LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P

LU0049412769
13,95 EUR 28-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049412769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 106,500 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,92 %
Liquidités 5,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,26 %
Haute technologie 13,29 %
Industries et services divers 10,52 %
Santé et pharmacie 6,40 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Pays Poids
France 23,16 %
Grande-Bretagne 13,40 %
Allemagne 12,39 %
Suisse 9,85 %
Luxembourg 9,76 %
Suède 6,51 %
Espagne 4,83 %
Pays-Bas 4,75 %
Danemark 3,27 %
Italie 2,79 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,37 %
GBP - Livre sterling 15,17 %
SEK - Couronne suédoise 10,10 %
CHF - Franc suisse 9,85 %
DKK - Couronne danoise 3,27 %
NOK - Couronne norvégienne 2,26 %
USD - Dollar américain 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,02 %
Croda International Ord 3,85 %
SWEDISH MATCH ORD 3,78 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,71 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,59 %
AIR LIQUIDE ORD 3,55 %
SAP ORD 3,48 %
EUROFINS ORD 3,43 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,34 %
BRENNTAG N ORD 3,27 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,46 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -4,54 % -5,56 %
Rendement sur 6 mois 5,78 % 0,56 %
Rendement sur 1 an -0,79 % -11,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,68 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,67 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 7,55