LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
13,94 EUR 25-11-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-10-20) 22,160 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 14,75 %
Industries et services divers 11,03 %
Haute technologie 9,79 %
Santé et pharmacie 6,47 %
Opérateurs télécom 5,27 %
Secteur financier 2,10 %
Pays Poids
France 24,37 %
Grande-Bretagne 13,22 %
Allemagne 12,02 %
Luxembourg 10,50 %
Suisse 10,26 %
Suède 6,40 %
Pays-Bas 5,90 %
Espagne 4,64 %
Danemark 3,35 %
Italie 2,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,50 %
GBP - Livre sterling 15,08 %
SEK - Couronne suédoise 10,41 %
CHF - Franc suisse 10,26 %
DKK - Couronne danoise 3,35 %
NOK - Couronne norvégienne 2,24 %
USD - Dollar américain 1,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SWEDISH MATCH ORD 3,83 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,81 %
EUROFINS ORD 3,80 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,80 %
Croda International Ord 3,72 %
BRENNTAG N ORD 3,62 %
ILIAD ORD 3,60 %
AIR LIQUIDE ORD 3,60 %
Novo Nordisk ORD 3,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,34 %

Performance en EUR (25-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,54 % 10,89 %
Rendement sur 3 mois 2,56 % 6,84 %
Rendement sur 6 mois 13,14 % 14,20 %
Rendement sur 1 an 5,46 % -0,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 3,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,80 % 4,53 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,57 %
Volatilité du benchmark 13,99 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 4,21