JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
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26,93 USD 11/10/2018
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,43 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/09/2018) 272,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 4/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Obligations 1,36 %
Liquidités 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,80 %
Biens de consommation 15,80 %
Services aux collectivités 14,10 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Industries et services divers 9,90 %
Haute technologie 7,70 %
Immobilier 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 96,61 %
Irlande 1,45 %
Suisse 0,74 %
France 0,12 %
Grande-Bretagne 0,12 %
Australie 0,08 %
Canada 0,06 %
Allemagne 0,06 %
Belgique 0,05 %
Luxembourg 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,61 %
EUR - Euro 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,50 %
Wells Fargo 3,00 %
Pfizer 2,90 %
Exxon Mobil 2,50 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Citigroup 2,20 %
Capital One 2,10 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Unitedhealth 1,80 %
Merck & Co 1,70 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,25 % -3,54 %
Rendement sur 3 mois -0,05 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 7,18 % 11,73 %
Rendement sur 1 an 5,43 % 13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,22 % 12,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,84 % 16,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,23 % 16,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,89 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 12,06
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