JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
159,98 EUR 23-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 125,390 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 09-08-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,75 %
Liquidités 1,25 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,63 %
Biens de consommation 18,42 %
Industries et services divers 15,21 %
Haute technologie 14,38 %
Santé et pharmacie 12,58 %
Services aux collectivités 7,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,07 %
Opérateurs télécom 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 53,33 %
Japon 7,27 %
Irlande 5,21 %
France 4,55 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Canada 4,20 %
Allemagne 4,10 %
Danemark 2,56 %
Pays-Bas 1,91 %
Suède 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,43 %
EUR - Euro 11,87 %
JPY - Yen japonais 7,27 %
GBP - Livre sterling 4,53 %
CAD - Dollar canadien 4,20 %
DKK - Couronne danoise 2,56 %
SEK - Couronne suédoise 2,37 %
SGD - Dollar singapourien 1,55 %
CHF - Franc suisse 1,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,58 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,43 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 2,39 %
MCDONALD'S CORP ORD 2,38 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,33 %
ABBVIE INC ORD 2,24 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 2,16 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,07 %
TJX COMPANIES INC ORD 1,90 %
CHEVRON CORP ORD 1,87 %

Performance en EUR (23-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,03 % -7,00 %
Rendement sur 3 mois 3,93 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois -3,88 % -6,58 %
Rendement sur 1 an 5,40 % -3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,10 % 8,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,13 % 8,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,08 % 10,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,18