Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
50,26 EUR 12/11/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,99 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/10/2019) 17,350 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,34 %
Liquidités 2,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,22 %
Services aux collectivités 19,71 %
Biens de consommation 15,22 %
Opérateurs télécom 11,03 %
Industries et services divers 7,52 %
Haute technologie 6,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,30 %
Santé et pharmacie 3,92 %
Pays Poids
États-Unis 21,00 %
Grande-Bretagne 15,48 %
Japon 5,99 %
Pays-Bas 5,63 %
France 5,12 %
Allemagne 4,84 %
Corée du Sud 3,52 %
Russie 3,28 %
Hong-Kong 2,89 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,20 %
EUR - Euro 24,21 %
GBP - Livre sterling 13,79 %
JPY - Yen japonais 5,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,55 %
CAD - Dollar canadien 2,84 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
KRW - Won sud-coréen 2,43 %
AUD - Dollar australien 2,41 %
NOK - Couronne norvégienne 2,41 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,25 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,69 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,51 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,50 %
PPL ORD 1,49 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,42 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 1,33 %
EASYJET ORD 1,32 %
SKF ORD 1,30 %
RETAIL PROP OF AME CL A REIT ORD 1,28 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,83 % 4,52 %
Rendement sur 3 mois 10,00 % 9,83 %
Rendement sur 6 mois 5,65 % 10,31 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 17,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,04 % 12,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,56 % 11,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,76 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,31
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