KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
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1.088,19 USD 20/02/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-15,55 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063916489
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2018) 48,370 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,11 %
Volatilité du benchmark 9,20 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,32

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,99 % -2,23 %
Rendement sur 3 mois -7,25 % -7,15 %
Rendement sur 6 mois -7,11 % -6,95 %
Rendement sur 1 an -15,55 % -15,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,92 % -2,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,71 % 2,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 4,67 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 14,47 %
US TREASURY 2.250% 30-NOV-2017 13,73 %
US TREASURY 4.000% 15-AUG-2018 12,95 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 9,41 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 9,28 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 5,58 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 5,52 %
US TREASURY 6.875% 15-AUG-2025 5,03 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 4,56 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.250% 29-JAN-2024 3,51 %
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