JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
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146,31 EUR 17/08/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,81 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2018) 4,420 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 10,32

Performance en EUR (17/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 2,61 %
Rendement sur 3 mois 2,06 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 7,19 % 10,74 %
Rendement sur 1 an 10,81 % 16,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,22 % 8,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,78 % 13,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Secteurs Poids
Secteur financier 22,90 %
Industries et services divers 15,20 %
Services aux collectivités 7,20 %
Haute technologie 6,00 %
Biens de consommation 5,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 9,50 %
Japon 4,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,00 %
Unitedhealth 2,30 %
Pfizer 1,90 %
Occidental Petroleum 1,80 %
Royal Dutch Shell 1,80 %
Union Pacific 1,80 %
WALT DISNEY 1,80 %
Citigroup 1,80 %
Novartis 1,70 %
Transcanada 1,60 %
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