MFS Meridian Funds - European Research Fund A1 EUR

LU0094557526
46,32 EUR 27-07-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,28 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094557526
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-03-99
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-21) 164,210 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Secteurs Poids
Biens de consommation 30,80 %
Industries et services divers 18,90 %
Secteur financier 17,10 %
Santé et pharmacie 10,40 %
Services aux collectivités 8,80 %
Opérateurs télécom 8,00 %
Haute technologie 4,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 27,30 %
France 14,10 %
Allemagne 14,00 %
Suisse 12,50 %
Pays-Bas 7,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,46 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,62 %
ROCHE HOLDING AG 3,27 %
CELLNEX TELECOM SA ORD 2,63 %
DIAGEO PLC ORD 2,60 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,60 %
LINDE PLC ORD 2,46 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,37 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,25 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,05 %

Performance en EUR (27-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois 3,65 % 4,59 %
Rendement sur 6 mois 11,91 % 15,41 %
Rendement sur 1 an 18,56 % 30,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,30 % 9,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,28 % 10,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,93 % 8,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,41 %
Volatilité du benchmark 14,81 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor 11,31