JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
144,98 EUR 03-12-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-20) 172,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,99 %
Actions 46,84 %
Liquidités 5,13 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,28 %
Biens de consommation 9,32 %
Secteur financier 6,13 %
Santé et pharmacie 5,64 %
Industries et services divers 4,92 %
Services aux collectivités 2,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,69 %
Opérateurs télécom 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 55,32 %
Japon 8,38 %
Grande-Bretagne 5,78 %
France 5,27 %
Italie 2,77 %
Australie 2,07 %
Allemagne 1,88 %
Pays-Bas 1,74 %
Suisse 1,73 %
Espagne 1,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,17 %
EUR - Euro 16,86 %
JPY - Yen japonais 8,38 %
GBP - Livre sterling 5,78 %
AUD - Dollar australien 2,29 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
CHF - Franc suisse 1,47 %
CAD - Dollar canadien 0,83 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 7,11 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,32 %
EUR CASH 4,10 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,23 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 3,13 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 3,12 %
UNITED KINGDOM 1.25% 07/22/27 SR: 2,19 %
Microsoft ORD 2,03 %
Amazon Com ORD 1,94 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 1,91 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,82 % 2,79 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 3,61 %
Rendement sur 6 mois 10,91 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 10,17 % 3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 5,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,22 % 5,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 6,23 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,92