JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
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116,40 EUR 18/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,68 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 52,250 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,13 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,49 %
Obligations 0,28 %
Liquidités 0,16 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,90 %
Services aux collectivités 19,00 %
Biens de consommation 15,90 %
Industries et services divers 15,20 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Opérateurs télécom 7,00 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 33,90 %
France 12,20 %
Allemagne 9,10 %
Suède 7,70 %
Espagne 5,70 %
Suisse 5,00 %
Italie 4,20 %
Pays-Bas 4,10 %
Norvège 4,00 %
Finlande 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,71 %
GBP - Livre sterling 33,94 %
CHF - Franc suisse 9,05 %
SEK - Couronne suédoise 7,89 %
NOK - Couronne norvégienne 3,77 %
DKK - Couronne danoise 1,72 %
USD - Dollar américain 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,40 %
Roche 2,60 %
HSBC 2,10 %
Bp 2,00 %
Total 1,90 %
Unilever 1,80 %
Allianz 1,50 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Sanofi 1,40 %
AstraZeneca 1,30 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,31 % 1,21 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 8,86 %
Rendement sur 6 mois 5,16 % 10,06 %
Rendement sur 1 an 0,68 % 10,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,79 % 7,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,68 % 10,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,62
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