LO Funds - Europe High Conviction (EUR) P (Distribution)

LU0049505935
13,82 EUR 17/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
22,03 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 25,620 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,03 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,92 %
Liquidités 3,08 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 42,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,04 %
Industries et services divers 12,97 %
Haute technologie 12,59 %
Santé et pharmacie 7,73 %
Opérateurs télécom 5,55 %
Pays Poids
France 20,76 %
Grande-Bretagne 16,51 %
Allemagne 15,10 %
Luxembourg 10,35 %
Suisse 10,05 %
Suède 6,75 %
Espagne 6,45 %
Danemark 3,25 %
Pays-Bas 2,90 %
Italie 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,65 %
GBP - Livre sterling 17,38 %
SEK - Couronne suédoise 10,78 %
CHF - Franc suisse 10,05 %
DKK - Couronne danoise 3,25 %
USD - Dollar américain 3,00 %
NOK - Couronne norvégienne 1,51 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG COMBIBLOC GROUP ORD 3,58 %
INDITEX ORD 3,53 %
SCHINDLER P PAR 3,47 %
SAP ORD 3,38 %
AIR LIQUIDE ORD 3,37 %
EUROFINS ORD 3,31 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL ORD 3,27 %
Novo Nordisk ORD 3,25 %
BRENNTAG N ORD 3,20 %
ELIS ORD 3,19 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,90 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 10,30 % 8,32 %
Rendement sur 6 mois 11,03 % 10,00 %
Rendement sur 1 an 22,03 % 25,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,42 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,37 % 6,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,66 % 7,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,76 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,82
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