JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
176,96 EUR 20-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 127,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 2,71 %
Obligations 0,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,00 %
Services aux collectivités 14,40 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Industries et services divers 8,70 %
Alimentation et boissons 6,10 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,70 %
Suisse 13,40 %
Allemagne 12,50 %
France 11,70 %
Espagne 5,40 %
Italie 5,00 %
Pays-Bas 4,70 %
Suède 4,50 %
Finlande 3,50 %
Norvège 2,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,83 %
GBP - Livre sterling 26,77 %
CHF - Franc suisse 14,08 %
SEK - Couronne suédoise 4,78 %
DKK - Couronne danoise 2,67 %
NOK - Couronne norvégienne 2,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,00 %
Roche 2,90 %
Novartis 2,10 %
Unilever 2,00 %
AstraZeneca 1,70 %
Novo Nordisk 1,50 %
Sanofi 1,50 %
Royal Dutch Shell 1,40 %
Siemens 1,30 %
Glaxosmithkline 1,30 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,57 % -0,42 %
Rendement sur 3 mois -3,47 % -1,43 %
Rendement sur 6 mois 8,33 % 10,83 %
Rendement sur 1 an -16,17 % -3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,93 % 1,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,43 % 4,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,86 % 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,75 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -