JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
154,71 EUR 02-12-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740858229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-12
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-11-21) 1607,850 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 44,38 %
Obligations 44,07 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,05 %
Services aux collectivités 6,90 %
Biens de consommation 6,33 %
Haute technologie 3,56 %
Industries et services divers 3,11 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Opérateurs télécom 2,32 %
Pays Poids
États-Unis 49,30 %
Grande-Bretagne 5,64 %
Canada 4,24 %
France 3,89 %
Allemagne 2,80 %
Pays-Bas 2,38 %
Suisse 2,30 %
Chine 1,62 %
Espagne 1,53 %
Japon 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,29 %
EUR - Euro 15,60 %
GBP - Livre sterling 3,86 %
CAD - Dollar canadien 2,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,72 %
CHF - Franc suisse 1,57 %
JPY - Yen japonais 1,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,85 %
AUD - Dollar australien 0,70 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDIT SUISSE AG ELN 2,15 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,99 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,75 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,07 %
CITIGROUP INC ELN 1,07 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,04 %
EUR CASH 0,88 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
ROCHE HOLDING AG 0,47 %

Performance en EUR (02-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,65 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois -0,21 % 6,68 %
Rendement sur 1 an 7,16 % 11,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 8,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,81 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,04 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,98