JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
95,32 EUR 18-09-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-20) 28,550 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,26 EUR
Date du dernier dividende 10-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,49 %
Obligations 2,97 %
Liquidités 2,52 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,60 %
Services aux collectivités 13,90 %
Santé et pharmacie 12,60 %
Industries et services divers 8,10 %
Alimentation et boissons 6,30 %
Opérateurs télécom 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,70 %
Suisse 13,40 %
France 11,80 %
Allemagne 11,40 %
Espagne 5,50 %
Italie 5,00 %
Pays-Bas 4,40 %
Suède 4,30 %
Finlande 3,90 %
Norvège 2,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,16 %
GBP - Livre sterling 26,15 %
CHF - Franc suisse 15,13 %
SEK - Couronne suédoise 4,75 %
NOK - Couronne norvégienne 2,53 %
DKK - Couronne danoise 0,82 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Nestle 4,40 %
Roche 3,40 %
Novartis 2,60 %
Unilever 1,90 %
Sanofi 1,70 %
AstraZeneca 1,70 %
Glaxosmithkline 1,50 %
Royal Dutch Shell 1,50 %
British American Tobacco 1,40 %
Siemens 1,40 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 0,37 % 1,95 %
Rendement sur 6 mois 29,25 % 34,64 %
Rendement sur 1 an -14,06 % -2,96 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,72 % 1,98 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,65 % 4,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 6,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,79 %
Volatilité du benchmark 14,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -