JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Distribution)

LU0726765562
143,63 USD 12/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
13,21 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726765562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 491,230 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,59 USD
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,17 %
Actions 30,70 %
Liquidités -7,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,71 %
Biens de consommation 4,62 %
Services aux collectivités 4,21 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Industries et services divers 2,33 %
Haute technologie 2,07 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 55,50 %
Europe 20,50 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Canada 1,90 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,86 %
EUR - Euro 30,32 %
GBP - Livre sterling 3,09 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,06 %
JPY - Yen japonais 1,05 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
AUD - Dollar australien 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,70 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Novartis 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Vinci 0,40 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %
Prologis 0,40 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 13,21 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,02 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,16 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,15 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 5,18
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