JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
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210,40 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,85 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 228,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Obligations 1,90 %
Liquidités 1,18 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,50 %
Services aux collectivités 18,00 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Industries et services divers 5,70 %
Alimentation et boissons 4,70 %
Opérateurs télécom 4,20 %
Immobilier 4,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,50 %
France 14,30 %
Suisse 8,60 %
Allemagne 8,30 %
Suède 7,50 %
Espagne 6,80 %
Italie 4,70 %
Pays-Bas 4,10 %
Norvège 3,60 %
Finlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,95 %
GBP - Livre sterling 33,99 %
SEK - Couronne suédoise 7,06 %
CHF - Franc suisse 7,04 %
NOK - Couronne norvégienne 4,40 %
DKK - Couronne danoise 0,79 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,20 %
Novartis 2,60 %
Roche 2,50 %
Unilever 2,00 %
Bp 1,80 %
Total 1,50 %
Allianz 1,40 %
Diageo 1,40 %
Glaxosmithkline 1,40 %
Sanofi 1,30 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,98 % 5,95 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 2,30 %
Rendement sur 6 mois -0,07 % 2,85 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 10,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,87 % 8,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,46
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