KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
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1.116,00 USD 20/02/2018
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-12,47 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/01/2018) 29,920 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,59 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 4,91

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,71 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -6,92 % -6,90 %
Rendement sur 6 mois -5,71 % -5,59 %
Rendement sur 1 an -12,47 % -12,31 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % -0,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,27 % 4,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,95 % 7,25 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 51,10 %
Services aux collectivités 13,60 %
Biens de consommation 12,50 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Industries et services divers 3,80 %
Haute technologie 3,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26-JAN-2039 0,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.375% 15-MAR-2020 0,86 %
MORGAN STANLEY 4.875% 01-NOV-2022 0,82 %
NOMURA HOLDINGS INC 6.700% 04-MAR-2020 0,82 %
TOTAL CAPTL INT 2.70% 01/25/23 SR: 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 5.625% 01-JUL-2020 0,70 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 0,65 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 15-JAN-2021 0,65 %
BURLINGTON NRTH 3.850% 01-SEP-2023 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,63 %
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