JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
33,36 USD 16-04-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
13,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-03-21) 324,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,16 %
Liquidités 3,17 %
Obligations 0,67 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,50 %
Biens de consommation 16,30 %
Secteur financier 15,90 %
Santé et pharmacie 13,00 %
Haute technologie 12,80 %
Immobilier 6,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,10 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 94,78 %
Grande-Bretagne 1,40 %
France 0,32 %
Allemagne 0,28 %
Pays-Bas 0,18 %
Belgique 0,11 %
Canada 0,09 %
Suède 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,85 %
CAD - Dollar canadien 1,35 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Willscot Mobile Mini 1,70 %
Aptargroup 1,60 %
Encompass Health 1,60 %
Performance Food 1,60 %
Rli Corp 1,60 %
EastGroup Properties 1,60 %
ICU Medical 1,60 %
Rbc Bearings 1,60 %
Lincoln Electric 1,50 %
MSA Safety 1,50 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 10,17 %
Rendement sur 6 mois 26,84 % 35,96 %
Rendement sur 1 an 63,93 % 76,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,29 % 17,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,11 % 15,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,29 % 15,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,64 %
Volatilité du benchmark 21,29 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 14,84