JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
142,06 EUR 8/11/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
5,26 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740858229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2019) 1827,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,63 %
Actions 30,70 %
Liquidités 2,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,77 %
Biens de consommation 4,73 %
Services aux collectivités 4,02 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Industries et services divers 2,54 %
Haute technologie 1,99 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,92 %
Pays Poids
États-Unis 56,60 %
Europe 19,60 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Canada 2,50 %
Japon 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,23 %
EUR - Euro 21,31 %
GBP - Livre sterling 3,39 %
CHF - Franc suisse 1,44 %
JPY - Yen japonais 1,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,13 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,43 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,70 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Prologis 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %
Novartis 0,40 %
Vinci 0,40 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 1,64 % 3,73 %
Rendement sur 6 mois 2,67 % 6,78 %
Rendement sur 1 an 5,26 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,26 % 7,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,64 % 6,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 4,66
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