JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
26,36 USD 27/05/2020
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
2,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2020) 152,970 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,00 %
Obligations 0,74 %
Liquidités 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Santé et pharmacie 17,90 %
Biens de consommation 14,60 %
Industries et services divers 11,70 %
Haute technologie 11,30 %
Services aux collectivités 10,10 %
Opérateurs télécom 5,80 %
Pays Poids
États-Unis 95,43 %
Irlande 1,55 %
Suisse 1,23 %
Pays-Bas 1,14 %
Allemagne 0,13 %
France 0,09 %
Grande-Bretagne 0,08 %
Canada 0,03 %
Belgique 0,03 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,78 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,30 %
Microsoft 2,60 %
Bristol Myers Squibb 2,50 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
Berkshire Hathaway 2,40 %
BlackRock 2,20 %
CHEVRON 2,20 %
Truist 2,10 %
Johnson & Johnson 1,90 %
United Technologies 1,90 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,67 % 4,97 %
Rendement sur 3 mois -7,24 % 2,38 %
Rendement sur 6 mois -12,70 % -2,54 %
Rendement sur 1 an -1,52 % 11,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 10,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,53 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,75 % 13,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,23 %
Volatilité du benchmark 15,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 2,96