JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
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126,44 EUR 19/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,62 % Rendement sur 1 an
1,81 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 11,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,91 EUR
Date du dernier dividende 7/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,14 %
Obligations 0,45 %
Liquidités 0,03 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,90 %
Haute technologie 14,70 %
Industries et services divers 10,40 %
Services aux collectivités 6,50 %
Opérateurs télécom 5,70 %
Biens de consommation 5,20 %
Distribution 5,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 4,60 %
Japon 3,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 51,92 %
EUR - Euro 18,60 %
GBP - Livre sterling 5,86 %
CHF - Franc suisse 4,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,11 %
JPY - Yen japonais 2,99 %
CAD - Dollar canadien 2,18 %
MXN - Peso mexicain 1,36 %
INR - Roupie indienne 1,31 %
NOK - Couronne norvégienne 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,40 %
Alphabet 3,20 %
Texas Instruments 2,90 %
Comcast 2,30 %
Vinci 2,30 %
Coca Cola 2,10 %
Home Depot 2,10 %
Airbus 2,00 %
Citigroup 2,00 %
Nextera Energy 2,00 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,48 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois 3,69 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 7,81 % 8,26 %
Rendement sur 1 an 11,62 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,32 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,81 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,52 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 9,86
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