KBC Bonds Corporates USD (Distribution)

LU0106102063
516,85 USD 2/04/2020
Obligations - Dollar US corporate Politique d'investissement
10,53 % Rendement sur 1 an
0,94 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0106102063
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 28/01/2000
Catégorie Obligations - Dollar US corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 11,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,17 %
Frais courants 0,94 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 20,49 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,75 %
Liquidités 0,33 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRAFT HEINZ CO 6.88% 01/26/39 SR: 2,89 %
JP MORGAN 5.40% 01/06/42 SR: 1,10 %
WELLS FARGO 5.61% 01/15/44 SR:B 0,92 %
10YR TNOTES DEC9 0,92 %
GE 6.75% 03/15/32 SR:A 0,90 %
VERIZON 3.38% 02/15/25 SR: 0,83 %
GOLDMAN SACHS 6.75% 10/01/37 SR: 0,80 %
HSBC BK USA 5.88% 11/01/34 SR: 0,76 %
JP MORGAN 3.88% 02/01/24 SR: 0,76 %
VERIZON 5.01% 08/21/54 SR:B 0,76 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,58 % -4,60 %
Rendement sur 3 mois -1,19 % -1,30 %
Rendement sur 6 mois -1,39 % -1,73 %
Rendement sur 1 an 10,53 % 9,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 3,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 3,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,57 % 7,34 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,81 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,00