JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
231,32 EUR 27-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 126,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 3,67 %
Obligations 0,39 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,43 %
Biens de consommation 26,24 %
Industries et services divers 10,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,81 %
Services aux collectivités 7,92 %
Santé et pharmacie 6,19 %
Haute technologie 5,11 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,44 %
France 14,01 %
Suisse 9,45 %
Pays-Bas 8,96 %
Allemagne 7,95 %
Suède 7,64 %
Italie 5,35 %
Espagne 5,14 %
Finlande 4,71 %
Norvège 3,46 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,56 %
GBP - Livre sterling 24,50 %
CHF - Franc suisse 8,87 %
SEK - Couronne suédoise 8,79 %
NOK - Couronne norvégienne 3,45 %
DKK - Couronne danoise 1,37 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 3,02 %
NESTLE SA ORD 2,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,38 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,37 %
ROCHE HOLDING AG 2,35 %
EUR CASH 1,68 %
UNILEVER PLC ORD 1,49 %
L'OREAL SA ORD 1,44 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,41 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,39 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,02 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 17,41 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 29,31 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,35 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,92 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 4,67