Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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57,90 EUR 17/04/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
4,98 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/03/2019) 6,740 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,51 %
Liquidités 3,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,75 %
Services aux collectivités 19,68 %
Biens de consommation 18,91 %
Industries et services divers 9,03 %
Opérateurs télécom 8,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,73 %
Santé et pharmacie 4,25 %
Haute technologie 2,21 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,87 %
France 12,93 %
Pays-Bas 12,25 %
Allemagne 7,95 %
Suisse 6,27 %
Suède 6,00 %
Russie 4,47 %
Portugal 4,27 %
Norvège 3,92 %
Belgique 3,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,57 %
GBP - Livre sterling 23,87 %
CHF - Franc suisse 6,27 %
SEK - Couronne suédoise 6,00 %
USD - Dollar américain 4,47 %
NOK - Couronne norvégienne 3,92 %
DKK - Couronne danoise 1,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ING GROEP ORD 2,30 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,26 %
Roche Holding Par 2,24 %
NOKIA ORD 2,21 %
HENNES & MAURITZ ORD 2,15 %
AIB GROUP ORD 2,09 %
ABN AMRO GROUP ORD 2,08 %
RENAULT ORD 2,06 %
NN GROUP ORD 2,03 %
Rio Tinto ORD 2,03 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,33 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 9,80 % 8,96 %
Rendement sur 6 mois 7,74 % 10,38 %
Rendement sur 1 an 4,98 % 10,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,19 % 6,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,16 % 6,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,19 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,14 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,80
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