JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
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27,19 USD 23/05/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
6,34 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30/04/2019) 206,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 29,50 %
Services aux collectivités 15,50 %
Santé et pharmacie 12,20 %
Industries et services divers 11,30 %
Haute technologie 7,80 %
Biens de consommation 6,60 %
Immobilier 5,80 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 96,58 %
Irlande 1,47 %
Suisse 0,84 %
France 0,18 %
Allemagne 0,16 %
Grande-Bretagne 0,14 %
Canada 0,14 %
Pays-Bas 0,08 %
Australie 0,06 %
Belgique 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,37 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,80 %
Pfizer 3,50 %
Merck & Co 2,60 %
Wells Fargo 2,50 %
Capital One 2,10 %
Citigroup 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Johnson & Johnson 1,80 %
Honeywell 1,80 %
M&T Bank 1,80 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,59 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois 1,66 % 3,30 %
Rendement sur 6 mois 4,71 % 10,21 %
Rendement sur 1 an 6,34 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,41 % 13,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,60 % 15,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,91 % 17,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,61 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 11,35
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