Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
57,13 EUR 18/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,61 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 6,150 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,63 %
Biens de consommation 21,35 %
Services aux collectivités 19,44 %
Industries et services divers 10,89 %
Opérateurs télécom 7,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,71 %
Santé et pharmacie 4,55 %
Haute technologie 2,28 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 24,30 %
France 14,12 %
Pays-Bas 13,27 %
Allemagne 7,99 %
Suisse 6,51 %
Suède 5,96 %
Russie 4,69 %
Portugal 4,29 %
Norvège 3,95 %
Italie 3,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,38 %
GBP - Livre sterling 23,60 %
CHF - Franc suisse 6,70 %
SEK - Couronne suédoise 6,28 %
USD - Dollar américain 4,38 %
NOK - Couronne norvégienne 3,75 %
DKK - Couronne danoise 1,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,29 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,29 %
NOKIA ORD 2,28 %
DANONE ORD 2,26 %
Roche Holding Par 2,26 %
SWATCH GROUP I ORD 2,25 %
UNILEVER NV ORD 2,25 %
EASYJET ORD 2,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,20 %
WPP ORD 2,06 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,13 % 2,24 %
Rendement sur 3 mois 8,53 % 10,63 %
Rendement sur 6 mois 4,10 % 8,54 %
Rendement sur 1 an 7,61 % 17,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,36 % 9,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,75 % 8,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,94 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 4,18
;