Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
409,11 EUR 7/11/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
11,32 % Rendement sur 1 an
2,13 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/1988
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (31/10/2019) 619,900 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,13 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 77,55 %
Obligations 19,64 %
Liquidités 2,77 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,07 %
Santé et pharmacie 13,52 %
Industries et services divers 10,60 %
Secteur financier 7,20 %
Services aux collectivités 6,27 %
Haute technologie 4,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Opérateurs télécom 0,54 %
Pays Poids
France 49,21 %
États-Unis 10,87 %
Pays-Bas 8,13 %
Suisse 7,38 %
Allemagne 4,45 %
Grande-Bretagne 2,30 %
Finlande 2,03 %
Japon 2,01 %
Luxembourg 1,66 %
Irlande 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,73 %
USD - Dollar américain 11,79 %
CHF - Franc suisse 7,31 %
JPY - Yen japonais 1,82 %
SEK - Couronne suédoise 0,67 %
GBP - Livre sterling 0,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
KRW - Won sud-coréen 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
INR - Roupie indienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 16,01 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 5,40 %
LVMH ORD 3,40 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,20 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,11 %
SANOFI ORD 2,84 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,81 %
Roche Holding Par 2,79 %
DANONE ORD 2,52 %
L'OREAL ORD 2,49 %

Performance en EUR (7/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,68 % 2,51 %
Rendement sur 3 mois 5,50 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 6,80 % 8,49 %
Rendement sur 1 an 11,32 % 14,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,11 % 8,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,28 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,47 % 8,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,68 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 7,06
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