JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
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100,13 EUR 13/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-4,97 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 928,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,85 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,78 %
Actions 38,29 %
Liquidités 0,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,70 %
Industries et services divers 5,82 %
Services aux collectivités 5,44 %
Santé et pharmacie 4,11 %
Biens de consommation 2,90 %
Opérateurs télécom 2,39 %
Haute technologie 2,37 %
Pays Poids
États-Unis 58,90 %
Europe 17,20 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Canada 1,90 %
Japon 1,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,25 %
EUR - Euro 14,16 %
GBP - Livre sterling 4,86 %
CHF - Franc suisse 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
JPY - Yen japonais 0,95 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,62 %
CNY - Yuan chinois 0,57 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 0,80 %
Pfizer 0,80 %
CocaCola 0,80 %
Verizon Communications 0,70 %
Roche 0,70 %
Merck & Co 0,60 %
Total 0,60 %
Nextera Energy 0,50 %
PepsiCo 0,50 %
Unilever 0,50 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,19 % -1,09 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % -1,82 %
Rendement sur 6 mois -3,34 % -1,14 %
Rendement sur 1 an -4,97 % -0,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,51 % 3,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 6,27 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,14 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,19 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,85
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