JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
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124,28 EUR 14/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,68 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 131,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,26 %
Actions 45,65 %
Liquidités 7,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 9,36 %
Secteur financier 8,95 %
Biens de consommation 5,87 %
Haute technologie 5,60 %
Santé et pharmacie 4,67 %
Services aux collectivités 3,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,43 %
Pays Poids
États-Unis 54,51 %
Japon 6,15 %
Grande-Bretagne 5,92 %
France 5,35 %
Allemagne 3,59 %
Espagne 2,86 %
Australie 2,70 %
Canada 2,69 %
Italie 2,26 %
Chine 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,89 %
EUR - Euro 14,91 %
GBP - Livre sterling 6,32 %
JPY - Yen japonais 6,17 %
AUD - Dollar australien 2,84 %
CAD - Dollar canadien 2,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
CHF - Franc suisse 1,29 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 5,62 %
US TREASURY 2.38% 04/15/21 SR:AL-2021 5,14 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,88 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 4,28 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,46 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 3,14 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,69 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,43 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,14 %
UNITED KINGDOM 1.50% 07/22/26 SR: 2,10 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,63 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 1,44 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois -2,51 % -0,17 %
Rendement sur 1 an -1,68 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 7,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 6,00 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,59
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