JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD LU0210528922

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22,07 USD 17/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,75 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 282,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,33 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 15,85

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 8,63 % 11,09 %
Rendement sur 6 mois 0,91 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 2,75 % 4,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,00 % 12,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,95 % 17,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,71 % 11,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,72 %
Liquidités 2,28 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,90 %
Secteur financier 22,30 %
Biens de consommation 21,20 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Haute technologie 10,10 %
Services aux collectivités 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 94,00 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aptargroup 2,60 %
Toro 2,40 %
Pool 2,20 %
Catalent 1,90 %
Spectrum Brands 1,80 %
HEALTHSOUTH 1,70 %
Performance Food 1,70 %
Portland General Electric 1,70 %
Rbc Bearings 1,60 %
West Pharmaceutical 1,60 %
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