JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
247,78 USD 14/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,46 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/11/1988
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 81,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,17 %
Liquidités 3,49 %
Obligations 0,78 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 30,10 %
Secteur financier 24,10 %
Biens de consommation 17,40 %
Haute technologie 10,80 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Services aux collectivités 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 97,55 %
Grande-Bretagne 1,13 %
Canada 0,64 %
Allemagne 0,14 %
France 0,09 %
Luxembourg 0,03 %
Pays-Bas 0,03 %
Australie 0,02 %
Belgique 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,12 %
CAD - Dollar canadien 0,57 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aptargroup 2,80 %
Pool 2,80 %
Toro 2,80 %
Performance Food 2,50 %
West Pharmaceutical 2,20 %
Douglas Dynamics 2,10 %
Catalent 2,10 %
National Retail 1,80 %
EastGroup Properties 1,80 %
Portland General Electric 1,70 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,82 % 5,89 %
Rendement sur 3 mois 7,90 % 10,15 %
Rendement sur 6 mois 9,30 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 12,46 % 10,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,46 % 7,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,76 % 10,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,50 % 15,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,35 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 10,79
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