LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
15,48 EUR 04-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-04-21) 19,980 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,26 %
Liquidités 1,74 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,98 %
Haute technologie 10,99 %
Santé et pharmacie 10,60 %
Industries et services divers 7,50 %
Opérateurs télécom 4,82 %
Secteur financier 2,00 %
Pays Poids
France 22,71 %
Grande-Bretagne 14,64 %
Allemagne 14,07 %
Suisse 9,87 %
Luxembourg 9,32 %
Suède 6,47 %
Pays-Bas 5,48 %
Espagne 4,95 %
Danemark 2,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,98 %
GBP - Livre sterling 14,69 %
SEK - Couronne suédoise 11,44 %
CHF - Franc suisse 9,87 %
DKK - Couronne danoise 2,98 %
USD - Dollar américain 2,38 %
NOK - Couronne norvégienne 2,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRENNTAG SE ORD 3,77 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,50 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,49 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,45 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,39 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,38 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,35 %
SAP SE ORD 3,22 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 3,14 %
KINDRED GROUP PLC DR 3,13 %

Performance en EUR (04-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 2,33 %
Rendement sur 3 mois 6,64 % 8,07 %
Rendement sur 6 mois 15,52 % 23,65 %
Rendement sur 1 an 33,20 % 37,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,94 % 8,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,80 % 9,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,19 % 7,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,18 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,77