JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution)

LU0840466477
98,47 EUR 13-08-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0840466477
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-01-13
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-07-20) 1125,460 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 2,65 EUR
Date du dernier dividende 10-03-20

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,15 %
Actions 31,01 %
Liquidités 4,33 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,94 %
Biens de consommation 4,75 %
Services aux collectivités 4,46 %
Santé et pharmacie 3,15 %
Haute technologie 2,97 %
Industries et services divers 2,07 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
États-Unis 55,40 %
Europe 17,90 %
Grande-Bretagne 4,40 %
Canada 1,90 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,83 %
EUR - Euro 18,34 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
JPY - Yen japonais 1,29 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
CNY - Yuan chinois 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
INR - Roupie indienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis 0,70 %
Taiwan Semiconductor 0,70 %
Verizon Communications 0,60 %
Coca Cola 0,60 %
Roche 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Rio Tinto 0,40 %
Sprint 0,40 %
Abbvie 0,40 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 8,65 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois -5,23 % -4,66 %
Rendement sur 1 an -1,03 % 3,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % 5,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 4,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,12 %
Volatilité du benchmark 6,68 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor 1,52