KBC Renta Eurorenta Responsible Investing (Distribution)

LU0058246728
533,07 EUR 25-09-23
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,11 % Rendement annuel sur 5 ans
0,88 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0058246728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 24-12-93
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-23) 123,560 million EUR
Gestionnaire KBC Asset Management
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 0,88 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution octobre
Montant du dernier dividende 1,97 EUR
Date du dernier dividende 03-10-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-23)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,96 %
Liquidités 0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,16 %
USD - Dollar américain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 1,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2038 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 1,34 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2029 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.25% 25-MAY-2036 1,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 1,24 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2029 1,17 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.05% 01-AUG-2027 1,13 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 1,04 %

Performance en EUR (25-09-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,63 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois -2,96 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -3,43 % -1,72 %
Rendement sur 1 an -2,55 % -0,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,40 % -4,38 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,11 % -1,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,34 % 0,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 5,65 %
Volatilité du benchmark 3,79 %
Bêta 1,43
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -