JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
25,82 USD 19-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 133,810 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,63 %
Liquidités 3,59 %
Obligations 0,75 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,10 %
Secteur financier 25,10 %
Biens de consommation 18,70 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Haute technologie 11,80 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 97,04 %
Grande-Bretagne 1,23 %
France 0,11 %
Allemagne 0,10 %
Pays-Bas 0,07 %
Canada 0,05 %
Belgique 0,03 %
Australie 0,02 %
Suède 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,74 %
CAD - Dollar canadien 1,08 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pool 2,70 %
Catalent 2,40 %
Toro 2,20 %
Aptargroup 2,20 %
Douglas Dynamics 2,00 %
Performance Food 1,90 %
BjS Wholesale Club 1,80 %
ICU Medical 1,80 %
EastGroup Properties 1,80 %
Kinsale Capital 1,80 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,31 % 6,85 %
Rendement sur 3 mois 5,88 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 22,31 % 22,85 %
Rendement sur 1 an 0,29 % 0,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,50 % 5,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,34 % 8,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,26 % 13,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,64 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,70