Kempen (Lux) Euro Credit Fund B (Distribution)

LU0630255189
52,51 EUR 27/05/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,79 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0630255189
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20/06/2013
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2020) 3,500 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 0,64 %
Frais courants (TER) 0,79 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution janvier,juillet
Montant du dernier dividende 0,40 EUR
Date du dernier dividende 16/01/2020

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,88 %
Liquidités 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dollar américain 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AB INBEV 2.88% 04/02/32 SR: 1,18 %
JPM EUR LIQUIDITY LVNAV C ACC 1,06 %
KFW 0.00% 04/28/22 SR: 0,92 %
GERMANY 0.50% 02/15/26 SR: 0,87 %
ENEL FIN 0.00% 06/17/24 SR: 0,81 %
BPCE 0.63% 09/26/23 SR: 0,76 %
BANQ FED CREDIT 0.50% 11/16/22 SR: 0,75 %
FIDELITY NTL INF 1.50% 05/21/27 SR: 0,75 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,73 %
ORANGE 1.13% 07/15/24 SR: 0,72 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,56 %
Rendement sur 3 mois -2,94 % -3,41 %
Rendement sur 6 mois -2,20 % -2,74 %
Rendement sur 1 an 0,21 % -0,24 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,40 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,97 % 3,52 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,07 %
Volatilité du benchmark 4,41 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 2,11