KBC Renta Dollarenta

LU0063916489
1.081,61 USD 22-09-22
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
3,53 % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063916489
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (31-08-22) 110,760 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,27 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
OTHER ASSETS LESS LIABILITIES 8,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 31-OCT-2023 5,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 30-APR-2024 5,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 15-FEB-2042 4,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 15-MAR-2023 4,39 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.5% 31-JAN-2025 4,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.75% 15-FEB-2024 3,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-AUG-2027 3,64 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-MAY-2026 3,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2028 3,12 %

Performance en EUR (22-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,35 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 5,44 % 5,08 %
Rendement sur 6 mois 5,10 % 6,78 %
Rendement sur 1 an 5,63 % 8,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,83 % 2,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,53 % 4,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,96 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 7,04 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,26
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 2,95