MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

LU0125944966
65,01 EUR 30-06-22
Actions - Eurozone small Cap Politique d'investissement
2,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,96 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125944966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 05-11-01
Catégorie Actions - Eurozone small Cap
Taille du fonds (30-06-22) 142,890 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,96 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,36 %
Liquidités 2,91 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 43,10 %
Biens de consommation 20,00 %
Santé et pharmacie 8,40 %
Opérateurs télécom 7,70 %
Immobilier 6,10 %
Haute technologie 5,00 %
Secteur financier 3,70 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 37,50 %
Allemagne 13,80 %
France 7,20 %
Italie 7,10 %
Espagne 5,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,93 %
GBP - Livre sterling 38,45 %
CHF - Franc suisse 4,98 %
SEK - Couronne suédoise 4,21 %
NOK - Couronne norvégienne 3,63 %
DKK - Couronne danoise 2,12 %
TRY - Livre turque 0,91 %
CAD - Dollar canadien 0,79 %
PLN - Zloty polonais 0,18 %
USD - Dollar américain -1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Breedon Group PLC 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
Essentra PLC 0,00 %
Gerresheimer Ag 0,00 %
LEG IMMOBILIEN SE 0,00 %
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Croda International 0,00 %
Forterra Plc 0,00 %
Imcd Nv 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Performance en EUR (30-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,59 % -12,48 %
Rendement sur 3 mois -11,19 % -12,63 %
Rendement sur 6 mois -22,63 % -18,19 %
Rendement sur 1 an -16,36 % -13,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 5,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,96 % 4,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 11,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,02 %
Volatilité du benchmark 19,80 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 4,34