JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
Alertes
Ajouter au portefeuille
102,70 EUR 22/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,99 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24/01/2013
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 1065,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 3,16 EUR
Date du dernier dividende 8/03/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,77 %
Actions 31,16 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,94 %
Biens de consommation 5,31 %
Services aux collectivités 3,85 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Industries et services divers 2,29 %
Haute technologie 1,96 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Europe 20,40 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Canada 2,50 %
Japon 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,19 %
EUR - Euro 20,23 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,80 %
Pfizer 0,70 %
Novartis 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Total 0,50 %
Vinci 0,50 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 1,45 % 3,59 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % 7,04 %
Rendement sur 1 an 1,99 % 8,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 5,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 6,37 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 4,14
;