KBC Renta Dollarenta (Distribution)

LU0063915911
522,65 USD 21-10-20
Obligations - Dollar US Diversifié Politique d'investissement
1,59 % Rendement annuel sur 5 ans
0,83 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-96
Catégorie Obligations - Dollar US Diversifié
Taille du fonds (30-09-20) 6,200 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,83 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 6,96 USD
Date du dernier dividende 01-10-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,61 %
Liquidités 3,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,47 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 1.38% 09/30/23 SR:Q-2023 7,23 %
US TREASURY 1.50% 03/31/23 SR:J-2023 5,41 %
US TREASURY 2.50% 01/31/25 SR:G-2025 4,98 %
US TREASURY 2.88% 05/15/49 SR:BONDS 4,71 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 4,56 %
US TREASURY 2.13% 06/30/22 SR:M-2022 4,34 %
US TREASURY 2.88% 10/15/21 SR:AS-2021 4,32 %
US TREASURY 2.75% 08/15/42 SR:BONDS OF AUGUST 2042 3,66 %
US TREASURY 2.00% 04/30/24 SR:K-2024 3,64 %
US TREASURY 1.38% 01/31/22 SR:AV-2022 3,55 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,17 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois -3,66 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -9,81 % -6,97 %
Rendement sur 1 an 0,58 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,42 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,59 % 2,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,00 % 5,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 6,93 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,99