JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
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121,77 EUR 15/02/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,15 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2018) 3875,650 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,42 EUR
Date du dernier dividende 8/02/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,46 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 8,12

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,99 % -3,16 %
Rendement sur 3 mois -0,45 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois 0,36 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 2,15 % -1,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,69 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,91 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,71 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,71 %
Actions 43,51 %
Liquidités 23,35 %
Secteurs Poids
Immobilier 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 50,50 %
Europe 16,90 %
Grande-Bretagne 8,30 %
Canada 1,80 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,65 %
GBP - Livre sterling 7,68 %
CHF - Franc suisse 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
JPY - Yen japonais 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 0,80 %
CNY - Yuan chinois 0,72 %
DKK - Couronne danoise 0,63 %
ZAR - Rand sud-africain 0,57 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC 0,70 %
Rio Tinto 0,70 %
Novartis 0,70 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Vodafone 0,60 %
Pfizer 0,50 %
Royal Dutch Shell 0,50 %
UPM 0,50 %
Swiss Re 0,40 %
Daimler 0,40 %
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