JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
149,51 EUR 22-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 20,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,91 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,35 %
Liquidités 1,54 %
Obligations 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,40 %
Haute technologie 18,30 %
Industries et services divers 14,40 %
Distribution 6,30 %
Biens de consommation 6,30 %
Pays Poids
États-Unis 55,40 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 3,00 %
Japon 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,22 %
EUR - Euro 17,12 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
DKK - Couronne danoise 3,66 %
CAD - Dollar canadien 3,08 %
CHF - Franc suisse 2,85 %
KRW - Won sud-coréen 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 2,40 %
JPY - Yen japonais 2,25 %
SGD - Dollar singapourien 1,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,74 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,89 %
COCA-COLA CO ORD 2,87 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,72 %
MASTERCARD INC ORD 2,59 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,05 %
ABBVIE INC ORD 2,03 %
PROLOGIS INC ORD 2,01 %
COMCAST CORP ORD 1,99 %
ADIDAS AG ORD 1,87 %

Performance en EUR (22-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,30 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 9,46 % 5,96 %
Rendement sur 6 mois 24,02 % 19,43 %
Rendement sur 1 an 35,98 % 36,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,50 % 12,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,95 % 11,35 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,07 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 11,67