JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR LU0070212591

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1.841,18 EUR 20/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,84 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 353,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,58
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,19
Ratio de Treynor 10,94

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois 4,71 % 2,42 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 0,26 %
Rendement sur 1 an 9,84 % 4,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,31 % 5,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,37 % 7,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,28 % 5,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,13 %
Actions 45,27 %
Liquidités 3,94 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,54 %
Secteur financier 8,62 %
Biens de consommation 7,75 %
Pétrole et gaz 3,99 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Haute technologie 3,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Opérateurs télécom 3,59 %
Services aux collectivités 2,69 %
Pays Poids
États-Unis 45,78 %
Australie 9,20 %
Grande-Bretagne 6,61 %
France 5,08 %
Japon 3,61 %
Espagne 3,52 %
Suisse 2,24 %
Italie 1,71 %
Allemagne 1,68 %
Irlande 1,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,37 %
EUR - Euro 17,05 %
AUD - Dollar australien 9,18 %
GBP - Livre sterling 6,89 %
JPY - Yen japonais 3,61 %
CHF - Franc suisse 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
IDR - Roupie indonésienne 0,94 %
TRY - Livre turque 0,94 %
ZAR - Rand sud-africain 0,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 7,92 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 4,65 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 4,63 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 4,35 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 4,21 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,96 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 3,14 %
FRANCE 8.500% 25-APR-2023 2,82 %
EUR CASH 2,04 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,89 %
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