Kempen (Lux) European High Dividend Fund A LU0427929939

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54,53 EUR 20/09/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
14,61 % Rendement sur 1 an
1,74 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2017) 18,570 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,74 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,55 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,88 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 7,87

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 2,10 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % -1,11 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 1,25 %
Rendement sur 1 an 14,61 % 10,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,82 % 4,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,26 % 9,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,50 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,27 %
Liquidités 1,73 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,51 %
Industries et services divers 16,08 %
Opérateurs télécom 10,38 %
Biens de consommation 10,19 %
Services aux collectivités 9,49 %
Pétrole et gaz 9,33 %
Santé et pharmacie 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,55 %
Haute technologie 1,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,84 %
Pays-Bas 15,06 %
Norvège 8,15 %
France 8,01 %
Suisse 7,61 %
Italie 6,21 %
Allemagne 5,61 %
Suède 5,39 %
Portugal 4,27 %
Belgique 3,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,17 %
GBP - Livre sterling 28,84 %
NOK - Couronne norvégienne 8,15 %
CHF - Franc suisse 7,61 %
SEK - Couronne suédoise 5,40 %
DKK - Couronne danoise 2,10 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Telenor ASA ORD 2,39 %
RIO TINTO PLC ORD 2,32 %
STATOIL ASA ORD 2,23 %
YARA INTERNATIONAL ASA ORD 2,23 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,17 %
NN GROUP NV ORD 2,16 %
ALLIANZ SE ORD 2,12 %
AXA SA ORD 2,10 %
NORDEA BANK AB ORD 2,10 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,09 %
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