JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Distribution)

LU0726765562
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137,64 USD 14/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
12,85 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726765562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 440,960 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,52 USD
Date du dernier dividende 11/02/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,01 %
Actions 31,72 %
Liquidités 4,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,90 %
Industries et services divers 4,93 %
Services aux collectivités 4,09 %
Santé et pharmacie 3,79 %
Biens de consommation 2,28 %
Opérateurs télécom 2,01 %
Haute technologie 1,73 %
Pays Poids
États-Unis 55,30 %
Europe 18,00 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Canada 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,54 %
EUR - Euro 13,69 %
GBP - Livre sterling 3,84 %
CHF - Franc suisse 1,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,28 %
JPY - Yen japonais 0,87 %
NOK - Couronne norvégienne 0,42 %
SEK - Couronne suédoise 0,40 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
CNY - Yuan chinois 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 1,00 %
Pfizer 0,70 %
CocaCola 0,60 %
FN AS8784 3.0% 01 Feb 2047 0,60 %
Roche 0,60 %
Novartis 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
Total 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,40 %
Iberdrola 0,40 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,32 % 3,74 %
Rendement sur 3 mois 2,16 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 0,97 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 12,85 % 6,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,40 % 6,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,20 % 6,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,10 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,38
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,56
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