JPMorgan Investment Funds - Europe Strategic Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0247987802
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113,68 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,26 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247987802
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 60,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,11 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,09 %
Obligations 2,81 %
Liquidités -2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,00 %
Services aux collectivités 19,10 %
Industries et services divers 18,20 %
Biens de consommation 13,80 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Immobilier 5,20 %
Opérateurs télécom 5,10 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,80 %
France 13,00 %
Allemagne 10,10 %
Suède 7,80 %
Espagne 6,70 %
Suisse 6,40 %
Norvège 4,80 %
Pays-Bas 4,50 %
Italie 4,40 %
Finlande 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,63 %
GBP - Livre sterling 32,01 %
SEK - Couronne suédoise 7,34 %
CHF - Franc suisse 5,87 %
NOK - Couronne norvégienne 4,93 %
DKK - Couronne danoise 2,54 %
USD - Dollar américain 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,09 %
CNY - Yuan chinois 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Royal Dutch Shell 3,60 %
HSBC 2,60 %
Total 2,30 %
Novartis 2,10 %
Roche 2,10 %
Bp 2,10 %
Allianz 1,50 %
Glaxosmithkline 1,40 %
BASF 1,20 %
Rio Tinto 1,20 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,02 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -3,92 % 0,89 %
Rendement sur 1 an -5,26 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,31 % 3,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 6,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,98 % 8,76 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,66 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,35
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