JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
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1.857,80 EUR 20/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,73 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 401,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,88

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,49 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 0,06 % 1,75 %
Rendement sur 1 an 4,73 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,38 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,60 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,07 % 6,72 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,71 %
Actions 46,56 %
Liquidités 6,64 %
Pays Poids
États-Unis 43,44 %
Italie 8,11 %
Australie 7,81 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Japon 4,12 %
Canada 3,77 %
Espagne 3,16 %
France 2,29 %
Suisse 1,75 %
Allemagne 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,18 %
EUR - Euro 17,00 %
AUD - Dollar australien 7,89 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
JPY - Yen japonais 4,19 %
CAD - Dollar canadien 3,73 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
TRY - Livre turque 0,75 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 6,77 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,33 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,84 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,82 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,52 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 3,36 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,80 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 2,31 %
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