KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
536,29 USD 12-08-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (31-07-20) 6,230 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,55 USD
Date du dernier dividende 01-10-19

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,86 %
Liquidités 2,14 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 102,34 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 7,93 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 7,16 %
US TREASURY 6.25% 05/15/30 SR:MAY 2030 6,52 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 5,95 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 5,47 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 5,01 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 4,78 %
USD CASH 4,48 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 4,07 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 4,00 %

Performance en EUR (12-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,32 % -3,71 %
Rendement sur 3 mois -8,37 % -6,30 %
Rendement sur 6 mois -1,96 % -3,81 %
Rendement sur 1 an 1,85 % 1,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,54 % 4,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,93 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,31 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,66 %
Volatilité du benchmark 6,87 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,25