MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
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38,46 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,47 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 202,380 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,20 %
Obligations 0,65 %
Liquidités 0,15 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,10 %
Secteur financier 17,50 %
Industries et services divers 17,40 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Santé et pharmacie 9,30 %
Services aux collectivités 8,60 %
Haute technologie 4,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,40 %
France 14,60 %
Suisse 14,60 %
Allemagne 11,00 %
Pays-Bas 5,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,44 %
GBP - Livre sterling 26,93 %
CHF - Franc suisse 14,93 %
USD - Dollar américain 4,57 %
SEK - Couronne suédoise 4,13 %
DKK - Couronne danoise 3,84 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
British American Tobacco plc 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
NESTLE SA 0,00 %
ROCHE HOLDING AG 0,00 %
VODAFONE GROUP PLC 0,00 %
BP PLC 0,00 %
DANONE SA 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 1,75 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 12,75 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 3,47 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,68 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,00 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,44 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,43 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,37