JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
31,71 USD 17/01/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
24,68 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2019) 194,940 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Obligations 0,56 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Santé et pharmacie 13,50 %
Biens de consommation 12,20 %
Services aux collectivités 12,00 %
Haute technologie 10,10 %
Industries et services divers 8,70 %
Opérateurs télécom 4,10 %
Immobilier 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 96,27 %
Suisse 1,38 %
Pays-Bas 1,05 %
Irlande 0,91 %
Allemagne 0,10 %
Grande-Bretagne 0,08 %
France 0,05 %
Canada 0,04 %
Belgique 0,02 %
Luxembourg 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,40 %
Microsoft 2,90 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
Berkshire Hathaway 2,20 %
CHEVRON 2,20 %
Bristol Myers Squibb 2,10 %
BlackRock 2,10 %
Apple 2,00 %
United Technologies 1,90 %
Parker Hannifin 1,80 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 10,79 % 12,61 %
Rendement sur 6 mois 12,55 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 24,68 % 30,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,61 % 14,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,43 % 13,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,86 % 16,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 8,38
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