KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
815,30 EUR 24/01/2020
Actions - Eurozone Politique d'investissement
22,86 % Rendement sur 1 an
0,71 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30/12/2019) 186,020 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,53 %
Liquidités 7,26 %
Pays Poids
Allemagne 45,77 %
Danemark 10,25 %
Norvège 7,29 %
France 7,06 %
Canada 6,24 %
États-Unis 5,85 %
Australie 5,21 %
Finlande 2,16 %
Suède 2,04 %
Japon 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 88,23 %
DKK - Couronne danoise 10,25 %
USD - Dollar américain 1,13 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,77 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 10,31 %
EUR CASH 6,40 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,83 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 4,14 %
SANTANDER CNSMER 0.25% 12/05/24 SR:P002 3,25 %
DEUTSCHE BANK 0.25% 03/08/24 SR: 2,99 %
MUENCHEN HYPOTH 0.38% 11/10/21 SR:1699 2,99 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 2,77 %
JOHNSON&JOHNSON 0.65% 05/20/24 SR: 2,76 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -2,60 %
Rendement sur 3 mois 4,54 % 1,89 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 5,05 %
Rendement sur 1 an 22,86 % 20,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,45 % 7,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,05 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,99 % 6,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,47 %
Volatilité du benchmark 13,30 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,13