JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
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229,34 USD 23/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,10 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 87,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,34 %
Obligations 1,79 %
Liquidités -0,89 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,90 %
Secteur financier 24,70 %
Biens de consommation 17,60 %
Haute technologie 10,70 %
Santé et pharmacie 9,20 %
Services aux collectivités 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 98,60 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Canada 0,67 %
France 0,17 %
Allemagne 0,16 %
Pays-Bas 0,10 %
Australie 0,05 %
Belgique 0,05 %
Luxembourg 0,04 %
Suisse 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,38 %
CAD - Dollar canadien 0,53 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toro 2,70 %
Pool 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Performance Food 2,20 %
Quaker Chemical 1,90 %
Douglas Dynamics 1,80 %
National Retail 1,80 %
Northwestern 1,70 %
Portland General Electric 1,70 %
Catalent 1,60 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,01 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois 5,41 % 3,37 %
Rendement sur 1 an 2,10 % -1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,34 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,03 % 11,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,78 % 16,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 15,93 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 13,44
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