Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
34,93 EUR 5/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,49 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 20,820 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,64 %
USD - Dollar américain 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,82 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,55 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,17 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,77 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,76 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,75 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,72 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,70 %
WINTERSHALL FIN 0.84% 09/25/25 SR: 0,69 %
BOFAML 0.74% 02/07/22 SR:827 0,67 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,31 % -0,28 %
Rendement sur 3 mois -1,05 % -0,91 %
Rendement sur 6 mois 1,87 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 6,49 % 6,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,73 % 2,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,41 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,61 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,02
Ratio de Treynor 2,62
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