KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
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710,00 EUR 20/03/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/02/2019) 187,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,42 %
Liquidités 6,85 %
Pays Poids
Allemagne 71,38 %
Danemark 10,31 %
États-Unis 6,18 %
France 2,08 %
Norvège 2,06 %
Hong-Kong 0,99 %
Japon 0,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,51 %
DKK - Couronne danoise 10,31 %
USD - Dollar américain 1,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,93 %
DEXIA KOMMUNALB 1.00% 06/11/19 SR: 13,71 %
MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (I) 10,39 %
BAYERNLB 0.75% 05/28/25 SR: 6,84 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,84 %
EUR CASH 4,62 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 4,23 %
SANTANDER CNSMER 0.25% 12/05/24 SR:P002 3,25 %
MUENCHEN HYPOTH 0.38% 11/10/21 SR:1699 3,04 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.13% 06/03/19 SR:15157 3,03 %

Performance en EUR (20/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,54 % 3,26 %
Rendement sur 3 mois 13,06 % 12,59 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % -1,18 %
Rendement sur 1 an 2,41 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,33 % 6,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 4,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,11 % 8,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,24 %
Volatilité du benchmark 12,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,41
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