JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
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108,61 EUR 13/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-9,76 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 55,270 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,11 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Obligations 1,76 %
Liquidités 1,50 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,80 %
Services aux collectivités 18,20 %
Industries et services divers 14,20 %
Biens de consommation 12,10 %
Santé et pharmacie 11,70 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Immobilier 5,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,80 %
France 12,50 %
Allemagne 8,90 %
Suisse 8,40 %
Suède 8,10 %
Espagne 5,50 %
Italie 4,30 %
Norvège 3,70 %
Pays-Bas 3,60 %
Finlande 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,99 %
GBP - Livre sterling 31,24 %
SEK - Couronne suédoise 7,62 %
CHF - Franc suisse 6,34 %
NOK - Couronne norvégienne 4,92 %
DKK - Couronne danoise 1,66 %
USD - Dollar américain 0,09 %
CNY - Yuan chinois 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,50 %
Novartis 2,40 %
Roche 2,20 %
HSBC 2,00 %
Bp 2,00 %
Total 2,00 %
Allianz 1,40 %
Sanofi 1,40 %
Glaxosmithkline 1,40 %
British American Tobacco 1,30 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,43 % -4,50 %
Rendement sur 3 mois -6,84 % -2,57 %
Rendement sur 6 mois -9,84 % -3,26 %
Rendement sur 1 an -9,76 % -2,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,58 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,12 % 9,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,75 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,64
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