JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
121,05 EUR 6/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,82 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 134,400 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 10/03/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 49,47 %
Actions 47,30 %
Liquidités 2,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,81 %
Biens de consommation 9,52 %
Secteur financier 8,07 %
Santé et pharmacie 6,15 %
Industries et services divers 4,51 %
Services aux collectivités 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,44 %
Opérateurs télécom 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 52,26 %
Japon 11,64 %
Grande-Bretagne 6,21 %
France 5,21 %
Italie 4,76 %
Allemagne 1,97 %
Chine 1,74 %
Australie 1,64 %
Suisse 1,58 %
Espagne 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,87 %
EUR - Euro 17,07 %
JPY - Yen japonais 11,63 %
GBP - Livre sterling 6,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,90 %
AUD - Dollar australien 1,78 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
CAD - Dollar canadien 0,81 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,76 %
INR - Roupie indienne 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 5,30 %
US TREASURY 2.38% 12/31/20 SR:T-2020 4,27 %
US TREASURY 1.75% 07/31/24 SR:AB-2024 3,99 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,43 %
UNITED KINGDOM 1.00% 04/22/24 SR: 2,29 %
US TREASURY 2.38% 04/30/26 SR:K-2026 2,26 %
Microsoft ORD 1,71 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 1,71 %
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 1,63 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 1,58 %

Performance en EUR (6/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,50 % -6,86 %
Rendement sur 3 mois -9,84 % -10,21 %
Rendement sur 6 mois -6,87 % -7,22 %
Rendement sur 1 an -4,82 % -2,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 1,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,78 % 5,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,12 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,95