JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
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118,03 EUR 16/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,69 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 3668,730 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 8/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,48 %
Actions 31,32 %
Liquidités 1,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,92 %
Biens de consommation 5,21 %
Services aux collectivités 4,03 %
Santé et pharmacie 3,61 %
Industries et services divers 2,23 %
Haute technologie 1,84 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,82 %
Pays Poids
États-Unis 56,30 %
Europe 22,40 %
Grande-Bretagne 6,00 %
Canada 2,10 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,01 %
EUR - Euro 20,49 %
GBP - Livre sterling 4,00 %
CHF - Franc suisse 1,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,22 %
JPY - Yen japonais 1,21 %
AUD - Dollar australien 0,50 %
CNY - Yuan chinois 0,46 %
CAD - Dollar canadien 0,44 %
SEK - Couronne suédoise 0,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pfizer 0,70 %
Coca Cola 0,70 %
Novartis 0,60 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Prologis 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Total 0,40 %
Vinci 0,40 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,17 % 1,69 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 3,31 %
Rendement sur 6 mois 6,00 % 10,45 %
Rendement sur 1 an 2,69 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 5,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 6,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,27 % 8,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,42 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,32