JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
200,05 EUR 08-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,44 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 19,980 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,44 %
Obligations 0,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,40 %
Haute technologie 18,30 %
Industries et services divers 14,40 %
Distribution 6,30 %
Biens de consommation 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 55,40 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 3,00 %
Japon 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,72 %
EUR - Euro 16,32 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
DKK - Couronne danoise 3,23 %
CAD - Dollar canadien 2,97 %
CHF - Franc suisse 2,73 %
JPY - Yen japonais 2,72 %
KRW - Won sud-coréen 2,72 %
SEK - Couronne suédoise 2,27 %
SGD - Dollar singapourien 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP 4,74 %
Analog Devices Inc 2,89 %
COCA-COLA CO 2,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 2,72 %
MASTERCARD INC 2,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 2,05 %
AbbVie Inc 2,03 %
Prologis INC 2,01 %
COMCAST CORP 1,99 %
adidas AG 1,87 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,02 % 5,02 %
Rendement sur 3 mois 8,91 % 7,58 %
Rendement sur 6 mois 22,10 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 39,48 % 39,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,85 % 13,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,44 % 12,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,88 % 11,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,67