JPMorgan Investment Funds - Europe Select Equity Fund A EUR

LU0079556006
1.790,66 EUR 30-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,71 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0079556006
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-08-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 430,860 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,77 %
Liquidités 1,08 %
Obligations 0,14 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,60 %
Secteur financier 13,86 %
Santé et pharmacie 13,68 %
Industries et services divers 12,82 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,43 %
Haute technologie 8,68 %
Services aux collectivités 5,33 %
Opérateurs télécom 2,26 %
Pays Poids
France 21,58 %
Grande-Bretagne 19,21 %
Allemagne 12,93 %
Suisse 12,49 %
Pays-Bas 10,95 %
Danemark 5,94 %
Finlande 3,45 %
Irlande 3,07 %
Italie 3,07 %
Suède 2,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,84 %
GBP - Livre sterling 18,91 %
CHF - Franc suisse 12,46 %
DKK - Couronne danoise 5,94 %
SEK - Couronne suédoise 3,37 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 4,21 %
ASML HOLDING NV ORD 3,98 %
ROCHE HOLDING AG 3,95 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,88 %
RIO TINTO PLC ORD 3,32 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,77 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,58 %
VINCI SA ORD 2,33 %
ADIDAS AG ORD 2,27 %
L'OREAL SA ORD 2,25 %

Performance en EUR (30-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,18 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois 7,57 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 18,89 % 18,08 %
Rendement sur 1 an 30,06 % 33,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,55 % 9,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,92 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,63 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,57 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 9,39