Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
58,18 EUR 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,22 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 15,390 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,07 %
Liquidités 0,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,14 %
Biens de consommation 21,05 %
Services aux collectivités 19,94 %
Industries et services divers 9,03 %
Opérateurs télécom 7,42 %
Haute technologie 6,49 %
Santé et pharmacie 5,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,21 %
Pays Poids
États-Unis 26,94 %
Grande-Bretagne 20,35 %
France 8,12 %
Allemagne 5,60 %
Japon 4,89 %
Corée du Sud 3,73 %
Singapore 3,47 %
Canada 3,44 %
Pays-Bas 3,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,92 %
EUR - Euro 23,89 %
GBP - Livre sterling 16,15 %
JPY - Yen japonais 4,89 %
SGD - Dollar singapourien 3,47 %
CAD - Dollar canadien 3,44 %
KRW - Won sud-coréen 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,09 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
ZAR - Rand sud-africain 1,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,15 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,01 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC ORD 2,00 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,98 %
ENGIE SA ORD 1,93 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,68 %
TRITON INTERNATIONAL LTD ORD 1,65 %
SYSCO CORP ORD 1,63 %
PEPSICO INC ORD 1,57 %
TAYLOR WIMPEY PLC ORD 1,57 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,68 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois 4,21 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois 9,36 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 24,21 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,19 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,22 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,30 % 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,20 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 5,37