JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
135,52 EUR 22-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 158,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10-03-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,30 %
Actions 45,55 %
Liquidités 7,89 %
Secteurs Poids
Haute technologie 13,38 %
Biens de consommation 9,07 %
Santé et pharmacie 6,67 %
Secteur financier 6,14 %
Industries et services divers 4,58 %
Opérateurs télécom 1,72 %
Services aux collectivités 1,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 49,53 %
Japon 8,24 %
Grande-Bretagne 7,40 %
France 5,96 %
Canada 2,22 %
Pays-Bas 2,17 %
Italie 2,14 %
Allemagne 1,95 %
Australie 1,82 %
Espagne 1,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,70 %
EUR - Euro 17,28 %
JPY - Yen japonais 8,15 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
CAD - Dollar canadien 2,08 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
CHF - Franc suisse 1,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
INR - Roupie indienne 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM GLOBAL CORPORATE BOND X ACC EUR HGD 5,97 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 4,70 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 4,61 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,51 %
EUR CASH 3,45 %
UNITED KINGDOM 0.50% 07/22/22 SR: 2,97 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 2,47 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,15 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,13 %
Microsoft ORD 2,02 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 3,36 % -0,53 %
Rendement sur 6 mois 16,31 % 11,33 %
Rendement sur 1 an 3,25 % -0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,45 % 4,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,04 % 4,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % 5,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,44 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,01