JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
211,42 EUR 27-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 28,220 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Haute technologie 20,89 %
Secteur financier 20,72 %
Biens de consommation 19,51 %
Industries et services divers 14,27 %
Santé et pharmacie 12,88 %
Services aux collectivités 7,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,32 %
Opérateurs télécom 1,16 %
Pays Poids
États-Unis 49,92 %
Allemagne 8,10 %
Irlande 6,52 %
France 4,56 %
Danemark 4,13 %
Grande-Bretagne 3,43 %
Canada 3,08 %
Suisse 2,93 %
Japon 2,59 %
Corée du Sud 2,46 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,87 %
EUR - Euro 15,93 %
DKK - Couronne danoise 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
CAD - Dollar canadien 3,06 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
MXN - Peso mexicain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,71 %
COCA-COLA CO ORD 3,01 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,00 %
MASTERCARD INC ORD 2,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,45 %
PROLOGIS INC ORD 2,28 %
ABBVIE INC ORD 2,26 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,24 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,19 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,06 % 0,45 %
Rendement sur 3 mois 5,19 % 4,04 %
Rendement sur 6 mois 16,67 % 12,34 %
Rendement sur 1 an 33,91 % 31,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,70 % 11,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,31 % 11,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,72 % 11,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,69