Kempen (Lux) European High Dividend Fund A LU0427929939

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55,27 EUR 22/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
15,89 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 18,510 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,63 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 8,64

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,99 % -1,61 %
Rendement sur 3 mois 4,03 % 3,02 %
Rendement sur 6 mois 0,89 % -1,78 %
Rendement sur 1 an 15,89 % 10,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 5,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,65 % 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Secteurs Poids
Secteur financier 27,20 %
Industries et services divers 17,15 %
Opérateurs télécom 10,04 %
Pétrole et gaz 10,04 %
Biens de consommation 9,62 %
Services aux collectivités 9,31 %
Santé et pharmacie 8,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,14 %
Haute technologie 1,85 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,89 %
Pays-Bas 15,34 %
France 7,97 %
Norvège 7,90 %
Suisse 7,60 %
Italie 6,06 %
Allemagne 5,74 %
Suède 5,47 %
Portugal 4,28 %
Belgique 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,75 %
GBP - Livre sterling 31,17 %
CHF - Franc suisse 7,93 %
NOK - Couronne norvégienne 6,65 %
SEK - Couronne suédoise 5,19 %
DKK - Couronne danoise 2,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telenor ASA ORD 2,35 %
NN GROUP NV ORD 2,23 %
STATOIL ASA ORD 2,20 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,19 %
RIO TINTO PLC ORD 2,19 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,18 %
AB SKF ORD 2,10 %
ALLIANZ SE ORD 2,10 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,09 %
ING GROEP NV ORD 2,09 %
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