JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
189,11 EUR 16/01/2020
Mixte - Neutre Politique d'investissement
2,73 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095938881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/12/2019) 941,450 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,43 %
Actions 36,68 %
Liquidités 9,30 %
Secteurs Poids
Haute technologie 17,36 %
Secteur financier 6,90 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Biens de consommation 3,93 %
Services aux collectivités 1,72 %
Industries et services divers 1,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Pays Poids
Europe 17,40 %
Grande-Bretagne 3,60 %
Japon 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 32,62 %
USD - Dollar américain 31,43 %
JPY - Yen japonais 22,12 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,55 %
CHF - Franc suisse 1,53 %
KRW - Won sud-coréen 1,11 %
GBP - Livre sterling 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,72 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.63% 08/15/29 SR:E-2029 5,70 %
FRANCE 0.00% 12/11/19 SR: 5,22 %
JAPAN 0.00% 12/09/19 SR:855 5,22 %
JAPAN 0.00% 10/28/19 SR:847 5,19 %
FRANCE 0.00% 10/30/19 SR: 5,01 %
JAPAN 0.00% 11/05/19 SR:848 4,96 %
EUR CASH 4,63 %
FRANCE 0.00% 11/27/19 SR: 4,28 %
JAPAN 0.00% 12/16/19 SR:857 4,14 %
FRANCE 0.00% 11/14/19 SR: 3,13 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,27 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,81 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -0,22 %
Rendement sur 1 an 2,73 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,40 % -0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,08 % -0,29 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 0,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,19 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,06
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,05
Mesures de performance
Alpha 0,20 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -
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