Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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52,27 EUR 21/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-6,17 % Rendement sur 1 an
1,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 6,080 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,73 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,52 %
Liquidités 3,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 23,77 %
Biens de consommation 21,13 %
Services aux collectivités 19,34 %
Industries et services divers 10,72 %
Opérateurs télécom 8,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,90 %
Santé et pharmacie 4,50 %
Haute technologie 2,25 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,10 %
Pays-Bas 13,98 %
France 13,71 %
Allemagne 7,98 %
Suisse 6,51 %
Suède 5,97 %
Russie 4,77 %
Portugal 4,22 %
Norvège 3,95 %
Italie 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,15 %
GBP - Livre sterling 24,22 %
CHF - Franc suisse 6,46 %
SEK - Couronne suédoise 5,63 %
USD - Dollar américain 4,79 %
NOK - Couronne norvégienne 3,80 %
DKK - Couronne danoise 1,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNILEVER ORD 2,27 %
Roche Holding Par 2,26 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 2,26 %
NOKIA ORD 2,25 %
SWATCH GROUP I ORD 2,25 %
DANONE ORD 2,24 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,24 %
ING GROEP ORD 2,23 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,22 %
ALD ORD 2,17 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,60 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -3,93 % -0,99 %
Rendement sur 6 mois -3,81 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -6,17 % 4,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,43 % 6,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,79 % 5,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,64 % 8,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 2,84
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