KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
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1.113,03 USD 10/08/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
1,64 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/07/2018) 20,710 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 5,18

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,35 %
Rendement sur 3 mois 5,65 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 8,06 % 8,60 %
Rendement sur 1 an 1,64 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,59 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,21 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 8,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,98 %
Liquidités 1,02 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,57 %
EUR - Euro 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26-JAN-2039 2,22 %
GENERAL ELECTRIC CO 6.750% 15-MAR-2032 0,92 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,81 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.350% 15-AUG-2021 0,76 %
UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.100% 01-JUN-2022 0,73 %
JPMORGAN CHASE & CO 3.875% 10-SEP-2024 0,73 %
APPLE INC 1.550% 04-AUG-2021 0,71 %
CITIGROUP INC 3.400% 01-MAY-2026 0,71 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.012% 15-APR-2049 0,71 %
APPLE INC 3.450% 09-FEB-2045 0,68 %
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