JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A USD Hedged (Distribution)

LU0726765562
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142,19 USD 18/06/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
9,51 % Rendement sur 1 an
1,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0726765562
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 13/01/2012
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/05/2019) 452,030 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,60 USD
Date du dernier dividende 8/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,18 %
Actions 30,98 %
Liquidités -7,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,93 %
Biens de consommation 4,82 %
Services aux collectivités 3,88 %
Santé et pharmacie 3,65 %
Industries et services divers 2,18 %
Haute technologie 1,76 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,81 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Europe 22,10 %
Grande-Bretagne 6,40 %
Canada 2,00 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,88 %
EUR - Euro 30,58 %
GBP - Livre sterling 4,20 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
JPY - Yen japonais 1,15 %
AUD - Dollar australien 0,54 %
CAD - Dollar canadien 0,45 %
SEK - Couronne suédoise 0,38 %
NOK - Couronne norvégienne 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,70 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
Merck & Co 0,60 %
Pfizer 0,60 %
Roche 0,60 %
Prologis 0,50 %
Total 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,40 %
Novartis 0,40 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 4,11 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 9,84 % 10,35 %
Rendement sur 1 an 9,51 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,46 % 6,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,01 % 6,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,04 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,12 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 1,36
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 5,82
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