KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
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513,64 USD 21/08/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
14,27 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 7,200 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,43 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,97 %
Liquidités 1,03 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,93 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 10,12 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 8,58 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 7,17 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 6,28 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 5,76 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 5,63 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 5,44 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 5,10 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 4,29 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,07 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,45 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 6,17 % 5,77 %
Rendement sur 6 mois 10,15 % 9,78 %
Rendement sur 1 an 14,27 % 14,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,29 % 2,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,95 % 6,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,26 % 5,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,79 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 5,54
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