JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
1.987,48 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
11,94 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 474,470 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,24 %
Actions 48,09 %
Liquidités 1,75 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,99 %
Biens de consommation 10,25 %
Secteur financier 7,97 %
Santé et pharmacie 5,84 %
Industries et services divers 5,01 %
Services aux collectivités 4,10 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 51,73 %
Japon 11,85 %
Grande-Bretagne 5,25 %
Italie 5,12 %
France 4,72 %
Canada 3,74 %
Allemagne 2,05 %
Australie 1,88 %
Espagne 1,85 %
Suisse 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,27 %
EUR - Euro 15,60 %
JPY - Yen japonais 11,81 %
GBP - Livre sterling 5,46 %
CAD - Dollar canadien 3,71 %
AUD - Dollar australien 2,08 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,94 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
KRW - Won sud-coréen 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 4,59 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,44 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 4,32 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,71 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,01 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 1,90 %
CANADA 2.00% 06/01/28 SR: 1,78 %
JAPAN 0.10% 06/20/24 SR:140 1,65 %
Microsoft ORD 1,61 %
JAPAN 0.90% 06/20/22 SR:323 1,61 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 4,38 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 3,91 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 11,94 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,21 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,82 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,38 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,17
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