JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
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1.862,07 EUR 17/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 428,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,48 %
Actions 44,10 %
Liquidités 4,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 9,49 %
Secteur financier 8,63 %
Haute technologie 5,00 %
Santé et pharmacie 4,83 %
Industries et services divers 4,46 %
Services aux collectivités 3,80 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 49,89 %
Grande-Bretagne 7,66 %
Japon 6,28 %
France 6,05 %
Canada 3,81 %
Espagne 3,68 %
Allemagne 3,59 %
Italie 2,51 %
Chine 1,53 %
Australie 1,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,55 %
EUR - Euro 19,08 %
GBP - Livre sterling 8,06 %
JPY - Yen japonais 6,43 %
CAD - Dollar canadien 3,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,74 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
CHF - Franc suisse 1,23 %
INR - Roupie indienne 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 7,33 %
US TREASURY 0.75% 02/15/19 SR:AJ-2019 4,53 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,42 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,28 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,66 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,64 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,54 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,42 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,24 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 2,13 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 4,90 % 6,74 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 6,35 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 8,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,68 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,20 % 8,03 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,95 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 5,63
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