MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
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37,52 EUR 21/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
0,46 % Rendement sur 1 an
1,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12/03/1999
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 211,930 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,05 %
Liquidités 0,51 %
Obligations 0,44 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,45 %
Secteur financier 18,28 %
Haute technologie 11,29 %
Industries et services divers 10,73 %
Santé et pharmacie 9,63 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,18 %
Services aux collectivités 8,38 %
Opérateurs télécom 6,12 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,77 %
Suisse 14,02 %
France 12,27 %
Allemagne 10,58 %
Espagne 7,43 %
Pays-Bas 6,35 %
Irlande 4,69 %
Suède 4,52 %
Italie 4,01 %
Danemark 3,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,05 %
GBP - Livre sterling 28,24 %
CHF - Franc suisse 14,02 %
SEK - Couronne suédoise 4,50 %
USD - Dollar américain 4,01 %
DKK - Couronne danoise 3,01 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,78 %
Roche Holding Par 3,04 %
LVMH ORD 2,97 %
Linde Ord 2,74 %
BP ORD 2,71 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,11 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,07 %
British American Tobacco ORD 1,99 %
AENA SME ORD 1,98 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 1,92 %

Performance en EUR (21/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -1,65 %
Rendement sur 3 mois 4,40 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 11,80 % 8,18 %
Rendement sur 1 an 0,46 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,02 % 3,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 0,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,11 % 4,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,29 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 7,67
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