JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
34,34 USD 30-09-22
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,72 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-09-22) 361,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,72 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,01 USD
Date du dernier dividende 14-09-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,12 %
Liquidités 1,80 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,25 %
Santé et pharmacie 18,83 %
Biens de consommation 15,10 %
Services aux collectivités 12,80 %
Industries et services divers 11,29 %
Haute technologie 9,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,09 %
Pays Poids
États-Unis 93,83 %
Irlande 2,73 %
Pays-Bas 1,29 %
Suisse 1,17 %
France 0,18 %
Canada 0,17 %
Australie 0,10 %
Grande-Bretagne 0,10 %
Allemagne 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,24 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CONOCOPHILLIPS ORD 2,98 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,78 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,58 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,48 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,45 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,23 %
MORGAN STANLEY ORD 2,02 %
BLACKROCK INC ORD 2,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,88 %
EOG RESOURCES INC ORD 1,85 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,27 % -6,73 %
Rendement sur 3 mois 5,12 % 2,22 %
Rendement sur 6 mois -2,88 % -9,86 %
Rendement sur 1 an 7,02 % -3,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,17 % 11,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 12,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,21 % 14,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,04 %
Volatilité du benchmark 17,21 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 11,20