KBC Bonds Corporates USD (Distribution)

LU0106102063
450,44 USD 28-09-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
3,74 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (31-08-22) 13,180 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,78 USD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TORONTO-DOMINION BANK 3.5% 19-JUL-2023 1,38 %
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC 3.375% 15-MAY-2023 1,36 %
KIRBY CORP 4.2% 01-MAR-2028 1,30 %
ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75% 01-OCT-2030 1,27 %
BUNGE LIMITED FINANCE CORP 14-MAY-2031 1,27 %
CARLISLE COMPANIES INC 01-MAR-2032 1,26 %
TORONTO-DOMINION BANK 10-SEP-2026 1,26 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.125% 11-MAY-2035 1,25 %
ABBVIE INC 4.55% 15-MAR-2035 1,23 %
TORONTO-DOMINION BANK 12-JAN-2032 1,23 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,98 % -3,48 %
Rendement sur 3 mois 2,39 % 2,34 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 1,23 %
Rendement sur 1 an -3,59 % -2,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,74 % 3,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 4,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,65 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,68