KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
782,99 EUR 28-09-22
Actions - Eurozone Politique d'investissement
1,41 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-08-22) 39,410 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Pays Poids
Allemagne 40,63 %
France 9,70 %
Danemark 9,65 %
Norvège 6,99 %
Australie 6,40 %
États-Unis 6,06 %
Canada 6,00 %
Finlande 2,08 %
Suède 1,96 %
Hong-Kong 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STR 0.625% EUR DUE TO 29 MAY 2023 13,22 %
EUR CASH 10,11 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 9,70 %
DIP STR 0.50% DUE 2025 REG S 4,65 %
1.875% EUR DUE TO 21 JAN 2022 3,94 %
DIP STR DUE 2024 3,13 %
0.25% EUR DUE TO 8 MAR 2024 2,88 %
STR 1% DUE 2022 2,66 %
STR 0.65% DUE 2024 2,65 %
CBP FIX-FLT DUE 2022 REG S 2,61 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,53 % -9,17 %
Rendement sur 3 mois -4,98 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -14,95 % -17,59 %
Rendement sur 1 an -16,38 % -19,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,85 % 0,93 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,41 % 1,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,98 % 7,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,30 %
Volatilité du benchmark 17,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 3,69