JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
118,57 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
8,65 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 3571,010 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,72 %
Actions 31,26 %
Liquidités 2,68 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,88 %
Services aux collectivités 4,53 %
Biens de consommation 4,51 %
Santé et pharmacie 2,97 %
Industries et services divers 2,34 %
Haute technologie 2,03 %
Opérateurs télécom 1,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,10 %
Pays Poids
États-Unis 56,20 %
Europe 21,00 %
Grande-Bretagne 5,00 %
Canada 1,90 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,39 %
EUR - Euro 20,26 %
GBP - Livre sterling 3,19 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
JPY - Yen japonais 1,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,95 %
CAD - Dollar canadien 0,74 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
NOK - Couronne norvégienne 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Taiwan Semiconductor 0,60 %
Coca Cola 0,60 %
Novartis 0,60 %
Verizon Communications 0,60 %
Merck & Co 0,50 %
Prologis 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Roche 0,50 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,29 % 3,78 %
Rendement sur 6 mois 2,49 % 5,86 %
Rendement sur 1 an 8,65 % 17,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 6,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,68 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,88 % 7,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,31 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,48
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