JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
32,14 USD 25-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
8,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 571,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,46 %
Biens de consommation 16,34 %
Santé et pharmacie 16,25 %
Industries et services divers 12,67 %
Haute technologie 9,61 %
Services aux collectivités 9,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,35 %
Pays Poids
États-Unis 93,29 %
Irlande 3,31 %
Pays-Bas 1,28 %
Suisse 1,07 %
Grande-Bretagne 0,14 %
Canada 0,13 %
France 0,10 %
Allemagne 0,05 %
Norvège 0,05 %
Australie 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,54 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLS FARGO & CO ORD 2,45 %
BLACKROCK INC ORD 2,39 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,38 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,38 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,20 %
MORGAN STANLEY ORD 2,10 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,93 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,91 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,85 %
CITIGROUP INC ORD 1,77 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,39 % -8,30 %
Rendement sur 3 mois -0,91 % -4,11 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 0,96 %
Rendement sur 1 an 26,11 % 17,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,94 % 19,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,07 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,07 % 15,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,18