KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
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440,70 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,12 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 56,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,49 %
Liquidités 4,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,82 %
USD - Dollar américain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,39 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 1,60 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 0,92 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 0,91 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 0,80 %
APPLE 1.63% 11/10/26 SR: 0,78 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 0,78 %
HEATHROW FNDG 1.88% 05/23/22 SR:21 0,76 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,76 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,73 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,67 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,30 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,32 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,12 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,85 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,77 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 2,18
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