JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
109,50 EUR 20-10-20
Mixte - Neutre Politique d'investissement
1,63 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30-09-20) 2974,240 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,10 EUR
Date du dernier dividende 10-08-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,86 %
Actions 31,22 %
Liquidités 1,76 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,81 %
Biens de consommation 4,79 %
Services aux collectivités 3,33 %
Haute technologie 2,86 %
Santé et pharmacie 2,81 %
Industries et services divers 2,22 %
Opérateurs télécom 1,31 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 59,30 %
Europe 16,50 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 2,20 %
Japon 1,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 70,62 %
EUR - Euro 15,78 %
GBP - Livre sterling 2,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,59 %
JPY - Yen japonais 1,38 %
CHF - Franc suisse 1,32 %
CAD - Dollar canadien 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
KRW - Won sud-coréen 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Prologis 0,70 %
Taiwan Semiconductor 0,70 %
Roche 0,60 %
Coca Cola 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Abbvie 0,40 %
Samsung Electronics 0,40 %
Bristol Myers Squibb 0,40 %
Merck & Co 0,40 %
Sprint 0,40 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 1,83 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 0,38 %
Rendement sur 6 mois 7,82 % 5,27 %
Rendement sur 1 an -2,77 % 1,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,63 % 4,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 6,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,93 %
Volatilité du benchmark 6,36 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 2,25