Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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54,37 EUR 20/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,78 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 8,220 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,63 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,45

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,66 % -4,70 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois 1,99 % 1,08 %
Rendement sur 1 an 4,78 % 0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,22 % 1,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,54 % 9,92 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,33 %
Liquidités 2,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,24 %
Industries et services divers 17,27 %
Opérateurs télécom 10,77 %
Pétrole et gaz 10,55 %
Santé et pharmacie 10,27 %
Services aux collectivités 9,83 %
Biens de consommation 5,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,51 %
Haute technologie 1,98 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,24 %
Pays-Bas 13,66 %
France 10,66 %
Suède 7,27 %
Suisse 6,13 %
Norvège 5,38 %
Allemagne 5,29 %
Portugal 4,11 %
Italie 3,97 %
Belgique 3,59 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,63 %
GBP - Livre sterling 27,16 %
SEK - Couronne suédoise 7,05 %
CHF - Franc suisse 6,06 %
NOK - Couronne norvégienne 5,59 %
USD - Dollar américain 3,60 %
DKK - Couronne danoise 1,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL GRID PLC ORD 2,58 %
ORANGE SA ORD 2,51 %
RIO TINTO PLC ORD 2,19 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,13 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,10 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,09 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,09 %
BT GROUP PLC ORD 2,08 %
KONINKLIJKE BOSKALIS WESTMINSTER NV ORD 2,08 %
BALOISE HOLDING LTD ORD 2,07 %
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