JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR LU0169527297

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205,16 EUR 18/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
10,01 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2017) 463,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 10,74

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,80 % -1,83 %
Rendement sur 3 mois -2,33 % -3,66 %
Rendement sur 6 mois 3,03 % 1,29 %
Rendement sur 1 an 10,01 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,90 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,12 % 8,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,58 % 2,61 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,89 %
Obligations 0,09 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,50 %
Industries et services divers 20,20 %
Biens de consommation 15,70 %
Services aux collectivités 11,80 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Immobilier 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,80 %
France 13,20 %
Allemagne 10,30 %
Espagne 9,80 %
Suède 6,90 %
Suisse 6,70 %
Finlande 5,00 %
Pays-Bas 4,10 %
Italie 4,00 %
Danemark 2,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,45 %
GBP - Livre sterling 33,80 %
SEK - Couronne suédoise 6,80 %
CHF - Franc suisse 6,67 %
NOK - Couronne norvégienne 3,05 %
DKK - Couronne danoise 1,15 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC 2,50 %
Royal Dutch Shell 2,40 %
Unilever 2,00 %
Roche 2,00 %
British American Tobacco 1,70 %
Sanofi 1,60 %
Total 1,60 %
Banco Santander 1,40 %
Allianz 1,40 %
Siemens 1,30 %
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