Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
53,22 EUR 29-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
3,57 % Rendement annuel sur 5 ans
1,75 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-05-11
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 15,160 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,75 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,85 %
Secteur financier 23,18 %
Services aux collectivités 18,52 %
Industries et services divers 6,98 %
Opérateurs télécom 6,57 %
Santé et pharmacie 6,35 %
Haute technologie 6,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,54 %
Pays Poids
États-Unis 28,71 %
Grande-Bretagne 21,09 %
Allemagne 7,13 %
France 6,54 %
Japon 6,45 %
Espagne 3,27 %
Singapore 3,22 %
Canada 3,17 %
Pays-Bas 2,36 %
Suède 1,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,91 %
EUR - Euro 21,18 %
GBP - Livre sterling 19,35 %
JPY - Yen japonais 6,45 %
SGD - Dollar singapourien 3,22 %
CAD - Dollar canadien 3,17 %
KRW - Won sud-coréen 1,95 %
NOK - Couronne norvégienne 1,79 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BLACKROCK INC ORD 2,31 %
SHELL PLC ORD 2,23 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,18 %
KINDER MORGAN INC ORD 2,17 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 2,16 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,95 %
REPSOL SA ORD 1,94 %
Lyondellbasell Industries NV ORD 1,92 %
SYSCO CORP ORD 1,89 %
NATIONAL GRID PLC ORD 1,88 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,65 % -7,77 %
Rendement sur 3 mois -2,01 % -0,04 %
Rendement sur 6 mois -6,50 % -10,36 %
Rendement sur 1 an -2,26 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,14 % 7,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,57 % 8,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % 10,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,63 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 5,59