JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR

LU0169527297
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209,34 EUR 21/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,48 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0169527297
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/02/2005
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 350,380 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 7,13

Performance en EUR (21/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,83 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois -3,68 % 4,16 %
Rendement sur 6 mois -3,82 % -0,31 %
Rendement sur 1 an 3,48 % -0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,05 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 9,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,86 % 5,62 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,03 %
Liquidités 2,59 %
Obligations 1,40 %
Secteurs Poids
Secteur financier 32,30 %
Industries et services divers 19,20 %
Services aux collectivités 16,40 %
Biens de consommation 12,20 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Immobilier 5,30 %
Opérateurs télécom 5,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,00 %
France 12,00 %
Allemagne 10,70 %
Suède 7,40 %
Suisse 7,20 %
Espagne 7,10 %
Italie 6,30 %
Pays-Bas 5,10 %
Norvège 4,50 %
Finlande 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,20 %
GBP - Livre sterling 28,58 %
SEK - Couronne suédoise 8,04 %
CHF - Franc suisse 6,02 %
NOK - Couronne norvégienne 4,23 %
DKK - Couronne danoise 1,31 %
USD - Dollar américain 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,40 %
HSBC 2,40 %
Novartis 2,00 %
Total 1,90 %
Bp 1,90 %
Roche 1,80 %
Allianz 1,50 %
Banco Santander 1,40 %
Bnp Paribas 1,10 %
BASF 1,10 %
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