KBC Bonds Corporates USD (Distribution)

LU0106102063
557,35 USD 13-04-21
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
1,04 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-03-21) 13,110 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 16,61 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,18 %
Liquidités 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 94,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 1,66 %
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 6% 15-MAY-2037 1,41 %
UNITED PARCEL SERVICE INC 5.2% 01-APR-2040 1,30 %
SVB FINANCIAL GROUP 3.125% 05-JUN-2030 1,29 %
FIFTH THIRD BANCORP 8.25% 01-MAR-2038 1,28 %
DOW CHEMICAL CO 9.4% 15-MAY-2039 1,27 %
JEFFERIES GROUP LLC 4.85% 15-JAN-2027 1,27 %
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 8.875% 15-NOV-2038 1,27 %
ATHENE HOLDING LTD 4.125% 12-JAN-2028 1,27 %
VIRGINIA ELECTRIC AND POWER CO 6% 15-JAN-2036 1,26 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 1,13 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -0,85 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % -2,95 %
Rendement sur 1 an -3,65 % -2,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,89 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 3,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 7,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,25 %
Volatilité du benchmark 7,56 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,54