JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
152,49 EUR 16-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740858229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-12
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 1664,850 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,74 %
Actions 41,76 %
Liquidités 0,20 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,80 %
Biens de consommation 5,90 %
Services aux collectivités 5,57 %
Haute technologie 3,51 %
Industries et services divers 3,40 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 60,40 %
Europe 19,00 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 2,70 %
Japon 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,22 %
EUR - Euro 12,31 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,00 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
CAD - Dollar canadien 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,84 %
SEK - Couronne suédoise 0,64 %
KRW - Won sud-coréen 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,32 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,45 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 24-MAR-2021 1,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 05-APR-2021 1,01 %
COCA-COLA CO ORD 0,60 %
PROLOGIS INC ORD 0,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,52 %
ABBVIE INC ORD 0,51 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % 1,72 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 10,13 % 7,23 %
Rendement sur 1 an 19,90 % 15,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,66 % 7,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,98 % 6,00 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,95