JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
100,54 EUR 7/04/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-10,67 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/03/2020) 2884,710 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 10/02/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,43 %
Actions 34,65 %
Liquidités -8,57 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,49 %
Services aux collectivités 6,17 %
Biens de consommation 5,00 %
Santé et pharmacie 3,18 %
Industries et services divers 2,60 %
Haute technologie 2,44 %
Opérateurs télécom 1,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,11 %
Pays Poids
États-Unis 59,50 %
Europe 17,80 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 2,10 %
Japon 1,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,28 %
EUR - Euro 31,76 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
JPY - Yen japonais 1,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,34 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
CNY - Yuan chinois 0,54 %
SEK - Couronne suédoise 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FN MA3960 3.0% 01 Mar 2050 0,80 %
Taiwan Semiconductor 0,80 %
FN MA3905 3.0% 01 Jan 2050 0,70 %
Coca Cola 0,70 %
FN MA3937 3.0% 01 Feb 2050 0,60 %
Novartis 0,60 %
Verizon Communications 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
FG G67700 3.5% 01 Aug 2046 0,40 %
Prologis 0,40 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,12 % -4,69 %
Rendement sur 3 mois -13,80 % -8,21 %
Rendement sur 6 mois -12,18 % -5,06 %
Rendement sur 1 an -10,67 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,96 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,37 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 5,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,82 %
Volatilité du benchmark 6,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -