JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
88,48 EUR 29-09-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-22) 1170,740 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,83 EUR
Date du dernier dividende 08-03-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,62 %
Actions 42,28 %
Liquidités 6,69 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,03 %
Services aux collectivités 7,38 %
Biens de consommation 6,68 %
Santé et pharmacie 3,08 %
Haute technologie 2,97 %
Industries et services divers 2,52 %
Opérateurs télécom 2,48 %
Pays Poids
États-Unis 55,55 %
Grande-Bretagne 5,18 %
Canada 4,94 %
France 3,51 %
Suisse 2,16 %
Japon 1,92 %
Allemagne 1,92 %
Pays-Bas 1,88 %
Chine 1,56 %
Espagne 1,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,20 %
EUR - Euro 11,04 %
GBP - Livre sterling 3,51 %
CAD - Dollar canadien 2,21 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,66 %
CNY - Yuan chinois 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 5,96 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,01 %
BNP PARIBAS SA ELN 0,98 %
CITIBANK NA ELN 0,98 %
EUR CASH 0,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,50 %
NESTLE SA ORD 0,46 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 0,41 %
ROCHE HOLDING AG 0,41 %
PROLOGIS INC ORD 0,40 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,98 % -3,49 %
Rendement sur 3 mois -5,20 % -0,02 %
Rendement sur 6 mois -13,75 % -4,67 %
Rendement sur 1 an -15,73 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,64 % 3,48 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,98 % 3,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor -