JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
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22,77 USD 14/06/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,70 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2018) 230,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,02 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 10,49

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,83 % 4,91 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 7,83 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 6,23 %
Rendement sur 1 an 2,70 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 11,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,15 % 16,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,55 % 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Obligations 1,81 %
Liquidités 0,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,40 %
Biens de consommation 16,90 %
Services aux collectivités 13,50 %
Santé et pharmacie 10,20 %
Industries et services divers 9,70 %
Haute technologie 7,30 %
Immobilier 5,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,17 %
EUR - Euro 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,50 %
Pfizer 2,70 %
Wells Fargo 2,70 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Exxon Mobil 2,40 %
Citigroup 2,20 %
Capital One 2,10 %
Pnc Financial Services 2,00 %
Loews 1,80 %
M&T Bank 1,80 %
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