KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
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695,27 EUR 13/09/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-2,53 % Rendement sur 1 an
0,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
-
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/08/2018) 197,970 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 79,09 %
Liquidités 22,64 %
Pays Poids
Allemagne 67,03 %
Danemark 10,18 %
États-Unis 3,38 %
Japon 1,12 %
Hong-Kong 0,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,72 %
DKK - Couronne danoise 10,44 %
USD - Dollar américain 3,18 %
JPY - Yen japonais 0,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 20,46 %
DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND GMBH 1.000% 11-JUN- 13,64 %
KREISSPARKASSE KOELN 0.625% 29-MAY-2023 13,58 %
MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (I) 10,21 %
KREISSPARKASSE KOELN 0.025% 19-JUN-2018 7,40 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0.750% 28-MAY-2025 6,61 %
DEUTSCHE APOTHEKER UND AERZTEBANK EG 0.500% 14-FEB 4,69 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.875% 21-JAN-2022 4,21 %
USD CASH 3,38 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.125% 03-JUN-2019 3,04 %

Performance en EUR (13/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,27 % -0,79 %
Rendement sur 3 mois -4,71 % -4,38 %
Rendement sur 6 mois -0,72 % -0,58 %
Rendement sur 1 an -2,53 % -2,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,44 % 3,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,69 % 5,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,88 % 4,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,95 %
Volatilité du benchmark 12,30 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,38 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 6,48
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