JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
180,86 EUR 07-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 165,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,66 %
Obligations 1,76 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,80 %
Services aux collectivités 15,30 %
Santé et pharmacie 12,80 %
Alimentation et boissons 7,40 %
Industries et services divers 6,90 %
Opérateurs télécom 5,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,80 %
Suisse 15,20 %
France 12,50 %
Allemagne 11,40 %
Espagne 5,20 %
Suède 4,80 %
Italie 4,30 %
Pays-Bas 4,00 %
Finlande 3,80 %
Norvège 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,23 %
GBP - Livre sterling 26,67 %
CHF - Franc suisse 7,41 %
SEK - Couronne suédoise 7,09 %
NOK - Couronne norvégienne 3,73 %
DKK - Couronne danoise 0,81 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,50 %
Roche 3,60 %
Novartis 2,60 %
AstraZeneca 2,10 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Sanofi 1,70 %
Glaxosmithkline 1,60 %
British American Tobacco 1,40 %
Allianz 1,30 %
Total 1,20 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,42 % -1,66 %
Rendement sur 3 mois 9,84 % 13,55 %
Rendement sur 6 mois -19,47 % -11,20 %
Rendement sur 1 an -14,73 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,52 % 2,47 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,43 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,09 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -