JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
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110,25 EUR 22/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-4,18 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 48,830 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,13 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,74 %
Obligations 4,15 %
Liquidités -2,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,40 %
Services aux collectivités 18,20 %
Industries et services divers 17,20 %
Biens de consommation 16,20 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Opérateurs télécom 6,80 %
Immobilier 3,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,50 %
France 13,80 %
Allemagne 9,40 %
Suisse 7,80 %
Suède 7,10 %
Espagne 6,10 %
Italie 5,00 %
Pays-Bas 4,20 %
Norvège 3,70 %
Finlande 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,48 %
GBP - Livre sterling 34,30 %
SEK - Couronne suédoise 7,52 %
CHF - Franc suisse 6,69 %
NOK - Couronne norvégienne 4,35 %
DKK - Couronne danoise 0,76 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,30 %
Roche 2,50 %
Novartis 2,40 %
Unilever 2,10 %
Bp 1,90 %
Total 1,80 %
Glaxosmithkline 1,40 %
Sanofi 1,40 %
Allianz 1,40 %
Diageo 1,30 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,07 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -2,64 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois -1,77 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -4,18 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,99 % 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,31 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 3,12
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