JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D EUR (Distribution)

LU0404220724
Alertes
Ajouter au portefeuille
115,47 EUR 23/05/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,24 % Rendement sur 1 an
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0404220724
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2009
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/04/2019) 3718,170 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants -
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution février,mai,août,novembre
Montant du dernier dividende 1,17 EUR
Date du dernier dividende 8/05/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 68,20 %
Actions 30,17 %
Liquidités 1,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,80 %
Biens de consommation 4,92 %
Services aux collectivités 3,76 %
Santé et pharmacie 3,33 %
Industries et services divers 2,06 %
Opérateurs télécom 1,75 %
Haute technologie 1,64 %
Pays Poids
États-Unis 55,70 %
Europe 21,10 %
Grande-Bretagne 6,30 %
Canada 2,00 %
Japon 1,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,34 %
EUR - Euro 17,73 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
CHF - Franc suisse 1,39 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,07 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
CAD - Dollar canadien 0,46 %
SEK - Couronne suédoise 0,36 %
NOK - Couronne norvégienne 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FG G67706 3.5% 01 Dec 2047 0,60 %
CocaCola 0,60 %
Merck & Co 0,60 %
Pfizer 0,60 %
Roche 0,60 %
Novartis 0,50 %
Prologis 0,50 %
Total 0,50 %
FN BM3788 3.5% 01 Mar 2048 0,50 %
GENERAL ELECTRIC 0,40 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,73 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois 1,26 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 3,98 % 7,80 %
Rendement sur 1 an 0,24 % 5,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,94 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 6,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,02 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,37 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,60
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,02
×
Dites-nous ce que vous pensez
jpmorgan-investment-funds-global-income-fund-d-eur-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer