KBC Bonds Corporates USD (Distribution)

LU0106102063
545,31 USD 22/01/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
19,96 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 11,380 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 20,49 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,82 %
USD CASH 1,07 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,91 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,88 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,82 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,79 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,75 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,75 %
APPLE 3.45% 02/09/45 SR: 0,74 %
VERIZON 5.01% 08/21/54 SR:B 0,74 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,12 % 2,15 %
Rendement sur 3 mois 3,57 % 3,34 %
Rendement sur 6 mois 7,03 % 6,75 %
Rendement sur 1 an 19,96 % 18,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,96 % 5,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,67 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,44 % 8,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,74
Ratio de Treynor 5,20