KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
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899,74 EUR 20/06/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,33 % Rendement sur 1 an
0,99 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/05/2018) 18,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,99 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,89 %
Volatilité du benchmark 2,60 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 1,06
Ratio de Treynor 2,77

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,03 % 0,31 %
Rendement sur 3 mois -5,35 % 0,45 %
Rendement sur 6 mois -3,03 % -0,17 %
Rendement sur 1 an 4,33 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,00 % 2,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,48 % 5,09 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,21 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 29-NOV-201 1,16 %
MORGAN STANLEY 1.750% 30-JAN-2025 1,12 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.625% 25-FEB-2026 1,03 %
IPIC GMTN 5.875% 14-MAR-2021 1,02 %
BPCE SA 4.625% 18-JUL-2023 0,98 %
SABIC CAPITAL I 2.750% 20-NOV-2020 0,98 %
A2A SPA 3.625% 13-JAN-2022 0,93 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 0.875% 02-FEB-2 0,93 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,89 %
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