JPMorgan Investment Funds - Global Convertibles Conservative Fund A USD

LU0194732953
199,39 USD 01-06-23
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,65 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0194732953
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-04
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31-05-23) 49,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 14,19 %
Actions 1,92 %
Liquidités 0,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,10 %
EUR - Euro 30,05 %
GBP - Livre sterling 6,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,18 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
SGD - Dollar singapourien 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ZALANDO SE .625% 06-AUG-2027 3,90 %
ABU DHABI NATIONAL OIL CO 04-JUN-2024 3,48 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 3,31 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 3,19 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 18-FEB-2025 3,08 %
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP COMPANY LTD 0% 22-JAN- 3,06 %
SAFRAN SA 0% 01-APR-2028 2,98 %
XERO INVESTMENTS LTD 0% 02-DEC-2025 2,60 %
DERWENT LONDON CAPITAL NO 3 (JERSEY) LTD 1.5% 12-J 2,49 %
SHOPIFY INC .125% 01-NOV-2025 2,43 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,96 %
Rendement sur 3 mois -0,08 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % -0,75 %
Rendement sur 1 an -0,17 % 0,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 7,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,65 % 7,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,56 % 8,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,17 %
Volatilité du benchmark 10,72 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -0,25
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,34