JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
23,95 USD 13-08-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
3,45 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-07-20) 128,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,97 %
Obligations 3,12 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,20 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Biens de consommation 15,00 %
Industries et services divers 12,90 %
Haute technologie 11,70 %
Services aux collectivités 9,20 %
Opérateurs télécom 6,50 %
Pays Poids
États-Unis 92,77 %
Irlande 2,71 %
Suisse 1,01 %
Pays-Bas 0,84 %
Allemagne 0,55 %
France 0,37 %
Grande-Bretagne 0,37 %
Belgique 0,13 %
Canada 0,12 %
Australie 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,00 %
Bank of America 2,80 %
BlackRock 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,50 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
Alphabet 2,10 %
Home Depot 2,10 %
Comcast 2,00 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,91 % 2,97 %
Rendement sur 3 mois 7,33 % 10,92 %
Rendement sur 6 mois -17,39 % -7,09 %
Rendement sur 1 an -2,85 % 10,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 13,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,45 % 10,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,17 % 14,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,09 %
Volatilité du benchmark 15,64 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,42