JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
1.988,35 EUR 04-07-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-22) 580,230 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,66 %
Actions 36,29 %
Liquidités 6,03 %
Secteurs Poids
Haute technologie 8,59 %
Biens de consommation 6,68 %
Secteur financier 6,34 %
Industries et services divers 4,71 %
Santé et pharmacie 4,45 %
Services aux collectivités 3,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Opérateurs télécom 0,66 %
Pays Poids
États-Unis 39,29 %
Japon 18,04 %
Grande-Bretagne 5,96 %
Australie 3,66 %
Italie 3,15 %
France 2,76 %
Canada 2,74 %
Allemagne 2,55 %
Pays-Bas 1,98 %
Espagne 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,64 %
EUR - Euro 20,13 %
JPY - Yen japonais 17,33 %
GBP - Livre sterling 5,14 %
AUD - Dollar australien 3,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
CHF - Franc suisse 1,09 %
CAD - Dollar canadien 1,04 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 9,67 %
EUR CASH 3,55 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 30-APR-2026 2,60 %
JAPAN (GOVERNMENT) .005% 20-DEC-2026 2,40 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,32 %
JAPAN (GOVERNMENT) 01-MAY-2023 2,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,90 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 31-AUG-2026 1,77 %

Performance en EUR (04-07-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -2,20 %
Rendement sur 3 mois -9,50 % -4,97 %
Rendement sur 6 mois -15,08 % -5,36 %
Rendement sur 1 an -12,42 % -1,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,27 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,47 % 3,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,66 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -