JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
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209,49 EUR 22/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,18 % Rendement sur 1 an
1,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 242,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,72 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Obligations 2,30 %
Liquidités 2,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,60 %
Services aux collectivités 17,60 %
Industries et services divers 16,90 %
Biens de consommation 16,50 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Opérateurs télécom 7,10 %
Immobilier 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,00 %
France 12,00 %
Allemagne 9,20 %
Suède 7,30 %
Suisse 6,80 %
Espagne 6,20 %
Italie 4,70 %
Pays-Bas 4,20 %
Norvège 4,10 %
Finlande 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,51 %
GBP - Livre sterling 35,08 %
SEK - Couronne suédoise 7,50 %
CHF - Franc suisse 5,09 %
NOK - Couronne norvégienne 4,28 %
DKK - Couronne danoise 1,96 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,30 %
Roche 2,30 %
Novartis 2,30 %
Unilever 2,20 %
Bp 1,90 %
Total 1,70 %
Glaxosmithkline 1,40 %
Allianz 1,40 %
AstraZeneca 1,30 %
Sanofi 1,30 %

Performance en EUR (22/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,25 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois 6,49 % 8,66 %
Rendement sur 1 an 0,18 % 8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,07 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,33 % 9,56 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,10