KBC Bonds Corporates USD

LU0106101842
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1.102,59 USD 14/01/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
3,21 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106101842
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2018) 19,800 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 98,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,77 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 1,17 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 1,02 %
APPLE 3.45% 02/09/45 SR: 0,87 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,80 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,78 %
JP MORGAN 4.35% 08/15/21 SR: 0,74 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,73 %
CC HLD V 3.85% 04/15/23 SR:B 0,72 %
APPLE 2.70% 05/13/22 SR: 0,71 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 1,22 % 2,30 %
Rendement sur 1 an 3,21 % 5,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 1,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,08 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,93 % 7,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 5,74
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