JPMorgan Investment Funds - US Select Equity Fund A USD

LU0070214290
580,59 USD 16-04-21
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
15,43 % Rendement annuel sur 5 ans
1,70 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0070214290
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-07-84
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-03-21) 873,060 million EUR
Gestionnaire J.P. Morgan Asset Management (Europe)
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,70 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,87 %
Liquidités 1,51 %
Obligations 0,60 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,51 %
Biens de consommation 18,04 %
Secteur financier 14,03 %
Santé et pharmacie 11,55 %
Industries et services divers 8,53 %
Services aux collectivités 5,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,89 %
Opérateurs télécom 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 91,67 %
Pays-Bas 3,39 %
Irlande 3,37 %
Suisse 0,58 %
Canada 0,25 %
Grande-Bretagne 0,10 %
France 0,09 %
Allemagne 0,08 %
Belgique 0,03 %
Suède 0,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,27 %
SGD - Dollar singapourien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 6,48 %
AMAZON.COM INC ORD 5,80 %
APPLE INC ORD 5,66 %
ALPHABET INC ORD 5,62 %
MASTERCARD INC ORD 4,86 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 3,53 %
EATON CORPORATION PLC ORD 3,37 %
NORFOLK SOUTHERN CORP ORD 3,26 %
NEXTERA ENERGY INC ORD 2,88 %
COCA-COLA CO ORD 2,57 %

Performance en EUR (16-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,48 % 4,41 %
Rendement sur 3 mois 10,44 % 11,02 %
Rendement sur 6 mois 17,30 % 18,92 %
Rendement sur 1 an 39,59 % 41,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,05 % 19,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,43 % 15,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,37 % 16,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,54 %
Volatilité du benchmark 15,02 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 15,63