KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
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753,72 EUR 17/07/2019
Actions - Eurozone Politique d'investissement
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/07/1999
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (28/06/2019) 192,060 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,71 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,55 %
Liquidités 10,75 %
Pays Poids
Allemagne 68,23 %
Danemark 10,27 %
États-Unis 6,21 %
France 3,47 %
Norvège 2,04 %
Hong-Kong 0,73 %
Japon 0,72 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,75 %
DKK - Couronne danoise 10,27 %
USD - Dollar américain 0,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,73 %
JPY - Yen japonais 0,72 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,76 %
KOFIBA 1.00% 06/11/19 SR: 13,55 %
MONEGA DAENISCHE COVERED BONDS (I) 10,32 %
EUR CASH 8,56 %
BAYERNLB 0.75% 05/28/25 SR: 6,76 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,78 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 4,18 %
SANTANDER CNSMER 0.25% 12/05/24 SR:P002 3,21 %
MUENCHEN HYPOTH 0.38% 11/10/21 SR:1699 3,01 %
DEUTSCHE PFBRFBK 2.13% 06/03/19 SR:15157 2,99 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 1,26 %
Rendement sur 6 mois 14,75 % 13,60 %
Rendement sur 1 an 3,64 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,79 % 8,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,47 % 6,59 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,74 %
Volatilité du benchmark 13,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,02