JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
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145,86 EUR 14/06/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,13 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2018) 4,120 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark 10,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 9,36

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 3,33 %
Rendement sur 3 mois 6,50 % 7,48 %
Rendement sur 6 mois 3,53 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 7,13 % 10,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 8,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,00 % 13,67 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,67 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,11 %
Obligations 2,51 %
Liquidités 1,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,80 %
Industries et services divers 15,60 %
Santé et pharmacie 7,80 %
Services aux collectivités 7,30 %
Haute technologie 5,70 %
Secteur automobile 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 10,60 %
Japon 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,23 %
EUR - Euro 18,56 %
GBP - Livre sterling 9,55 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
JPY - Yen japonais 3,43 %
NOK - Couronne norvégienne 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,69 %
KRW - Won sud-coréen 1,59 %
INR - Roupie indienne 1,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,80 %
Occidental Petroleum 2,40 %
Unitedhealth 2,30 %
Citigroup 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Royal Dutch Shell 2,00 %
Samsung Electronics 2,00 %
BNY Mellon 1,90 %
Pfizer 1,90 %
Home Depot 1,80 %
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