KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
944,68 EUR 20-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-04-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 20,490 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,85 %
Bund Fut 6% Mar1 0,85 %
PPG INDUSTRIES INC .875% 03-NOV-2025 0,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18 0,64 %
DH EUROPE FINANCE RL SA 2.5% 08-JUL-2025 0,62 %
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-MAR-2078 0,61 %
DANONE SA 1.75% 0,58 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,58 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,57 %
ENGIE SA 1% 13-MAR-2026 0,55 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,43 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,54 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 0,31 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 5,50 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,51 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,37 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 1,99