JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
202,00 EUR 22-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
1,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 127,410 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,55 %
Liquidités 1,88 %
Obligations 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,87 %
Biens de consommation 18,76 %
Services aux collectivités 14,27 %
Industries et services divers 12,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 11,66 %
Santé et pharmacie 7,39 %
Opérateurs télécom 4,52 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,75 %
France 13,65 %
Allemagne 12,58 %
Suisse 8,24 %
Espagne 6,06 %
Suède 5,67 %
Italie 5,62 %
Pays-Bas 5,49 %
Finlande 4,67 %
Norvège 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,10 %
GBP - Livre sterling 29,99 %
CHF - Franc suisse 7,74 %
SEK - Couronne suédoise 5,86 %
NOK - Couronne norvégienne 2,96 %
DKK - Couronne danoise 0,78 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 2,74 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,15 %
UNILEVER ORD 2,04 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,68 %
ASTRAZENECA ORD 1,59 %
SIEMENS N ORD 1,48 %
SANOFI ORD 1,45 %
Allianz ORD 1,43 %
EUR CASH 1,29 %
Rio Tinto ORD 1,28 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 4,73 %
Rendement sur 3 mois 15,99 % 15,27 %
Rendement sur 6 mois 10,61 % 12,70 %
Rendement sur 1 an -10,81 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,89 % 4,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,51 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,62 % 7,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,24 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,55
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -