Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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54,53 EUR 24/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 6,390 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,13 %
Biens de consommation 19,19 %
Services aux collectivités 18,81 %
Industries et services divers 11,32 %
Opérateurs télécom 9,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,06 %
Santé et pharmacie 4,28 %
Haute technologie 2,07 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,66 %
France 13,99 %
Pays-Bas 12,48 %
Allemagne 8,17 %
Suisse 6,33 %
Suède 5,89 %
Russie 4,66 %
Portugal 4,25 %
Norvège 3,99 %
Belgique 3,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,99 %
GBP - Livre sterling 22,66 %
SEK - Couronne suédoise 6,91 %
CHF - Franc suisse 6,33 %
USD - Dollar américain 4,66 %
NOK - Couronne norvégienne 3,99 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
WPP ORD 2,39 %
ALD ORD 2,36 %
Roche Holding Par 2,28 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,27 %
SIEMENS N ORD 2,26 %
DANONE ORD 2,22 %
UNILEVER DRC 2,21 %
ING GROEP ORD 2,20 %
PROXIMUS ORD 2,17 %
TELENOR ORD 2,17 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 0,11 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 8,26 % 14,49 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 10,41 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,46 % 9,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,17 % 5,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 10,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,64 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,61
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