KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
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902,09 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,08 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 18,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,74 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 2,90

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,13 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,80 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,82 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,39 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,11 %
Liquidités -0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% JUN8 1,76 %
EUR CASH 1,75 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 0,93 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,89 %
EUR BUXL 4% JUN8 0,81 %
CREDIT AGRI LON 1.250% 14-APR-2026 0,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 12-JAN-2021 0,79 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 0,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.500% 29-OCT-2026 0,72 %
SABIC CAPITAL I 2.750% 20-NOV-2020 0,70 %
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