %
BOYD GAMING CORP ORD 1,36 %
Halozyme Therapeutics INC ORD 1,36 %
ITT INC ORD 1,33 %
HELEN OF TROY LTD ORD 1,32 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,96 % 6,29 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 1,25 % 8,10 %
Rendement sur 1 an 17,10 % 49,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,69 % 16,99 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,25 % 14,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 17,88 % 17,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 21,42 %
Volatilité du benchmark 21,34 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,71 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 21,03
refinitiv