KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
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426,37 EUR 15/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,84 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 86,390 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,70 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,97 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 1,32
Ratio de Treynor 3,57

Performance en EUR (15/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -1,00 % -0,74 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % 0,16 %
Rendement sur 1 an 1,84 % 1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 1,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 3,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2010)

Secteurs Poids
Secteur financier 50,00 %
Services aux collectivités 14,00 %
Biens de consommation 11,00 %
Industries et services divers 8,00 %
Opérateurs télécom 8,00 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Pays Poids
Pays-Bas 20,38 %
Grande-Bretagne 12,48 %
France 12,21 %
Irlande 6,18 %
Italie 4,02 %
Luxembourg 3,80 %
Allemagne 3,46 %
Suisse 2,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 5.375% 30-SEP-2019 1,21 %
CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 1.375% 29-NOV-201 1,16 %
MORGAN STANLEY 1.750% 30-JAN-2025 1,12 %
ING BANK NV AMSTERDAM 3.625% 25-FEB-2026 1,03 %
IPIC GMTN 5.875% 14-MAR-2021 1,02 %
SABIC CAPITAL I 2.750% 20-NOV-2020 0,98 %
A2A SPA 3.625% 13-JAN-2022 0,93 %
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA 0.875% 02-FEB-2 0,93 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,89 %
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