JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR LU0329202252

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140,44 EUR 11/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,29 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 4,140 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,05 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,21

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,99 % 1,04 %
Rendement sur 3 mois 7,72 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 6,29 % 8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,16 % 11,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,58 % 14,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Obligations 1,38 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Industries et services divers 16,50 %
Haute technologie 11,70 %
Santé et pharmacie 10,80 %
Biens de consommation 5,60 %
Secteur automobile 5,60 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 8,00 %
Japon 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,14 %
GBP - Livre sterling 13,73 %
EUR - Euro 12,12 %
CHF - Franc suisse 5,24 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,83 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,60 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Occidental Petroleum 2,50 %
Comcast 2,40 %
Apple 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Samsung Electronics 2,10 %
British American Tobacco 2,10 %
Unitedhealth 2,10 %
Citigroup 2,00 %
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