JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
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241,93 USD 19/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,32 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 82,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 1,64 %
Obligations 0,83 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 29,50 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 17,30 %
Haute technologie 10,70 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Services aux collectivités 2,10 %
Pays Poids
États-Unis 97,72 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Canada 0,68 %
Allemagne 0,12 %
Pays-Bas 0,07 %
France 0,07 %
Belgique 0,03 %
Australie 0,02 %
Luxembourg 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,17 %
CAD - Dollar canadien 0,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pool 2,90 %
Toro 2,90 %
Aptargroup 2,60 %
Performance Food 2,30 %
Quaker Chemical 2,00 %
West Pharmaceutical 1,80 %
Douglas Dynamics 1,70 %
Catalent 1,70 %
National Retail 1,60 %
EastGroup Properties 1,60 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,23 % -0,43 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % -0,60 %
Rendement sur 6 mois 13,01 % 6,51 %
Rendement sur 1 an 2,32 % -4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,67 % 9,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,53 % 11,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,20 % 15,67 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 16,34 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 11,72