JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
102,40 EUR 30-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-11-20) 28,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,26 EUR
Date du dernier dividende 10-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,84 %
Liquidités 2,16 %
Obligations 0,99 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,44 %
Biens de consommation 21,83 %
Services aux collectivités 13,60 %
Industries et services divers 12,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,82 %
Santé et pharmacie 9,65 %
Opérateurs télécom 3,51 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,69 %
France 12,52 %
Suisse 12,34 %
Allemagne 11,91 %
Pays-Bas 6,62 %
Suède 5,40 %
Espagne 5,39 %
Italie 4,84 %
Finlande 4,58 %
Norvège 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,44 %
GBP - Livre sterling 27,41 %
CHF - Franc suisse 11,99 %
SEK - Couronne suédoise 5,63 %
NOK - Couronne norvégienne 2,68 %
DKK - Couronne danoise 2,28 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,15 %
Roche Holding Par 3,01 %
ASTRAZENECA ORD 1,81 %
Novo Nordisk ORD 1,63 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 1,60 %
EUR CASH 1,56 %
SANOFI ORD 1,53 %
SIEMENS N ORD 1,37 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 1,33 %
UNILEVER NV ORD 1,20 %

Performance en EUR (30-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 17,34 % 14,55 %
Rendement sur 3 mois 7,74 % 7,91 %
Rendement sur 6 mois 11,47 % 13,21 %
Rendement sur 1 an -11,76 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,99 % 3,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,63 % 4,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,94 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,30 %
Volatilité du benchmark 15,26 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -0,49
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -