JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
31,41 USD 27-11-20
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
5,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-10-20) 137,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Obligations 0,66 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,58 %
Biens de consommation 19,14 %
Santé et pharmacie 15,70 %
Industries et services divers 15,11 %
Haute technologie 11,58 %
Services aux collectivités 8,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,48 %
Opérateurs télécom 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 93,08 %
Irlande 4,00 %
Pays-Bas 1,16 %
Suisse 1,13 %
Allemagne 0,08 %
France 0,08 %
Grande-Bretagne 0,07 %
Canada 0,04 %
Belgique 0,02 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,69 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK ORD 2,70 %
ALPHABET CL C ORD 2,36 %
Bank of America ORD 2,35 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,34 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,32 %
MORGAN STANLEY ORD 2,32 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,26 %
HOME DEPOT ORD 2,20 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,09 %
COMCAST CL A ORD 2,03 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,82 % 7,24 %
Rendement sur 3 mois 8,03 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 9,66 % 13,37 %
Rendement sur 1 an -4,26 % 10,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,22 % 14,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,00 % 11,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,70 % 15,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,36 %
Volatilité du benchmark 14,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,37