KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
1.281,10 USD 28-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,82 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063916489
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 104,450 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 7,23 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 5,41 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 4,98 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,71 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,56 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 4,34 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 4,32 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,66 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 3,64 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 3,55 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,15 %
Rendement sur 6 mois -7,63 % -5,35 %
Rendement sur 1 an 2,99 % 1,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,60 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,82 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,22 % 5,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 2,03