JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
138,13 EUR 15-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 17,990 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,85 EUR
Date du dernier dividende 10-11-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,01 %
Obligations 0,58 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,10 %
Industries et services divers 15,40 %
Secteur financier 13,60 %
Biens de consommation 6,80 %
Distribution 6,70 %
Services aux collectivités 5,40 %
Pays Poids
États-Unis 56,10 %
Grande-Bretagne 6,10 %
Japon 3,00 %
Canada 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,63 %
EUR - Euro 15,49 %
GBP - Livre sterling 6,09 %
JPY - Yen japonais 2,99 %
CHF - Franc suisse 2,94 %
KRW - Won sud-coréen 2,50 %
SEK - Couronne suédoise 2,08 %
CAD - Dollar canadien 1,97 %
DKK - Couronne danoise 1,60 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 4,36 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 2,92 %
ANALOG DEVICES ORD 2,75 %
COCA-COLA ORD 2,53 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,50 %
TEXAS INSTRUMENTS ORD 2,34 %
Mastercard Cl A ORD 2,22 %
ABBVIE ORD 2,06 %
IBERDROLA ORD 1,94 %
COMCAST CL A ORD 1,94 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,84 % 4,35 %
Rendement sur 3 mois 12,56 % 10,41 %
Rendement sur 6 mois 14,89 % 14,63 %
Rendement sur 1 an 5,21 % 6,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,66 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,18 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,06 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,09