JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
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184,06 EUR 18/10/2018
Mixte - Neutre Politique d'investissement
-3,27 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095938881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (28/09/2018) 1119,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 53,99 %
Actions 37,94 %
Liquidités 8,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,93 %
Haute technologie 10,56 %
Services aux collectivités 7,64 %
Industries et services divers 1,59 %
Biens de consommation 0,90 %
Opérateurs télécom 0,85 %
Pays Poids
Europe 19,20 %
Japon 14,60 %
Grande-Bretagne 3,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 29,59 %
EUR - Euro 25,23 %
JPY - Yen japonais 24,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 9,04 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
SGD - Dollar singapourien 1,86 %
KRW - Won sud-coréen 1,20 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
AUD - Dollar australien 0,12 %
CNY - Yuan chinois 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.75% 06/30/25 SR:M-2025 9,76 %
FRANCE 0.00% 09/19/18 SR: 5,01 %
JAPAN 0.00% 07/23/18 SR:753 4,30 %
JAPAN 0.00% 07/30/18 SR:754 4,26 %
FRANCE 0.00% 08/08/18 SR: 3,97 %
JAPAN 0.00% 09/25/18 SR:766 3,61 %
EUR CASH 2,92 %
FRANCE 0.00% 08/22/18 SR: 2,72 %
GERMANY 0.00% 10/10/18 SR: 2,72 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,64 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,45 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -1,07 % -0,09 %
Rendement sur 6 mois -6,28 % -0,18 %
Rendement sur 1 an -3,27 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,23 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % -0,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 0,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,09
Tracking error 2,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,07
Mesures de performance
Alpha 0,45 %
Ratio d'information 0,20
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor -
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