Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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54,98 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
2,16 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 7,260 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,71 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,79

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,70 %
Rendement sur 3 mois -2,86 % -1,96 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 4,27 %
Rendement sur 1 an 2,16 % 3,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,77 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 7,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,83 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,21 %
Liquidités 2,79 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,02 %
Industries et services divers 17,71 %
Pétrole et gaz 11,22 %
Opérateurs télécom 9,90 %
Services aux collectivités 8,64 %
Biens de consommation 8,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,31 %
Santé et pharmacie 6,19 %
Haute technologie 1,93 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,58 %
Pays-Bas 13,40 %
Allemagne 9,73 %
France 8,97 %
Suède 8,03 %
Russie 4,57 %
Suisse 4,12 %
Portugal 4,08 %
Italie 4,01 %
Norvège 3,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,83 %
GBP - Livre sterling 26,58 %
SEK - Couronne suédoise 8,03 %
USD - Dollar américain 4,57 %
CHF - Franc suisse 4,12 %
NOK - Couronne norvégienne 3,99 %
DKK - Couronne danoise 2,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NATIONAL GRID PLC ORD 2,54 %
NK LUKOIL PAO DR 2,15 %
ROCHE HOLDING AG PAR 2,13 %
Unilever NV Dr 2,12 %
BT GROUP PLC ORD 2,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,08 %
CENTRICA PLC ORD 2,08 %
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 2,06 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,06 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 2,05 %
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