Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
35,69 EUR 20-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,66 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30-01-12
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-21) 3,090 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,68 %
Liquidités 2,58 %
Actions 0,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,57 %
CHF - Franc suisse 1,07 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN LEASING GMBH .375% 20-JUL-2026 1,21 %
BNP PARIBAS SA 2.125% 23-JAN-2027 1,20 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3% 06-APR-2025 0,96 %
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE BV .25% 06-NOV-2023 0,92 %
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP .125% 05-NOV-2027 0,92 %
ORANGE SA 1.125% 15-JUL-2024 0,84 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .01% 31-MAR-2026 0,84 %
DANAHER CORP 2.5% 30-MAR-2030 0,80 %
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 1% 12-D 0,74 %
RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRICITE 1% 19-OCT-20 0,74 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,05 % -1,10 %
Rendement sur 3 mois -1,41 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -0,17 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % 2,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,66 % 1,60 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,28
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