JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
31,81 USD 19-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
13,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 196,430 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,24 %
Obligations 2,81 %
Liquidités 1,95 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 22,40 %
Biens de consommation 18,40 %
Secteur financier 17,20 %
Haute technologie 12,50 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Immobilier 6,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,40 %
Services aux collectivités 2,50 %
Pays Poids
États-Unis 94,67 %
Grande-Bretagne 1,37 %
France 0,37 %
Allemagne 0,33 %
Pays-Bas 0,18 %
Canada 0,07 %
Belgique 0,07 %
Suède 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,40 %
CAD - Dollar canadien 1,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toro 1,90 %
Performance Food 1,90 %
Willscot Mobile Mini 1,90 %
Aptargroup 1,80 %
Power Integrations 1,70 %
Encompass Health 1,70 %
Rbc Bearings 1,70 %
Douglas Dynamics 1,60 %
MSA Safety 1,60 %
CMC Materials 1,60 %

Performance en EUR (19-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,08 % 9,56 %
Rendement sur 3 mois 19,69 % 26,48 %
Rendement sur 6 mois 26,73 % 35,01 %
Rendement sur 1 an 8,83 % 15,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,12 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,92 % 16,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,46 % 14,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,88 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,43