JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
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23,28 USD 22/08/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,86 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2019) 175,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,70 %
Obligations 2,34 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,60 %
Services aux collectivités 14,00 %
Biens de consommation 13,20 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Haute technologie 9,70 %
Industries et services divers 8,30 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 95,31 %
Irlande 1,54 %
Suisse 0,90 %
Allemagne 0,27 %
France 0,26 %
Grande-Bretagne 0,25 %
Canada 0,20 %
Pays-Bas 0,10 %
Belgique 0,07 %
Australie 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,04 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,20 %
Microsoft 2,80 %
CHEVRON 2,70 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
BlackRock 2,10 %
Berkshire Hathaway 2,10 %
Hartford Financial Services 1,90 %
Home Depot 1,80 %
Parker Hannifin 1,80 %
Merck & Co 1,70 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 4,36 % 8,20 %
Rendement sur 1 an 2,86 % 9,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 13,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,65 % 14,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,73 % 16,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,99 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 10,64
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