JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
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115,94 EUR 21/02/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,15 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/01/2019) 7,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,92 EUR
Date du dernier dividende 11/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,42 %
Liquidités 0,78 %
Obligations 0,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,00 %
Industries et services divers 13,20 %
Services aux collectivités 12,00 %
Haute technologie 7,10 %
Biens de consommation 6,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 11,60 %
Japon 3,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,97 %
EUR - Euro 20,63 %
GBP - Livre sterling 9,04 %
CHF - Franc suisse 4,92 %
JPY - Yen japonais 3,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
CAD - Dollar canadien 1,55 %
SGD - Dollar singapourien 1,17 %
NOK - Couronne norvégienne 1,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,70 %
Pfizer 2,70 %
Iberdrola 2,10 %
Alphabet 2,10 %
Novartis 1,90 %
Texas Instruments 1,80 %
Nextera Energy 1,70 %
Royal Dutch Shell 1,70 %
Unitedhealth 1,70 %
Prudential 1,70 %

Performance en EUR (21/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,61 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 4,92 % 5,63 %
Rendement sur 6 mois 0,27 % -0,97 %
Rendement sur 1 an 7,15 % 9,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,03 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,87 % 11,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,51 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,97 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,62
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