JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution) LU0404220724

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124,94 EUR 21/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
7,75 % Rendement sur 1 an
1,80 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 3589,330 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,80 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,43 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,52 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,53
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,14 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,93
Ratio de Treynor 9,73

Performance en EUR (21/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 3,05 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 1,16 %
Rendement sur 1 an 7,75 % 5,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,92 % 5,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,20 % 7,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,61 %
Actions 42,74 %
Liquidités 2,89 %
Secteurs Poids
Immobilier 5,90 %
Pays Poids
États-Unis 53,30 %
Grande-Bretagne 8,60 %
Canada 1,80 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,21 %
EUR - Euro 10,49 %
GBP - Livre sterling 7,85 %
CHF - Franc suisse 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,19 %
JPY - Yen japonais 1,09 %
SEK - Couronne suédoise 0,82 %
ZAR - Rand sud-africain 0,71 %
DKK - Couronne danoise 0,53 %
AUD - Dollar australien 0,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HSBC 0,70 %
Glaxosmithkline 0,60 %
Johnson & Johnson 0,60 %
Siemens 0,60 %
Vodafone 0,60 %
British American Tobacco 0,60 %
Occidental Petroleum 0,60 %
Rio Tinto 0,60 %
Pfizer 0,50 %
Unibailrodamco 0,50 %
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