KBC Equity Fund Flanders (Distribution)

BE0164244239
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1.798,96 EUR 11/01/2019
Actions - Belgique Politique d'investissement
-23,91 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0164244239
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/12/2018) 21,070 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 37,86 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 28,19 %
Secteur financier 26,85 %
Biens de consommation 22,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,86 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Haute technologie 4,64 %
Services aux collectivités 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DELHAIZE GROUP SA ORD 9,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,41 %
KBC ANCORA CVA ORD 7,28 %
AGEAS SA NV ORD 5,40 %
KBC GROEP NV ORD 4,79 %
UMICORE NV ORD 4,42 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 4,10 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 3,93 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 3,54 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,30 %

Performance en EUR (11/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -5,16 % -5,82 %
Rendement sur 6 mois -15,79 % -12,77 %
Rendement sur 1 an -23,91 % -15,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,07 % 0,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,01 % 3,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,18 % 8,96 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 13,40 %
Bêta 0,79
Tracking error 2,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 8,20
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