JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
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1.866,90 EUR 24/09/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,20 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/07/1995
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/08/2018) 430,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,65 %
Obligations 44,41 %
Liquidités 7,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,56 %
Industries et services divers 9,13 %
Biens de consommation 6,88 %
Haute technologie 6,10 %
Santé et pharmacie 4,10 %
Services aux collectivités 3,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 50,97 %
Grande-Bretagne 8,03 %
Japon 4,87 %
France 4,43 %
Allemagne 4,19 %
Espagne 2,99 %
Australie 2,94 %
Italie 1,94 %
Chine 1,94 %
Suisse 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,19 %
EUR - Euro 15,05 %
GBP - Livre sterling 8,35 %
JPY - Yen japonais 4,99 %
AUD - Dollar australien 3,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,20 %
CHF - Franc suisse 1,52 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 5,80 %
US TREASURY 2.63% 05/15/21 SR:AM-2021 5,32 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,43 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,43 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,40 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,13 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,97 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK TIME 2,83 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,64 %
AUSTRALIA 2.25% 11/21/22 SR:TB153 1,93 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois 0,81 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois 1,27 % 6,05 %
Rendement sur 1 an 4,20 % 5,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,93 % 5,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,86 % 6,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 6,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,25 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 9,65
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