Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
35,12 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,33 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 20,730 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,02 %
Liquidités 3,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
USD - Dollar américain 0,45 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,80 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,60 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,15 %
GE 0.88% 05/17/25 SR: 0,98 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,89 %
CK HUTCHISON EUR 1.25% 04/13/25 SR:A 0,81 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,74 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,74 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,72 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,70 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,53 %
Rendement sur 3 mois 0,29 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois 0,26 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 6,33 % 6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,19 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,61 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,98
Ratio de Treynor 2,51