KBC Bonds Corporates USD (Distribution)

LU0106102063
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544,79 USD 18/09/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
19,28 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 12,310 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 21,16 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,88 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 1,10 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,89 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,89 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,86 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,79 %
INTEL 2.70% 12/15/22 SR: 0,77 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,77 %
CITIGROUP 3.52% 10/27/28 SR: 0,76 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,75 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,43 % -0,09 %
Rendement sur 3 mois 4,70 % 4,84 %
Rendement sur 6 mois 12,19 % 11,48 %
Rendement sur 1 an 19,28 % 19,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 4,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 7,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,95 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,36 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 6,86
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