Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
56,61 EUR 02-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
1,19 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 4,320 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,49 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,91 %
Biens de consommation 22,40 %
Services aux collectivités 19,13 %
Industries et services divers 9,88 %
Opérateurs télécom 8,87 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,36 %
France 18,39 %
Allemagne 11,80 %
Suède 6,50 %
Pays-Bas 6,14 %
Suisse 5,49 %
Espagne 4,69 %
Belgique 3,99 %
Norvège 3,54 %
Grèce 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,96 %
GBP - Livre sterling 33,18 %
CHF - Franc suisse 3,66 %
SEK - Couronne suédoise 3,59 %
NOK - Couronne norvégienne 3,54 %
USD - Dollar américain 2,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EQUINOR ASA ORD 3,54 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,95 %
AUTOLIV INC ORD 2,90 %
ING GROEP NV ORD 2,75 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,73 %
NATIONAL GRID PLC ORD 2,73 %
SHELL PLC ORD 2,71 %
UNILEVER PLC ORD 2,70 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 2,69 %
ALD SA ORD 2,66 %

Performance en EUR (02-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,74 % -4,99 %
Rendement sur 3 mois -8,78 % -5,32 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % -0,51 %
Rendement sur 1 an -5,18 % -11,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 5,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,19 % 5,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,36 % 7,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,36 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,09
Ratio de Treynor 1,49