JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
130,14 EUR 16/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,59 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 143,040 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,05 %
Actions 47,26 %
Liquidités 1,91 %
Pays Poids
États-Unis 48,62 %
Japon 8,83 %
Grande-Bretagne 6,48 %
France 5,78 %
Italie 4,21 %
Allemagne 3,58 %
Espagne 3,48 %
Australie 2,65 %
Chine 1,77 %
Suisse 1,73 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,26 %
EUR - Euro 20,76 %
JPY - Yen japonais 8,81 %
GBP - Livre sterling 6,67 %
AUD - Dollar australien 2,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,72 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,04 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
INR - Roupie indienne 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 4,75 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 4,69 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 2,64 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,13 %
US TREASURY 2.13% 05/31/26 SR:L-2026 2,02 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 1,92 %
JAPAN 0.10% 09/20/28 SR:352 1,84 %
JAPAN 0.80% 03/20/48 SR:58 1,81 %
Microsoft ORD 1,74 %
EUR CASH 1,55 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % 2,11 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 5,81 %
Rendement sur 1 an 5,59 % 12,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,92 % 6,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,46 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,37 % 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 5,33
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