JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
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24,68 USD 16/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,82 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 127,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,33 %
Liquidités 2,17 %
Obligations 0,85 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,40 %
Secteur financier 23,20 %
Biens de consommation 16,90 %
Haute technologie 11,10 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Services aux collectivités 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 95,77 %
Grande-Bretagne 1,12 %
Canada 0,65 %
Allemagne 0,12 %
France 0,09 %
Belgique 0,04 %
Pays-Bas 0,04 %
Suisse 0,02 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,32 %
CAD - Dollar canadien 0,59 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aptargroup 2,70 %
Pool 2,70 %
Toro 2,50 %
Performance Food 2,10 %
Catalent 2,00 %
Douglas Dynamics 1,90 %
West Pharmaceutical 1,90 %
Quaker Chemical 1,80 %
ICU Medical 1,70 %
EastGroup Properties 1,60 %

Performance en EUR (16/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,32 % 7,27 %
Rendement sur 3 mois 5,98 % 6,61 %
Rendement sur 6 mois 9,75 % 5,79 %
Rendement sur 1 an 2,82 % -0,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,16 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,04 % 11,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,66 % 14,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,48 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,44
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