JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
260,93 USD 20-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070215933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-97
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 58,220 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,94 %
Liquidités 3,99 %
Actions 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,62 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL 2.5 N JUL TBA 4,06 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 2,40 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 2,31 %
US TREASURY 2.63% 12/31/23 SR:AG-2023 1,74 %
FNCL MA4055 2.500 06/01/50 1,56 %
US TREASURY 3.00% 11/15/45 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 1,54 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 1,48 %
US TREASURY 2.13% 05/15/22 SR:AM-2022 1,41 %
FNI4 BF0125 4.000 07/01/56 1,39 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois -3,37 % -3,62 %
Rendement sur 6 mois -5,28 % -6,29 %
Rendement sur 1 an 0,34 % 0,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 4,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,83 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,01 % 5,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,85 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,11