KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
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1.089,71 USD 21/09/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,31 % Rendement sur 1 an
1,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063916489
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2018) 65,130 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,37 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 13,32 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 12,15 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 10,02 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 6,72 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 5,45 %
US TREASURY 6.75% 08/15/26 SR:2026 4,64 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,31 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 4,24 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,79 %
US TREASURY 1.13% 01/15/19 SR:AH-2019 3,59 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,68 % -2,51 %
Rendement sur 3 mois -1,88 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 4,71 %
Rendement sur 1 an -1,31 % -0,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,84 % -1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 4,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,94 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 3,77
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