JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR

LU0329202252
238,53 EUR 11-08-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,89 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0329202252
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-10-10
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-07-22) 127,190 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,06 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 18,00 %
Haute technologie 17,10 %
Distribution 7,30 %
Industries et services divers 6,20 %
Services aux collectivités 5,00 %
Biens de consommation 4,80 %
Secteur automobile 4,30 %
Pays Poids
États-Unis 58,80 %
Japon 6,40 %
Canada 4,60 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,96 %
EUR - Euro 12,17 %
JPY - Yen japonais 6,44 %
CAD - Dollar canadien 4,60 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
DKK - Couronne danoise 2,84 %
SEK - Couronne suédoise 2,30 %
SGD - Dollar singapourien 1,42 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,86 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,87 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,70 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,68 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,62 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,44 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,16 %
ABBVIE INC ORD 2,15 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,04 %
TJX COMPANIES INC ORD 2,03 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,11 % 5,86 %
Rendement sur 3 mois 6,74 % 7,15 %
Rendement sur 6 mois 3,03 % 2,09 %
Rendement sur 1 an 9,90 % 3,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,15 % 12,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,89 % 10,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,58 % 11,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 14,74 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,18