LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
14,43 EUR 01-03-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,06 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (26-02-21) 17,730 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Liquidités 1,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 47,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,11 %
Industries et services divers 11,08 %
Haute technologie 10,88 %
Santé et pharmacie 7,53 %
Opérateurs télécom 4,83 %
Secteur financier 2,09 %
Pays Poids
France 23,00 %
Allemagne 14,39 %
Grande-Bretagne 13,65 %
Suisse 10,13 %
Luxembourg 9,80 %
Suède 5,89 %
Pays-Bas 5,67 %
Espagne 5,01 %
Danemark 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,91 %
GBP - Livre sterling 14,22 %
SEK - Couronne suédoise 10,64 %
CHF - Franc suisse 10,13 %
DKK - Couronne danoise 3,13 %
USD - Dollar américain 2,20 %
NOK - Couronne norvégienne 2,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUROFINS ORD 3,61 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,57 %
BRENNTAG N ORD 3,56 %
AIR LIQUIDE ORD 3,50 %
Croda International Ord 3,49 %
SAP ORD 3,43 %
SWEDISH MATCH ORD 3,41 %
SGS N ORD 3,28 %
SCHINDLER P PAR 3,23 %
Novo Nordisk ORD 3,13 %

Performance en EUR (01-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % 2,32 %
Rendement sur 3 mois 4,06 % 7,05 %
Rendement sur 6 mois 6,53 % 15,14 %
Rendement sur 1 an 15,10 % 14,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,91 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,06 % 8,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,62 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,90 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,86