JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
104,92 EUR 11-08-22
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,93 % Rendement annuel sur 5 ans
1,74 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-07-09
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29-07-22) 2420,070 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,74 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,19 EUR
Date du dernier dividende 09-08-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,27 %
Actions 44,29 %
Liquidités 1,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,57 %
Services aux collectivités 7,56 %
Biens de consommation 6,98 %
Santé et pharmacie 3,36 %
Haute technologie 3,17 %
Opérateurs télécom 2,83 %
Industries et services divers 2,52 %
Pays Poids
États-Unis 60,90 %
Europe 15,80 %
Grande-Bretagne 4,20 %
Canada 3,90 %
Japon 2,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,66 %
EUR - Euro 11,52 %
GBP - Livre sterling 3,91 %
CAD - Dollar canadien 2,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,96 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
CHF - Franc suisse 1,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,70 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
DKK - Couronne danoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL BANK OF CANADA ELN 1,04 %
BARCLAYS BANK PLC ELN 1,03 %
CITIGROUP INC ELN 1,03 %
CREDIT SUISSE AG ELN 1,03 %
BNP PARIBAS SA ELN 1,02 %
SOCIETE GENERALE SA ELN 1,01 %
NESTLE SA ORD 0,52 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 31-JAN-2023 0,49 %
ROCHE HOLDING AG 0,46 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,44 % 2,64 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 3,21 %
Rendement sur 6 mois -6,63 % 0,92 %
Rendement sur 1 an -8,39 % 1,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 5,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,93 % 4,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,94 % 4,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,13 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -