Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
53,04 EUR 13-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
2,62 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 4,070 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,48 %
Secteur financier 23,03 %
Biens de consommation 19,96 %
Industries et services divers 10,73 %
Opérateurs télécom 8,18 %
Santé et pharmacie 6,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,66 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,92 %
France 14,20 %
Pays-Bas 10,69 %
Suisse 8,43 %
Allemagne 8,20 %
Suède 6,18 %
Italie 5,19 %
Espagne 4,39 %
Portugal 3,85 %
Norvège 3,16 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,92 %
GBP - Livre sterling 20,92 %
CHF - Franc suisse 8,43 %
SEK - Couronne suédoise 6,18 %
NOK - Couronne norvégienne 3,16 %
USD - Dollar américain 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING GROEP ORD 2,61 %
Allianz ORD 2,46 %
DANONE ORD 2,43 %
REPSOL ORD 2,42 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,29 %
GBL ORD 2,26 %
NN GROUP ORD 2,20 %
Vodafone Group ORD 2,18 %
SWATCH GROUP I ORD 2,16 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,15 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 5,50 %
Rendement sur 3 mois 13,33 % 13,58 %
Rendement sur 6 mois 11,69 % 15,62 %
Rendement sur 1 an -9,39 % 1,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,31 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,62 % 8,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,37 % 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,58 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,39
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,93