JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0395794307
123,32 EUR 24-09-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0395794307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-20) 6239,750 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,27 EUR
Date du dernier dividende 10-08-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,69 %
Actions 29,84 %
Liquidités 6,13 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,53 %
Biens de consommation 4,37 %
Services aux collectivités 3,34 %
Santé et pharmacie 3,01 %
Haute technologie 2,77 %
Industries et services divers 2,08 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Pays Poids
États-Unis 55,70 %
Europe 16,50 %
Grande-Bretagne 4,10 %
Canada 2,00 %
Japon 1,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,72 %
EUR - Euro 20,36 %
GBP - Livre sterling 2,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,60 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
CAD - Dollar canadien 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
CNY - Yuan chinois 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 0,80 %
Prologis 0,70 %
Roche 0,60 %
Abbvie 0,50 %
Coca Cola 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Merck & Co 0,40 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Iberdrola 0,40 %
Sprint 0,40 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,13 % -1,91 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 18,05 % 8,93 %
Rendement sur 1 an -4,78 % -1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 4,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,90 % 5,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 6,38 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,37