JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
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119,11 EUR 15/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
3,03 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 175,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,14 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,77 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 9,48

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,14 % -5,72 %
Rendement sur 3 mois 0,08 % -2,13 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % -0,74 %
Rendement sur 1 an 3,03 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 1,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 9,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,86 %
Liquidités 1,00 %
Obligations 0,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 34,20 %
Industries et services divers 18,00 %
Services aux collectivités 14,80 %
Biens de consommation 14,20 %
Immobilier 5,00 %
Opérateurs télécom 4,80 %
Santé et pharmacie 3,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,90 %
France 10,90 %
Allemagne 9,80 %
Espagne 7,50 %
Suède 6,90 %
Suisse 5,50 %
Italie 5,10 %
Pays-Bas 4,90 %
Finlande 3,80 %
Norvège 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,58 %
GBP - Livre sterling 32,84 %
SEK - Couronne suédoise 7,39 %
CHF - Franc suisse 5,69 %
NOK - Couronne norvégienne 3,61 %
DKK - Couronne danoise 2,87 %
USD - Dollar américain 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,20 %
HSBC 2,50 %
Novartis 2,10 %
Unilever 2,00 %
Bp 1,80 %
Total 1,70 %
Allianz 1,40 %
Banco Santander 1,40 %
BASF 1,20 %
Vodafone 1,20 %
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