KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
437,33 EUR 27/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,59 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 52,320 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,93 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 3,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,61 %
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 1,07 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 0,96 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,87 %
GOLDMAN SACHS 1.63% 07/27/26 SR:F-734 0,70 %
AEROPORTS PARIS 1.00% 12/13/27 SR: 0,67 %
IE2 HOLDCO 2.88% 06/01/26 SR:2 0,60 %
BANCO SANTANDE 3.25% 04/04/26 SR:27 0,59 %
ING BANK NL 4.50% 02/21/22 SR:62 0,58 %
TERNA 1.38% 07/26/27 SR:2017-1 0,57 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,47 % 0,59 %
Rendement sur 3 mois 0,52 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois 0,03 % 0,34 %
Rendement sur 1 an 5,59 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,41 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,77 % 2,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 1,94