Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
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35,35 EUR 14/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,38 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 217,090 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,93 %
Liquidités 1,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,40 %
USD - Dollar américain 0,55 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,83 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,76 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,30 %
KFW 1.25% 07/04/36 SR: 0,95 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,84 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,80 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,79 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,78 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,76 %
DEUTSCHE BAHN FI 1.13% 12/18/28 SR: 0,74 %

Performance en EUR (14/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 3,45 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 5,68 % 5,55 %
Rendement sur 1 an 6,38 % 6,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 2,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,02 % 2,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,56 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 2,99
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