JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
28,08 USD 17-09-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
4,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-20) 148,530 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,40 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 1,04 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,60 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Biens de consommation 15,50 %
Industries et services divers 14,10 %
Haute technologie 10,60 %
Services aux collectivités 9,20 %
Opérateurs télécom 6,70 %
Pays Poids
États-Unis 94,34 %
Irlande 3,02 %
Suisse 1,10 %
Pays-Bas 0,62 %
Allemagne 0,16 %
France 0,16 %
Grande-Bretagne 0,12 %
Canada 0,06 %
Belgique 0,03 %
Australie 0,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,72 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,30 %
Bank of America 2,70 %
BlackRock 2,60 %
Bristol Myers Squibb 2,40 %
MORGAN STANLEY 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Alphabet 2,10 %
Berkshire Hathaway 2,10 %
Home Depot 2,10 %
Texas Instruments 2,10 %

Performance en EUR (17-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % 3,40 %
Rendement sur 6 mois 21,68 % 27,25 %
Rendement sur 1 an -8,26 % 6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 12,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,61 % 11,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,99 % 14,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,74 %
Volatilité du benchmark 15,31 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,60 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,99