JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
545,47 USD 26-01-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070214290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-84
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-20) 907,560 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Obligations 1,25 %
Liquidités 0,54 %
Secteurs Poids
Haute technologie 38,23 %
Biens de consommation 17,93 %
Secteur financier 12,63 %
Santé et pharmacie 11,60 %
Industries et services divers 8,39 %
Services aux collectivités 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Opérateurs télécom 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 91,22 %
Pays-Bas 3,25 %
Irlande 2,93 %
Suisse 0,60 %
France 0,17 %
Grande-Bretagne 0,16 %
Allemagne 0,15 %
Belgique 0,06 %
Canada 0,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,40 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Microsoft ORD 6,49 %
Amazon Com ORD 5,89 %
Apple ORD 5,22 %
ALPHABET CL A ORD 4,86 %
Mastercard Cl A ORD 4,62 %
EATON ORD 2,92 %
NORFOLK SOUTHERN ORD 2,91 %
TRUIST FINANCIAL ORD 2,83 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 2,62 %
NEXTERA ENERGY ORD 2,59 %

Performance en EUR (26-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,83 % 4,02 %
Rendement sur 3 mois 12,53 % 12,06 %
Rendement sur 6 mois 17,74 % 18,12 %
Rendement sur 1 an 12,41 % 11,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,41 % 14,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,03 % 14,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,00 % 14,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,97 %
Volatilité du benchmark 15,06 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,75