MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
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36,32 EUR 19/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,48 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 165,510 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,66 %
Secteur financier 11,24 %
Santé et pharmacie 9,76 %
Biens de consommation 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,77 %
Services aux collectivités 6,09 %
Haute technologie 6,03 %
Opérateurs télécom 2,95 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,78 %
Suisse 14,04 %
Allemagne 12,22 %
France 10,95 %
Pays-Bas 6,32 %
Espagne 6,07 %
Suède 5,72 %
Irlande 4,33 %
Italie 3,94 %
Danemark 3,19 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,09 %
GBP - Livre sterling 29,76 %
CHF - Franc suisse 14,04 %
SEK - Couronne suédoise 5,72 %
DKK - Couronne danoise 3,19 %
USD - Dollar américain 1,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,53 %
BEAZLEY ORD 3,00 %
Roche Holding Par 2,82 %
BP ORD 2,64 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,61 %
Linde Ord 2,32 %
Ericsson B ORD 2,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,16 %
AKZO NOBEL ORD 1,96 %
COM HEM HOLDING ORD 1,89 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,38 % -1,04 %
Rendement sur 3 mois -0,98 % -0,47 %
Rendement sur 6 mois 4,31 % 1,78 %
Rendement sur 1 an 6,48 % -2,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,12 % 0,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 1,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,08 % 0,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 9,08
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