JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Distribution)

LU0726765562
146,68 USD 24/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
15,58 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726765562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 488,310 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,59 USD
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,72 %
Actions 31,26 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,88 %
Services aux collectivités 4,53 %
Biens de consommation 4,51 %
Santé et pharmacie 2,97 %
Industries et services divers 2,34 %
Haute technologie 2,03 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Europe 21,00 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Canada 1,90 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,39 %
EUR - Euro 20,26 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 0,60 %
Coca Cola 0,60 %
Novartis 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Prologis 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Roche 0,50 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,76 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 3,54 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 15,58 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,03 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,89 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,13 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,78