KBC Equity Fund Flanders (Distribution)

BE0164244239
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2.109,76 EUR 13/08/2018
Actions - Belgique Politique d'investissement
-4,90 % Rendement sur 1 an
1,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0164244239
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 27/06/1997
Catégorie Actions - Belgique
Taille du fonds (31/07/2018) 28,600 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution mars
Montant du dernier dividende 37,86 EUR
Date du dernier dividende 29/03/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,24 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 0,71
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,57 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,33
Ratio de Treynor 20,95

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,24 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois -4,62 % -1,15 %
Rendement sur 6 mois -7,21 % 2,85 %
Rendement sur 1 an -4,90 % 0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,44 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,30 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,46 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Secteurs Poids
Industries et services divers 28,19 %
Secteur financier 26,85 %
Biens de consommation 22,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,86 %
Santé et pharmacie 6,59 %
Haute technologie 4,64 %
Services aux collectivités 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DELHAIZE GROUP SA ORD 9,16 %
ANHEUSER BUSCH INBEV SA ORD 7,41 %
KBC ANCORA CVA ORD 7,28 %
AGEAS SA NV ORD 5,40 %
KBC GROEP NV ORD 4,79 %
UMICORE NV ORD 4,42 %
TELENET GROUP HOLDING NV ORD 4,10 %
LOTUS BAKERIES NV ORD 3,93 %
KINEPOLIS GROUP NV ORD 3,54 %
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ORD 3,30 %
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