Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
480,18 EUR 20-10-21
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
7,92 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-88
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-21) 658,660 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 86,53 %
Liquidités 6,99 %
Obligations 5,22 %
Pays Poids
France 47,86 %
États-Unis 14,79 %
Suisse 9,00 %
Grande-Bretagne 3,97 %
Pays-Bas 2,58 %
Allemagne 2,57 %
Irlande 1,90 %
Suède 1,68 %
Finlande 1,64 %
Japon 1,40 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - IC (C) 7,75 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,44 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 3,20 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,13 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,06 %
L'OREAL SA ORD 3,05 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,94 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,85 %
UNILEVER PLC ORD 2,71 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,91 % 2,60 %
Rendement sur 3 mois 2,69 % 3,77 %
Rendement sur 6 mois 8,20 % 7,21 %
Rendement sur 1 an 28,67 % 21,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,70 % 11,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,92 % 8,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,45 % 9,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 9,35 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 7,31
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