JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR LU0169527297

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212,48 EUR 16/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
13,79 % Rendement sur 1 an
1,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 455,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,77 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 10,38

Performance en EUR (16/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,79 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 3,58 % 2,05 %
Rendement sur 1 an 13,79 % 14,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,92 % 9,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,75 % 10,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,47 % 2,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Obligations 0,74 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Secteur financier 36,70 %
Industries et services divers 19,00 %
Biens de consommation 17,20 %
Services aux collectivités 12,00 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Immobilier 3,60 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,40 %
France 14,00 %
Allemagne 10,40 %
Espagne 10,00 %
Suède 8,10 %
Italie 4,90 %
Pays-Bas 4,60 %
Suisse 4,30 %
Finlande 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,84 %
GBP - Livre sterling 30,96 %
SEK - Couronne suédoise 6,92 %
CHF - Franc suisse 6,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,49 %
DKK - Couronne danoise 2,45 %
USD - Dollar américain 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
RUB - Rouble russe 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC 2,60 %
Unilever 2,10 %
British American Tobacco 1,70 %
Sanofi 1,60 %
Banco Santander 1,60 %
Allianz 1,50 %
Royal Dutch Shell 1,50 %
Total 1,30 %
ING 1,20 %
Siemens 1,20 %
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