JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
25,75 USD 12/12/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
20,15 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (29/11/2019) 190,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,57 %
Obligations 0,31 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,90 %
Santé et pharmacie 13,20 %
Services aux collectivités 12,80 %
Biens de consommation 12,30 %
Haute technologie 10,20 %
Industries et services divers 8,70 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Immobilier 3,50 %
Pays Poids
États-Unis 96,39 %
Suisse 1,38 %
Pays-Bas 1,00 %
Irlande 0,93 %
Allemagne 0,06 %
Grande-Bretagne 0,05 %
France 0,03 %
Canada 0,02 %
Australie 0,01 %
Belgique 0,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,90 %
EUR - Euro -0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,40 %
Microsoft 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
CHEVRON 2,30 %
Berkshire Hathaway 2,30 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
BlackRock 2,00 %
United Technologies 1,90 %
Apple 1,90 %
Home Depot 1,90 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,38 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 4,97 %
Rendement sur 6 mois 12,63 % 13,16 %
Rendement sur 1 an 20,15 % 24,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,01 % 14,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,23 % 16,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 9,26
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