JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A EUR (Distribution)

LU0247991317
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130,62 EUR 19/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,45 % Rendement sur 1 an
1,65 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0247991317
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2006
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 137,680 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,65 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 0,26 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 48,77 %
Obligations 46,79 %
Liquidités 5,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,95 %
Biens de consommation 9,33 %
Secteur financier 8,85 %
Santé et pharmacie 6,35 %
Industries et services divers 5,24 %
Services aux collectivités 1,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,72 %
Opérateurs télécom 1,63 %
Pays Poids
États-Unis 47,25 %
Grande-Bretagne 7,16 %
Japon 6,47 %
France 5,80 %
Canada 3,68 %
Australie 3,60 %
Allemagne 3,49 %
Espagne 3,48 %
Italie 3,27 %
Chine 1,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,77 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Livre sterling 7,63 %
JPY - Yen japonais 6,40 %
CAD - Dollar canadien 3,81 %
AUD - Dollar australien 3,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,36 %
INR - Roupie indienne 0,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 04/30/20 SR:AZ-2020 4,42 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,92 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,90 %
CANADA 1.75% 05/01/20 SR: 2,57 %
US TREASURY 3.75% 08/15/41 SR:BONDS OF AUGUST 2041 2,37 %
SPAIN 4.40% 10/31/23 SR: 2,37 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 2,25 %
AUSTRALIA 1.75% 11/21/20 SR:TB146 2,23 %
US TREASURY 3.63% 08/15/43 SR:BONDS OF AUGUST 2043 2,20 %
GERMANY 0.50% 02/15/28 SR: 2,09 %

Performance en EUR (19/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 0,96 %
Rendement sur 3 mois 2,64 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois 7,15 % 9,77 %
Rendement sur 1 an 2,45 % 8,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,06 % 5,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 6,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 8,08 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 6,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,71
Tracking error 1,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,41