JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2.240,12 EUR 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 594,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 49,80 %
Obligations 42,70 %
Liquidités 7,46 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,19 %
Biens de consommation 9,79 %
Secteur financier 7,80 %
Santé et pharmacie 5,38 %
Industries et services divers 5,06 %
Services aux collectivités 2,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,87 %
Pays Poids
États-Unis 54,87 %
Japon 7,65 %
Grande-Bretagne 5,76 %
France 5,24 %
Italie 2,90 %
Pays-Bas 1,96 %
Espagne 1,71 %
Allemagne 1,65 %
Australie 1,61 %
Suisse 1,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,78 %
EUR - Euro 18,16 %
JPY - Yen japonais 7,65 %
GBP - Livre sterling 5,73 %
AUD - Dollar australien 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,64 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 6,17 %
EUR CASH 5,36 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 4,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,20 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,09 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 2,03 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 2,52 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 9,91 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 23,17 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,60 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,04 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,11