JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR LU0070212591

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1.793,40 EUR 19/09/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,34 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2017) 329,490 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,28 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 9,57

Performance en EUR (19/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % -2,82 %
Rendement sur 6 mois 4,04 % -1,46 %
Rendement sur 1 an 6,34 % 3,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,89 % 5,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,58 % 6,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 5,05 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,17 %
Obligations 45,71 %
Liquidités 6,08 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,54 %
Secteur financier 8,62 %
Biens de consommation 7,75 %
Pétrole et gaz 3,99 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Haute technologie 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Services aux collectivités 2,69 %
Pays Poids
États-Unis 44,93 %
Australie 9,42 %
Grande-Bretagne 7,08 %
France 5,07 %
Espagne 3,64 %
Japon 3,47 %
Suisse 2,32 %
Italie 1,74 %
Allemagne 1,70 %
Irlande 1,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 47,68 %
EUR - Euro 15,95 %
AUD - Dollar australien 9,45 %
GBP - Livre sterling 7,12 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
CHF - Franc suisse 1,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,26 %
ZAR - Rand sud-africain 0,95 %
BRL - Real brésilien 0,94 %
IDR - Roupie indonésienne 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,98 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,86 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,84 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,78 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 4,25 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 4,16 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,10 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 2,83 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,81 %
ALPHABET INC ORD 1,35 %
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