Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
51,28 EUR 16/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,88 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 18,120 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,50 %
Liquidités 2,40 %
Obligations 1,10 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,93 %
Services aux collectivités 20,95 %
Biens de consommation 15,99 %
Opérateurs télécom 10,06 %
Industries et services divers 8,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,08 %
Haute technologie 5,27 %
Santé et pharmacie 4,06 %
Pays Poids
États-Unis 20,88 %
Grande-Bretagne 15,14 %
France 6,10 %
Japon 5,90 %
Pays-Bas 5,53 %
Allemagne 5,28 %
Corée du Sud 3,53 %
Hong-Kong 3,03 %
Russie 3,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 31,87 %
EUR - Euro 21,50 %
GBP - Livre sterling 13,47 %
JPY - Yen japonais 5,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,52 %
CAD - Dollar canadien 2,81 %
SEK - Couronne suédoise 2,77 %
AUD - Dollar australien 2,73 %
CHF - Franc suisse 2,34 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SKF ORD 1,65 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,57 %
PPL ORD 1,53 %
CALTEX AUSTRALIA ORD 1,51 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,48 %
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,42 %
SIEMENS N ORD 1,39 %
EASYJET ORD 1,38 %
VALEO ORD 1,36 %
CARDINAL HEALTH ORD 1,35 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 5,60 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 6,28 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 13,88 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,17 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,75 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,77
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