JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
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193,21 EUR 15/01/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-11,64 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2018) 255,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Obligations 0,25 %
Liquidités -0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,60 %
Services aux collectivités 18,70 %
Biens de consommation 13,80 %
Industries et services divers 13,70 %
Santé et pharmacie 11,40 %
Opérateurs télécom 7,40 %
Immobilier 4,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,20 %
France 13,10 %
Suisse 9,10 %
Suède 8,40 %
Allemagne 7,60 %
Espagne 6,00 %
Italie 5,00 %
Pays-Bas 3,90 %
Norvège 3,70 %
Finlande 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,52 %
GBP - Livre sterling 33,55 %
CHF - Franc suisse 7,87 %
SEK - Couronne suédoise 7,58 %
NOK - Couronne norvégienne 5,08 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,60 %
Novartis 2,60 %
Roche 2,40 %
HSBC 2,20 %
Bp 2,10 %
Total 2,00 %
Sanofi 1,60 %
Glaxosmithkline 1,50 %
AstraZeneca 1,40 %
Allianz 1,40 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,64 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois -3,08 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois -8,12 % -2,60 %
Rendement sur 1 an -11,64 % -3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,34 % 5,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,20 % 10,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,98 %
Volatilité du benchmark 11,40 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 2,30
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