KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
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937,74 EUR 16/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,19 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 19,740 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,35 %
USD - Dollar américain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,80 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 2,33 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,36 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 1,34 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 1,19 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 1,16 %
HEATHROW FNDG 1.88% 05/23/22 SR:21 1,13 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,13 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,04 %
MICROSOFT 2.13% 12/06/21 SR: 0,93 %

Performance en EUR (16/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,14 % 2,59 %
Rendement sur 6 mois 5,35 % 5,91 %
Rendement sur 1 an 4,19 % 4,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 2,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,71 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 2,12