JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
314,58 USD 22-01-21
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
13,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (31-12-20) 100,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,06 %
Obligations 3,31 %
Liquidités 0,51 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,31 %
Industries et services divers 22,04 %
Biens de consommation 17,33 %
Haute technologie 14,32 %
Santé et pharmacie 12,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,43 %
Services aux collectivités 1,39 %
Pays Poids
États-Unis 95,11 %
Grande-Bretagne 1,32 %
France 0,45 %
Allemagne 0,39 %
Belgique 0,15 %
Pays-Bas 0,15 %
Canada 0,12 %
Suède 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,14 %
CAD - Dollar canadien 1,28 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,92 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 1,87 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDIN CL A ORD 1,87 %
APTARGROUP ORD 1,81 %
TORO ORD 1,80 %
POWER INTEGRATIONS ORD 1,78 %
ICU MEDICAL ORD 1,64 %
DOUGLAS DYNAMICS ORD 1,61 %
RBC BEARINGS ORD 1,61 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 1,60 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,02 % 8,36 %
Rendement sur 3 mois 20,62 % 25,88 %
Rendement sur 6 mois 25,91 % 35,33 %
Rendement sur 1 an 8,68 % 15,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,68 % 12,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,44 % 15,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,66 % 14,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,88 %
Volatilité du benchmark 21,42 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 11,41