JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR LU0740858229

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139,40 EUR 15/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,66 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740858229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 1728,610 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,53 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information 0,12
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 10,11

Performance en EUR (15/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,49 % 1,70 %
Rendement sur 3 mois 2,03 % 3,37 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 0,89 %
Rendement sur 1 an 6,66 % 3,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,19 % 7,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,59 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,92 %
Actions 44,12 %
Liquidités 10,29 %
Secteurs Poids
Immobilier 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 52,60 %
Europe 17,00 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Canada 1,80 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,42 %
GBP - Livre sterling 8,01 %
EUR - Euro 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC 0,70 %
Novartis 0,70 %
Rio Tinto 0,60 %
Microsoft 0,50 %
Occidental Petroleum 0,50 %
Vodafone 0,50 %
Pfizer 0,50 %
Royal Dutch Shell 0,50 %
UPM 0,50 %
Tsmc 0.00% 01 Dec 16 0,40 %
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