LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
16,23 EUR 21-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,00 % Rendement annuel sur 5 ans
1,89 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-97
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 20,670 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,89 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,09 %
Liquidités 4,91 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 13,36 %
Industries et services divers 12,41 %
Haute technologie 10,61 %
Santé et pharmacie 7,89 %
Opérateurs télécom 3,75 %
Secteur financier 2,00 %
Pays Poids
France 21,00 %
Allemagne 14,01 %
Grande-Bretagne 13,32 %
Luxembourg 11,07 %
Suisse 9,52 %
Suède 5,84 %
Pays-Bas 5,24 %
Espagne 4,52 %
Danemark 3,25 %
Italie 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,36 %
GBP - Livre sterling 13,27 %
SEK - Couronne suédoise 9,98 %
CHF - Franc suisse 9,52 %
DKK - Couronne danoise 3,25 %
NOK - Couronne norvégienne 2,45 %
USD - Dollar américain 2,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,76 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,87 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,57 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 3,40 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,25 %
BRENNTAG SE ORD 3,24 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,24 %
SCHINDLER HOLDING AG 3,22 %
SAP SE ORD 3,16 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 3,15 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 3,10 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,64 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois 3,29 % 4,51 %
Rendement sur 6 mois 14,30 % 13,30 %
Rendement sur 1 an 21,56 % 27,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,66 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,00 % 10,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,40 % 8,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,94 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,76
Ratio de Treynor 11,94