JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2.306,91 EUR 25-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,23 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 695,440 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,94 %
Actions 44,09 %
Liquidités 6,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,39 %
Secteur financier 8,08 %
Biens de consommation 7,52 %
Industries et services divers 5,99 %
Santé et pharmacie 5,42 %
Services aux collectivités 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,78 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Pays Poids
États-Unis 42,09 %
Japon 11,59 %
Italie 5,74 %
France 4,85 %
Grande-Bretagne 4,74 %
Canada 2,67 %
Pays-Bas 2,42 %
Australie 2,33 %
Espagne 2,13 %
Allemagne 2,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,56 %
EUR - Euro 22,26 %
JPY - Yen japonais 11,06 %
GBP - Livre sterling 4,98 %
AUD - Dollar australien 2,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,85 %
CHF - Franc suisse 1,17 %
DKK - Couronne danoise 1,06 %
INR - Roupie indienne 0,78 %
SEK - Couronne suédoise 0,57 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,63 %
JPM US VALUE X ACC USD 6,43 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 3,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 3,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 2,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,86 %
MICROSOFT CORP ORD 1,66 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,56 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 1,53 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 4,97 %
Rendement sur 1 an 13,64 % 13,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,15 % 8,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 5,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,53 % 7,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,70 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,35
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