KBC Renta Dollarenta (Distribution) LU0063915911

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490,13 USD 20/11/2017
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-8,11 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0063915911
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/03/1996
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2017) 7,990 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 12,20 USD
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,96 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 2,77

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,81 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 0,10 % 0,21 %
Rendement sur 6 mois -4,32 % -4,02 %
Rendement sur 1 an -8,11 % -7,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 3,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 3,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 5,76 %

Principaux postes en portefeuille (29/02/2016)

Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.750% 15-FEB-2041 14,47 %
US TREASURY 2.250% 30-NOV-2017 13,73 %
US TREASURY 4.000% 15-AUG-2018 12,95 %
US TREASURY 3.500% 15-MAY-2020 9,41 %
US TREASURY 0.875% 31-JUL-2019 9,28 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2021 5,58 %
US TREASURY 2.000% 30-NOV-2022 5,52 %
US TREASURY 6.875% 15-AUG-2025 5,03 %
US TREASURY 2.625% 15-NOV-2020 4,56 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.250% 29-JAN-2024 3,51 %
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