JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2.037,41 EUR 20-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 465,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,00 %
Actions 47,46 %
Liquidités 4,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 14,11 %
Biens de consommation 9,08 %
Secteur financier 6,59 %
Santé et pharmacie 6,54 %
Industries et services divers 4,82 %
Services aux collectivités 1,66 %
Opérateurs télécom 1,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,56 %
Pays Poids
États-Unis 51,18 %
Japon 8,24 %
Grande-Bretagne 7,75 %
France 5,70 %
Canada 2,32 %
Italie 2,13 %
Allemagne 2,04 %
Suisse 1,95 %
Pays-Bas 1,90 %
Australie 1,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,56 %
EUR - Euro 16,57 %
JPY - Yen japonais 8,25 %
GBP - Livre sterling 5,78 %
AUD - Dollar australien 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,64 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 4,46 %
EUR CASH 3,98 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,46 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 3,42 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 2,93 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,26 %
Microsoft ORD 2,21 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,13 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,10 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 3,62 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 10,66 % 5,27 %
Rendement sur 1 an 6,93 % 1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,12