JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
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23,77 USD 16/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 161,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Obligations 1,79 %
Liquidités -0,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,90 %
Secteur financier 24,70 %
Biens de consommation 17,60 %
Haute technologie 10,70 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Services aux collectivités 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 98,60 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Canada 0,67 %
France 0,17 %
Allemagne 0,16 %
Pays-Bas 0,10 %
Australie 0,05 %
Belgique 0,05 %
Luxembourg 0,04 %
Suisse 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,38 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toro 2,70 %
Pool 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Performance Food 2,20 %
Quaker Chemical 1,90 %
Douglas Dynamics 1,80 %
National Retail 1,80 %
Northwestern 1,70 %
Portland General Electric 1,70 %
Catalent 1,60 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % -0,45 %
Rendement sur 3 mois 4,35 % 0,34 %
Rendement sur 6 mois 6,12 % 4,67 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 2,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,70 % 13,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,15 % 13,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,55 % 16,37 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,94 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,46
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