JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
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123,54 EUR 12/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,67 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 137,260 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,48 %
Obligations 47,77 %
Liquidités 4,97 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,89 %
Industries et services divers 9,13 %
Biens de consommation 6,75 %
Haute technologie 5,74 %
Santé et pharmacie 4,19 %
Services aux collectivités 3,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,35 %
Pays Poids
États-Unis 50,70 %
Grande-Bretagne 7,90 %
France 5,73 %
Japon 5,72 %
Allemagne 4,02 %
Italie 3,45 %
Espagne 2,99 %
Australie 2,98 %
Chine 1,69 %
Suisse 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,55 %
EUR - Euro 18,50 %
GBP - Livre sterling 8,16 %
JPY - Yen japonais 5,59 %
AUD - Dollar australien 3,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,87 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
INR - Roupie indienne 0,47 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
SEK - Couronne suédoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.50% 06/30/20 SR:BC-2020 5,70 %
US TREASURY 2.63% 06/15/21 SR:AN-2021 5,23 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,38 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,33 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 3,32 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,77 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,62 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 1,88 %
AUSTRALIA 2.25% 11/21/22 SR:TB153 1,86 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,10 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -3,11 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois -2,42 % 1,58 %
Rendement sur 1 an -0,67 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,17 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,11 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,76 % 7,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 8,89
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