JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
32,23 USD 20-01-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-21) 300,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,96 %
Liquidités 2,90 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,90 %
Secteur financier 17,20 %
Biens de consommation 16,30 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Haute technologie 11,80 %
Immobilier 6,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,50 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
États-Unis 94,93 %
Grande-Bretagne 1,30 %
Canada 0,36 %
France 0,28 %
Allemagne 0,15 %
Norvège 0,12 %
Australie 0,10 %
Autriche 0,08 %
Belgique 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,58 %
CAD - Dollar canadien 1,34 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Willscot Mobile Mini 2,10 %
BjS Wholesale Club 1,80 %
ICU Medical 1,60 %
EastGroup Properties 1,60 %
Kinsale Capital 1,60 %
Casella Waste Systems 1,50 %
Lincoln Electric 1,50 %
Primo Water 1,40 %
Novanta 1,40 %
Syneos Health 1,40 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -3,61 %
Rendement sur 3 mois -1,93 % -6,67 %
Rendement sur 6 mois 3,05 % -0,11 %
Rendement sur 1 an 7,41 % 7,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,80 % 14,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,79 % 10,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,38 % 14,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,89 %
Volatilité du benchmark 20,75 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 11,35