KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
1.191,21 USD 19/11/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,65 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063916489
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2019) 86,040 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,59 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,30 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 7,03 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 6,22 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 5,85 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 5,08 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 4,78 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,68 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 4,62 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,35 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 4,15 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -0,41 %
Rendement sur 6 mois 5,33 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 12,65 % 13,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 1,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,48 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,31 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,91 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,41
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