JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0395794307
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134,76 EUR 19/09/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,28 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0395794307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/08/2019) 7450,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,34 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,87 %
Actions 29,86 %
Liquidités -11,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,59 %
Biens de consommation 4,62 %
Services aux collectivités 3,80 %
Santé et pharmacie 3,35 %
Industries et services divers 2,34 %
Haute technologie 1,80 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 55,10 %
Europe 20,50 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Canada 2,60 %
Japon 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,99 %
EUR - Euro 35,00 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,70 %
Pfizer 0,60 %
Allianz 0,50 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,19 % 1,40 %
Rendement sur 3 mois 1,09 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 3,08 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 3,28 % 10,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 6,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,72 % 7,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,41 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 3,80
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