KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
431,59 EUR 20-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 48,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,33 %
Liquidités 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 102,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% SEP0 2,93 %
EUR CASH 2,91 %
BANCO SANTANDE 1.38% 01/05/26 SR:95 0,89 %
NESTLE FINANCE 1.25% 11/02/29 SR:93 0,72 %
PPG INDS 0.88% 11/03/25 SR: 0,71 %
DH EUROPE FINANC 2.50% 07/08/25 SR: 0,68 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 0,68 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,63 %
BOOKING HLDG 1.80% 03/03/27 SR: 0,59 %
ENGIE 1.00% 03/13/26 SR:66 0,59 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 1,34 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 5,09 % 5,94 %
Rendement sur 1 an 0,16 % 1,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,13 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,43 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -