Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
45,87 EUR 27-11-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-10-20) 10,670 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,65 %
Services aux collectivités 20,99 %
Biens de consommation 17,92 %
Opérateurs télécom 9,43 %
Industries et services divers 8,41 %
Haute technologie 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,43 %
Santé et pharmacie 4,33 %
Pays Poids
États-Unis 24,52 %
Grande-Bretagne 10,96 %
France 6,86 %
Pays-Bas 5,67 %
Japon 5,53 %
Corée du Sud 4,12 %
Allemagne 3,93 %
Suisse 3,19 %
Suède 2,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,17 %
EUR - Euro 22,60 %
GBP - Livre sterling 9,67 %
JPY - Yen japonais 5,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,05 %
CHF - Franc suisse 3,04 %
SEK - Couronne suédoise 2,62 %
KRW - Won sud-coréen 2,52 %
AUD - Dollar australien 2,49 %
SGD - Dollar singapourien 1,94 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,22 %
MTN ORD 1,32 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,32 %
TELENOR ORD 1,32 %
SKF ORD 1,31 %
TRITON INTERNATIONAL ORD 1,30 %
National Grid Ord 1,30 %
NN GROUP ORD 1,29 %
WPP ORD 1,29 %
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP ORD 1,28 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,62 % 8,55 %
Rendement sur 3 mois 12,90 % 6,94 %
Rendement sur 6 mois 16,13 % 14,58 %
Rendement sur 1 an -9,09 % 5,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,42 % 8,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,03 % 7,85 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,35 %
Volatilité du benchmark 13,33 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,61 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,56