MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
40,32 EUR 03-10-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-22) 121,670 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,20 %
Liquidités 2,01 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,48 %
Secteur financier 18,22 %
Industries et services divers 12,33 %
Services aux collectivités 11,27 %
Santé et pharmacie 9,87 %
Haute technologie 8,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,46 %
Opérateurs télécom 3,42 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,34 %
Suisse 14,47 %
France 13,51 %
Allemagne 10,53 %
Pays-Bas 10,36 %
Espagne 4,97 %
Danemark 4,67 %
Irlande 3,77 %
Italie 2,45 %
Luxembourg 2,29 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,03 %
GBP - Livre sterling 28,29 %
CHF - Franc suisse 13,04 %
USD - Dollar américain 5,34 %
DKK - Couronne danoise 4,67 %
NOK - Couronne norvégienne 0,93 %
SEK - Couronne suédoise 0,58 %
PLN - Zloty polonais 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SGD/EUR FORWARD CONTRACT 6,62 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 6,48 %
NESTLE SA ORD 5,19 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,70 %
ROCHE HOLDING AG 3,46 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,11 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,74 %
LINDE PLC ORD 2,72 %
DIAGEO PLC ORD 2,66 %
ASML HOLDING NV ORD 2,51 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,22 % -6,02 %
Rendement sur 3 mois -3,61 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois -13,08 % -13,83 %
Rendement sur 1 an -12,64 % -13,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 3,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 6,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,39 %
Volatilité du benchmark 16,56 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 3,62