MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
40,62 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
22,31 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 228,170 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Obligations 1,39 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,91 %
Secteur financier 17,02 %
Haute technologie 10,71 %
Industries et services divers 9,44 %
Santé et pharmacie 9,11 %
Services aux collectivités 8,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,09 %
Opérateurs télécom 7,62 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,66 %
Suisse 14,82 %
France 14,74 %
Allemagne 11,06 %
Pays-Bas 7,41 %
Irlande 5,20 %
Espagne 4,90 %
Danemark 3,83 %
Suède 3,63 %
Italie 3,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,96 %
GBP - Livre sterling 25,14 %
CHF - Franc suisse 14,82 %
USD - Dollar américain 4,20 %
DKK - Couronne danoise 3,83 %
SEK - Couronne suédoise 3,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,33 %
Roche Holding Par 3,48 %
Vodafone Group ORD 3,19 %
LVMH ORD 3,08 %
Linde Ord 2,87 %
BP ORD 2,36 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,28 %
DANONE ORD 2,12 %
BAYER N ORD 2,03 %
Novo Nordisk ORD 2,03 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,97 % 3,36 %
Rendement sur 3 mois 7,89 % 8,28 %
Rendement sur 6 mois 8,90 % 8,09 %
Rendement sur 1 an 22,31 % 19,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,85 % 9,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,71 % 6,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,32 % 7,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,37 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 8,57
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