JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
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151,28 EUR 19/03/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,13 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/02/2019) 5,320 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 0,80 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,40 %
Services aux collectivités 12,30 %
Industries et services divers 8,70 %
Haute technologie 6,20 %
Biens de consommation 5,50 %
Médias 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 11,40 %
Japon 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,84 %
EUR - Euro 20,09 %
GBP - Livre sterling 9,46 %
CHF - Franc suisse 4,86 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,83 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
SGD - Dollar singapourien 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,30 %
Alphabet 2,60 %
Unitedhealth 2,40 %
Iberdrola 2,10 %
Citigroup 2,00 %
Texas Instruments 1,90 %
Bp 1,80 %
Prudential 1,80 %
Transcanada 1,80 %
WALT DISNEY 1,70 %

Performance en EUR (19/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,90 % 2,18 %
Rendement sur 3 mois 12,10 % 13,28 %
Rendement sur 6 mois 3,54 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 11,13 % 11,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,67 % 11,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,64 % 12,15 %
Rendement annuel sur 10 ans - 15,26 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 9,87
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