JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0395794307
117,20 EUR 23-06-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0395794307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11-12-08
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-05-22) 5303,920 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,39 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,16 EUR
Date du dernier dividende 11-05-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 44,44 %
Actions 43,68 %
Liquidités 4,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,53 %
Services aux collectivités 7,60 %
Biens de consommation 6,62 %
Haute technologie 3,75 %
Santé et pharmacie 3,13 %
Industries et services divers 2,80 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Pays Poids
États-Unis 56,70 %
Europe 16,60 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Canada 3,80 %
Japon 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,94 %
EUR - Euro 14,59 %
GBP - Livre sterling 3,78 %
CAD - Dollar canadien 2,25 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,78 %
JPY - Yen japonais 1,75 %
CHF - Franc suisse 1,60 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Russell 2000 Covered Call Note 05/2022 3,20 %
Russell 2000 Covered Call Note 04/2022 1,00 %
Nestle 0,50 %
Roche 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Johnson & Johnson 0,40 %
Prologis 0,40 %
Samsung Electronics 0,40 %

Performance en EUR (23-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,12 % -1,97 %
Rendement sur 3 mois -8,93 % -4,72 %
Rendement sur 6 mois -13,09 % -5,48 %
Rendement sur 1 an -11,57 % -1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,83 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,13 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,22 % 4,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,33 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -