Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
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363,61 EUR 16/10/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-2,79 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/1988
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/09/2018) 604,390 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,74 %
Obligations 16,31 %
Liquidités -0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 26,51 %
Biens de consommation 16,15 %
Santé et pharmacie 13,11 %
Secteur financier 8,86 %
Services aux collectivités 5,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,71 %
Haute technologie 2,72 %
Pays Poids
France 48,23 %
Suisse 8,62 %
États-Unis 8,53 %
Pays-Bas 7,56 %
Allemagne 5,46 %
Grande-Bretagne 3,75 %
Finlande 2,43 %
Irlande 2,09 %
Japon 2,04 %
Suède 1,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,98 %
USD - Dollar américain 10,45 %
CHF - Franc suisse 8,57 %
JPY - Yen japonais 1,97 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,76 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 9,60 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 5,10 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,98 %
LVMH ORD 3,33 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,02 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,91 %
Roche Holding Par 2,72 %
SANOFI ORD 2,67 %
AXA ORD 2,61 %
LAZARD ACTIONS EMERGENTES I 2,44 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,96 % -1,47 %
Rendement sur 3 mois -2,97 % -1,54 %
Rendement sur 6 mois -1,13 % 2,69 %
Rendement sur 1 an -2,79 % 1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,33 % 4,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,85 % 7,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,54 % 8,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,79 %
Volatilité du benchmark 7,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 6,98
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