KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
1.124,73 USD 30-09-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,01 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (30-09-22) 26,670 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,01 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.375% 15-MAY-2023 1,36 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 15-MAR-2062 1,35 %
NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINANCE CORP 1,30 %
KIRBY CORP 4.2% 01-MAR-2028 1,29 %
DEVON FINANCING COMPANY LLC 7.875% 30-SEP-2031 1,29 %
SOUTHWEST GAS CORP 15-MAR-2032 1,29 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2.048% 17-JUL-2 1,28 %
EPR PROPERTIES 3.75% 15-AUG-2029 1,28 %
BUNGE LIMITED FINANCE CORP 14-MAY-2031 1,27 %
TORONTO-DOMINION BANK 3.5% 19-JUL-2023 1,27 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,89 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois -1,49 % 0,65 %
Rendement sur 1 an -5,14 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,24 % 0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 3,92 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,24 % 4,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,78 %
Volatilité du benchmark 8,13 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,02