KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
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1.095,59 USD 17/10/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-1,67 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 20,660 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,43 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,78 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 1,19 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 1,01 %
APPLE 3.45% 02/09/45 SR: 0,87 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,78 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,77 %
AT&T 4.10% 02/15/28 SR: 0,75 %
JP MORGAN 4.35% 08/15/21 SR: 0,75 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,73 %
CC HLD V 3.85% 04/15/23 SR:B 0,72 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,88 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,21 % 0,62 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 6,91 %
Rendement sur 1 an -1,67 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 6,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,17 % 8,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,59
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