Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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54,29 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,02 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 7,230 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,47 %
Services aux collectivités 20,04 %
Industries et services divers 13,56 %
Biens de consommation 9,70 %
Opérateurs télécom 9,60 %
Santé et pharmacie 6,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,13 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,79 %
Pays-Bas 13,57 %
Allemagne 9,99 %
France 9,16 %
Suède 8,38 %
Russie 4,66 %
Suisse 4,50 %
Portugal 4,24 %
Italie 3,89 %
Norvège 3,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,30 %
GBP - Livre sterling 27,52 %
SEK - Couronne suédoise 6,22 %
USD - Dollar américain 4,64 %
NOK - Couronne norvégienne 4,04 %
CHF - Franc suisse 4,03 %
DKK - Couronne danoise 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
National Grid Ord 2,50 %
WOOD GROUP JOHN ORD 2,34 %
Roche Holding Par 2,31 %
NORDEA BANK ORD 2,29 %
SVENSKA HANDELSBANKEN A ORD 2,20 %
ADMIRAL GROUP ORD 2,19 %
BALOISE N ORD 2,19 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,18 %
UNILEVER DRC 2,15 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,15 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,74 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,65 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois -1,34 % 0,39 %
Rendement sur 1 an -3,02 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,71 % 3,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 6,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,64 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,21
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