Lazard Patrimoine Croissance

FR0000292302
376,58 EUR 20-10-20
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
3,36 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0000292302
Forme juridique SICAV française
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15-06-88
Catégorie Mixte - Dynamique
Taille du fonds (30-09-20) 600,340 million EUR
Gestionnaire Lazard Frères Gestion
Frais de gestion annuels 1,48 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 80,43 %
Obligations 11,77 %
Liquidités 7,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 36,54 %
Santé et pharmacie 10,62 %
Industries et services divers 9,56 %
Haute technologie 7,39 %
Secteur financier 6,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,58 %
Services aux collectivités 3,96 %
Opérateurs télécom 0,49 %
Pays Poids
France 48,84 %
États-Unis 10,29 %
Suisse 9,20 %
Pays-Bas 6,67 %
Allemagne 3,08 %
Grande-Bretagne 2,16 %
Irlande 1,98 %
Japon 1,95 %
Finlande 1,88 %
Suède 1,48 %
Devises Poids
EUR - Euro 71,09 %
USD - Dollar américain 12,27 %
CHF - Franc suisse 9,14 %
JPY - Yen japonais 1,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,96 %
GBP - Livre sterling 0,45 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,30 %
DKK - Couronne danoise 0,27 %
KRW - Won sud-coréen 0,20 %
NOK - Couronne norvégienne 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C) 11,25 %
LAZARD ACTIONS AMERICAINES A 6,05 %
LVMH ORD 3,86 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,85 %
LAZARD EURO MONEY MARKET B 3,66 %
L'OREAL ORD 3,34 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 3,06 %
AIR LIQUIDE ORD 2,96 %
Roche Holding Par 2,89 %
NESTLE N ORD 2,84 %

Performance en EUR (20-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,22 % 2,25 %
Rendement sur 3 mois -1,76 % 0,72 %
Rendement sur 6 mois 7,83 % 10,80 %
Rendement sur 1 an -5,40 % 2,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,33 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,36 % 6,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,98 % 7,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,50 %
Volatilité du benchmark 9,51 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -