JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0395794307
137,76 EUR 15-09-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0395794307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-08-21) 5911,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,45 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,30 EUR
Date du dernier dividende 10-08-21

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,08 %
Actions 43,52 %
Liquidités 2,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,74 %
Services aux collectivités 6,27 %
Biens de consommation 6,23 %
Haute technologie 3,71 %
Industries et services divers 3,15 %
Santé et pharmacie 2,98 %
Opérateurs télécom 2,11 %
Pays Poids
États-Unis 57,60 %
Europe 19,70 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Canada 3,20 %
Japon 1,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,81 %
EUR - Euro 15,93 %
GBP - Livre sterling 3,81 %
CAD - Dollar canadien 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,68 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
SEK - Couronne suédoise 0,93 %
AUD - Dollar australien 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CITIGROUP INC ELN 1,96 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,82 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 1,05 %
UBS GROUP AG ELN 1,03 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,02 %
UBS AG ELN 1,00 %
BARCLAYS BANK PLC 5.5% 22-SEP-2021 0,99 %
EUR CASH 0,66 %
PROLOGIS INC ORD 0,53 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,47 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,05 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % 3,69 %
Rendement sur 6 mois 4,46 % 5,37 %
Rendement sur 1 an 13,27 % 13,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,59 % 7,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 5,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,52 % 7,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,01 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 3,86