JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund A EUR (Distribution)

LU0714179727
120,39 EUR 29-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0714179727
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 17,000 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,81 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 0,78 EUR
Date du dernier dividende 10-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,50 %
Obligations 1,14 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Haute technologie 19,80 %
Secteur financier 17,00 %
Industries et services divers 9,60 %
Biens de consommation 7,40 %
Distribution 7,00 %
Services aux collectivités 5,20 %
Pays Poids
États-Unis 62,30 %
Grande-Bretagne 5,30 %
Japon 4,50 %
Canada 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,47 %
EUR - Euro 13,35 %
GBP - Livre sterling 5,51 %
JPY - Yen japonais 3,75 %
CHF - Franc suisse 2,24 %
KRW - Won sud-coréen 2,19 %
CAD - Dollar canadien 1,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
DKK - Couronne danoise 1,01 %
MXN - Peso mexicain 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft 4,40 %
Coca Cola 2,70 %
Taiwan Semiconductor 2,70 %
Alphabet 2,50 %
Samsung Electronics 2,30 %
Texas Instruments 2,20 %
Bristol Myers Squibb 2,10 %
Analog Devices 2,00 %
Nextera Energy 1,90 %
Unitedhealth 1,90 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,13 % -2,04 %
Rendement sur 3 mois 4,48 % 4,09 %
Rendement sur 6 mois 17,95 % 22,20 %
Rendement sur 1 an -2,41 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,00 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,22 % 8,96 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,47 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 7,42