MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
43,28 EUR 19-05-22
Actions - Europe Politique d'investissement
4,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-04-22) 155,260 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,91 %
Liquidités 1,20 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,50 %
Industries et services divers 20,60 %
Secteur financier 17,20 %
Santé et pharmacie 10,50 %
Services aux collectivités 10,20 %
Opérateurs télécom 6,10 %
Haute technologie 6,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 28,80 %
France 13,30 %
Allemagne 13,30 %
Suisse 13,00 %
Pays-Bas 8,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,50 %
GBP - Livre sterling 29,22 %
CHF - Franc suisse 12,98 %
USD - Dollar américain 5,24 %
DKK - Couronne danoise 4,30 %
NOK - Couronne norvégienne 0,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,69 %
PLN - Zloty polonais 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
British American Tobacco 0,00 %
Diageo 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Performance en EUR (19-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,02 % -6,05 %
Rendement sur 3 mois -6,06 % -6,72 %
Rendement sur 6 mois -11,75 % -11,96 %
Rendement sur 1 an -2,06 % -1,03 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,94 % 6,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,26 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,74 % 9,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,92 %
Volatilité du benchmark 15,18 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 7,18