Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
58,90 EUR 03-08-21
Actions - Europe Politique d'investissement
4,59 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-05-09
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-07-21) 5,280 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,60 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 21,75 %
Biens de consommation 20,91 %
Secteur financier 20,44 %
Industries et services divers 10,57 %
Opérateurs télécom 10,48 %
Santé et pharmacie 7,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,81 %
France 17,75 %
Pays-Bas 9,96 %
Allemagne 7,86 %
Suisse 6,20 %
Italie 5,11 %
Belgique 4,27 %
Espagne 4,17 %
Portugal 4,09 %
Suède 4,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 59,45 %
GBP - Livre sterling 23,81 %
CHF - Franc suisse 6,20 %
SEK - Couronne suédoise 4,04 %
NOK - Couronne norvégienne 3,23 %
USD - Dollar américain 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALD SA ORD 2,63 %
DANONE SA ORD 2,61 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,54 %
SANOFI SA ORD 2,52 %
UNILEVER PLC ORD 2,45 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,29 %
HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA ORD 2,28 %
ROCHE HOLDING AG 2,27 %
GROEP BRUSSEL LAMBERT NV ORD 2,26 %
NN GROUP NV ORD 2,23 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 2,45 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 8,27 %
Rendement sur 6 mois 12,40 % 15,52 %
Rendement sur 1 an 26,15 % 34,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 10,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,56 %
Volatilité du benchmark 14,76 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,55 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,24