LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
16,37 EUR 18-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-21) 19,890 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,72 %
Liquidités 3,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 46,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,44 %
Industries et services divers 13,22 %
Haute technologie 10,79 %
Santé et pharmacie 9,01 %
Secteur financier 2,68 %
Opérateurs télécom 1,55 %
Pays Poids
France 20,42 %
Allemagne 14,98 %
Grande-Bretagne 14,92 %
Luxembourg 12,27 %
Suisse 8,85 %
Espagne 5,88 %
Pays-Bas 5,76 %
Suède 3,56 %
Danemark 3,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,49 %
GBP - Livre sterling 15,19 %
CHF - Franc suisse 8,85 %
SEK - Couronne suédoise 7,45 %
DKK - Couronne danoise 3,53 %
USD - Dollar américain 2,69 %
NOK - Couronne norvégienne 2,18 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 3,65 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,56 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,53 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,53 %
SUSE SA ORD 3,43 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,34 %
SAP SE ORD 3,31 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,31 %
EUR CASH 3,27 %
BRENNTAG SE ORD 3,23 %

Performance en EUR (18-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,15 % 1,82 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 6,81 %
Rendement sur 6 mois 4,37 % 8,06 %
Rendement sur 1 an 21,14 % 33,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,28 % 12,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 10,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,35 % 10,60 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,10 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 11,29
refinitiv