JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
117,29 EUR 17/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
4,69 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 3630,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,16 EUR
Date du dernier dividende 8/08/2019

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,87 %
Actions 29,86 %
Liquidités -11,47 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,59 %
Biens de consommation 4,62 %
Services aux collectivités 3,80 %
Santé et pharmacie 3,35 %
Industries et services divers 2,34 %
Haute technologie 1,80 %
Opérateurs télécom 1,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 56,10 %
Europe 19,90 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Canada 2,60 %
Japon 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,99 %
EUR - Euro 35,00 %
GBP - Livre sterling 3,56 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,48 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,45 %
NOK - Couronne norvégienne 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,80 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,60 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,50 %
Pfizer 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Vinci 0,50 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,12 % 0,32 %
Rendement sur 3 mois 0,38 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 1,88 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 4,69 % 12,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 6,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,97 % 6,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,62
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,98
;