JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
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24,68 USD 15/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
22,50 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 224,930 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 14,65

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,11 % 3,31 %
Rendement sur 3 mois 7,25 % 8,25 %
Rendement sur 6 mois 17,21 % 20,10 %
Rendement sur 1 an 22,50 % 26,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,56 % 12,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,86 % 15,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,92 % 12,73 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Secteurs Poids
Industries et services divers 26,10 %
Secteur financier 23,10 %
Biens de consommation 19,60 %
Santé et pharmacie 10,70 %
Haute technologie 10,60 %
Services aux collectivités 6,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pool 2,80 %
Toro 2,10 %
Aptargroup 2,10 %
Performance Food 2,10 %
ICU Medical 1,80 %
Brady 1,70 %
Douglas Dynamics 1,70 %
Brunswick 1,70 %
Patterson Uti Energy 1,60 %
SRC Energy 1,60 %
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