JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution) LU0714179727

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115,37 EUR 8/12/2017
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,20 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/12/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/11/2017) 4,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,03 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,05 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 1,04
Ratio de Treynor 11,20

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 8,82 % 8,51 %
Rendement sur 6 mois 3,26 % 3,96 %
Rendement sur 1 an 7,20 % 9,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,30 % 10,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,55 % 14,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Obligations 1,38 %
Liquidités 0,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,70 %
Industries et services divers 16,50 %
Haute technologie 11,70 %
Santé et pharmacie 10,80 %
Biens de consommation 5,60 %
Secteur automobile 5,60 %
Services aux collectivités 3,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 8,00 %
Japon 3,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,14 %
GBP - Livre sterling 13,73 %
EUR - Euro 12,12 %
CHF - Franc suisse 5,24 %
JPY - Yen japonais 4,07 %
DKK - Couronne danoise 1,93 %
NOK - Couronne norvégienne 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,83 %
INR - Roupie indienne 1,02 %
CAD - Dollar canadien 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 3,60 %
Johnson & Johnson 2,50 %
Occidental Petroleum 2,50 %
Comcast 2,40 %
Apple 2,10 %
MORGAN STANLEY 2,10 %
Samsung Electronics 2,10 %
British American Tobacco 2,10 %
Unitedhealth 2,10 %
Citigroup 2,00 %
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