JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
Alertes
Ajouter au portefeuille
1.916,55 EUR 12/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,24 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 449,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,66 %
Actions 45,25 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,74 %
Biens de consommation 9,41 %
Secteur financier 7,60 %
Industries et services divers 5,03 %
Santé et pharmacie 5,02 %
Services aux collectivités 4,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Opérateurs télécom 1,25 %
Pays Poids
États-Unis 49,50 %
Japon 8,91 %
Grande-Bretagne 7,41 %
France 6,58 %
Espagne 4,78 %
Allemagne 3,52 %
Italie 2,59 %
Australie 2,08 %
Suisse 1,63 %
Chine 1,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,63 %
EUR - Euro 18,95 %
JPY - Yen japonais 8,93 %
GBP - Livre sterling 7,65 %
AUD - Dollar australien 2,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,96 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,68 %
US TREASURY 1.50% 10/31/19 SR:BH-2019 3,24 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,91 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,30 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,24 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,99 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 1,93 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,88 %

Performance en EUR (12/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 2,93 %
Rendement sur 3 mois 2,37 % 4,50 %
Rendement sur 6 mois 5,05 % 7,98 %
Rendement sur 1 an 3,24 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,53 % 6,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,79 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,50 % 7,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,27
;