JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
108,79 EUR 15-06-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28-05-21) 1247,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,39 EUR
Date du dernier dividende 09-03-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,05 %
Actions 43,62 %
Liquidités 3,87 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,31 %
Services aux collectivités 6,58 %
Biens de consommation 6,04 %
Haute technologie 3,61 %
Industries et services divers 3,59 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Pays Poids
États-Unis 60,00 %
Europe 18,40 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Canada 3,10 %
Japon 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,04 %
EUR - Euro 16,63 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,88 %
CAD - Dollar canadien 1,70 %
JPY - Yen japonais 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,80 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
KRW - Won sud-coréen 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,57 %
BARCLAYS PLC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,02 %
CITIGROUP INC/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,01 %
EUR CASH 1,42 %
UBS GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
PROLOGIS INC ORD 0,55 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,50 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,48 %
COCA-COLA CO ORD 0,47 %
ABBVIE INC ORD 0,40 %

Performance en EUR (15-06-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,22 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 1,61 %
Rendement sur 6 mois 7,95 % 4,38 %
Rendement sur 1 an 18,37 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,43 % 5,98 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,56 % 5,90 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,10 %
Volatilité du benchmark 6,09 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,08