JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
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191,47 EUR 18/07/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,91 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095938881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/06/2019) 1058,600 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,00 %
Actions 34,10 %
Liquidités 4,87 %
Secteurs Poids
Haute technologie 12,71 %
Santé et pharmacie 10,14 %
Biens de consommation 5,21 %
Secteur financier 3,51 %
Industries et services divers 2,15 %
Opérateurs télécom 0,38 %
Pays Poids
Europe 19,90 %
Japon 12,20 %
Grande-Bretagne 1,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 38,39 %
USD - Dollar américain 28,44 %
JPY - Yen japonais 25,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,65 %
CHF - Franc suisse 1,37 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
AUD - Dollar australien 0,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JAPAN 0.00% 05/20/19 SR:813 4,96 %
FRANCE 0.00% 05/15/19 SR: 4,81 %
FRANCE 0.00% 05/29/19 SR: 4,81 %
JAPAN 0.00% 04/15/19 SR:807 4,58 %
JAPAN 0.00% 04/08/19 SR:805 4,20 %
JAPAN 0.00% 06/17/19 SR:819 4,12 %
Microsoft ORD 3,87 %
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 3,66 %
FRANCE 0.00% 06/13/19 SR: 3,65 %
FRANCE 0.00% 06/26/19 SR: 3,51 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 2,99 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois 4,32 % -0,18 %
Rendement sur 1 an 2,91 % -0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,24 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,97 % -0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,91 % 0,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,63 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,08
Tracking error 2,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,07
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -