Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
39,50 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
-0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 13,350 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 1,40 %
Obligations 1,14 %
Secteurs Poids
Secteur financier 24,86 %
Services aux collectivités 22,52 %
Biens de consommation 16,84 %
Industries et services divers 9,47 %
Opérateurs télécom 9,42 %
Haute technologie 6,28 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,27 %
Santé et pharmacie 3,76 %
Pays Poids
États-Unis 26,67 %
Grande-Bretagne 9,56 %
Japon 6,41 %
France 5,98 %
Pays-Bas 4,86 %
Allemagne 3,87 %
Corée du Sud 3,64 %
Suisse 3,56 %
Canada 2,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,99 %
EUR - Euro 21,55 %
GBP - Livre sterling 9,42 %
JPY - Yen japonais 6,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,88 %
CHF - Franc suisse 3,55 %
AUD - Dollar australien 2,68 %
NOK - Couronne norvégienne 2,55 %
SEK - Couronne suédoise 2,38 %
KRW - Won sud-coréen 2,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMPOL ORD 1,39 %
VALEO ORD 1,36 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,35 %
WPP ORD 1,35 %
EXXON MOBIL ORD 1,33 %
EQUINOR ORD 1,31 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,29 %
AGL ENERGY ORD 1,28 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP ORD 1,28 %
SK TELECOM ADR RPSTNG 1/9 ORD 1,28 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,07 % 4,49 %
Rendement sur 3 mois -17,54 % -3,69 %
Rendement sur 6 mois -21,74 % -7,86 %
Rendement sur 1 an -15,77 % 2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,36 % 4,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,29 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 18,33 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -