JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
109,27 EUR 20-01-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-12-21) 1333,510 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 43,76 %
Obligations 43,20 %
Liquidités 3,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,45 %
Services aux collectivités 6,75 %
Biens de consommation 6,28 %
Haute technologie 3,67 %
Industries et services divers 3,11 %
Santé et pharmacie 2,77 %
Opérateurs télécom 2,33 %
Pays Poids
États-Unis 57,60 %
Europe 19,20 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Canada 3,40 %
Japon 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,60 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Livre sterling 4,03 %
CAD - Dollar canadien 2,00 %
CHF - Franc suisse 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
JPY - Yen japonais 1,48 %
SEK - Couronne suédoise 0,87 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 3,65 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 2,03 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,98 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,05 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,03 %
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 0,97 %
PROLOGIS INC ORD 0,56 %
ROCHE HOLDING AG 0,51 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,51 %
NESTLE SA ORD 0,50 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % 0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,65 % 3,43 %
Rendement sur 1 an 5,91 % 7,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 8,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 5,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,06 %
Volatilité du benchmark 6,19 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,10