JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
130,52 EUR 20-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,68 % Rendement annuel sur 5 ans
1,80 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-12-21) 29,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,80 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 1,48 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,06 %
Liquidités 1,08 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,30 %
Industries et services divers 8,70 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Biens de consommation 6,00 %
Alimentation et boissons 5,60 %
Services aux collectivités 5,30 %
Secteur automobile 3,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,00 %
France 12,90 %
Suisse 11,60 %
Allemagne 8,60 %
Pays-Bas 7,40 %
Suède 6,80 %
Italie 5,50 %
Norvège 3,60 %
Finlande 3,40 %
Espagne 3,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,60 %
GBP - Livre sterling 27,16 %
CHF - Franc suisse 11,96 %
SEK - Couronne suédoise 6,34 %
NOK - Couronne norvégienne 4,15 %
DKK - Couronne danoise 2,73 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,93 %
ROCHE HOLDING AG 3,05 %
ASML HOLDING NV ORD 2,57 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV X FLEX DIS 2,24 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,19 %
DIAGEO PLC ORD 1,65 %
EUR CASH 1,52 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 1,50 %
L'OREAL SA ORD 1,50 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,49 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois 5,97 % 1,49 %
Rendement sur 6 mois 11,58 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 22,52 % 19,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,01 % 13,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,68 % 9,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 9,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,07 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 4,37