JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
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21,64 USD 7/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,69 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 179,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,07 %
Liquidités 4,39 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,40 %
Secteur financier 24,70 %
Biens de consommation 16,10 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Haute technologie 9,70 %
Services aux collectivités 6,80 %
Pays Poids
États-Unis 95,07 %
Grande-Bretagne 0,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pool 2,80 %
Aptargroup 2,30 %
Toro 2,00 %
Cinemark 1,80 %
Catalent 1,70 %
Brady 1,70 %
Performance Food 1,70 %
West Pharmaceutical 1,70 %
Encompass Health 1,60 %
Rbc Bearings 1,60 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,28 % -6,93 %
Rendement sur 3 mois -13,34 % -14,00 %
Rendement sur 6 mois -8,69 % -10,18 %
Rendement sur 1 an -1,69 % -0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,29 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,52 % 10,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,43 % 14,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,30
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