KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
1.293,84 USD 3/04/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
18,79 % Rendement sur 1 an
0,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063916489
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/03/2020) 85,980 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 1,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,17 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 7,84 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 7,61 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 7,38 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 6,87 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,77 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 5,67 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,82 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,46 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 4,42 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,10 %

Performance en EUR (3/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,25 % 5,19 %
Rendement sur 3 mois 12,77 % 11,84 %
Rendement sur 6 mois 8,66 % 8,37 %
Rendement sur 1 an 18,79 % 18,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 5,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,54 % 4,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,51 % 6,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,90 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,68