KBC Bonds Corporates USD (Distribution)

LU0106102063
531,45 USD 14/11/2019
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
19,68 % Rendement sur 1 an
0,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 11,750 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 20,49 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,99 %
Liquidités 1,01 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,94 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,92 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,91 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,84 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,81 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,77 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,77 %
BOFAML 3.42% 12/20/28 SR:B 0,75 %
WASTE MGMT 2.95% 06/15/24 SR: 0,75 %
CITIGROUP 3.52% 10/27/28 SR: 0,75 %

Performance en EUR (14/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,62 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois 9,27 % 8,25 %
Rendement sur 1 an 19,68 % 17,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 4,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,80 % 7,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,03 % 8,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,34 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,26 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,84
Ratio de Treynor 5,92
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