JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
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120,02 EUR 21/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,32 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 8,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 8/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,30 %
Obligations 2,07 %
Liquidités 1,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,80 %
Services aux collectivités 12,30 %
Industries et services divers 9,10 %
Haute technologie 6,70 %
Biens de consommation 6,20 %
Médias 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 11,40 %
Japon 3,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,44 %
EUR - Euro 18,17 %
GBP - Livre sterling 11,80 %
CHF - Franc suisse 3,79 %
JPY - Yen japonais 3,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,29 %
CAD - Dollar canadien 1,82 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
DKK - Couronne danoise 0,86 %
SGD - Dollar singapourien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,50 %
Alphabet 2,60 %
Iberdrola 2,10 %
Unitedhealth 2,10 %
Citigroup 2,00 %
Prudential 1,90 %
Transcanada 1,90 %
Texas Instruments 1,90 %
Bp 1,80 %
MORGAN STANLEY 1,80 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 4,37 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 9,50 % 10,33 %
Rendement sur 1 an 6,32 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,15 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,21 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 11,27
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