JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
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110,57 EUR 13/12/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
-1,60 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2018) 7,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,93 EUR
Date du dernier dividende 9/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 0,97 %
Obligations 0,95 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,70 %
Industries et services divers 13,90 %
Haute technologie 7,50 %
Services aux collectivités 7,40 %
Biens de consommation 6,40 %
Distribution 4,60 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 10,70 %
Japon 3,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,47 %
EUR - Euro 20,23 %
GBP - Livre sterling 9,67 %
JPY - Yen japonais 4,22 %
CHF - Franc suisse 4,08 %
CAD - Dollar canadien 1,59 %
SEK - Couronne suédoise 1,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,32 %
DKK - Couronne danoise 0,99 %
SGD - Dollar singapourien 0,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,60 %
Pfizer 2,30 %
Unitedhealth 2,00 %
Prudential 1,90 %
WALT DISNEY 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Comcast 1,70 %
Union Pacific 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Novartis 1,60 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,14 % -2,96 %
Rendement sur 3 mois -3,59 % -5,59 %
Rendement sur 6 mois -3,33 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -1,60 % 0,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 7,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,60 % 11,25 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,16 %
Volatilité du benchmark 10,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 9,15
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