JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
116,65 EUR 9/12/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
6,85 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (29/11/2019) 3566,780 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,18 EUR
Date du dernier dividende 8/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,17 %
Actions 30,70 %
Liquidités -7,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,71 %
Biens de consommation 4,62 %
Services aux collectivités 4,21 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Industries et services divers 2,33 %
Haute technologie 2,07 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,87 %
Pays Poids
États-Unis 55,50 %
Europe 20,50 %
Grande-Bretagne 4,90 %
Canada 1,90 %
Japon 1,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Coca Cola 0,70 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
Novartis 0,50 %
Taiwan Semiconductor 0,50 %
Merck & Co 0,50 %
Verizon Communications 0,50 %
Vinci 0,40 %
Allianz 0,40 %
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,40 %
Prologis 0,40 %

Performance en EUR (9/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,28 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois 0,65 % 2,29 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 6,85 % 15,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,65 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,90
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