MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
42,09 EUR 27/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
22,75 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 160,260 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,23 %
Obligations 1,33 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,60 %
Industries et services divers 17,30 %
Secteur financier 15,80 %
Opérateurs télécom 10,20 %
Santé et pharmacie 9,80 %
Services aux collectivités 8,00 %
Haute technologie 4,80 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,90 %
France 17,00 %
Suisse 14,70 %
Allemagne 11,10 %
Pays-Bas 5,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,55 %
GBP - Livre sterling 24,90 %
CHF - Franc suisse 14,79 %
USD - Dollar américain 4,41 %
DKK - Couronne danoise 3,46 %
SEK - Couronne suédoise 3,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bnp Paribas 0,00 %
British American Tobacco 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Bp 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %

Performance en EUR (27/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,47 % -1,27 %
Rendement sur 3 mois 5,38 % 3,58 %
Rendement sur 6 mois 8,68 % 6,57 %
Rendement sur 1 an 22,75 % 22,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,18 % 7,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,43 % 5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,39 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,04
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,08