KBC Equity Fund Flanders (Distribution)

BE0164244239
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1.861,10 EUR 12/11/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-17,26 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0164244239
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/10/2018) 23,130 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 37,86 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Secteurs Poids
Industries et services divers 28,19 %
Secteur financier 26,85 %
Biens de consommation 22,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,86 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Haute technologie 4,64 %
Services aux collectivités 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DELHAIZE GROUP SA ORD 9,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,41 %
KBC ANCORA CVA ORD 7,28 %
AGEAS SA NV ORD 5,40 %
KBC GROEP NV ORD 4,79 %
UMICORE NV ORD 4,42 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 4,10 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 3,93 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 3,54 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,30 %

Performance en EUR (12/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,24 % -2,19 %
Rendement sur 3 mois -11,79 % -9,00 %
Rendement sur 6 mois -16,80 % -9,22 %
Rendement sur 1 an -17,26 % -10,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,22 % 8,44 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Mesures de risque
Volatilité 12,17 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 0,76
Tracking error 2,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,79
Mesures de performance
Alpha 0,40 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 12,09
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