JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
263,24 USD 22-07-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070215933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-97
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-06-21) 51,360 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,16 %
Liquidités 3,14 %
Actions 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,87 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
EUR - Euro 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-MAR 2,61 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 15-AUG 2,56 %
GINNIE MAE 2 20-APR-2051 MA7312 2,48 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 1,66 %
GINNIE MAE 2 20-FEB-2051 MA7193 1,61 %
FANNIE MAE 01-JUL-2056 BF0125 1,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 1,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 1,02 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 4632A MA SE 0,96 %

Performance en EUR (22-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,78 % 1,96 %
Rendement sur 3 mois 3,49 % 3,65 %
Rendement sur 6 mois 3,30 % 3,34 %
Rendement sur 1 an -1,17 % -1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,97 % 5,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 1,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,14 % 5,27 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,54 %
Volatilité du benchmark 6,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,06