Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
41,01 EUR 16-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
2,67 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 11,980 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,08 %
Liquidités 2,84 %
Obligations 0,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,06 %
Services aux collectivités 20,94 %
Biens de consommation 17,09 %
Industries et services divers 9,38 %
Opérateurs télécom 9,22 %
Haute technologie 7,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,31 %
Santé et pharmacie 3,47 %
Pays Poids
États-Unis 23,99 %
Grande-Bretagne 10,47 %
France 5,96 %
Japon 5,93 %
Pays-Bas 5,43 %
Corée du Sud 3,98 %
Allemagne 3,80 %
Suisse 3,79 %
Canada 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,59 %
EUR - Euro 22,37 %
GBP - Livre sterling 9,25 %
JPY - Yen japonais 5,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,49 %
CHF - Franc suisse 3,78 %
KRW - Won sud-coréen 2,74 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
NOK - Couronne norvégienne 2,40 %
CAD - Dollar canadien 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,63 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 1,36 %
ABB LTD N ORD 1,33 %
SAMSUNG ELEC PREFERENCE S1 1,32 %
SIEMENS N ORD 1,31 %
MTN ORD 1,31 %
NN GROUP ORD 1,30 %
ADMIRAL GROUP ORD 1,29 %
EDP ORD 1,28 %
Rio Tinto ORD 1,27 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % 1,57 %
Rendement sur 3 mois 1,61 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 15,00 % 32,45 %
Rendement sur 1 an -15,11 % 2,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,99 % 7,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,67 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,01 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,62 %
Ratio d'information -0,34
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 2,06