KBC Bonds Corporates USD (Distribution)

LU0106102063
481,14 USD 13-05-22
Obligations - Dollar US Corporate Politique d'investissement
2,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28-01-00
Catégorie Obligations - Dollar US Corporate
Taille du fonds (29-04-22) 12,850 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 14,78 USD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,84 %
Liquidités 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MORGAN STANLEY 6.375% 24-JUL-2042 1,40 %
HOME DEPOT INC 15-SEP-2031 1,31 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.6% 07-FEB-2030 1,25 %
FORTINET INC 15-MAR-2031 1,25 %
SIMON PROPERTY GROUP LP 2.2% 01-FEB-2031 1,21 %
BROOKFIELD FINANCE I (UK) PLC 2.34% 30-JAN-2032 1,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.5% 01-APR-2025 1,20 %
ATHENE HOLDING LTD 6.15% 03-APR-2030 1,19 %
CI FINANCIAL CORP 17-DEC-2030 1,17 %
MORGAN STANLEY 7.25% 01-APR-2032 1,13 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois -4,59 % -4,51 %
Rendement sur 1 an 3,09 % 3,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,48 % 3,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,98 % 3,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,68 % 4,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,42 %
Volatilité du benchmark 7,81 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,10