JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
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141,27 EUR 19/10/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,79 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/09/2018) 4,580 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,82 %
Obligations 2,22 %
Liquidités 1,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,60 %
Industries et services divers 15,00 %
Services aux collectivités 7,30 %
Haute technologie 7,30 %
Biens de consommation 6,40 %
Distribution 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 9,90 %
Japon 4,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,14 %
EUR - Euro 18,14 %
GBP - Livre sterling 10,16 %
JPY - Yen japonais 4,56 %
CHF - Franc suisse 3,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,25 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,60 %
Pfizer 2,30 %
Unitedhealth 2,00 %
Prudential 1,90 %
WALT DISNEY 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Comcast 1,70 %
Union Pacific 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Novartis 1,60 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,31 % -3,68 %
Rendement sur 3 mois -2,43 % -1,87 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 6,20 %
Rendement sur 1 an 3,79 % 7,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,86 % 9,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,26 % 11,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,69 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,97 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 10,71
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