KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
875,97 EUR 3/04/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,42 % Rendement sur 1 an
1,05 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 20,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,36 %
Liquidités 2,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 1,02 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 0,93 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,83 %
EUR CASH 0,77 %
CCBC LUXEMBOURG 0.05% 10/22/22 SR: 0,73 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 0,67 %
AEROPORTS PARIS 1.00% 12/13/27 SR: 0,64 %
IE2 HOLDCO 2.88% 06/01/26 SR:2 0,56 %
BANCO SANTANDE 3.25% 04/04/26 SR:27 0,56 %
ING BANK NL 4.50% 02/21/22 SR:62 0,55 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,85 % -6,87 %
Rendement sur 3 mois -7,03 % -6,62 %
Rendement sur 6 mois -7,23 % -6,73 %
Rendement sur 1 an -4,42 % -3,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % 0,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,90 % 3,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,33 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,40