JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
136,85 EUR 23/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
26,78 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 15,760 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,99 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 1,15 %
Obligations 0,21 %
Secteurs Poids
Haute technologie 16,40 %
Secteur financier 16,20 %
Services aux collectivités 11,50 %
Industries et services divers 10,60 %
Distribution 6,50 %
Opérateurs télécom 5,90 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 3,80 %
Japon 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,39 %
EUR - Euro 19,39 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
JPY - Yen japonais 3,39 %
CHF - Franc suisse 3,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
CAD - Dollar canadien 2,04 %
MXN - Peso mexicain 1,33 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
SEK - Couronne suédoise 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,30 %
Comcast 2,70 %
Nextera Energy 2,60 %
Unitedhealth 2,60 %
CHEVRON 2,60 %
Vinci 2,60 %
Alphabet 2,50 %
Taiwan Semiconductor 2,50 %
Coca Cola 2,40 %
Honeywell Intl 2,20 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 8,78 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 10,21 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 26,78 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,67 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,09 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,58 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 10,17