JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
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128,09 EUR 14/06/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,60 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2018) 132,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,59 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 7,88

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,38 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 0,56 % 0,54 %
Rendement sur 1 an 5,60 % 1,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,55 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 6,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,03 % 6,47 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,71 %
Actions 46,56 %
Liquidités 6,64 %
Pays Poids
États-Unis 43,44 %
Italie 8,11 %
Australie 7,81 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Japon 4,12 %
Canada 3,77 %
Espagne 3,16 %
France 2,29 %
Suisse 1,75 %
Allemagne 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,18 %
EUR - Euro 17,00 %
AUD - Dollar australien 7,89 %
GBP - Livre sterling 6,23 %
JPY - Yen japonais 4,19 %
CAD - Dollar canadien 3,73 %
CHF - Franc suisse 1,66 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,14 %
TRY - Livre turque 0,75 %
IDR - Roupie indonésienne 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 5.250% 15- 6,77 %
ITALY 0.350% 15-JUN-2020 4,33 %
US TREASURY 1.750% 15-MAY-2023 3,84 %
US TREASURY 2.125% 15-MAY-2025 3,82 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2026 3,52 %
US TREASURY 3.750% 15-AUG-2041 3,36 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 3,33 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,83 %
SPAIN 4.400% 31-OCT-2023 2,80 %
US TREASURY 0.750% 15-FEB-2019 2,31 %
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