JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
85,41 EUR 8/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-23,74 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 26,910 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,26 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,96 %
Obligations 1,52 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,70 %
Services aux collectivités 15,60 %
Santé et pharmacie 8,20 %
Industries et services divers 4,80 %
Immobilier 4,40 %
Opérateurs télécom 3,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,80 %
France 15,50 %
Allemagne 9,80 %
Espagne 8,10 %
Suède 7,40 %
Suisse 7,10 %
Italie 6,50 %
Pays-Bas 3,50 %
Norvège 3,50 %
Finlande 3,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,07 %
GBP - Livre sterling 29,83 %
SEK - Couronne suédoise 6,81 %
CHF - Franc suisse 6,15 %
NOK - Couronne norvégienne 4,76 %
DKK - Couronne danoise 0,77 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
USD - Dollar américain -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 2,30 %
Sanofi 1,50 %
AstraZeneca 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Allianz 1,40 %
Total 1,30 %
British American Tobacco 1,20 %
Bayer 1,10 %
Enel 1,10 %
Iberdrola 1,10 %

Performance en EUR (8/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,95 % -13,59 %
Rendement sur 3 mois -28,43 % -24,91 %
Rendement sur 6 mois -21,20 % -16,63 %
Rendement sur 1 an -23,74 % -16,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -7,73 % -2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -5,67 % -1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,12 % 5,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,78 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,44 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -