JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
40,23 USD 19-01-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 326,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 09-09-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,62 %
Liquidités 1,32 %
Obligations 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,60 %
Industries et services divers 15,20 %
Santé et pharmacie 15,10 %
Biens de consommation 13,60 %
Services aux collectivités 9,20 %
Haute technologie 9,00 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Pays Poids
États-Unis 92,35 %
Irlande 3,75 %
Pays-Bas 1,26 %
Suisse 1,03 %
Grande-Bretagne 0,21 %
Canada 0,19 %
France 0,15 %
Allemagne 0,08 %
Norvège 0,07 %
Australie 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,54 %
EUR - Euro 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WELLS FARGO & CO ORD 2,52 %
BLACKROCK INC ORD 2,45 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,41 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,28 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,15 %
MORGAN STANLEY ORD 2,10 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,10 %
CITIGROUP INC ORD 1,93 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 1,90 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,88 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % -3,25 %
Rendement sur 3 mois 6,07 % 0,63 %
Rendement sur 6 mois 13,66 % 8,87 %
Rendement sur 1 an 29,61 % 23,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,72 % 20,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,05 % 14,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,46 % 16,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,49 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 9,18