LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
13,06 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
13,57 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 23,950 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2017

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,44 %
Liquidités 1,56 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 41,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,24 %
Haute technologie 13,33 %
Industries et services divers 13,23 %
Santé et pharmacie 7,91 %
Opérateurs télécom 4,84 %
Pays Poids
France 20,83 %
Allemagne 16,08 %
Grande-Bretagne 16,07 %
Luxembourg 10,34 %
Suisse 10,11 %
Suède 7,02 %
Espagne 6,27 %
Danemark 3,33 %
Pays-Bas 3,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,08 %
GBP - Livre sterling 16,42 %
SEK - Couronne suédoise 11,62 %
CHF - Franc suisse 10,11 %
USD - Dollar américain 3,42 %
DKK - Couronne danoise 3,33 %
NOK - Couronne norvégienne 1,59 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,43 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHINDLER P PAR 3,64 %
SAP ORD 3,61 %
AIR LIQUIDE ORD 3,44 %
INDITEX ORD 3,40 %
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,38 %
Novo Nordisk ORD 3,33 %
BEIERSDORF ORD 3,31 %
EUROFINS SCIENTIFIC ORD 3,30 %
BRENNTAG N ORD 3,21 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % 4,05 %
Rendement sur 3 mois 8,94 % 9,50 %
Rendement sur 6 mois 6,28 % 7,83 %
Rendement sur 1 an 13,57 % 19,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,24 % 10,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,38 % 6,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,47 % 7,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,74 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 8,40
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