JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
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28,37 USD 18/07/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,37 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/06/2019) 172,770 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,56 %
Obligations 1,39 %
Liquidités 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,80 %
Services aux collectivités 16,10 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Biens de consommation 11,10 %
Haute technologie 8,90 %
Industries et services divers 7,10 %
Opérateurs télécom 5,60 %
Immobilier 3,20 %
Pays Poids
États-Unis 96,40 %
Irlande 1,61 %
Suisse 0,89 %
Allemagne 0,20 %
Pays-Bas 0,12 %
France 0,12 %
Canada 0,10 %
Grande-Bretagne 0,09 %
Belgique 0,05 %
Australie 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,67 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,70 %
Home Depot 2,50 %
Microsoft 2,50 %
CHEVRON 2,20 %
Wells Fargo 2,20 %
Pnc Financial Services 2,10 %
Honeywell 2,00 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Citigroup 1,90 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 2,49 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 3,85 %
Rendement sur 6 mois 10,21 % 14,78 %
Rendement sur 1 an 7,37 % 12,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,86 % 13,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,51 % 15,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,85 % 17,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,88 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 9,90