JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
151,04 EUR 13-05-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-04-21) 208,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,91 %
Obligations 39,74 %
Liquidités 8,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 15,81 %
Biens de consommation 10,64 %
Secteur financier 8,54 %
Santé et pharmacie 5,50 %
Industries et services divers 5,35 %
Services aux collectivités 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,12 %
Pays Poids
États-Unis 54,39 %
Japon 7,70 %
Grande-Bretagne 5,86 %
France 5,35 %
Italie 2,88 %
Pays-Bas 1,77 %
Espagne 1,75 %
Allemagne 1,71 %
Australie 1,63 %
Suisse 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,74 %
EUR - Euro 16,31 %
JPY - Yen japonais 7,70 %
GBP - Livre sterling 5,80 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
CHF - Franc suisse 1,42 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,43 %
SEK - Couronne suédoise 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 4,07 %
JPM GLOBAL HIGH YIELD BOND X ACC EUR HDG 3,84 %
EUR CASH 3,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 3,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-MAY- 3,04 %
JPM US VALUE X ACC USD 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 2,23 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,14 %
MICROSOFT CORP ORD 2,12 %

Performance en EUR (13-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -1,51 %
Rendement sur 3 mois -0,83 % -0,61 %
Rendement sur 6 mois 6,16 % 3,21 %
Rendement sur 1 an 19,35 % 10,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,77 % 6,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 6,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 6,72