JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
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203,68 EUR 23/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,40 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 253,180 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Secteurs Poids
Secteur financier 23,90 %
Services aux collectivités 19,00 %
Biens de consommation 15,90 %
Industries et services divers 15,20 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,90 %
France 12,20 %
Allemagne 9,10 %
Suède 7,70 %
Espagne 5,70 %
Suisse 5,00 %
Italie 4,20 %
Pays-Bas 4,10 %
Norvège 4,00 %
Finlande 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,62 %
GBP - Livre sterling 34,03 %
CHF - Franc suisse 7,79 %
SEK - Couronne suédoise 7,38 %
NOK - Couronne norvégienne 3,88 %
DKK - Couronne danoise 1,65 %
USD - Dollar américain 0,09 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,40 %
Roche 2,60 %
HSBC 2,10 %
Bp 2,00 %
Total 1,90 %
Unilever 1,80 %
Allianz 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Sanofi 1,40 %
AstraZeneca 1,30 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,02 % -2,68 %
Rendement sur 3 mois -0,43 % 2,02 %
Rendement sur 6 mois 4,45 % 7,78 %
Rendement sur 1 an -6,40 % 3,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,74 % 6,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,56 % 5,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,52 % 9,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,03 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,87
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