JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2.210,89 EUR 25-01-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-20) 538,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,75 %
Actions 47,72 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,18 %
Biens de consommation 9,57 %
Secteur financier 7,06 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Industries et services divers 4,93 %
Services aux collectivités 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,84 %
Opérateurs télécom 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 56,94 %
Japon 8,19 %
Grande-Bretagne 5,70 %
France 5,36 %
Italie 2,77 %
Australie 1,99 %
Pays-Bas 1,83 %
Allemagne 1,82 %
Suisse 1,69 %
Espagne 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,68 %
EUR - Euro 15,86 %
JPY - Yen japonais 8,19 %
GBP - Livre sterling 5,77 %
AUD - Dollar australien 2,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,67 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 6,71 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,86 %
EUR CASH 3,15 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 2,88 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,82 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,82 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,32 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,09 %
Microsoft ORD 1,99 %
Amazon Com ORD 1,79 %

Performance en EUR (25-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,29 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 8,91 % 5,17 %
Rendement sur 6 mois 12,38 % 6,92 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 3,57 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,79 % 5,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 6,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,55 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 6,07 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,47