Kempen (Lux) Euro Credit Fund B (Distribution)

LU0630255189
45,13 EUR 28-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 3,230 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,31 EUR
Date du dernier dividende 15-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,15 %
Liquidités 0,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,34 %
CHF - Franc suisse 0,27 %
USD - Dollar américain 0,21 %
GBP - Livre sterling 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VOLKSWAGEN BANK GMBH 1.875% 31-JAN-2024 1,31 %
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT AS 03-NOV-2028 1,12 %
VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.5% 31-JUL-2026 0,89 %
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE BVI LTD 1% 12-D 0,88 %
COENTREPRISE DE TRANSPORT D'ELECTRICITE 1.5% 29-JU 0,85 %
NOVARTIS FINANCE SA 0% 23-SEP-2028 0,83 %
KFW .625% 22-FEB-2027 0,82 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 13-OCT-2026 0,81 %
EUROPEAN UNION 1.125% 04-APR-2036 0,80 %
DANSKE BANK A/S 1.375% 17-FEB-2027 0,76 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,08 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -2,92 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -9,84 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -15,47 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,77 % -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,69 % -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,19 % 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -