Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
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355,96 EUR 12/12/2018
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
-5,30 % Rendement sur 1 an
2,11 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/06/1988
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30/11/2018) 563,870 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 82,50 %
Obligations 14,24 %
Liquidités 0,17 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,45 %
Biens de consommation 16,19 %
Santé et pharmacie 13,75 %
Secteur financier 8,61 %
Services aux collectivités 5,77 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,30 %
Haute technologie 2,49 %
Pays Poids
France 48,51 %
États-Unis 9,96 %
Suisse 8,75 %
Pays-Bas 7,34 %
Allemagne 4,99 %
Grande-Bretagne 3,23 %
Finlande 2,48 %
Japon 2,00 %
Irlande 1,85 %
Suède 1,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,93 %
USD - Dollar américain 11,71 %
CHF - Franc suisse 8,70 %
JPY - Yen japonais 1,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,78 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
KRW - Won sud-coréen 0,35 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,29 %
DKK - Couronne danoise 0,23 %
ZAR - Rand sud-africain 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 7,40 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 5,23 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 4,30 %
LVMH ORD 3,22 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,05 %
Roche Holding Par 3,00 %
SANOFI ORD 3,00 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 2,92 %
CARREFOUR ORD 2,55 %
AXA ORD 2,54 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,80 % -1,85 %
Rendement sur 3 mois -4,84 % -3,00 %
Rendement sur 6 mois -5,31 % -2,24 %
Rendement sur 1 an -5,30 % -1,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,17 % 4,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,87 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,08 % 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 9,04 %
Volatilité du benchmark 7,50 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 5,43
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