JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Distribution) LU0726765562

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145,42 USD 14/12/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-1,77 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726765562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2017) 504,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,65 USD
Date du dernier dividende 8/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,46

Performance en EUR (14/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,59 %
Rendement sur 3 mois 3,30 % 3,23 %
Rendement sur 6 mois -1,65 % 1,29 %
Rendement sur 1 an -1,77 % 4,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,19 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,14 % 7,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,92 %
Actions 44,12 %
Liquidités 10,29 %
Secteurs Poids
Immobilier 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 52,60 %
Europe 17,00 %
Grande-Bretagne 8,40 %
Canada 1,80 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,42 %
GBP - Livre sterling 8,01 %
EUR - Euro 2,19 %
CHF - Franc suisse 1,49 %
JPY - Yen japonais 1,13 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,11 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
ZAR - Rand sud-africain 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC 0,70 %
Novartis 0,70 %
Rio Tinto 0,60 %
Microsoft 0,50 %
Occidental Petroleum 0,50 %
Vodafone 0,50 %
Pfizer 0,50 %
Royal Dutch Shell 0,50 %
UPM 0,50 %
Tsmc 0.00% 01 Dec 16 0,40 %
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