KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
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893,93 EUR 12/11/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,70 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2018) 18,860 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,75 %
Liquidités 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,13 %
BUND FUT 6% SEP8 1,45 %
MORGAN STANLEY 1.38% 10/27/26 SR:G 0,94 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,93 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,87 %
CREDIT AGRI LON 1.25% 04/14/26 SR: 0,82 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 0,79 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 0,75 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,73 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 0,70 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -0,78 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -1,70 % -0,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,61 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,72 % 4,72 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 2,41
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