MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
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39,33 EUR 19/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
8,29 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2019) 212,250 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Obligations 1,01 %
Liquidités 0,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,10 %
Secteur financier 16,50 %
Industries et services divers 16,10 %
Opérateurs télécom 10,00 %
Santé et pharmacie 9,40 %
Services aux collectivités 8,60 %
Haute technologie 4,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,30 %
France 15,30 %
Suisse 15,00 %
Allemagne 11,20 %
Pays-Bas 5,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,18 %
GBP - Livre sterling 26,12 %
CHF - Franc suisse 15,22 %
USD - Dollar américain 4,30 %
SEK - Couronne suédoise 3,97 %
DKK - Couronne danoise 3,86 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Bp 0,00 %
DANONE SA 0,00 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 0,00 %
Reckitt Benckiser Group 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
British American Tobacco 0,00 %
Linde Plc 0,00 %
Nestle 0,00 %
Roche Holdings 0,00 %
Vodafone Group 0,00 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,53 % 4,10 %
Rendement sur 3 mois 3,12 % 1,23 %
Rendement sur 6 mois 5,98 % 2,65 %
Rendement sur 1 an 8,29 % 6,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,16 % 4,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 0,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 2,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,33 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 7,49
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