JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
221,15 EUR 08-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,73 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-02-05
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 121,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,60 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,80 %
Industries et services divers 14,10 %
Services aux collectivités 12,30 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Secteur automobile 3,20 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,10 %
France 9,70 %
Allemagne 9,40 %
Espagne 8,30 %
Suède 7,80 %
Pays-Bas 7,00 %
Suisse 6,80 %
Italie 5,80 %
Finlande 5,70 %
Norvège 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,40 %
GBP - Livre sterling 30,05 %
SEK - Couronne suédoise 7,82 %
CHF - Franc suisse 6,78 %
NOK - Couronne norvégienne 3,11 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
USD - Dollar américain 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 1,92 %
Royal Dutch Shell Plc 1,91 %
UNILEVER PLC 1,78 %
SIEMENS AG 1,60 %
ASTRAZENECA PLC 1,58 %
RIO TINTO PLC 1,48 %
HSBC HOLDINGS PLC 1,47 %
ALLIANZ SE 1,41 %
ROCHE HOLDING AG 1,38 %
Sanofi SA 1,38 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 8,44 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 23,66 % 21,98 %
Rendement sur 1 an 37,30 % 39,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,30 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 9,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,53 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,57 %
Ratio d'information -0,50
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 3,01