JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
24,04 USD 22-10-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-20) 147,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Obligations 1,49 %
Liquidités -0,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,20 %
Santé et pharmacie 15,90 %
Biens de consommation 15,80 %
Industries et services divers 15,20 %
Haute technologie 10,70 %
Services aux collectivités 8,60 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Pays Poids
États-Unis 93,99 %
Irlande 3,09 %
Suisse 1,15 %
Pays-Bas 0,73 %
France 0,18 %
Allemagne 0,17 %
Grande-Bretagne 0,17 %
Canada 0,08 %
Belgique 0,05 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,51 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BlackRock 2,60 %
Microsoft 2,50 %
Bank of America 2,50 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
Johnson & Johnson 2,30 %
Alphabet 2,20 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
Home Depot 2,20 %
Comcast 2,10 %

Performance en EUR (22-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 3,56 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 4,53 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 16,31 %
Rendement sur 1 an -7,18 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,55 % 12,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 11,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,38 % 15,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,67 %
Volatilité du benchmark 15,28 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,58 %
Ratio d'information -0,36
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,37