JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
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23,15 USD 21/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,60 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 177,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,97 %
Obligations 1,80 %
Liquidités 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Services aux collectivités 15,50 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Industries et services divers 11,30 %
Haute technologie 7,80 %
Biens de consommation 6,60 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 96,58 %
Irlande 1,47 %
Suisse 0,84 %
France 0,18 %
Allemagne 0,16 %
Canada 0,14 %
Grande-Bretagne 0,14 %
Pays-Bas 0,08 %
Australie 0,06 %
Belgique 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,37 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,50 %
Merck & Co 2,60 %
Wells Fargo 2,50 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Honeywell 1,80 %
M&T Bank 1,80 %
Johnson & Johnson 1,80 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois 3,04 % 5,28 %
Rendement sur 6 mois 5,50 % 11,29 %
Rendement sur 1 an 7,60 % 12,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,76 % 14,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,01 % 15,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,83 % 17,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,36
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