JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution) LU0053697206

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219,27 USD 18/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,78 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 99,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 1,58 USD
Date du dernier dividende 11/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,35 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 15,22

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,38 % 5,49 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 1,55 %
Rendement sur 6 mois -2,38 % -0,05 %
Rendement sur 1 an 11,78 % 15,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,61 % 15,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,85 % 16,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,04 % 10,02 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,01 %
Liquidités 2,99 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,80 %
Secteur financier 22,30 %
Biens de consommation 21,00 %
Santé et pharmacie 10,70 %
Haute technologie 10,60 %
Services aux collectivités 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 94,00 %
Canada 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toro 2,70 %
Aptargroup 2,50 %
Pool 2,30 %
Catalent 2,00 %
Spectrum Brands 1,80 %
Performance Food 1,70 %
HEALTHSOUTH 1,70 %
West Pharmaceutical 1,70 %
Cinemark 1,60 %
Portland General Electric 1,50 %
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