Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
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396,83 EUR 15/07/2019
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,18 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/1988
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (28/06/2019) 596,380 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 78,67 %
Obligations 19,41 %
Liquidités 1,64 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,70 %
Santé et pharmacie 12,71 %
Industries et services divers 10,51 %
Secteur financier 7,15 %
Services aux collectivités 6,20 %
Haute technologie 4,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,81 %
Opérateurs télécom 0,57 %
Pays Poids
France 49,33 %
États-Unis 10,46 %
Suisse 8,21 %
Pays-Bas 7,71 %
Allemagne 4,27 %
Grande-Bretagne 3,03 %
Finlande 2,26 %
Japon 1,86 %
Irlande 1,72 %
Luxembourg 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,53 %
USD - Dollar américain 11,72 %
CHF - Franc suisse 8,12 %
JPY - Yen japonais 1,71 %
SEK - Couronne suédoise 0,75 %
GBP - Livre sterling 0,65 %
KRW - Won sud-coréen 0,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,31 %
DKK - Couronne danoise 0,28 %
INR - Roupie indienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 14,88 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 5,12 %
LVMH ORD 3,46 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,39 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,22 %
Roche Holding Par 2,85 %
DANONE ORD 2,71 %
SANOFI ORD 2,60 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,59 %
NESTLE N ORD 2,51 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,38 % 2,17 %
Rendement sur 3 mois 2,75 % 3,20 %
Rendement sur 6 mois 13,00 % 12,52 %
Rendement sur 1 an 6,18 % 9,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,34 % 7,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,48 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,58 % 9,46 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 6,15