JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
102,84 EUR 29-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,78 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 22,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,78 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,94 EUR
Date du dernier dividende 08-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,51 %
Liquidités 3,45 %
Obligations 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,30 %
Biens de consommation 19,18 %
Services aux collectivités 16,36 %
Santé et pharmacie 12,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,25 %
Industries et services divers 8,23 %
Opérateurs télécom 5,56 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,68 %
France 14,97 %
Suisse 13,03 %
Espagne 6,67 %
Pays-Bas 6,44 %
Allemagne 6,08 %
Norvège 4,57 %
Danemark 3,94 %
Suède 3,43 %
Italie 2,62 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,79 %
GBP - Livre sterling 30,89 %
CHF - Franc suisse 11,75 %
NOK - Couronne norvégienne 4,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,05 %
DKK - Couronne danoise 3,93 %
USD - Dollar américain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,20 %
ROCHE HOLDING AG 3,00 %
SHELL PLC ORD 2,44 %
NOVARTIS AG ORD 2,43 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,21 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,06 %
TOTALENERGIES SE ORD 1,86 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,78 %
BP PLC ORD 1,67 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,96 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -7,88 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -14,43 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -11,64 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,39 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,89 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,33 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,94 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,51