Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
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386,89 EUR 17/05/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
1,93 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/1988
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/04/2019) 604,090 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 79,51 %
Obligations 18,81 %
Liquidités 1,16 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,61 %
Santé et pharmacie 13,22 %
Industries et services divers 10,10 %
Secteur financier 7,30 %
Services aux collectivités 6,32 %
Haute technologie 5,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,94 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Pays Poids
France 49,74 %
États-Unis 10,50 %
Suisse 8,37 %
Pays-Bas 7,63 %
Allemagne 4,52 %
Grande-Bretagne 3,32 %
Finlande 2,23 %
Japon 1,92 %
Irlande 1,78 %
Suède 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,11 %
USD - Dollar américain 11,76 %
CHF - Franc suisse 8,29 %
JPY - Yen japonais 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
GBP - Livre sterling 0,56 %
KRW - Won sud-coréen 0,32 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
ZAR - Rand sud-africain 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 13,44 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 5,08 %
LVMH ORD 3,41 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,38 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,27 %
Roche Holding Par 3,06 %
SANOFI ORD 2,72 %
DANONE ORD 2,70 %
AXA ORD 2,47 %
L'OREAL ORD 2,43 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 4,34 %
Rendement sur 6 mois 8,04 % 9,82 %
Rendement sur 1 an 1,93 % 6,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 7,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,05 % 7,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,34 % 9,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,52 %
Volatilité du benchmark 8,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,44
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