JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
129,03 EUR 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,05 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 172,060 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 08-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,90 %
Actions 36,01 %
Liquidités 5,10 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,68 %
Biens de consommation 6,83 %
Secteur financier 6,25 %
Industries et services divers 5,29 %
Santé et pharmacie 4,54 %
Services aux collectivités 3,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Opérateurs télécom 0,79 %
Pays Poids
États-Unis 45,01 %
Japon 14,43 %
Grande-Bretagne 5,93 %
Italie 3,26 %
Australie 3,06 %
France 2,76 %
Canada 2,44 %
Allemagne 2,29 %
Pays-Bas 2,14 %
Espagne 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,32 %
EUR - Euro 18,05 %
JPY - Yen japonais 13,69 %
GBP - Livre sterling 5,25 %
AUD - Dollar australien 2,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
CAD - Dollar canadien 1,14 %
CHF - Franc suisse 1,10 %
INR - Roupie indienne 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL SELECT EQUITY X ACC USD 10,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-AUG-2047 3,17 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 31-MAY-2029 2,91 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-OCT-2027 2,12 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2031 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 31-AUG-2026 2,03 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 15-FEB-2025 1,86 %
EUR CASH 1,85 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,19 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -5,14 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -14,12 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -16,63 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,47 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,05 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor -