Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
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48,31 EUR 18/09/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,52 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/08/2019) 15,280 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,83 %
Liquidités 2,74 %
Obligations 1,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,27 %
Services aux collectivités 19,11 %
Biens de consommation 15,45 %
Opérateurs télécom 11,29 %
Haute technologie 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,11 %
Industries et services divers 5,94 %
Santé et pharmacie 3,89 %
Pays Poids
États-Unis 22,66 %
Grande-Bretagne 13,87 %
Pays-Bas 5,86 %
France 4,92 %
Allemagne 4,86 %
Japon 4,70 %
Corée du Sud 3,43 %
Russie 3,34 %
Canada 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,18 %
EUR - Euro 21,42 %
GBP - Livre sterling 13,45 %
JPY - Yen japonais 6,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,52 %
CAD - Dollar canadien 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,56 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
KRW - Won sud-coréen 2,45 %
NOK - Couronne norvégienne 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,81 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,50 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,46 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,45 %
WOOD GROUP JOHN ORD 1,39 %
NOKIA ORD 1,33 %
MTN ORD 1,32 %
KEYCORP ORD 1,30 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,30 %
CALTEX AUSTRALIA ORD 1,28 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,56 % 5,00 %
Rendement sur 3 mois 2,61 % 4,03 %
Rendement sur 6 mois 1,09 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 4,52 % 9,96 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,10 % 12,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,68 % 10,83 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,29 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 5,24
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