JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Distribution)

LU0726765562
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138,19 USD 12/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,66 % Rendement sur 1 an
1,42 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726765562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 452,520 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,42 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,75 USD
Date du dernier dividende 8/08/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,28 %
Actions 37,64 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,87 %
Industries et services divers 5,27 %
Services aux collectivités 5,16 %
Santé et pharmacie 3,51 %
Biens de consommation 3,15 %
Opérateurs télécom 2,34 %
Haute technologie 2,25 %
Pays Poids
États-Unis 58,10 %
Europe 16,60 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Canada 2,10 %
Japon 1,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,82 %
EUR - Euro 9,15 %
GBP - Livre sterling 5,20 %
CHF - Franc suisse 1,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,51 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
SEK - Couronne suédoise 0,73 %
CNY - Yuan chinois 0,64 %
NOK - Couronne norvégienne 0,60 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novartis 0,80 %
Pfizer 0,80 %
Roche 0,80 %
CocaCola 0,70 %
Total 0,70 %
Merck & Co 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Iberdrola 0,50 %
Nextera Energy 0,50 %
PepsiCo 0,50 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,98 % -1,99 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % -2,21 %
Rendement sur 6 mois 5,90 % 1,58 %
Rendement sur 1 an 1,66 % 0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,73 % 3,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,34 % 6,20 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,89 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 1,45
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,91
Ratio de Treynor 5,60
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