JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
131,84 EUR 5/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,65 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 148,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 45,76 %
Obligations 45,11 %
Liquidités 9,82 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,60 %
Biens de consommation 10,14 %
Secteur financier 7,19 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Industries et services divers 4,62 %
Services aux collectivités 4,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Opérateurs télécom 1,41 %
Pays Poids
États-Unis 47,83 %
Japon 8,41 %
Grande-Bretagne 5,17 %
Italie 5,11 %
France 4,86 %
Canada 3,45 %
Espagne 2,11 %
Allemagne 1,99 %
Australie 1,79 %
Suisse 1,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,19 %
EUR - Euro 15,18 %
JPY - Yen japonais 8,51 %
GBP - Livre sterling 5,32 %
CAD - Dollar canadien 3,53 %
AUD - Dollar australien 2,09 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,71 %
CHF - Franc suisse 1,71 %
INR - Roupie indienne 0,51 %
KRW - Won sud-coréen 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 8,52 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,60 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,77 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 3,28 %
US TREASURY 1.38% 08/31/26 SR:P-2026 2,05 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,03 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 1,98 %
CANADA 2.00% 06/01/28 SR: 1,83 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 1,79 %
Microsoft ORD 1,67 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,58 % 1,71 %
Rendement sur 6 mois 4,25 % 6,89 %
Rendement sur 1 an 6,65 % 14,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,91 % 6,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,06 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,15
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