JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
262,94 USD 14-01-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070215933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-97
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-12-20) 55,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,44 %
Liquidités 3,16 %
Actions 0,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,67 %
EUR - Euro 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
CAD - Dollar canadien 0,14 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 2 N DEC TBA 5,88 %
USD CASH 3,00 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,77 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,52 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 2,06 %
G2JUMB 2.5 N DEC TBA 1,90 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,79 %
G2SF MA6995 2.500 11/20/50 1,56 %
FNI4 BF0125 4.000 07/01/56 1,53 %
G2SF MA6283 3.000 11/20/49 1,31 %

Performance en EUR (14-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,69 %
Rendement sur 3 mois -2,66 % -3,29 %
Rendement sur 6 mois -5,18 % -6,06 %
Rendement sur 1 an -2,29 % -2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,78 % 5,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,40 % 4,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,55 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 2,07