JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR LU0095938881

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195,63 EUR 20/11/2017
Mixte - Neutre Politique d'investissement
18,50 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095938881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/10/2017) 882,590 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,34 %
Volatilité du benchmark 5,90 %
Bêta 0,07
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,06
Mesures de performance
Alpha 0,75 %
Ratio d'information 0,35
Ratio de Sharpe 1,34

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 11,92 % 2,12 %
Rendement sur 6 mois 16,29 % -0,43 %
Rendement sur 1 an 18,50 % 0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,48 % 3,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,14 % 2,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,78 % -

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 85,84 %
Liquidités 7,61 %
Obligations 4,50 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 14,15 %
Secteur financier 11,45 %
Biens de consommation 7,06 %
Haute technologie 6,95 %
Pétrole et gaz 6,49 %
Santé et pharmacie 5,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,60 %
Opérateurs télécom 3,02 %
Services aux collectivités 0,65 %
Pays Poids
Japon 22,80 %
Europe 17,80 %
Grande-Bretagne 5,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,70 %
JPY - Yen japonais 14,63 %
EUR - Euro 12,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,62 %
KRW - Won sud-coréen 8,50 %
GBP - Livre sterling 8,23 %
NOK - Couronne norvégienne 2,48 %
CAD - Dollar canadien 2,05 %
SGD - Dollar singapourien 1,93 %
AUD - Dollar australien 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MEXICO 6.500% 09-JUN-2022 6,12 %
US TREASURY 0.000% 02-JUL-2015 4,30 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 4,21 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 2,92 %
US TREASURY 0.000% 09-JUL-2015 2,58 %
MORGAN STANLEY ORD 2,57 %
METLIFE INC ORD 2,50 %
PRUDENTIAL FINANCIAL INC ORD 2,43 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,41 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,31 %
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