JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR LU0329202252

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136,11 EUR 19/10/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,13 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/09/2017) 3,970 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,93 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 10,37

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 3,13 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % 1,46 %
Rendement sur 1 an 11,13 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,19 % 13,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,93 % 13,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Obligations 1,12 %
Liquidités 0,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,90 %
Industries et services divers 16,30 %
Santé et pharmacie 13,30 %
Biens de consommation 7,70 %
Secteur automobile 5,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 13,80 %
Japon 4,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,56 %
GBP - Livre sterling 18,15 %
EUR - Euro 10,62 %
JPY - Yen japonais 3,02 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
CHF - Franc suisse 2,45 %
KRW - Won sud-coréen 1,97 %
NOK - Couronne norvégienne 1,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,98 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,40 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Comcast 2,90 %
Occidental Petroleum 2,50 %
Glaxosmithkline 2,30 %
MORGAN STANLEY 2,20 %
Unitedhealth 2,10 %
Siemens 2,00 %
General Motors 1,90 %
Danske Bank 1,90 %
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