LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
12,52 EUR 28-09-22
Actions - Europe Politique d'investissement
0,94 % Rendement annuel sur 5 ans
1,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-22) 11,850 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,86 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,06 %
Liquidités 2,94 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,03 %
Industries et services divers 14,96 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,27 %
Haute technologie 11,79 %
Secteur financier 6,10 %
Santé et pharmacie 5,36 %
Opérateurs télécom 1,81 %
Pays Poids
France 22,53 %
Grande-Bretagne 16,51 %
Allemagne 14,14 %
Luxembourg 10,80 %
Suisse 9,62 %
Pays-Bas 8,76 %
Espagne 5,30 %
Suède 2,95 %
Belgique 1,71 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,40 %
GBP - Livre sterling 15,13 %
CHF - Franc suisse 9,44 %
SEK - Couronne suédoise 6,74 %
USD - Dollar américain 3,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,29 %
NOK - Couronne norvégienne 1,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG GROUP AG ORD 3,74 %
WORLDLINE SA ORD 3,49 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 3,17 %
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC ORD 3,15 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,15 %
BUNZL PLC ORD 3,10 %
SYNLAB AG ORD 3,06 %
BEIERSDORF AG ORD 3,03 %
L'OREAL SA ORD 3,02 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,02 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,48 % -9,70 %
Rendement sur 3 mois -7,89 % -6,89 %
Rendement sur 6 mois -16,57 % -16,34 %
Rendement sur 1 an -22,45 % -15,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,00 % 1,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,94 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,21 % 6,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 16,24 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 4,12