JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
29,82 USD 11/11/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
12,23 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2019) 184,500 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,65 %
Obligations 1,88 %
Liquidités 0,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,40 %
Services aux collectivités 13,60 %
Biens de consommation 13,10 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Haute technologie 10,40 %
Industries et services divers 9,00 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Immobilier 3,70 %
Pays Poids
États-Unis 95,21 %
Suisse 1,31 %
Pays-Bas 1,00 %
Irlande 0,85 %
Allemagne 0,34 %
Grande-Bretagne 0,25 %
France 0,22 %
Canada 0,17 %
Belgique 0,06 %
Luxembourg 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,26 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,20 %
Microsoft 2,90 %
CHEVRON 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,30 %
BlackRock 2,00 %
Home Depot 2,00 %
Berkshire Hathaway 2,00 %
Bristol Myers Squibb 2,00 %
Texas Instruments 2,00 %
Hartford Financial Services 1,90 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,65 % 4,08 %
Rendement sur 3 mois 9,04 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 10,49 % 10,26 %
Rendement sur 1 an 12,23 % 16,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,17 % 14,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,53 % 13,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,39 % 16,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 8,87
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