JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
603,21 USD 21-09-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,81 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070214290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-84
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 1096,130 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,48 %
Liquidités 1,42 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,03 %
Biens de consommation 18,31 %
Secteur financier 13,37 %
Santé et pharmacie 11,62 %
Industries et services divers 10,27 %
Services aux collectivités 4,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,71 %
Opérateurs télécom 0,58 %
Pays Poids
États-Unis 93,12 %
Irlande 3,31 %
Pays-Bas 2,97 %
Canada 0,45 %
Grande-Bretagne 0,12 %
France 0,10 %
Allemagne 0,05 %
Belgique 0,03 %
Suède 0,03 %
Australie 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,64 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 8,83 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,55 %
APPLE INC ORD 5,82 %
AMAZON.COM INC ORD 4,96 %
MASTERCARD INC ORD 4,58 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,31 %
PROLOGIS INC ORD 3,00 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,95 %
COCA-COLA CO ORD 2,92 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 2,87 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,12 % -1,69 %
Rendement sur 3 mois 5,86 % 4,73 %
Rendement sur 6 mois 13,27 % 12,82 %
Rendement sur 1 an 34,36 % 35,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,42 % 16,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,81 % 15,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,63 % 17,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,40 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 16,75