JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
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116,95 EUR 24/09/2018
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,68 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/08/2018) 6,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,04 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,66 %
Liquidités 0,81 %
Obligations 0,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,80 %
Industries et services divers 15,00 %
Services aux collectivités 7,30 %
Haute technologie 7,20 %
Biens de consommation 6,00 %
Distribution 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 9,60 %
Japon 4,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,95 %
EUR - Euro 17,74 %
GBP - Livre sterling 11,14 %
JPY - Yen japonais 4,27 %
CHF - Franc suisse 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,92 %
CAD - Dollar canadien 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 1,52 %
KRW - Won sud-coréen 1,42 %
DKK - Couronne danoise 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,20 %
Unitedhealth 2,40 %
Pfizer 2,10 %
WALT DISNEY 1,90 %
Citigroup 1,90 %
Prudential 1,90 %
Union Pacific 1,80 %
Iberdrola 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Transcanada 1,60 %

Performance en EUR (24/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 9,88 % 14,47 %
Rendement sur 1 an 10,68 % 14,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,53 % 12,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,26 % 12,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,98 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 10,97
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