KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
940,54 EUR 28-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-04-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 21,510 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP0 2,93 %
EUR CASH 2,91 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,89 %
NESTLE FINANCE 1.25% 11/02/29 SR:93 0,72 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,71 %
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 0,68 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 0,68 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,63 %
BOOKING HLDG 1.80% 03/03/27 SR: 0,59 %
ENGIE 1.00% 03/13/26 SR:66 0,59 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,69 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,00 % 1,42 %
Rendement sur 6 mois 3,97 % 4,81 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 1,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,32 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 2,44