JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
Alertes
Ajouter au portefeuille
126,20 EUR 23/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 134,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,63 %
Actions 47,74 %
Liquidités 2,60 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,62 %
Secteur financier 9,36 %
Haute technologie 5,37 %
Santé et pharmacie 4,84 %
Industries et services divers 4,77 %
Services aux collectivités 4,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,66 %
Pays Poids
États-Unis 51,82 %
Grande-Bretagne 7,24 %
Japon 6,21 %
France 5,97 %
Canada 3,79 %
Espagne 3,58 %
Allemagne 3,57 %
Italie 3,39 %
Chine 1,67 %
Suisse 1,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,30 %
EUR - Euro 18,00 %
GBP - Livre sterling 7,66 %
JPY - Yen japonais 6,21 %
CAD - Dollar canadien 3,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,75 %
AUD - Dollar australien 1,48 %
CHF - Franc suisse 1,27 %
INR - Roupie indienne 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 7,04 %
US TREASURY 0.75% 02/15/19 SR:AJ-2019 4,35 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,30 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,64 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,55 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,46 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,33 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,18 %
UNITED KINGDOM 2.00% 07/22/20 SR: 2,07 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,92 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,14 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,15 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 4,63 % 7,80 %
Rendement sur 1 an -0,51 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,78 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,07 % 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,97 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 6,19
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-investment-funds-global-balanced-fund-a-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer