KBC Renta Eurorenta Responsible Investing (Distribution)

LU0058246728
539,99 EUR 24-05-23
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-07-95
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28-04-23) 125,000 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 2,81 EUR
Date du dernier dividende 03-10-22

Principaux postes en portefeuille (31-12-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,58 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,46 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2025 1,41 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-JUL-2024 1,39 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,35 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,32 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,29 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAY-2 1,29 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 1,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2025 1,21 %

Performance en EUR (24-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,53 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois -2,71 % -1,34 %
Rendement sur 1 an -7,36 % -6,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,00 % -3,94 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,93 % -1,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,38 % 0,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 5,66 %
Volatilité du benchmark 3,86 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -