KBC Multi Interest Cash USD (Distribution)

BE0154367404
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3.066,91 USD 19/02/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-13,12 % Rendement sur 1 an
0,51 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0154367404
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 27/04/1995
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 1,460 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,51 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 17,93 USD
Date du dernier dividende 31/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,05 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 1,63

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -0,80 %
Rendement sur 3 mois -4,52 % -4,44 %
Rendement sur 6 mois -4,24 % -4,12 %
Rendement sur 1 an -13,12 % -12,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,18 % -1,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,20 % 2,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2007)

Principaux titres en portefeuille Poids
GOLDEN KEY LTD CP 01-JAN-2999 4,58 %
ROSY BLUE INTERNATIONAL SA 4,57 %
SWEDBANK MORTGAGE AB 0 % EURO COMMERCIAL PAPER 16. 4,57 %
DEXIA KOMMUNALBANK DEUTSCHLAND AG PARTICIPATION 3,66 %
LEXINGTON PARCER CAPITAL CO CP 01-JAN-2999 3,66 %
POSEIDON FINANZ AG KRIENS AKT. 3,66 %
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES GMBH 0 % EURO COMME 3,65 %
DEPFA BANK PLC 3,65 %
PICAROS FUNDING LLC 3,65 %
CHESHAM FINANCE LLC CP 01-JAN-2999 3,65 %
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