JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
117,81 EUR 13-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
3,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 29,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,97 %
Liquidités 5,54 %
Obligations 1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,80 %
Industries et services divers 14,10 %
Services aux collectivités 12,30 %
Santé et pharmacie 6,00 %
Secteur automobile 3,20 %
Opérateurs télécom 3,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,10 %
France 9,70 %
Allemagne 9,40 %
Espagne 8,30 %
Suède 7,80 %
Pays-Bas 7,00 %
Suisse 6,80 %
Italie 5,80 %
Finlande 5,70 %
Norvège 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,76 %
GBP - Livre sterling 26,63 %
CHF - Franc suisse 7,67 %
SEK - Couronne suédoise 7,09 %
NOK - Couronne norvégienne 2,88 %
DKK - Couronne danoise 0,73 %
USD - Dollar américain 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 4,88 %
NESTLE SA ORD 1,95 %
ASML HOLDING NV ORD 1,89 %
UNILEVER PLC ORD 1,74 %
EUR CASH 1,72 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,65 %
SIEMENS AG ORD 1,55 %
ALLIANZ SE ORD 1,37 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,36 %
TOTAL SE ORD 1,29 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,04 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 10,53 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 19,68 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 35,61 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,93 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,31 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,56 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,22