JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
225,36 USD 13-07-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
4,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-06-20) 68,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 05-09-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Obligations 1,03 %
Liquidités 0,45 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,80 %
Secteur financier 23,50 %
Biens de consommation 18,60 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Haute technologie 10,70 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 96,95 %
Grande-Bretagne 1,31 %
Allemagne 0,18 %
France 0,12 %
Pays-Bas 0,09 %
Canada 0,04 %
Belgique 0,04 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,93 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Catalent 2,60 %
Aptargroup 2,50 %
Pool 2,50 %
Toro 2,30 %
ICU Medical 2,10 %
Douglas Dynamics 1,90 %
Encompass Health 1,90 %
MSA Safety 1,80 %
Quaker Chemical 1,80 %
West Pharmaceutical 1,80 %

Performance en EUR (13-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,33 % -0,70 %
Rendement sur 3 mois 8,97 % 12,71 %
Rendement sur 6 mois -14,53 % -16,63 %
Rendement sur 1 an -6,93 % -9,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,54 % 4,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,33 % 11,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,97 %
Volatilité du benchmark 21,61 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 6,25