Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
45,56 EUR 26-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
-2,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 3,380 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,76 %
Liquidités 1,24 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 23,47 %
Secteur financier 22,04 %
Biens de consommation 20,92 %
Industries et services divers 11,65 %
Opérateurs télécom 8,14 %
Santé et pharmacie 6,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,88 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,79 %
France 15,33 %
Pays-Bas 12,58 %
Allemagne 8,51 %
Suisse 7,74 %
Suède 6,20 %
Italie 5,32 %
Portugal 4,09 %
Espagne 4,04 %
Norvège 3,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,79 %
GBP - Livre sterling 19,79 %
CHF - Franc suisse 7,74 %
SEK - Couronne suédoise 6,20 %
NOK - Couronne norvégienne 3,38 %
USD - Dollar américain 1,55 %
DKK - Couronne danoise 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE ORD 2,52 %
GBL ORD 2,32 %
AXA ORD 2,31 %
UNILEVER NV ORD 2,30 %
SANOFI ORD 2,24 %
ALD ORD 2,23 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,23 %
ING GROEP ORD 2,22 %
SWATCH GROUP I ORD 2,22 %
NN GROUP ORD 2,21 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,02 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -3,25 % -2,58 %
Rendement sur 6 mois 7,76 % 7,07 %
Rendement sur 1 an -19,64 % -8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,37 % -0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,08 % 2,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,26 % 6,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,35 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -0,42
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -