JPMorgan Funds - US Value Fund A USD LU0210536511

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20,96 USD 17/08/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,80 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2017) 276,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,18

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,64 % -2,64 %
Rendement sur 3 mois -4,39 % -2,42 %
Rendement sur 6 mois -10,01 % -5,72 %
Rendement sur 1 an 6,80 % 9,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 14,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,15 % 14,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,50 % 9,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,96 %
Obligations 0,99 %
Liquidités 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,30 %
Biens de consommation 18,20 %
Services aux collectivités 15,20 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Industries et services divers 9,70 %
Haute technologie 7,70 %
Immobilier 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 3,60 %
Bank of America 2,90 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Pfizer 2,50 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 2,10 %
Delta Air Lines 1,90 %
Loews 1,90 %
AIG 1,80 %
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