JPMorgan Funds - US Value Fund A USD LU0210536511

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21,15 USD 22/06/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
19,14 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0210536511
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/03/2005
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/05/2017) 270,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,11 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 1,17
Ratio de Treynor 13,85

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 2,11 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -4,61 % 1,62 %
Rendement sur 1 an 19,14 % 19,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,11 % 17,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,31 % 17,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,55 % 9,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,57 %
Obligations 2,44 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,20 %
Biens de consommation 18,80 %
Services aux collectivités 15,70 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Industries et services divers 9,50 %
Haute technologie 8,30 %
Immobilier 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,15 %
SEK - Couronne suédoise 0,06 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Wells Fargo 3,40 %
Bank of America 2,80 %
Exxon Mobil 2,70 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,00 %
Capital One 2,00 %
Loews 1,90 %
AIG 1,90 %
Delta Air Lines 1,80 %
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