JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
105,37 EUR 08-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,12 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 1203,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,03 %
Actions 35,43 %
Liquidités 0,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,50 %
Biens de consommation 5,93 %
Services aux collectivités 5,25 %
Haute technologie 3,53 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Industries et services divers 2,90 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,59 %
Pays Poids
États-Unis 60,40 %
Europe 19,00 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 2,70 %
Japon 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,60 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Livre sterling 3,24 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
CAD - Dollar canadien 1,11 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
SEK - Couronne suédoise 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAML Rty Covered Call Note 03/21 2,20 %
BC Rty Covered Call Note 03/21 2,10 %
CS Rty Covered Call Note 04/21 1,00 %
Prologis 0,60 %
Abbvie 0,50 %
Samsung Electronics 0,50 %
Coca Cola 0,50 %
Roche 0,50 %
Johnson & Johnson 0,40 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,09 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois 2,66 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 9,41 % 7,01 %
Rendement sur 1 an 22,25 % 15,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 7,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,12 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 3,95