JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
155,47 EUR 22-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 27,830 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 10-05-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,47 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,02 %
Secteurs Poids
Secteur financier 20,30 %
Haute technologie 16,80 %
Industries et services divers 9,90 %
Distribution 5,60 %
Biens de consommation 5,40 %
Secteur automobile 4,60 %
Pays Poids
États-Unis 53,10 %
Canada 3,60 %
Grande-Bretagne 3,40 %
Japon 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,87 %
EUR - Euro 15,93 %
DKK - Couronne danoise 4,12 %
GBP - Livre sterling 3,35 %
CAD - Dollar canadien 3,06 %
CHF - Franc suisse 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,68 %
JPY - Yen japonais 2,59 %
KRW - Won sud-coréen 2,46 %
MXN - Peso mexicain 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
COCA-COLA CO ORD 2,95 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,77 %
MASTERCARD INC ORD 2,40 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,39 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,23 %
PROLOGIS INC ORD 2,17 %
ABBVIE INC ORD 2,16 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,10 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,04 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 1,44 %
Rendement sur 3 mois 4,67 % 5,04 %
Rendement sur 6 mois 14,57 % 11,30 %
Rendement sur 1 an 31,26 % 29,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,40 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,32 % 11,47 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,91 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,89
Ratio de Treynor 12,69