JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
155,30 EUR 14-10-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-21) 225,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,46 %
Actions 45,99 %
Liquidités 7,55 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,54 %
Secteur financier 8,44 %
Biens de consommation 8,10 %
Industries et services divers 6,13 %
Santé et pharmacie 5,51 %
Services aux collectivités 2,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,10 %
Opérateurs télécom 0,43 %
Pays Poids
États-Unis 42,23 %
Japon 11,63 %
Grande-Bretagne 5,57 %
France 5,25 %
Italie 5,24 %
Pays-Bas 2,67 %
Allemagne 2,27 %
Espagne 2,00 %
Suisse 1,92 %
Australie 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,82 %
EUR - Euro 20,79 %
JPY - Yen japonais 11,24 %
GBP - Livre sterling 5,68 %
AUD - Dollar australien 2,02 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,97 %
CHF - Franc suisse 1,83 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
INR - Roupie indienne 0,70 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,08 %
JPM US VALUE X ACC USD 6,04 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 2,84 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 2,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.6% 01-JUN-2026 1,96 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 31-MAY-20 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,74 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,20 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,40 % 1,74 %
Rendement sur 6 mois 1,50 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 11,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,98 % 8,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,02 % 5,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,41 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,71 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 6,35
refinitiv