LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P

LU0049412769
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13,54 EUR 24/06/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,51 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049412769
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 147,390 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,60 %
Liquidités 2,40 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,79 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,77 %
Haute technologie 13,28 %
Industries et services divers 12,56 %
Santé et pharmacie 8,38 %
Opérateurs télécom 5,28 %
Secteur financier 0,54 %
Pays Poids
France 22,08 %
Allemagne 16,32 %
Grande-Bretagne 15,32 %
Luxembourg 10,29 %
Suisse 9,57 %
Suède 6,66 %
Espagne 6,34 %
Pays-Bas 3,26 %
Danemark 2,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,18 %
GBP - Livre sterling 15,64 %
SEK - Couronne suédoise 12,06 %
CHF - Franc suisse 9,57 %
USD - Dollar américain 4,07 %
DKK - Couronne danoise 2,85 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,10 %
NOK - Couronne norvégienne 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SAP ORD 3,72 %
SGS N ORD 3,45 %
SCHINDLER P PAR 3,40 %
BRENNTAG N ORD 3,39 %
BEIERSDORF ORD 3,36 %
INDITEX ORD 3,36 %
AIR LIQUIDE ORD 3,36 %
INGENICO GROUP ORD 3,30 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,27 %
HEINEKEN HOLDING ORD 3,26 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,21 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 14,22 % 15,56 %
Rendement sur 1 an 0,51 % 5,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,67 % 5,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 0,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,98 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,92
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