JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution) LU0119066131

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26,24 USD 20/11/2017
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-0,21 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/10/2017) 251,890 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,34 USD
Date du dernier dividende 11/09/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 12,94

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 5,26 % 8,40 %
Rendement sur 6 mois 0,62 % 5,23 %
Rendement sur 1 an -0,21 % 9,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,15 % 12,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,32 % 17,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,24 % 11,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Obligations 3,22 %
Liquidités -1,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,40 %
Biens de consommation 17,10 %
Services aux collectivités 15,10 %
Santé et pharmacie 10,90 %
Industries et services divers 9,60 %
Haute technologie 8,00 %
Immobilier 4,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 101,15 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 2,90 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,60 %
Exxon Mobil 2,50 %
Pfizer 2,50 %
Citigroup 2,10 %
Capital One 2,00 %
CHEVRON 1,80 %
Delta Air Lines 1,80 %
Unitedhealth 1,70 %
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