JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0395794307
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136,17 EUR 16/08/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,52 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0395794307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2018) 6933,300 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,70 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,55
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 7,14

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois -0,08 % 5,35 %
Rendement sur 1 an 0,52 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,52 %
Actions 39,52 %
Liquidités 1,34 %
Pays Poids
États-Unis 57,00 %
Europe 15,60 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Canada 2,20 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,45 %
EUR - Euro 8,82 %
GBP - Livre sterling 5,88 %
CHF - Franc suisse 1,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
JPY - Yen japonais 0,92 %
SEK - Couronne suédoise 0,81 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
NOK - Couronne norvégienne 0,61 %
AUD - Dollar australien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 0,70 %
CocaCola 0,70 %
Pfizer 0,70 %
Rio Tinto 0,60 %
Total 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Allianz 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Nextera Energy 0,50 %
Roche 0,50 %
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