JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
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25,42 USD 14/01/2019
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
-4,62 % Rendement sur 1 an
1,70 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/10/2000
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31/12/2018) 202,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 4/09/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Obligations 2,25 %
Liquidités 0,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 30,10 %
Services aux collectivités 14,30 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Biens de consommation 12,00 %
Haute technologie 7,10 %
Industries et services divers 6,50 %
Immobilier 6,10 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
États-Unis 96,23 %
Irlande 1,59 %
Suisse 0,75 %
Allemagne 0,28 %
France 0,16 %
Grande-Bretagne 0,15 %
Pays-Bas 0,15 %
Belgique 0,13 %
Canada 0,12 %
Australie 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,89 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
EUR - Euro 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bank of America 3,50 %
Pfizer 3,40 %
Wells Fargo 2,90 %
Johnson & Johnson 2,80 %
Capital One 2,10 %
Merck & Co 2,10 %
Exxon Mobil 1,90 %
Pnc Financial Services 1,90 %
Citigroup 1,80 %
M&T Bank 1,70 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,95 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -4,16 % -3,32 %
Rendement sur 6 mois -5,01 % -3,95 %
Rendement sur 1 an -4,62 % 2,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,66 % 12,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 13,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,14 % 15,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 7,79
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