KBC Bonds Corporates Euro

LU0094437620
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911,81 EUR 20/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,38 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437620
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/04/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 19,490 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,93 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC8 1,19 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,03 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,96 %
EUR CASH 0,94 %
MORGAN STANLEY 1.38% 10/27/26 SR:G 0,84 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 0,83 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,80 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 0,77 %
BNP 2.38% 05/20/24 SR: 0,76 %
CR SUISSE GROUP 1.25% 04/14/22 SR:1 0,76 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,03 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 2,86 %
Rendement sur 6 mois 1,64 % 1,97 %
Rendement sur 1 an 1,38 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,81 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,55 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % 5,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 2,18
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