KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
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470,53 USD 7/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,95 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 6,220 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,43 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 122,48 %
Liquidités -22,48 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 122,56 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 20,19 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 12,67 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 10,48 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 9,25 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 8,72 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 7,10 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 6,57 %
US TREASURY 6.75% 08/15/26 SR:2026 4,84 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,46 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 4,37 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 1,73 %
Rendement sur 3 mois 2,58 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 4,39 % 4,84 %
Rendement sur 1 an 1,95 % 3,07 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,95 % 5,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 3,46 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,93 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,67
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