KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
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429,74 EUR 15/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,24 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 58,690 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,73 %
Liquidités -1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% DEC8 2,54 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 1,49 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,30 %
MORGAN STANLEY 1.38% 10/27/26 SR:G 1,02 %
GENERALI 7.75% 12/12/42 SR:11 0,98 %
HEATHROW FNDG 1.88% 05/23/22 SR:21 0,98 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,95 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 0,89 %
CNOOC CURTIS 2.75% 10/03/20 SR: 0,85 %
AEROPORTS PARIS 1.50% 07/24/23 SR: 0,82 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 1,62 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 3,28 % 3,79 %
Rendement sur 1 an 2,24 % 3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,75 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,12 % 2,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 4,98 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,70 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,18
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