KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
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1.171,10 USD 22/05/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
11,95 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 22,370 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,67 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,98 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 1,09 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,87 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,87 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,83 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,81 %
INTEL 2.70% 12/15/22 SR: 0,80 %
PEPSICO 2.75% 04/30/25 SR: 0,77 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,75 %
CITIGROUP 3.52% 10/27/28 SR: 0,75 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 1,75 %
Rendement sur 3 mois 5,18 % 5,44 %
Rendement sur 6 mois 9,76 % 9,68 %
Rendement sur 1 an 11,95 % 12,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,93 % 3,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,18 % 7,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,67 % 8,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,29 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 6,56
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