KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
434,47 EUR 18/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,75 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 53,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,93 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,46 %
Liquidités 2,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
USD - Dollar américain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,64 %
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 1,19 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 1,06 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,97 %
AEROPORTS PARIS 1.00% 12/13/27 SR: 0,75 %
ING BANK NL 4.50% 02/21/22 SR:62 0,65 %
MORGAN STANLEY 1.75% 01/30/25 SR:G 0,63 %
TERNA 1.38% 07/26/27 SR:2017-1 0,63 %
BERKSHIRE 1.13% 03/16/27 SR: 0,62 %
MORGAN STANLEY 1.34% 10/23/26 SR:J 0,62 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois -0,97 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 2,15 % 2,35 %
Rendement sur 1 an 5,75 % 6,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,27 % 2,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,96 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,82
Ratio de Treynor 2,12
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