JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
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210,48 USD 14/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,95 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/11/1988
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 83,720 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 4/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,38 %
Liquidités 4,06 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,30 %
Secteur financier 24,70 %
Biens de consommation 16,90 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Haute technologie 9,60 %
Services aux collectivités 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 95,42 %
Grande-Bretagne 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aptargroup 2,40 %
Pool 2,40 %
Toro 2,20 %
Portland General Electric 1,80 %
Brady 1,70 %
Performance Food 1,70 %
EastGroup Properties 1,70 %
Rbc Bearings 1,70 %
Douglas Dynamics 1,60 %
Cinemark 1,60 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois -7,24 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois -11,91 % -11,96 %
Rendement sur 1 an -2,95 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,38 % 12,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,79 % 9,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,50 % 15,13 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 15,98 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 8,40
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