KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
Alertes
Ajouter au portefeuille
426,65 EUR 13/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,27 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 72,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 5,70 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,75 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 2,88

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,11 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,32 % 0,83 %
Rendement sur 6 mois 0,07 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -0,27 % 0,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,20 % 3,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,37 % 4,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,11 %
Liquidités -0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 101,12 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% JUN8 1,76 %
EUR CASH 1,75 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 2.500% 26-MAY-2026 0,93 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP CAP 0,89 %
EUR BUXL 4% JUN8 0,81 %
CREDIT AGRI LON 1.250% 14-APR-2026 0,80 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 12-JAN-2021 0,79 %
SINO GR OVS 2013 2.625% 17-OCT-2020 0,75 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.500% 29-OCT-2026 0,72 %
SABIC CAPITAL I 2.750% 20-NOV-2020 0,70 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
kbc-bonds-corporates-euro-distribution
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer