JPMorgan Funds - US Value Fund A USD LU0210536511

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21,98 USD 18/10/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,83 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/09/2017) 262,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,22 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 12,32

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,22 % 3,42 %
Rendement sur 3 mois -0,66 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois -3,83 % 0,04 %
Rendement sur 1 an 7,83 % 12,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,80 % 15,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,73 % 16,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,21 % 9,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Obligations 0,76 %
Liquidités 0,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,60 %
Biens de consommation 17,30 %
Services aux collectivités 14,80 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Haute technologie 8,00 %
Industries et services divers 5,70 %
Immobilier 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 2,90 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,50 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,10 %
Capital One 2,00 %
CHEVRON 1,80 %
Delta Air Lines 1,80 %
Unitedhealth 1,70 %
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