KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
796,47 EUR 28-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,44 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-04-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 24,370 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,18 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,73 %
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 1,23 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,12 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-JUN-2029 0,86 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,83 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,82 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,81 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 0,75 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 0,75 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-MAY-2029 0,74 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,91 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -2,99 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -9,90 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -15,78 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,47 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,44 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,83 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,61 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -