JPMorgan Funds - US Small Cap Growth Fund A EUR

LU0401357743
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201,36 EUR 16/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
0,95 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0401357743
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/05/2011
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 14,570 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Obligations 1,32 %
Liquidités 0,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,33 %
Haute technologie 25,67 %
Santé et pharmacie 23,42 %
Industries et services divers 15,88 %
Secteur financier 5,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,63 %
Services aux collectivités 0,47 %
Pays Poids
États-Unis 95,23 %
Israel 1,75 %
Grande-Bretagne 1,67 %
Pays-Bas 0,54 %
Allemagne 0,18 %
France 0,14 %
Canada 0,10 %
Belgique 0,07 %
Australie 0,03 %
Suisse 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,80 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro -0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,84 %
ENTEGRIS ORD 1,82 %
ENVESTNET ORD 1,80 %
INPHI ORD 1,66 %
OLLIES BARGAIN OUTLET HLDG ORD 1,59 %
NATIONAL VISION HOLDINGS ORD 1,48 %
TELADOC HEALTH ORD 1,41 %
PLANET FITNESS CL A ORD 1,39 %
MKS INSTRUMENTS ORD 1,38 %
WOLVERINE WORLD WIDE ORD 1,36 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,72 % 7,27 %
Rendement sur 3 mois 4,69 % 6,61 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 0,95 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,53 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,31 % 11,66 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,89 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,53
;