JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
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27,41 USD 21/03/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,14 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (28/02/2019) 201,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 5/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,23 %
Obligations 1,77 %
Liquidités 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 29,90 %
Services aux collectivités 15,30 %
Santé et pharmacie 12,00 %
Biens de consommation 11,70 %
Haute technologie 7,30 %
Industries et services divers 6,60 %
Immobilier 6,50 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 96,00 %
Irlande 1,44 %
Suisse 0,80 %
Allemagne 0,17 %
Grande-Bretagne 0,15 %
Canada 0,15 %
France 0,15 %
Belgique 0,06 %
Australie 0,06 %
Singapore 0,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,18 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,70 %
Pfizer 3,50 %
Wells Fargo 2,80 %
Merck & Co 2,40 %
Capital One 2,00 %
Citigroup 1,90 %
Johnson & Johnson 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Loews 1,80 %
Unitedhealth 1,80 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,77 % 2,94 %
Rendement sur 3 mois 12,95 % 19,31 %
Rendement sur 6 mois -1,03 % 1,92 %
Rendement sur 1 an 9,14 % 15,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,31 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,78 % 15,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,94 % 18,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,57 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 10,50
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