JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
254,08 USD 20-10-20
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
8,10 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-20) 68,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,90 %
Liquidités 2,42 %
Obligations 0,68 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,10 %
Secteur financier 25,10 %
Biens de consommation 18,70 %
Santé et pharmacie 12,40 %
Haute technologie 11,80 %
Services aux collectivités 1,80 %
Pays Poids
États-Unis 97,04 %
Grande-Bretagne 1,23 %
France 0,11 %
Allemagne 0,10 %
Pays-Bas 0,07 %
Canada 0,05 %
Belgique 0,03 %
Australie 0,02 %
Suède 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,60 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pool 2,70 %
Catalent 2,40 %
Toro 2,20 %
Aptargroup 2,20 %
Douglas Dynamics 2,00 %
Performance Food 1,90 %
BjS Wholesale Club 1,80 %
ICU Medical 1,80 %
EastGroup Properties 1,80 %
Kinsale Capital 1,80 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,19 % 6,74 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 23,42 % 24,51 %
Rendement sur 1 an -0,77 % 0,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,52 % 5,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,10 % 8,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,28 % 13,21 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,64 %
Volatilité du benchmark 21,22 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 8,67