JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
124,72 EUR 20/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
14,87 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 44,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,13 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,40 %
Liquidités 0,55 %
Obligations 0,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,90 %
Services aux collectivités 15,00 %
Santé et pharmacie 10,30 %
Industries et services divers 5,20 %
Opérateurs télécom 4,90 %
Immobilier 4,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,50 %
France 13,40 %
Allemagne 10,20 %
Suisse 8,50 %
Espagne 6,90 %
Suède 6,80 %
Italie 6,20 %
Norvège 4,20 %
Pays-Bas 3,00 %
Finlande 2,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,34 %
GBP - Livre sterling 33,35 %
CHF - Franc suisse 9,68 %
SEK - Couronne suédoise 7,45 %
NOK - Couronne norvégienne 4,13 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
USD - Dollar américain 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 2,60 %
Roche 2,50 %
Novartis 2,30 %
Unilever 1,80 %
HSBC 1,70 %
AstraZeneca 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Allianz 1,40 %
Sanofi 1,40 %
British American Tobacco 1,30 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 7,55 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 8,50 % 11,78 %
Rendement sur 1 an 14,87 % 20,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,65 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,40 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,04 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,80
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