JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
133,08 EUR 01-07-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,82 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740858229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-12
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-06-20) 1543,550 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29-02-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,88 %
Actions 33,79 %
Liquidités 1,34 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,31 %
Services aux collectivités 5,84 %
Biens de consommation 5,11 %
Santé et pharmacie 2,90 %
Haute technologie 2,63 %
Industries et services divers 2,58 %
Opérateurs télécom 1,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 55,00 %
Europe 17,80 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Canada 2,00 %
Japon 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,92 %
EUR - Euro 16,54 %
GBP - Livre sterling 3,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,57 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,31 %
CAD - Dollar canadien 0,97 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
CNY - Yuan chinois 0,50 %
SEK - Couronne suédoise 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 0,80 %
Prologis 0,70 %
Credit Agricole Corp 0,70 %
Coca Cola 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Novartis 0,60 %
Roche 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Sprint 0,40 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,54 % 0,69 %
Rendement sur 3 mois 9,46 % 8,78 %
Rendement sur 6 mois -7,71 % -1,43 %
Rendement sur 1 an -5,64 % 3,36 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,82 % 4,17 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,02 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -0,22
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 1,14