JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
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208,65 EUR 21/03/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
1,47 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/02/2019) 265,050 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,01 %
Obligations 1,83 %
Liquidités -0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,10 %
Services aux collectivités 19,50 %
Biens de consommation 14,40 %
Industries et services divers 14,30 %
Santé et pharmacie 10,70 %
Opérateurs télécom 6,90 %
Immobilier 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,50 %
France 12,40 %
Allemagne 8,40 %
Suède 8,10 %
Suisse 7,90 %
Espagne 5,90 %
Italie 4,90 %
Pays-Bas 3,80 %
Finlande 3,70 %
Norvège 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,24 %
GBP - Livre sterling 32,93 %
CHF - Franc suisse 9,10 %
SEK - Couronne suédoise 7,65 %
NOK - Couronne norvégienne 3,80 %
DKK - Couronne danoise 1,63 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,40 %
Novartis 2,60 %
Roche 2,50 %
HSBC 2,20 %
Bp 2,00 %
Total 1,90 %
Unilever 1,80 %
Sanofi 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Allianz 1,40 %

Performance en EUR (21/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 11,95 % 12,35 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % 4,92 %
Rendement sur 1 an 1,47 % 12,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,32 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 6,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,17 % 12,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 3,29
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