JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
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113,66 EUR 14/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,93 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 49,090 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,13 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,43 %
Obligations 2,85 %
Liquidités 1,86 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,60 %
Services aux collectivités 18,30 %
Biens de consommation 17,40 %
Industries et services divers 16,90 %
Santé et pharmacie 9,00 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Immobilier 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,00 %
France 12,90 %
Allemagne 8,90 %
Suède 7,70 %
Suisse 6,80 %
Espagne 6,10 %
Italie 4,70 %
Pays-Bas 4,60 %
Norvège 4,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,73 %
GBP - Livre sterling 34,55 %
SEK - Couronne suédoise 7,55 %
CHF - Franc suisse 4,99 %
NOK - Couronne norvégienne 4,24 %
DKK - Couronne danoise 1,85 %
USD - Dollar américain 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,50 %
Roche 2,70 %
Bp 2,10 %
Unilever 2,10 %
Total 1,90 %
Glaxosmithkline 1,60 %
Allianz 1,50 %
Sanofi 1,50 %
AstraZeneca 1,30 %
British American Tobacco 1,30 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,42 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % 0,91 %
Rendement sur 6 mois 7,90 % 11,20 %
Rendement sur 1 an -3,93 % 5,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,66 % 9,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 9,51 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,21 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor 2,29
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