JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
236,96 EUR 15-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 124,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,12 %
Obligations 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,20 %
Industries et services divers 9,70 %
Biens de consommation 7,90 %
Santé et pharmacie 7,70 %
Alimentation et boissons 4,70 %
Services aux collectivités 4,20 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,60 %
France 14,60 %
Suisse 10,10 %
Allemagne 9,30 %
Pays-Bas 8,90 %
Suède 8,30 %
Italie 5,80 %
Finlande 3,90 %
Espagne 3,70 %
Norvège 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,48 %
GBP - Livre sterling 25,14 %
CHF - Franc suisse 10,10 %
SEK - Couronne suédoise 8,30 %
NOK - Couronne norvégienne 3,21 %
DKK - Couronne danoise 1,99 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 3,52 %
NESTLE SA ORD 3,18 %
ROCHE HOLDING AG 2,41 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,99 %
DIAGEO PLC ORD 1,49 %
L'OREAL SA ORD 1,46 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,39 %
SAP SE ORD 1,39 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,30 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 4,19 %
Rendement sur 6 mois 6,85 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 35,09 % 35,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 13,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 10,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,53 % 10,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,94 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,05
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