KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
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1.112,34 USD 16/01/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
8,20 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063916489
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 67,960 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,38 %
Liquidités 0,62 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,44 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 15,94 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 9,87 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 8,51 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 7,39 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 6,72 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 6,65 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 5,44 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,04 %
US TREASURY 6.75% 08/15/26 SR:2026 3,55 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,08 %

Performance en EUR (16/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,26 % 0,36 %
Rendement sur 3 mois 4,16 % 4,23 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 4,35 %
Rendement sur 1 an 8,20 % 9,06 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,22 % -0,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,39
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