KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
431,94 EUR 10-08-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-07-20) 48,930 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,93 EUR
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,49 %
Liquidités 1,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 105,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,34 %
BUND FUT 6% JUN0 3,48 %
EUR BUXL 4% JUN0 0,89 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 0,80 %
NESTLE FINANCE 1.25% 11/02/29 SR:93 0,75 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,73 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 0,71 %
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,64 %
ENGIE 1.00% 03/13/26 SR:66 0,61 %

Performance en EUR (10-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 3,42 % 3,82 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % -0,60 %
Rendement sur 1 an -1,38 % -0,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,09 % 1,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,74 % 2,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 3,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,49 %
Volatilité du benchmark 4,34 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,40
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,93