KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
496,53 USD 22/01/2020
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,60 % Rendement sur 1 an
0,83 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 6,840 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,55 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,45 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 6,79 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 5,99 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 5,29 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 5,15 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,05 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,98 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 4,96 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,76 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,22 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 4,04 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,28 % 1,74 %
Rendement sur 3 mois 0,85 % 1,41 %
Rendement sur 6 mois 3,43 % 4,10 %
Rendement sur 1 an 10,60 % 11,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,66 % 2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 2,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,86 % 5,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 3,12