JPMorgan Funds - US Value Fund A USD (Distribution)

LU0119066131
37,62 USD 13-05-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
10,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0119066131
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-10-00
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-04-21) 243,260 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution septembre
Montant du dernier dividende 0,06 USD
Date du dernier dividende 10-09-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,03 %
Obligations 0,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,97 %
Biens de consommation 17,90 %
Industries et services divers 14,12 %
Santé et pharmacie 13,31 %
Haute technologie 10,34 %
Services aux collectivités 8,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,27 %
Pays Poids
États-Unis 93,39 %
Irlande 3,68 %
Pays-Bas 1,33 %
Suisse 1,00 %
Grande-Bretagne 0,33 %
Allemagne 0,21 %
France 0,20 %
Canada 0,10 %
Belgique 0,08 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,20 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,03 %
BLACKROCK INC ORD 2,40 %
CITIGROUP INC ORD 2,37 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,35 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,27 %
ALPHABET INC ORD 2,10 %
COMCAST CORP ORD 2,04 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,03 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 1,97 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 1,89 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % -2,88 %
Rendement sur 3 mois 13,19 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 21,19 % 12,76 %
Rendement sur 1 an 39,21 % 34,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,43 % 16,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,48 % 15,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,95 % 15,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,11 %
Volatilité du benchmark 15,03 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,46 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,45