KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
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686,66 EUR 14/02/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
3,71 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/01/2018) 218,330 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,02 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,41 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 7,76

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,62 % -5,99 %
Rendement sur 3 mois -4,82 % -4,12 %
Rendement sur 6 mois -1,99 % -1,59 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,98 % 8,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,88 % 2,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,29 %
Liquidités 20,45 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,69 %
Biens de consommation 19,05 %
Industries et services divers 16,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,72 %
Santé et pharmacie 7,00 %
Pétrole et gaz 6,94 %
Haute technologie 6,71 %
Opérateurs télécom 6,30 %
Services aux collectivités 5,19 %
Pays Poids
Allemagne 69,70 %
Danemark 8,60 %
États-Unis 0,38 %
Hong-Kong 0,27 %
Japon 0,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,24 %
DKK - Couronne danoise 8,60 %
USD - Dollar américain 0,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,27 %
JPY - Yen japonais 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 19,52 %
DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG 1.000% 11-JUN-20 13,96 %
KREISSPARKASSE KOELN 0.625% 29-MAY-2023 13,89 %
MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (I) 8,66 %
KREISSPARKASSE KOELN 0.025% 19-JUN-2018 8,22 %
COMMERZBANK AG 4.375% 02-JUL-2019 6,61 %
AAREAL BANK AG 1.000% 28-JUN-2018 5,80 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.875% 21-JAN-2022 4,32 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.125% 03-JUN-2019 3,12 %
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG 0.375% 10-NOV-2021 3,06 %
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