Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
52,34 EUR 12-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 13,980 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,54 %
Liquidités 3,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,74 %
Services aux collectivités 18,04 %
Biens de consommation 17,37 %
Opérateurs télécom 9,83 %
Haute technologie 6,88 %
Industries et services divers 6,65 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,20 %
Pays Poids
États-Unis 23,27 %
Grande-Bretagne 12,32 %
France 6,96 %
Japon 6,15 %
Pays-Bas 5,19 %
Canada 4,19 %
Allemagne 4,18 %
Corée du Sud 3,85 %
Portugal 2,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 30,54 %
EUR - Euro 28,02 %
GBP - Livre sterling 16,33 %
JPY - Yen japonais 6,15 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,59 %
CAD - Dollar canadien 3,49 %
KRW - Won sud-coréen 2,58 %
NOK - Couronne norvégienne 2,29 %
SGD - Dollar singapourien 2,02 %
SEK - Couronne suédoise 1,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ACCOUNTS RECEIVABLE 6,22 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,01 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,29 %
ALLIANZ SE ORD 1,53 %
SANOFI ORD 1,51 %
UNILEVER PLC ORD 1,51 %
DANONE SA ORD 1,50 %
PEPSICO INC ORD 1,49 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,49 %
ROYAL BANK OF CANADA ORD 1,49 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,35 % -2,11 %
Rendement sur 3 mois 9,82 % 1,14 %
Rendement sur 6 mois 19,94 % 12,14 %
Rendement sur 1 an 38,28 % 31,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,83 % 10,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,43 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,32
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,58