KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
648,38 EUR 28-10-20
Actions - Eurozone Politique d'investissement
-0,33 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (30-09-20) 46,450 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,70 %
Liquidités 11,54 %
Pays Poids
Allemagne 40,63 %
France 9,70 %
Danemark 9,65 %
Norvège 6,99 %
Australie 6,40 %
États-Unis 6,06 %
Canada 6,00 %
Finlande 2,08 %
Suède 1,96 %
Hong-Kong 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 89,11 %
DKK - Couronne danoise 9,65 %
USD - Dollar américain 0,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,40 %
JPY - Yen japonais 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KRSPKS KOELN 0.63% 05/29/23 SR: 13,22 %
EUR CASH 10,11 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 9,70 %
DEUTSCHE APO 0.50% 02/14/25 SR:A1462 4,65 %
DEUTSCHE PFBRFBK 1.88% 01/21/22 SR:15218 3,94 %
SANTANDER CNSMER 0.25% 12/05/24 SR:P002 3,13 %
DEUTSCHE BANK 0.25% 03/08/24 SR: 2,88 %
APPLE 1.00% 11/10/22 SR: 2,66 %
JOHNSON&JOHNSON 0.65% 05/20/24 SR: 2,65 %
BANK NOVA 0.25% 09/28/22 SR:CBL21 2,61 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,88 % -4,76 %
Rendement sur 3 mois -10,20 % -5,65 %
Rendement sur 6 mois 0,15 % 2,96 %
Rendement sur 1 an -16,76 % -11,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,42 % -2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,15 % 5,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,14 %
Volatilité du benchmark 15,46 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,91 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,32