JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR LU0169527297

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212,79 EUR 14/12/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
8,82 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2017) 441,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,82 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 9,97

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,00 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 1,82 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % -0,09 %
Rendement sur 1 an 8,82 % 6,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,05 % 7,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,33 % 10,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,21 % 3,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,87 %
Liquidités 0,62 %
Obligations 0,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 37,00 %
Industries et services divers 16,60 %
Services aux collectivités 16,00 %
Biens de consommation 15,30 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Immobilier 3,80 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,20 %
France 12,50 %
Allemagne 9,30 %
Espagne 8,80 %
Suède 7,20 %
Suisse 5,70 %
Italie 4,90 %
Pays-Bas 4,50 %
Finlande 3,50 %
Norvège 3,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,65 %
GBP - Livre sterling 30,23 %
SEK - Couronne suédoise 8,11 %
CHF - Franc suisse 4,30 %
NOK - Couronne norvégienne 2,99 %
DKK - Couronne danoise 2,99 %
USD - Dollar américain 0,03 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,00 %
HSBC 2,50 %
Novartis 2,20 %
Unilever 2,10 %
Total 1,70 %
Bp 1,70 %
Allianz 1,60 %
Banco Santander 1,60 %
BASF 1,30 %
Daimler 1,30 %
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