KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
431,36 EUR 11-05-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-04-21) 45,100 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 3,58 EUR
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,86 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER SA 1.375% 05-JAN-2026 0,85 %
Bund Fut 6% Mar1 0,85 %
PPG INDUSTRIES INC .875% 03-NOV-2025 0,67 %
EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC 2.75% 18 0,64 %
DH EUROPE FINANCE RL SA 2.5% 08-JUL-2025 0,62 %
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-MAR-2078 0,61 %
DANONE SA 1.75% 0,58 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,58 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,57 %
ENGIE SA 1% 13-MAR-2026 0,55 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,58 %
Rendement sur 3 mois -0,75 % -0,96 %
Rendement sur 6 mois -0,59 % -0,55 %
Rendement sur 1 an 4,30 % 5,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,42 % 2,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,52 % 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,48
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,85