KBC Index Fund Euroland

BE0171536403
903,07 EUR 19-04-21
Actions - Eurozone Politique d'investissement
8,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0171536403
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-07-99
Catégorie Actions - Eurozone
Taille du fonds (31-03-21) 55,280 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,70 %
Frais courants (TER) 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-19)

Pays Poids
Allemagne 40,63 %
France 9,70 %
Danemark 9,65 %
Norvège 6,99 %
Australie 6,40 %
États-Unis 6,06 %
Canada 6,00 %
Finlande 2,08 %
Suède 1,96 %
Hong-Kong 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
STR 0.625% EUR DUE TO 29 MAY 2023 13,22 %
EUR CASH 10,11 %
MONEGA DNISCHE COVERED BONDS (I) 9,70 %
DIP STR 0.50% DUE 2025 REG S 4,65 %
1.875% EUR DUE TO 21 JAN 2022 3,94 %
DIP STR DUE 2024 3,13 %
0.25% EUR DUE TO 8 MAR 2024 2,88 %
STR 1% DUE 2022 2,66 %
STR 0.65% DUE 2024 2,65 %
CBP FIX-FLT DUE 2022 REG S 2,61 %

Performance en EUR (19-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,90 % 2,78 %
Rendement sur 3 mois 11,09 % 8,05 %
Rendement sur 6 mois 27,79 % 23,27 %
Rendement sur 1 an 43,81 % 41,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,14 % 7,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,16 % 9,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 8,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,36 %
Volatilité du benchmark 16,41 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 8,44