Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
59,12 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
11,06 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 6,440 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,85 %
Liquidités 2,15 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,33 %
Services aux collectivités 22,83 %
Biens de consommation 22,76 %
Industries et services divers 9,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,91 %
Opérateurs télécom 7,25 %
Santé et pharmacie 4,35 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,41 %
France 15,33 %
Pays-Bas 11,25 %
Allemagne 8,00 %
Suisse 6,34 %
Suède 6,02 %
Russie 4,67 %
Portugal 4,32 %
Norvège 4,08 %
Italie 3,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,02 %
GBP - Livre sterling 25,41 %
CHF - Franc suisse 6,34 %
SEK - Couronne suédoise 6,02 %
USD - Dollar américain 4,67 %
NOK - Couronne norvégienne 4,08 %
DKK - Couronne danoise 1,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WOOD GROUP JOHN ORD 2,28 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,23 %
Roche Holding Par 2,22 %
DANONE ORD 2,14 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,13 %
ADMIRAL GROUP ORD 2,11 %
SWATCH GROUP I ORD 2,10 %
EQUINOR ORD 2,09 %
EDP ORD 2,09 %
WPP ORD 2,07 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 4,66 % 6,60 %
Rendement sur 6 mois 6,91 % 11,78 %
Rendement sur 1 an 11,06 % 20,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 9,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 6,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,65 % 8,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,97 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 5,13
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