JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
159,06 EUR 27-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
5,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 14,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,72 %
Obligations 0,86 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Haute technologie 23,65 %
Biens de consommation 18,74 %
Secteur financier 16,91 %
Industries et services divers 13,52 %
Santé et pharmacie 11,67 %
Services aux collectivités 8,48 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,42 %
Opérateurs télécom 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 54,44 %
Grande-Bretagne 6,97 %
France 4,53 %
Allemagne 3,67 %
Suisse 3,66 %
Japon 3,45 %
Irlande 3,18 %
Espagne 2,95 %
Pays-Bas 2,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,39 %
EUR - Euro 14,23 %
GBP - Livre sterling 5,61 %
JPY - Yen japonais 3,45 %
CHF - Franc suisse 2,50 %
KRW - Won sud-coréen 2,34 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
DKK - Couronne danoise 1,52 %
SEK - Couronne suédoise 1,49 %
MXN - Peso mexicain 1,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,83 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,76 %
COCA-COLA ORD 2,74 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,67 %
ANALOG DEVICES ORD 2,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,26 %
PROLOGIS REIT 2,13 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,10 %
IBERDROLA ORD 1,98 %

Performance en EUR (27-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 5,42 % 10,32 %
Rendement sur 1 an -3,06 % 1,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,32 % 6,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,86 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,41 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 7,78