JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
23,94 USD 15/10/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,69 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/09/2019) 174,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Obligations 3,14 %
Liquidités 0,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,60 %
Biens de consommation 13,70 %
Services aux collectivités 13,60 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Haute technologie 10,40 %
Industries et services divers 8,80 %
Opérateurs télécom 4,40 %
Immobilier 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 94,80 %
Suisse 1,33 %
Pays-Bas 1,02 %
Irlande 0,83 %
Allemagne 0,46 %
Grande-Bretagne 0,38 %
France 0,34 %
Canada 0,31 %
Belgique 0,11 %
Luxembourg 0,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,51 %
SGD - Dollar singapourien 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,20 %
Microsoft 2,90 %
CHEVRON 2,70 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
Berkshire Hathaway 2,10 %
BlackRock 2,00 %
Home Depot 2,00 %
Bristol Myers Squibb 2,00 %
Hartford Financial Services 1,90 %
Texas Instruments 1,90 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % 0,16 %
Rendement sur 3 mois 1,52 % 1,91 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 6,69 %
Rendement sur 1 an 11,69 % 16,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,25 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,09 % 15,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,85 % 16,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,05 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,33
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