JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
117,66 EUR 15-04-21
Mixte - Neutre Politique d'investissement
3,54 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31-03-21) 2950,970 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 09-02-21

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,75 %
Actions 40,54 %
Liquidités 1,35 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,80 %
Biens de consommation 5,90 %
Services aux collectivités 5,57 %
Haute technologie 3,51 %
Industries et services divers 3,40 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 60,40 %
Europe 19,00 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Canada 2,70 %
Japon 1,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,05 %
EUR - Euro 14,86 %
GBP - Livre sterling 3,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,91 %
JPY - Yen japonais 1,66 %
CHF - Franc suisse 1,45 %
CAD - Dollar canadien 1,19 %
KRW - Won sud-coréen 0,62 %
AUD - Dollar australien 0,61 %
SEK - Couronne suédoise 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANK OF AMERICA CORP/RUSSELL 2000 INDEX ELN 2,32 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 1,45 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 24-MAR-2021 1,13 %
CREDIT SUISSE GROUP AG/RUSSELL 2000 INDEX ELN 1,02 %
BARCLAYS BANK PLC (LONDON) 05-APR-2021 1,01 %
COCA-COLA CO ORD 0,60 %
PROLOGIS INC ORD 0,58 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 0,56 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 0,52 %
ABBVIE INC ORD 0,51 %

Performance en EUR (15-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 1,71 %
Rendement sur 3 mois 2,77 % 2,69 %
Rendement sur 6 mois 9,73 % 7,05 %
Rendement sur 1 an 18,68 % 15,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 7,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 5,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,05 % 6,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,09 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,62