JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
160,66 EUR 21-10-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 33,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,78 %
Liquidités 1,17 %
Obligations 0,05 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,40 %
Haute technologie 17,80 %
Industries et services divers 9,70 %
Biens de consommation 6,70 %
Distribution 5,60 %
Secteur automobile 4,20 %
Pays Poids
États-Unis 57,80 %
Grande-Bretagne 3,30 %
Canada 2,90 %
Japon 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,62 %
EUR - Euro 14,00 %
CAD - Dollar canadien 4,14 %
GBP - Livre sterling 3,61 %
SEK - Couronne suédoise 3,14 %
CHF - Franc suisse 2,91 %
JPY - Yen japonais 2,76 %
DKK - Couronne danoise 2,51 %
KRW - Won sud-coréen 1,61 %
MXN - Peso mexicain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 4,92 %
COCA-COLA CO ORD 3,06 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,80 %
APPLE INC ORD 2,56 %
EATON CORPORATION PLC ORD 2,53 %
ABBVIE INC ORD 2,38 %
MASTERCARD INC ORD 2,34 %
PROLOGIS INC ORD 2,32 %
YUM! BRANDS INC ORD 2,31 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD DR 2,17 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,28 % 3,87 %
Rendement sur 3 mois 3,83 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 9,28 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 34,92 % 31,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,65 % 15,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,22 % 12,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,85 %
Volatilité du benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 12,55
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