Kempen (Lux) European High Dividend Fund A

LU0427929939
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51,71 EUR 14/12/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,93 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929939
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/05/2009
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/11/2018) 6,900 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Services aux collectivités 19,54 %
Secteur financier 18,31 %
Industries et services divers 13,74 %
Biens de consommation 10,38 %
Opérateurs télécom 10,34 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,24 %
Santé et pharmacie 6,23 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,55 %
Pays-Bas 12,92 %
Allemagne 9,60 %
France 8,97 %
Suède 5,83 %
Russie 4,69 %
Suisse 4,14 %
Norvège 4,00 %
Finlande 3,91 %
Portugal 3,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,50 %
GBP - Livre sterling 27,55 %
SEK - Couronne suédoise 5,83 %
USD - Dollar américain 4,69 %
CHF - Franc suisse 4,14 %
NOK - Couronne norvégienne 4,00 %
DKK - Couronne danoise 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENNES & MAURITZ ORD 2,26 %
National Grid Ord 2,24 %
PROXIMUS ORD 2,23 %
BT Group ORD 2,22 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,22 %
NOKIA ORD 2,20 %
Roche Holding Par 2,17 %
UNILEVER DRC 2,11 %
Centrica Ord 2,09 %
Orange ORD 2,09 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,49 % -3,11 %
Rendement sur 3 mois -6,61 % -3,82 %
Rendement sur 6 mois -6,58 % -4,47 %
Rendement sur 1 an -5,93 % -2,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 2,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,60 % 6,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,42 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,72 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,51
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