KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
1.258,28 USD 13/11/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
19,04 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 24,680 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,91 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,92 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,91 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,85 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,80 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,78 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,78 %
CITIGROUP 3.52% 10/27/28 SR: 0,76 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,76 %
INTEL 2.70% 12/15/22 SR: 0,75 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 1,32 % 1,69 %
Rendement sur 6 mois 9,64 % 9,19 %
Rendement sur 1 an 19,04 % 17,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,20 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,83 % 7,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,05 % 8,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,95
;