JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
119,26 EUR 18/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
9,82 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 46,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,13 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,38 %
Liquidités 3,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,00 %
Services aux collectivités 17,80 %
Santé et pharmacie 10,00 %
Industries et services divers 5,60 %
Opérateurs télécom 5,50 %
Alimentation et boissons 5,00 %
Immobilier 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,20 %
France 13,30 %
Suisse 9,70 %
Allemagne 8,80 %
Suède 7,60 %
Espagne 6,70 %
Italie 5,40 %
Norvège 3,80 %
Pays-Bas 3,30 %
Finlande 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,98 %
GBP - Livre sterling 31,58 %
CHF - Franc suisse 9,01 %
SEK - Couronne suédoise 7,43 %
NOK - Couronne norvégienne 4,06 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 2,90 %
Roche 2,70 %
Novartis 2,50 %
Unilever 2,10 %
Bp 1,80 %
Glaxosmithkline 1,60 %
AstraZeneca 1,50 %
Sanofi 1,50 %
Diageo 1,40 %
Allianz 1,40 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,84 % 2,59 %
Rendement sur 3 mois 9,78 % 12,34 %
Rendement sur 6 mois 5,09 % 8,91 %
Rendement sur 1 an 9,82 % 17,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 9,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,77 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,86 % 8,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,48 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 4,13
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