JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
218,06 EUR 01-07-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-05-11
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-22) 41,080 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,18 %
Liquidités 1,70 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 26,09 %
Biens de consommation 23,09 %
Haute technologie 22,49 %
Industries et services divers 15,81 %
Secteur financier 6,14 %
Services aux collectivités 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,05 %
Pays Poids
États-Unis 93,57 %
Israel 1,86 %
Luxembourg 0,98 %
Pays-Bas 0,65 %
Suisse 0,21 %
France 0,15 %
Canada 0,13 %
Allemagne 0,10 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Halozyme Therapeutics INC ORD 2,17 %
MATADOR RESOURCES CO ORD 1,93 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,90 %
SHOCKWAVE MEDICAL INC ORD 1,78 %
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC ORD 1,76 %
IRHYTHM TECHNOLOGIES INC ORD 1,72 %
II-VI INC ORD 1,65 %
PLANET FITNESS INC ORD 1,62 %
CYBERARK SOFTWARE LTD ORD 1,59 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 1,58 %

Performance en EUR (01-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,47 % -4,82 %
Rendement sur 3 mois -17,51 % -11,05 %
Rendement sur 6 mois -27,21 % -14,31 %
Rendement sur 1 an -29,16 % -9,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,98 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,03 % 13,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,30 %
Volatilité du benchmark 21,28 %
Bêta 1,01
Tracking error 3,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,70