Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
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34,12 EUR 22/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,49 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 200,210 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,68 %
USD - Dollar américain 0,64 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 1,23 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,21 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,13 %
JP MORGAN 0.63% 01/25/24 SR:91 0,86 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,85 %
ATOS 1.75% 05/07/25 SR: 0,84 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,84 %
ENGIE 1.38% SR: 0,80 %
AB INBEV 1.15% 01/22/27 SR:33 0,79 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.13% 12/18/28 SR: 0,77 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 1,88 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 3,93 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 3,49 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,26 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,91 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,47 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 2,82
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