JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
1.923,83 EUR 14/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,55 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 454,510 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,43 %
Actions 46,16 %
Liquidités 1,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,85 %
Biens de consommation 9,84 %
Secteur financier 7,64 %
Industries et services divers 4,98 %
Santé et pharmacie 4,96 %
Services aux collectivités 4,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,61 %
Opérateurs télécom 1,22 %
Pays Poids
États-Unis 48,97 %
Japon 8,72 %
Italie 7,55 %
Grande-Bretagne 6,48 %
France 5,93 %
Espagne 2,80 %
Canada 2,13 %
Allemagne 1,95 %
Australie 1,87 %
Chine 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,94 %
EUR - Euro 20,35 %
JPY - Yen japonais 8,73 %
GBP - Livre sterling 6,66 %
AUD - Dollar australien 2,04 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,67 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,22 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 5,30 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 4,58 %
ITALY 3.00% 08/01/29 SR:10Y 2,27 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 2,25 %
US TREASURY 1.88% 07/31/26 SR:N-2026 2,17 %
JAPAN 0.80% 03/20/48 SR:58 1,78 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 1,76 %
Microsoft ORD 1,76 %
ITALY 2.00% 02/01/28 SR:10Y 1,70 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 1,60 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,26 % 1,65 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 4,46 %
Rendement sur 6 mois 4,50 % 7,66 %
Rendement sur 1 an 7,55 % 14,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 6,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,49 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,47 % 7,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,11 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,42
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