JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
263,71 USD 16/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
26,24 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 81,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,86 %
Liquidités 3,52 %
Obligations 0,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,00 %
Secteur financier 24,00 %
Biens de consommation 17,10 %
Haute technologie 11,20 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Services aux collectivités 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 97,48 %
Grande-Bretagne 1,21 %
Canada 0,67 %
Allemagne 0,17 %
France 0,09 %
Pays-Bas 0,08 %
Belgique 0,03 %
Luxembourg 0,03 %
Australie 0,02 %
Finlande 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,23 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Toro 2,80 %
Douglas Dynamics 2,50 %
Pool 2,50 %
Aptargroup 2,40 %
Performance Food 2,40 %
West Pharmaceutical 2,00 %
Catalent 1,80 %
Brunswick 1,70 %
EastGroup Properties 1,70 %
Encompass Health 1,60 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,30 % 2,06 %
Rendement sur 3 mois 9,56 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 10,26 % 9,31 %
Rendement sur 1 an 26,24 % 20,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 6,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,30 % 9,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,77 % 14,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,31 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,31
;