LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
11,26 EUR 7/04/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,88 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/03/2020) 19,710 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,02 %
Haute technologie 13,08 %
Industries et services divers 12,86 %
Santé et pharmacie 8,41 %
Opérateurs télécom 6,17 %
Pays Poids
France 21,98 %
Grande-Bretagne 16,21 %
Allemagne 15,36 %
Suisse 10,23 %
Luxembourg 10,09 %
Suède 7,70 %
Espagne 6,31 %
Danemark 3,70 %
Pays-Bas 2,96 %
Italie 1,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,60 %
GBP - Livre sterling 16,36 %
SEK - Couronne suédoise 11,72 %
CHF - Franc suisse 10,23 %
DKK - Couronne danoise 3,70 %
USD - Dollar américain 2,75 %
NOK - Couronne norvégienne 1,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDISH MATCH ORD 3,83 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,74 %
ILIAD ORD 3,61 %
AIR LIQUIDE ORD 3,49 %
INDITEX ORD 3,49 %
SAP ORD 3,47 %
Novo Nordisk ORD 3,44 %
SCHINDLER P PAR 3,42 %
EUROFINS ORD 3,37 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 3,31 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,71 % -7,88 %
Rendement sur 3 mois -17,07 % -18,31 %
Rendement sur 6 mois -7,25 % -10,52 %
Rendement sur 1 an -7,88 % -9,34 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,25 % -0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % -0,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,98 % 4,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,00 %
Volatilité du benchmark 14,50 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,99