JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
258,51 USD 08-04-21
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070215933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-97
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-03-21) 53,020 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,24 %
Liquidités 3,13 %
Actions 0,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,32 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
TRY - Livre turque 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FNCL MA4255 2.000 02/01/51 3,22 %
30-YR BDS DUE 08/15/2046 2,71 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,51 %
G2SF MA7136 2.500 01/20/51 1,96 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,78 %
30-YR BDS DUE 11/15/2045 1,75 %
G2SF MA6995 2.500 11/20/50 1,60 %
FANNIE MAE 01-JUL-56 BF0125 1,50 %
10-YR NTS DUE 05/15/2027 1,07 %
FH-4632A-MA 1,03 %

Performance en EUR (08-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,27 % 1,25 %
Rendement sur 6 mois -2,17 % -2,93 %
Rendement sur 1 an -5,12 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % 2,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,23 % 5,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,39 %
Volatilité du benchmark 6,42 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,87