Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
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47,29 EUR 21/05/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2019) 17,880 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,64 %
Liquidités 2,09 %
Obligations 1,27 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,86 %
Services aux collectivités 18,73 %
Biens de consommation 16,60 %
Opérateurs télécom 11,33 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,37 %
Industries et services divers 5,87 %
Haute technologie 5,86 %
Santé et pharmacie 3,80 %
Pays Poids
États-Unis 24,59 %
Grande-Bretagne 13,73 %
Pays-Bas 6,00 %
Allemagne 4,68 %
France 4,63 %
Japon 4,43 %
Australie 3,41 %
Corée du Sud 3,41 %
Hong-Kong 3,17 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,01 %
EUR - Euro 22,23 %
GBP - Livre sterling 13,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,63 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
AUD - Dollar australien 2,92 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
KRW - Won sud-coréen 2,38 %
CHF - Franc suisse 2,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,87 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,50 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,48 %
CNOOC ORD 1,21 %
HENNES & MAURITZ ORD 1,21 %
ABN AMRO GROUP ORD 1,19 %
SHK PPT ORD 1,18 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MNFTG ADR 5 ORD 1,18 %
KEYCORP ORD 1,17 %
ADMIRAL GROUP ORD 1,17 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,86 % -1,03 %
Rendement sur 3 mois 0,02 % 4,44 %
Rendement sur 6 mois 4,65 % 10,33 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 7,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,19 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 11,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,66 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,85 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 8,42
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