Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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54,20 EUR 19/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,31 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 6,540 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,56 %
Liquidités 1,44 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,18 %
Secteur financier 18,58 %
Industries et services divers 14,08 %
Opérateurs télécom 11,32 %
Biens de consommation 10,41 %
Santé et pharmacie 6,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,15 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,83 %
Pays-Bas 13,02 %
Allemagne 9,89 %
France 9,13 %
Suède 6,14 %
Russie 4,66 %
Suisse 4,35 %
Norvège 4,03 %
Portugal 3,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,43 %
GBP - Livre sterling 27,83 %
SEK - Couronne suédoise 6,14 %
USD - Dollar américain 4,66 %
CHF - Franc suisse 4,35 %
NOK - Couronne norvégienne 4,03 %
DKK - Couronne danoise 2,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PROXIMUS ORD 2,43 %
BT Group ORD 2,43 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,36 %
Roche Holding Par 2,31 %
Orange ORD 2,30 %
National Grid Ord 2,26 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,24 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,20 %
ENEL ORD 2,18 %
UNILEVER DRC 2,18 %

Performance en EUR (19/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,88 % 2,69 %
Rendement sur 3 mois 2,55 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois -1,88 % 2,00 %
Rendement sur 1 an -0,31 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % 5,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,26 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 3,49
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