JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
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28,90 USD 19/09/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
7,48 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/08/2019) 183,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,03 USD
Date du dernier dividende 5/09/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Obligations 2,47 %
Liquidités 1,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,40 %
Services aux collectivités 13,80 %
Biens de consommation 13,10 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Haute technologie 10,00 %
Industries et services divers 8,30 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Immobilier 3,60 %
Pays Poids
États-Unis 95,72 %
Irlande 1,45 %
Suisse 1,02 %
Allemagne 0,33 %
Grande-Bretagne 0,29 %
France 0,25 %
Canada 0,18 %
Belgique 0,12 %
Pays-Bas 0,12 %
Australie 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,40 %
Microsoft 2,80 %
CHEVRON 2,60 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
BlackRock 2,10 %
Berkshire Hathaway 2,00 %
Hartford Financial Services 1,90 %
Home Depot 1,80 %
Texas Instruments 1,80 %
Parker Hannifin 1,80 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,00 % 3,38 %
Rendement sur 3 mois 4,59 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 10,04 %
Rendement sur 1 an 7,48 % 11,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,33 % 14,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,66 % 13,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,05 % 16,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,00 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,09
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