KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
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887,78 EUR 14/01/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,08 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 18,240 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,48 %
Liquidités 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,41 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,93 %
MORGAN STANLEY 1.38% 10/27/26 SR:G 0,93 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,88 %
CREDIT AGRI LON 1.25% 04/14/26 SR: 0,81 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 0,78 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 0,75 %
BUND FUT 6% SEP8 0,72 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,72 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 0,70 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -0,08 %
Rendement sur 3 mois -0,64 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -0,89 %
Rendement sur 1 an -2,08 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 2,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,63 % 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,25
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