KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
495,65 USD 11/12/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
10,60 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (29/11/2019) 7,050 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,55 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,49 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 7,03 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 6,22 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 5,85 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,19 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 5,08 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 4,78 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,68 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 4,62 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,35 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 4,15 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,06 % -0,65 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois 4,48 % 4,20 %
Rendement sur 1 an 10,60 % 10,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 1,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 5,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,90 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 4,27
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