KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
495,85 USD 18/10/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
13,53 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (30/09/2019) 7,470 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,55 USD
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,12 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,62 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 7,83 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 7,26 %
US TREASURY 2.13% 06/30/21 SR:M-2021 6,03 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 5,37 %
US TREASURY 2.88% 07/31/25 SR:N-2025 4,94 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 4,82 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 4,54 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 4,28 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,84 %
US TREASURY 1.75% 04/30/22 SR:K-2022 3,59 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,43 % -1,23 %
Rendement sur 3 mois 2,84 % 2,70 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 6,46 %
Rendement sur 1 an 13,53 % 13,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 1,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,52 % 5,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,41 % 6,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,83 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 5,00
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