JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
146,63 EUR 7/04/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-5,50 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 4/10/2010
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/03/2020) 12,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,27 %
Liquidités 1,18 %
Obligations 1,06 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,70 %
Secteur financier 13,80 %
Services aux collectivités 12,80 %
Industries et services divers 10,00 %
Distribution 7,80 %
Biens de consommation 6,60 %
Pays Poids
États-Unis 54,40 %
Grande-Bretagne 4,50 %
Japon 3,90 %
Canada 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,52 %
EUR - Euro 16,75 %
CHF - Franc suisse 4,44 %
GBP - Livre sterling 4,23 %
JPY - Yen japonais 3,61 %
CAD - Dollar canadien 2,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,62 %
KRW - Won sud-coréen 1,39 %
MXN - Peso mexicain 1,32 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,90 %
Nextera Energy 3,10 %
Taiwan Semiconductor 2,80 %
Comcast 2,70 %
Coca Cola 2,60 %
Honeywell Intl 2,60 %
Vinci 2,60 %
Alphabet 2,50 %
Unitedhealth 2,50 %
Iberdrola 2,40 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,62 % -8,08 %
Rendement sur 3 mois -14,93 % -17,34 %
Rendement sur 6 mois -8,89 % -10,03 %
Rendement sur 1 an -5,50 % -6,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,69 % 3,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,48 %
Volatilité du benchmark 13,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 2,13