Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
445,90 EUR 11-05-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-88
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-04-21) 668,400 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,91 %
Liquidités 9,11 %
Obligations 7,84 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,89 %
Santé et pharmacie 9,71 %
Haute technologie 9,00 %
Industries et services divers 8,88 %
Secteur financier 6,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,63 %
Services aux collectivités 4,33 %
Pays Poids
France 47,54 %
États-Unis 12,10 %
Suisse 8,85 %
Pays-Bas 3,89 %
Grande-Bretagne 3,72 %
Allemagne 2,43 %
Irlande 2,05 %
Finlande 1,63 %
Suède 1,46 %
Japon 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 62,54 %
USD - Dollar américain 14,23 %
CHF - Franc suisse 8,81 %
GBP - Livre sterling 2,68 %
JPY - Yen japonais 1,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,61 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
NOK - Couronne norvégienne 0,14 %
KRW - Won sud-coréen 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 10,18 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 6,65 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 4,12 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,73 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,69 %
L'OREAL SA ORD 3,36 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,12 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,73 %
ROCHE HOLDING AG 2,65 %
CARREFOUR SA ORD 2,51 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,00 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 7,40 % 0,18 %
Rendement sur 6 mois 13,09 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 26,21 % 20,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,74 % 8,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 8,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,29 % 8,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,16 %
Volatilité du benchmark 9,27 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 6,99