KBC Bonds Corporates USD (Distribution) LU0106102063

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521,35 USD 12/10/2017
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
-5,13 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 21,190 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 20,40 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,40 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 4,90

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,32 % 1,47 %
Rendement sur 3 mois -2,18 % -1,83 %
Rendement sur 6 mois -7,47 % -7,25 %
Rendement sur 1 an -5,13 % -3,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,84 % 6,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,02 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 7,69 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Secteur financier 51,10 %
Services aux collectivités 13,60 %
Biens de consommation 12,50 %
Opérateurs télécom 6,20 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Industries et services divers 3,80 %
Haute technologie 3,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ FOODS CO 6.875% 26-JAN-2039 0,94 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 5.375% 15-MAR-2020 0,86 %
NOMURA HOLDINGS INC 6.700% 04-MAR-2020 0,82 %
MORGAN STANLEY 4.875% 01-NOV-2022 0,82 %
TOTAL CAPTL INT 2.70% 01/25/23 SR: 0,78 %
BANK OF AMERICA CORP 5.625% 01-JUL-2020 0,70 %
BNP PARIBAS SA 5.000% 15-JAN-2021 0,65 %
ORACLE CORP 6.125% 08-JUL-2039 0,65 %
BURLINGTON NRTH 3.850% 01-SEP-2023 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.750% 01-OCT-2037 0,63 %
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