JPMorgan Funds - US Value Fund A USD

LU0210536511
32,17 USD 14-10-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-03-05
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-21) 477,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,63 %
Obligations 0,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,40 %
Industries et services divers 15,60 %
Santé et pharmacie 15,60 %
Biens de consommation 13,40 %
Haute technologie 8,60 %
Services aux collectivités 8,10 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Pays Poids
États-Unis 92,48 %
Irlande 4,14 %
Pays-Bas 1,21 %
Suisse 1,03 %
Grande-Bretagne 0,16 %
France 0,15 %
Canada 0,11 %
Allemagne 0,08 %
Australie 0,04 %
Belgique 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,53 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK INC ORD 2,71 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,66 %
MORGAN STANLEY ORD 2,28 %
CITIGROUP INC ORD 2,14 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,09 %
COMCAST CORP ORD 2,06 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,02 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,01 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,97 %
MEDTRONIC PLC ORD 1,92 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 2,29 %
Rendement sur 3 mois 2,30 % 4,20 %
Rendement sur 6 mois 8,10 % 11,34 %
Rendement sur 1 an 33,94 % 30,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,36 % 19,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,18 % 16,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,44 % 17,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,90 %
Volatilité du benchmark 15,22 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 10,71
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