KBC Bonds Corporates Euro (Distribution)

LU0094437893
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439,04 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,22 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094437893
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/03/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 57,250 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 4,86 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 2,81 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,35 %
USD - Dollar américain 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,80 %
KBC PARTICIPATION EUROPE FINANCIAL BOND OPP INST B 2,33 %
GOLDMAN SACHS 1.25% 05/01/25 SR:F 1,36 %
VW INTNL FINANCE 0.50% 03/30/21 SR: 1,34 %
ETISALAT GROUP 2.75% 06/18/26 SR: 1,19 %
INTESA SANPAOLO 3.50% 01/17/22 SR:755 1,16 %
HEATHROW FNDG 1.88% 05/23/22 SR:21 1,13 %
JP MORGAN 1.50% 10/29/26 SR:89 1,13 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,04 %
MICROSOFT 2.13% 12/06/21 SR: 0,93 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 5,30 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,73 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,29 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,10