MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

LU0125944966
66,46 EUR 20/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
22,10 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125944966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 260,570 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,28 %
Liquidités 4,87 %
Obligations 3,37 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 20,06 %
Industries et services divers 18,57 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,57 %
Haute technologie 12,57 %
Secteur financier 12,08 %
Santé et pharmacie 5,10 %
Opérateurs télécom 2,43 %
Services aux collectivités 1,97 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 36,29 %
Allemagne 19,54 %
Espagne 6,84 %
France 6,43 %
Italie 6,00 %
Pays-Bas 3,85 %
Irlande 3,30 %
Suède 3,23 %
Suisse 2,77 %
Turquie 1,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,33 %
GBP - Livre sterling 37,97 %
SEK - Couronne suédoise 3,08 %
CHF - Franc suisse 2,77 %
NOK - Couronne norvégienne 2,35 %
TRY - Livre turque 1,43 %
DKK - Couronne danoise 1,27 %
CAD - Dollar canadien 0,68 %
USD - Dollar américain 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SYMRISE ORD 5,02 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,49 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 4,04 %
Croda International Ord 3,89 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,52 %
COMPASS GROUP ORD 2,99 %
GBP CASH 2,72 %
CTS EVENTIM ORD 2,13 %
CRANSWICK ORD 1,96 %
LISI ORD 1,56 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,44 % 3,98 %
Rendement sur 3 mois 9,38 % 11,82 %
Rendement sur 6 mois 6,22 % 8,56 %
Rendement sur 1 an 22,10 % 19,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,17 % 9,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,05 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,13 % 12,31 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,29 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,08
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