JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR

LU0740858229
156,70 EUR 04-08-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,88 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0740858229
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-12
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-07-21) 1609,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,64 %
Actions 43,62 %
Liquidités 2,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,07 %
Services aux collectivités 6,52 %
Biens de consommation 6,44 %
Haute technologie 3,64 %
Industries et services divers 3,27 %
Santé et pharmacie 3,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 50,73 %
Grande-Bretagne 7,17 %
France 4,30 %
Canada 4,11 %
Allemagne 2,97 %
Pays-Bas 2,62 %
Suisse 2,26 %
Luxembourg 1,80 %
Chine 1,66 %
Japon 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,57 %
EUR - Euro 14,01 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,83 %
CAD - Dollar canadien 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
JPY - Yen japonais 1,49 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
AUD - Dollar australien 0,79 %
KRW - Won sud-coréen 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 4,47 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,09 %
UBS GROUP AG ELN 1,06 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,04 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 1,03 %
CITIGROUP INC ELN 1,02 %
PROLOGIS INC ORD 0,52 %
ROCHE HOLDING AG 0,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,49 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,46 %

Performance en EUR (04-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,91 %
Rendement sur 3 mois 2,53 % 3,95 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 4,72 %
Rendement sur 1 an 14,19 % 13,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 7,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,88 % 5,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 6,13 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 3,90