JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
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160,08 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,59 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 7,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,63 %
Liquidités 0,84 %
Obligations 0,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,30 %
Haute technologie 14,60 %
Industries et services divers 8,30 %
Services aux collectivités 6,90 %
Biens de consommation 6,60 %
Distribution 5,30 %
Médias 4,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 5,90 %
Japon 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,13 %
EUR - Euro 19,03 %
GBP - Livre sterling 9,82 %
CHF - Franc suisse 3,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,76 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
CAD - Dollar canadien 1,84 %
KRW - Won sud-coréen 1,04 %
NOK - Couronne norvégienne 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,70 %
Alphabet 3,10 %
Coca Cola 2,60 %
Texas Instruments 2,50 %
Vinci 2,30 %
TC Energy 2,20 %
Unitedhealth 2,20 %
Pfizer 2,10 %
Nextera Energy 2,00 %
Prudential 1,90 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 2,50 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 13,76 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 10,59 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,46 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,67