JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
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21,78 USD 12/12/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-1,50 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2018) 218,260 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,22 %
Obligations 2,42 %
Liquidités 0,36 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,00 %
Services aux collectivités 14,60 %
Biens de consommation 12,40 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Haute technologie 7,20 %
Industries et services divers 6,20 %
Immobilier 6,00 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 96,20 %
Irlande 1,56 %
Suisse 0,75 %
Allemagne 0,24 %
France 0,21 %
Grande-Bretagne 0,19 %
Canada 0,15 %
Pays-Bas 0,14 %
Belgique 0,11 %
Australie 0,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,80 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,40 %
Pfizer 3,20 %
Wells Fargo 2,70 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,60 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Merck & Co 1,90 %
Unitedhealth 1,80 %
Pnc Financial Services 1,80 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,37 % -2,98 %
Rendement sur 3 mois -5,58 % -5,64 %
Rendement sur 6 mois -1,11 % 0,07 %
Rendement sur 1 an -1,50 % 5,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,21 % 10,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 14,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,45 % 15,93 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,95 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 11,28
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