KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
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497,25 USD 18/06/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
9,69 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2019) 6,440 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 13,43 USD
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,63 %
Liquidités 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,61 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 14,19 %
US TREASURY 1.38% 01/31/21 SR:U-2021 9,86 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 7,75 %
US TREASURY 2.25% 08/15/46 SR:BONDS OF AUGUST 2046 7,64 %
US TREASURY 2.63% 11/15/20 SR:F-2020 6,68 %
US TREASURY 3.63% 02/15/20 SR:B-2020 5,37 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 5,25 %
US TREASURY 7.63% 11/15/22 SR:2022 4,00 %
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 3,82 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 3,44 %

Performance en EUR (18/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 5,16 % 5,38 %
Rendement sur 6 mois 6,83 % 7,42 %
Rendement sur 1 an 9,69 % 10,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,70 % 1,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 5,72
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