JPMorgan Funds - US Value Fund A USD LU0210536511

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22,91 USD 14/12/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-2,31 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/11/2017) 238,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio de Sharpe 1,12
Ratio de Treynor 13,37

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % 4,85 %
Rendement sur 3 mois 8,30 % 9,34 %
Rendement sur 6 mois 2,03 % 5,27 %
Rendement sur 1 an -2,31 % 6,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,66 % 14,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,14 % 18,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,16 % 10,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,96 %
Obligations 2,91 %
Liquidités 0,96 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,40 %
Biens de consommation 16,20 %
Services aux collectivités 15,30 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Industries et services divers 9,80 %
Haute technologie 8,40 %
Immobilier 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,10 %
SEK - Couronne suédoise 0,10 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,30 %
Wells Fargo 3,10 %
Exxon Mobil 2,70 %
Pfizer 2,60 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Capital One 2,30 %
Citigroup 2,30 %
CHEVRON 1,90 %
Delta Air Lines 1,80 %
Pnc Financial Services 1,80 %
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