KBC Bonds Corporates USD LU0106101842

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1.137,76 USD 20/11/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-4,06 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2017) 30,660 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,42 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 5,17

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,40 %
Rendement sur 6 mois -2,77 % -2,20 %
Rendement sur 1 an -4,06 % -3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,52 % 5,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 5,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 8,05 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 51,10 %
Services aux collectivités 13,60 %
Biens de consommation 12,50 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Industries et services divers 3,80 %
Haute technologie 3,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26-JAN-2039 0,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.375% 15-MAR-2020 0,86 %
MORGAN STANLEY 4.875% 01-NOV-2022 0,82 %
NOMURA HOLDINGS INC 6.700% 04-MAR-2020 0,82 %
TOTAL CAPTL INT 2.70% 01/25/23 SR: 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 5.625% 01-JUL-2020 0,70 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 0,65 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 15-JAN-2021 0,65 %
BURLINGTON NRTH 3.850% 01-SEP-2023 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,63 %
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