KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
1.369,14 USD 19-10-20
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
4,76 % Rendement annuel sur 5 ans
0,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-20) 24,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,21 %
Liquidités 1,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VIRGINIA E&P CO 6.00% 01/15/36 SR:B 1,25 %
CC HLD V 3.85% 04/15/23 SR:B 1,23 %
MARATHN OIL 4.40% 07/15/27 SR: 1,17 %
UNITEDHEALTH 6.88% 02/15/38 SR: 1,12 %
AIRCASTLE 4.25% 06/15/26 SR: 1,09 %
OVINTIV EXP 5.75% 01/30/22 SR: 1,07 %
AERCAP IE 4.13% 07/03/23 SR: 1,05 %
AIR LSE 3.88% 07/03/23 SR: 1,03 %
OREILLY AUTO 4.20% 04/01/30 SR: 1,03 %
VIRGINIA E&P CO 8.88% 11/15/38 SR:B 1,03 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -3,39 % -3,52 %
Rendement sur 6 mois -2,99 % -2,50 %
Rendement sur 1 an 2,40 % 1,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,16 % 6,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,76 % 4,98 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,32 % 6,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,60 %
Volatilité du benchmark 7,92 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 4,90