KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
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673,93 EUR 13/11/2018
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31/10/2018) 185,170 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 77,06 %
Liquidités 18,82 %
Pays Poids
Allemagne 64,29 %
Danemark 10,08 %
États-Unis 3,07 %
Japon 0,83 %
Hong-Kong 0,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,69 %
DKK - Couronne danoise 10,08 %
USD - Dollar américain 2,50 %
JPY - Yen japonais 0,82 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,20 %
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,48 %
DEXIA KOMMUNALB 1.00% 06/11/19 SR: 13,41 %
MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (I) 10,16 %
BAYERNLB 0.75% 05/28/25 SR: 6,60 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,69 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 4,14 %
MUENCHEN HYPOTH 0.38% 11/10/21 SR:1699 2,97 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.13% 06/03/19 SR:15157 2,97 %
DEUTSCHE BANK 0.25% 03/08/24 SR: 2,91 %

Performance en EUR (13/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,05 % 0,40 %
Rendement sur 3 mois -5,33 % -5,80 %
Rendement sur 6 mois -8,36 % -9,09 %
Rendement sur 1 an -6,87 % -7,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 1,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,85 % 3,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,66 % 5,84 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,81 %
Volatilité du benchmark 12,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 3,20
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