JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
260,73 USD 19-10-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,60 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070215933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-97
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-21) 50,930 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,92 %
Liquidités 3,42 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,01 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
EUR - Euro 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GINNIE MAE 2 20-JUL-2051 MA7472 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 2,58 %
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 2,40 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,36 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,33 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 1,09 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % -0,05 %
Rendement sur 6 mois 3,85 % 3,93 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 0,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 4,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,60 % 1,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 4,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,58
refinitiv