JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
128,80 EUR 20/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
19,87 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 12,790 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,21 %
Obligations 2,26 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,80 %
Haute technologie 15,60 %
Services aux collectivités 12,70 %
Industries et services divers 10,70 %
Opérateurs télécom 6,40 %
Distribution 6,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,50 %
Japon 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,04 %
EUR - Euro 19,54 %
GBP - Livre sterling 4,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
JPY - Yen japonais 3,56 %
CHF - Franc suisse 3,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,30 %
MXN - Peso mexicain 1,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,00 %
Coca Cola 2,80 %
CHEVRON 2,70 %
Comcast 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,60 %
Nextera Energy 2,60 %
Vinci 2,50 %
Alphabet 2,40 %
Honeywell Intl 2,10 %
Unitedhealth 2,00 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,04 % 4,50 %
Rendement sur 3 mois 6,43 % 8,15 %
Rendement sur 6 mois 9,58 % 10,29 %
Rendement sur 1 an 19,87 % 21,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,74 % 11,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,45 % 11,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,56 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,17
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