JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Distribution)

LU0726765562
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140,48 USD 15/08/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,67 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726765562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/07/2019) 470,880 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,56 USD
Date du dernier dividende 8/08/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,77 %
Actions 31,16 %
Liquidités 2,26 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,94 %
Biens de consommation 5,31 %
Services aux collectivités 3,85 %
Santé et pharmacie 3,26 %
Industries et services divers 2,29 %
Haute technologie 1,96 %
Opérateurs télécom 1,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,78 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Europe 20,40 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Canada 2,50 %
Japon 1,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,19 %
EUR - Euro 20,23 %
GBP - Livre sterling 3,94 %
CHF - Franc suisse 1,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,17 %
JPY - Yen japonais 1,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,80 %
Pfizer 0,70 %
Novartis 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Total 0,50 %
Vinci 0,50 %

Performance en EUR (15/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % -0,95 %
Rendement sur 3 mois 2,68 % 2,45 %
Rendement sur 6 mois 5,64 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 6,67 % 6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,73 % 4,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,86 % 6,32 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,16 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,94
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