KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
1.407,92 USD 23-09-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-21) 19,160 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,03 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités 1,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD (NEW Y 1,41 %
CITIZENS BANK NA 2.65% 26-MAY-2022 1,40 %
EXXON MOBIL CORP 4.227% 19-MAR-2040 1,33 %
SANTANDER HOLDINGS USA INC 4.4% 13-JUL-2027 1,29 %
CHARLES SCHWAB CORP 4.2% 24-MAR-2025 1,28 %
PPG INDUSTRIES INC 15-MAR-2026 1,27 %
BANK OF AMERICA CORP 5.875% 07-FEB-2042 1,25 %
KONINKLIJKE KPN NV 8.375% 01-OCT-2030 1,25 %
PVH CORP 4.625% 10-JUL-2025 1,25 %
SIMON PROPERTY GROUP LP 01-FEB-2031 1,25 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 3,09 % 2,92 %
Rendement sur 6 mois 5,01 % 4,99 %
Rendement sur 1 an 2,37 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,59 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,67 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,13 % 6,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,38 %
Volatilité du benchmark 7,73 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 3,80