JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD

LU0210528922
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23,17 USD 20/02/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,66 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210528922
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/01/2019) 158,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,20 %
Secteur financier 25,10 %
Biens de consommation 17,70 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Haute technologie 9,60 %
Services aux collectivités 6,20 %
Pays Poids
États-Unis 94,54 %
Grande-Bretagne 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pool 2,80 %
Toro 2,50 %
Aptargroup 2,50 %
Performance Food 2,10 %
Portland General Electric 2,10 %
National Retail 1,90 %
EastGroup Properties 1,90 %
Brady 1,80 %
Quaker Chemical 1,80 %
Northwestern 1,70 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,11 % 6,55 %
Rendement sur 3 mois 4,24 % 6,70 %
Rendement sur 6 mois -6,33 % -6,25 %
Rendement sur 1 an 9,66 % 13,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,36 % 16,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,08 % 11,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 18,11 % 17,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 12,70 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,51
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