JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
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114,99 EUR 21/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,57 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 53,950 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,11 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,91 %
Obligations 2,58 %
Liquidités 2,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,40 %
Services aux collectivités 19,30 %
Industries et services divers 13,80 %
Biens de consommation 13,60 %
Santé et pharmacie 11,30 %
Opérateurs télécom 7,60 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,30 %
France 12,80 %
Suisse 9,10 %
Suède 8,70 %
Allemagne 7,60 %
Espagne 6,20 %
Italie 5,20 %
Pays-Bas 3,90 %
Norvège 3,60 %
Finlande 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,90 %
GBP - Livre sterling 32,09 %
CHF - Franc suisse 8,35 %
SEK - Couronne suédoise 7,31 %
NOK - Couronne norvégienne 3,88 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
USD - Dollar américain 0,22 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,50 %
Novartis 2,70 %
Roche 2,60 %
HSBC 2,30 %
Unilever 2,00 %
Bp 2,00 %
Total 2,00 %
Glaxosmithkline 1,60 %
Allianz 1,50 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,32 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 4,99 %
Rendement sur 6 mois -2,91 % 2,64 %
Rendement sur 1 an -2,57 % 7,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % 7,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,11 % 5,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,45 % 12,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,81
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