JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A EUR (Distribution trimestrielle)

LU0395794307
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134,69 EUR 18/04/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0395794307
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 11/12/2008
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/03/2019) 7174,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,46 EUR
Date du dernier dividende 11/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,91 %
Actions 29,56 %
Liquidités -0,23 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,54 %
Biens de consommation 5,05 %
Services aux collectivités 3,79 %
Santé et pharmacie 3,53 %
Opérateurs télécom 1,84 %
Industries et services divers 1,72 %
Haute technologie 1,55 %
Pays Poids
États-Unis 55,70 %
Europe 21,10 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Canada 2,00 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,65 %
EUR - Euro 20,06 %
GBP - Livre sterling 3,77 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
JPY - Yen japonais 0,86 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,44 %
CAD - Dollar canadien 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CocaCola 0,60 %
Merck & Co 0,60 %
Pfizer 0,60 %
Roche 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
Total 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,40 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 4,07 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 2,89 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 0,93 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,49 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,92 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,33 % 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,61
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