JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
217,53 EUR 15-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 31,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 0,98 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,40 %
Haute technologie 17,80 %
Industries et services divers 9,70 %
Biens de consommation 6,70 %
Distribution 5,60 %
Secteur automobile 4,20 %
Pays Poids
États-Unis 57,80 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Canada 2,90 %
Japon 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,31 %
EUR - Euro 15,40 %
GBP - Livre sterling 3,32 %
CHF - Franc suisse 2,98 %
DKK - Couronne danoise 2,95 %
CAD - Dollar canadien 2,94 %
SEK - Couronne suédoise 2,85 %
JPY - Yen japonais 2,55 %
MXN - Peso mexicain 1,61 %
KRW - Won sud-coréen 1,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
COCA-COLA CO ORD 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,80 %
APPLE INC ORD 2,56 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,53 %
ABBVIE INC ORD 2,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,34 %
PROLOGIS INC ORD 2,32 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,17 %

Performance en EUR (15-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,65 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 3,10 % 3,91 %
Rendement sur 6 mois 8,21 % 8,16 %
Rendement sur 1 an 32,76 % 28,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,98 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,25 % 12,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,67 % 13,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,55
refinitiv