KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
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418,72 EUR 17/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,37 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 70,570 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,75 %
Liquidités 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,13 %
BUND FUT 6% SEP8 1,45 %
MORGAN STANLEY 1.38% 10/27/26 SR:G 0,94 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 0,93 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,87 %
CREDIT AGRI LON 1.25% 04/14/26 SR: 0,82 %
RABOBANK 4.13% 01/12/21 SR:2346A 0,79 %
SINO GR OVS 2013 2.63% 10/17/20 SR: 0,75 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 0,73 %
SABIC CAPITAL I 2.75% 11/20/20 SR: 0,70 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 0,06 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -0,42 %
Rendement sur 6 mois -0,96 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -1,37 % -0,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,82 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,15 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,08
Ratio de Treynor 2,68
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