JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
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183,14 EUR 18/02/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-8,23 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095938881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (31/01/2019) 1095,480 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,53 %
Actions 32,55 %
Liquidités 10,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 6,79 %
Secteur financier 6,09 %
Santé et pharmacie 4,58 %
Industries et services divers 4,52 %
Services aux collectivités 3,81 %
Biens de consommation 1,58 %
Opérateurs télécom 0,52 %
Pays Poids
Japon 16,20 %
Europe 14,90 %
Grande-Bretagne 2,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,11 %
JPY - Yen japonais 20,44 %
EUR - Euro 18,92 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,23 %
GBP - Livre sterling 3,00 %
AUD - Dollar australien 0,03 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
BRL - Real brésilien -0,01 %
KRW - Won sud-coréen -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 05/31/25 SR:L-2025 10,12 %
US TREASURY 2.88% 04/30/25 SR:K-2025 6,67 %
FRANCE 0.00% 12/12/18 SR: 4,80 %
JAPAN 0.00% 01/21/19 SR:789 4,52 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,37 %
JAPAN 0.00% 01/28/19 SR:791 3,96 %
JAPAN 0.00% 12/17/18 SR:783 3,53 %
JAPAN 0.00% 11/26/18 SR:779 3,11 %
FRANCE 0.00% 11/14/18 SR: 2,75 %
Microsoft ORD 2,39 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,55 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -1,33 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -8,23 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,02 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % -0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,11 % 0,28 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,03
Tracking error 2,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,02
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -
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