JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
158,74 EUR 13-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,35 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-06
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 219,540 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,84 %
Actions 42,26 %
Liquidités 6,90 %
Secteurs Poids
Haute technologie 11,91 %
Biens de consommation 8,04 %
Secteur financier 7,47 %
Industries et services divers 5,50 %
Santé et pharmacie 4,96 %
Services aux collectivités 2,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,60 %
Opérateurs télécom 0,29 %
Pays Poids
États-Unis 41,76 %
Japon 12,99 %
Grande-Bretagne 5,67 %
France 3,91 %
Italie 3,53 %
Allemagne 2,58 %
Canada 2,55 %
Pays-Bas 2,41 %
Australie 2,18 %
Espagne 2,15 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 45,69 %
EUR - Euro 19,99 %
JPY - Yen japonais 12,49 %
GBP - Livre sterling 5,55 %
AUD - Dollar australien 2,03 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,77 %
CHF - Franc suisse 1,18 %
DKK - Couronne danoise 1,13 %
INR - Roupie indienne 0,76 %
SEK - Couronne suédoise 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,66 %
JPM US VALUE X ACC USD 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 30-AP 3,02 %
MICROSOFT CORP ORD 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-AU 2,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-AU 1,83 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-AUG 1,52 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2028 1,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 30-SEP 1,41 %

Performance en EUR (13-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % -0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,91 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 1,79 % 3,56 %
Rendement sur 1 an 6,10 % 8,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,55 % 8,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,35 % 5,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,08 % 6,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 7,13