Kempen (Lux) Global High Dividend Fund A

LU0427929343
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48,16 EUR 18/07/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
4,95 % Rendement sur 1 an
1,75 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0427929343
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18/05/2011
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (28/06/2019) 17,310 million EUR
Gestionnaire Kempen Capital Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,75 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,05 %
Liquidités 1,63 %
Obligations 1,32 %
Secteurs Poids
Secteur financier 28,05 %
Services aux collectivités 17,77 %
Biens de consommation 16,04 %
Opérateurs télécom 11,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,99 %
Haute technologie 5,65 %
Industries et services divers 5,56 %
Santé et pharmacie 3,81 %
Pays Poids
États-Unis 24,37 %
Grande-Bretagne 12,69 %
Pays-Bas 5,78 %
Allemagne 4,69 %
France 4,57 %
Japon 4,53 %
Corée du Sud 3,52 %
Australie 3,10 %
Russie 3,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,38 %
EUR - Euro 22,53 %
GBP - Livre sterling 13,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,75 %
JPY - Yen japonais 4,31 %
CAD - Dollar canadien 3,03 %
AUD - Dollar australien 2,89 %
CHF - Franc suisse 2,43 %
SEK - Couronne suédoise 2,42 %
KRW - Won sud-coréen 2,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
JPM USD LIQUIDITY VNAV C ACC 1,91 %
GILEAD SCIENCES ORD 1,46 %
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD 1,42 %
WPP ORD 1,30 %
Pepsico ORD 1,26 %
MS&AD Insurance ORD 1,25 %
UNILEVER ORD 1,25 %
TELENOR ORD 1,23 %
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL ORD 1,22 %
SIEMENS N ORD 1,22 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,29 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois -2,09 % 2,72 %
Rendement sur 6 mois 6,01 % 12,97 %
Rendement sur 1 an 4,95 % 9,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,76 % 11,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,14 % 11,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,23 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 6,78