JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR

LU0070212591
2.271,82 EUR 27-07-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070212591
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-07-95
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-21) 676,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 57,62 %
Obligations 37,48 %
Liquidités 4,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,68 %
Biens de consommation 10,62 %
Secteur financier 9,43 %
Industries et services divers 6,87 %
Santé et pharmacie 6,51 %
Services aux collectivités 3,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,42 %
Pays Poids
États-Unis 55,20 %
Japon 6,95 %
Grande-Bretagne 6,66 %
France 5,15 %
Italie 2,82 %
Espagne 2,49 %
Chine 2,00 %
Australie 1,95 %
Pays-Bas 1,89 %
Suisse 1,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,43 %
EUR - Euro 13,88 %
JPY - Yen japonais 6,95 %
GBP - Livre sterling 6,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,27 %
AUD - Dollar australien 2,13 %
CHF - Franc suisse 1,61 %
CAD - Dollar canadien 0,77 %
INR - Roupie indienne 0,59 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM US VALUE X ACC USD 5,31 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 2,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 2,92 %
MICROSOFT CORP ORD 2,47 %
ALPHABET INC ORD 2,44 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,10 %
APPLE INC ORD 1,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,87 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,30 % 1,10 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,84 %
Rendement sur 6 mois 4,06 % 4,75 %
Rendement sur 1 an 15,11 % 11,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % 6,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 5,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 6,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 6,15 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,83