Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
57,44 EUR 07-04-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-03-21) 4,870 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,61 %
Liquidités 2,48 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 22,92 %
Secteur financier 21,31 %
Biens de consommation 20,35 %
Industries et services divers 9,89 %
Opérateurs télécom 9,52 %
Santé et pharmacie 6,39 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,99 %
France 13,55 %
Pays-Bas 10,64 %
Suisse 9,52 %
Allemagne 8,27 %
Italie 5,78 %
Suède 4,12 %
Espagne 4,10 %
Belgique 4,08 %
Portugal 3,76 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,08 %
GBP - Livre sterling 20,99 %
CHF - Franc suisse 9,52 %
SEK - Couronne suédoise 4,12 %
NOK - Couronne norvégienne 3,18 %
USD - Dollar américain 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE SA 2,59 %
ING GROEP NV 2,43 %
NN Group NV 2,41 %
SWATCH GROUP AG 2,40 %
ALD SA 2,39 %
Repsol Sa 2,34 %
WARTSILA OYJ ABP 2,28 %
ALLIANZ SE 2,27 %
Glaxosmithkline Plc 2,21 %
Tate & Lyle Plc 2,21 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,98 % 4,70 %
Rendement sur 3 mois 7,42 % 7,02 %
Rendement sur 6 mois 22,79 % 21,98 %
Rendement sur 1 an 35,95 % 39,06 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,17 % 8,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 9,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,19 % 7,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,68 %
Volatilité du benchmark 14,98 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,21 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,05