Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
54,03 EUR 23-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
6,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 14,530 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,94 %
Liquidités 0,06 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,04 %
Services aux collectivités 18,47 %
Biens de consommation 17,79 %
Opérateurs télécom 9,44 %
Industries et services divers 8,70 %
Haute technologie 6,99 %
Santé et pharmacie 5,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,76 %
Pays Poids
États-Unis 23,91 %
Grande-Bretagne 13,08 %
France 8,19 %
Japon 6,62 %
Pays-Bas 5,38 %
Allemagne 5,27 %
Corée du Sud 3,65 %
Canada 3,33 %
Portugal 2,59 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,12 %
EUR - Euro 27,37 %
GBP - Livre sterling 11,08 %
JPY - Yen japonais 6,62 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
CAD - Dollar canadien 3,33 %
KRW - Won sud-coréen 2,44 %
SGD - Dollar singapourien 2,06 %
NOK - Couronne norvégienne 1,99 %
SEK - Couronne suédoise 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PEPSICO INC ORD 1,65 %
DANONE SA ORD 1,64 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC ORD 1,63 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,60 %
CARDINAL HEALTH INC ORD 1,58 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 1,53 %
SANOFI SA ORD 1,52 %
ALLIANZ SE ORD 1,50 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 1,49 %
OMNICOM GROUP INC ORD 1,46 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 0,69 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 5,28 % 10,30 %
Rendement sur 1 an 35,82 % 32,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,01 % 12,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,73 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,14 % 13,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,34 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,64 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,80