JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
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186,59 EUR 6/12/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-0,97 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095938881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/11/2018) 1126,200 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,01 %
Actions 32,15 %
Liquidités 11,64 %
Secteurs Poids
Haute technologie 10,14 %
Secteur financier 8,50 %
Services aux collectivités 4,77 %
Santé et pharmacie 1,51 %
Biens de consommation 1,36 %
Industries et services divers 1,20 %
Opérateurs télécom 0,51 %
Pays Poids
Japon 16,70 %
Europe 14,00 %
Grande-Bretagne 5,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 35,51 %
JPY - Yen japonais 25,84 %
EUR - Euro 24,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,68 %
GBP - Livre sterling 1,43 %
KRW - Won sud-coréen 1,27 %
CAD - Dollar canadien 0,54 %
SGD - Dollar singapourien 0,07 %
CNY - Yuan chinois 0,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 08/31/25 SR:P-2025 9,77 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 6,54 %
FRANCE 0.00% 09/19/18 SR: 4,98 %
JAPAN 0.00% 10/15/18 SR:770 4,41 %
EUR CASH 4,41 %
JAPAN 0.00% 10/22/18 SR:772 4,23 %
JAPAN 0.00% 09/25/18 SR:766 3,59 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 3,03 %
FRANCE 0.00% 11/14/18 SR: 2,71 %
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 2,70 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -4,38 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -0,97 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % -0,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,80 % -0,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,46 % 0,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,56 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,06
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,04
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor -
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