JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
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101,84 EUR 17/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-2,74 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 937,620 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,28 %
Actions 37,64 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,87 %
Industries et services divers 5,27 %
Services aux collectivités 5,16 %
Santé et pharmacie 3,51 %
Biens de consommation 3,15 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Haute technologie 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 58,10 %
Europe 16,60 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Canada 2,10 %
Japon 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,82 %
EUR - Euro 9,15 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
CNY - Yuan chinois 0,64 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 0,80 %
Pfizer 0,80 %
Roche 0,80 %
CocaCola 0,70 %
Total 0,70 %
Merck & Co 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Iberdrola 0,50 %
Nextera Energy 0,50 %
PepsiCo 0,50 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,54 % -
Rendement sur 3 mois -1,38 % -
Rendement sur 6 mois -1,68 % -
Rendement sur 1 an -2,74 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,57 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,05 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,08 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 7,11
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