JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
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23,38 USD 15/08/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,72 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/07/2018) 229,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,08 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 10,44

Performance en EUR (15/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 6,90 % 8,50 %
Rendement sur 6 mois 10,46 % 14,72 %
Rendement sur 1 an 12,72 % 20,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,27 % 12,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,87 % 17,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,36 % 13,33 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 31,40 %
Biens de consommation 17,10 %
Services aux collectivités 14,20 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Industries et services divers 9,80 %
Haute technologie 7,50 %
Immobilier 6,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,40 %
Wells Fargo 3,00 %
Pfizer 2,80 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,40 %
Citigroup 2,20 %
Capital One 2,10 %
Unitedhealth 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
M&T Bank 1,70 %
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