JPMorgan Funds - US Smaller Companies Fund A USD (Distribution)

LU0053697206
255,70 USD 03-10-22
Actions - Etats-Unis small cap Politique d'investissement
6,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0053697206
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-11-88
Catégorie Actions - Etats-Unis small cap
Taille du fonds (30-09-22) 81,660 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 3,43 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,60 %
Industries et services divers 21,65 %
Biens de consommation 21,43 %
Haute technologie 13,25 %
Santé et pharmacie 9,99 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,32 %
Services aux collectivités 2,21 %
Pays Poids
États-Unis 96,77 %
Grande-Bretagne 1,02 %
France 0,27 %
Canada 0,26 %
Pays-Bas 0,20 %
Australie 0,16 %
Allemagne 0,12 %
Suède 0,08 %
Finlande 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,53 %
CAD - Dollar canadien 1,29 %
SGD - Dollar singapourien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,84 %
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS CORP ORD 1,70 %
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC ORD 1,53 %
MSA SAFETY INC ORD 1,45 %
RBC BEARINGS INC ORD 1,42 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 1,40 %
BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC ORD 1,39 %
DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC ORD 1,38 %
APTARGROUP INC ORD 1,34 %
WEX INC ORD 1,34 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,66 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois -8,42 % -6,75 %
Rendement sur 1 an -6,78 % -5,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,10 % 11,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,75 % 9,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,61 % 13,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 20,08 %
Volatilité du benchmark 22,18 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,49