Kempen (Lux) Euro Credit Fund A

LU0630255007
34,99 EUR 18/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,00 % Rendement sur 1 an
0,79 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255007
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 30/01/2012
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 215,360 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollar américain 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,20 %
KFW 0.38% 03/15/23 SR: 1,68 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,30 %
RENTENBANK 0.63% 02/20/30 SR:1113 1,24 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,76 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,76 %
MORGAN STANLEY 1.75% 03/11/24 SR:G 0,75 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,72 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,70 %
AB INBEV 2.00% 03/17/28 SR:27 0,70 %

Performance en EUR (18/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,35 %
Rendement sur 3 mois 0,09 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 2,52 %
Rendement sur 1 an 6,00 % 5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 2,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,23 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,60 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,05
Ratio de Treynor 2,68
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