JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
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1.772,67 EUR 13/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,66 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 415,640 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,92 %
Actions 46,49 %
Liquidités 4,59 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,51 %
Secteur financier 8,85 %
Biens de consommation 6,29 %
Haute technologie 5,93 %
Santé et pharmacie 4,38 %
Services aux collectivités 3,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,21 %
Pays Poids
États-Unis 50,90 %
Grande-Bretagne 6,69 %
Japon 6,58 %
France 5,53 %
Allemagne 3,77 %
Espagne 3,26 %
Italie 3,07 %
Australie 2,80 %
Canada 2,54 %
Chine 1,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,31 %
EUR - Euro 17,36 %
GBP - Livre sterling 7,01 %
JPY - Yen japonais 6,56 %
AUD - Dollar australien 3,06 %
CAD - Dollar canadien 2,53 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,32 %
US TREASURY 2.75% 08/15/21 SR:AQ-2021 4,88 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,25 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,15 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,12 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,11 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,73 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,54 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,43 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 1,99 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -4,71 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -5,21 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -4,66 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,39 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,61 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,85 % 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,63 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,54
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