JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund A USD

LU0070215933
237,72 USD 11-08-22
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
3,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070215933
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-97
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (29-07-22) 43,100 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,45 %
Liquidités 2,43 %
Actions 0,12 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 97,39 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
SGD - Dollar singapourien 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY LVNAV X DIS 8,91 %
FREDDIE MAC 01-MAR-2051 SD8134 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2046 2,45 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2045 1,59 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 1,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-MAR-2025 1,49 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 1,42 %
GINNIE MAE 2 20-NOV-2050 MA6994 1,36 %
GINNIE MAE 2 20-AUG-2051 MA7535 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-OCT-2028 1,14 %

Performance en EUR (11-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,34 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 3,43 % 2,20 %
Rendement sur 6 mois 4,30 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 2,88 % 3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,48 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 3,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,65 %
Volatilité du benchmark 6,63 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 4,09