JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
163,60 EUR 18-05-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29-04-22) 87,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,06 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,91 %
Liquidités 1,09 %
Secteurs Poids
Haute technologie 18,40 %
Secteur financier 17,00 %
Industries et services divers 9,50 %
Distribution 7,10 %
Biens de consommation 5,60 %
Services aux collectivités 4,70 %
Pays Poids
États-Unis 59,20 %
Japon 5,40 %
Canada 4,40 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,85 %
EUR - Euro 11,38 %
JPY - Yen japonais 6,44 %
CAD - Dollar canadien 4,50 %
GBP - Livre sterling 3,41 %
DKK - Couronne danoise 3,05 %
CHF - Franc suisse 2,16 %
SEK - Couronne suédoise 2,06 %
SGD - Dollar singapourien 1,30 %
AUD - Dollar australien 0,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,90 %
Texas Instruments 2,90 %
McDonald's 2,80 %
Coca Cola 2,50 %
Analog Devices 2,40 %
Johnson & Johnson 2,20 %
Bristol Myers Squibb 2,20 %
Comcast 2,00 %
Trane Technologies 1,90 %
Abbvie 1,90 %

Performance en EUR (18-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,28 % -6,22 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -2,79 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -8,88 %
Rendement sur 1 an 12,31 % 5,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,01 % 10,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,12 % 9,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,40 % 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 13,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 12,19