KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
389,83 EUR 09-08-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-03-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29-07-22) 32,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,23 EUR
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,53 %
Liquidités 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,86 %
CHF - Franc suisse 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,31 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,16 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 1,09 %
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-JUN-2029 0,86 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 17-JUL-202 0,81 %
BOOKING HOLDINGS INC 1.8% 03-MAR-2027 0,80 %
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I .55% 16-JUN-202 0,80 %
MACQUARIE GROUP LTD 21-MAY-2029 0,76 %
CAIXABANK SA 3.75% 15-FEB-2029 0,74 %
FCC AQUALIA SA 2.629% 08-JUN-2027 0,74 %

Performance en EUR (09-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,66 % 3,12 %
Rendement sur 3 mois 0,01 % 0,51 %
Rendement sur 6 mois -5,45 % -5,22 %
Rendement sur 1 an -10,38 % -9,89 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,37 % -2,57 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,13 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,26 % 1,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,29 %
Volatilité du benchmark 5,31 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,52
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -