Kempen (Lux) Euro Credit Fund B (Distribution)

LU0630255189
54,44 EUR 21-10-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-06-13
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 5,210 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 17-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,03 %
EUR CASH 3,09 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,70 %
GERMANY 1.50% 02/15/23 SR: 1,57 %
GERMANY 4.75% 07/04/34 SR: 1,37 %
AT&T 1.60% 05/19/28 SR: 1,18 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 0,98 %
WELLS FARGO 0.50% 04/26/24 SR: 0,87 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 0,79 %
VW FINANCIAL 3.00% 04/06/25 SR:F06/20 0,77 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,71 %
Rendement sur 3 mois 1,49 % 1,43 %
Rendement sur 6 mois 5,93 % 5,98 %
Rendement sur 1 an 2,15 % 1,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,52 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 3,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,92 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 3,46