JPMorgan Investment Funds - Global Macro Opportunities Fund A EUR

LU0095938881
184,97 EUR 17/10/2019
Mixte - Neutre Politique d'investissement
0,43 % Rendement sur 1 an
1,45 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095938881
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/10/1998
Catégorie Mixte - Neutre
Taille du fonds (30/09/2019) 1022,870 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,94 %
Actions 34,35 %
Liquidités 6,05 %
Pays Poids
Europe 17,50 %
Japon 7,10 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 31,92 %
JPY - Yen japonais 26,09 %
USD - Dollar américain 24,46 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,02 %
CHF - Franc suisse 1,50 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
GBP - Livre sterling 0,52 %
AUD - Dollar australien 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND CASH EQUIVALENTS 9,41 %
JAPAN 0.00% 07/16/19 SR:824 5,25 %
FRANCE 0.00% 08/07/19 SR: 5,24 %
FRANCE 0.00% 09/18/19 SR: 5,04 %
JAPAN 0.00% 08/05/19 SR:829 5,00 %
JAPAN 0.00% 09/09/19 SR:837 4,93 %
JAPAN 0.00% 08/13/19 SR:831 4,73 %
US TREASURY 0.00% 09/26/19 SR: 4,40 %
FRANCE 0.00% 09/04/19 SR: 4,13 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 3,18 %

Performance en EUR (17/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,75 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -3,54 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % -0,20 %
Rendement sur 1 an 0,43 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,44 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % -0,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 0,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,07
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,06
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,16
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor -
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