JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
214,11 EUR 22-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 110,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 3,45 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,29 %
Biens de consommation 19,47 %
Services aux collectivités 16,26 %
Santé et pharmacie 13,39 %
Industries et services divers 8,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,41 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Haute technologie 2,44 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,00 %
France 14,30 %
Suisse 11,80 %
Espagne 6,60 %
Pays-Bas 6,40 %
Allemagne 5,50 %
Norvège 4,40 %
Danemark 4,30 %
Suède 4,10 %
Italie 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,79 %
GBP - Livre sterling 30,89 %
CHF - Franc suisse 11,75 %
NOK - Couronne norvégienne 4,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,05 %
DKK - Couronne danoise 3,93 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 2,91 %
NOVARTIS AG ORD 2,65 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,52 %
SHELL PLC ORD 2,27 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,26 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
ASML HOLDING NV ORD 2,04 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,82 %
DIAGEO PLC ORD 1,74 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,09 % -7,61 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % -0,78 %
Rendement sur 6 mois -9,14 % -11,74 %
Rendement sur 1 an -7,30 % -13,05 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 3,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,57 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,76 % 7,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,94 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,54