JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution) LU0714179727

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109,99 EUR 16/08/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
8,95 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2017) 5,110 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,97 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,90 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 9,80

Performance en EUR (16/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,69 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois -3,17 % -2,35 %
Rendement sur 6 mois -1,94 % -1,56 %
Rendement sur 1 an 8,95 % 11,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,36 % 12,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 12,74 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,08 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,85 %
Liquidités 2,53 %
Obligations 1,58 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,00 %
Santé et pharmacie 15,40 %
Industries et services divers 15,00 %
Biens de consommation 7,10 %
Secteur automobile 7,00 %
Haute technologie 4,90 %
Distribution 4,70 %
Services aux collectivités 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,40 %
Japon 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,79 %
GBP - Livre sterling 18,67 %
EUR - Euro 9,67 %
JPY - Yen japonais 4,60 %
DKK - Couronne danoise 2,55 %
KRW - Won sud-coréen 1,87 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Glaxosmithkline 3,50 %
Johnson & Johnson 3,20 %
Comcast 2,90 %
Microsoft 2,90 %
General Motors 2,80 %
Occidental Petroleum 2,80 %
Danske Bank 2,70 %
Home Depot 2,60 %
MORGAN STANLEY 2,50 %
WPP 2,40 %
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