MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

LU0125944966
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62,92 EUR 17/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
3,45 % Rendement sur 1 an
1,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125944966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 336,120 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 89,31 %
Liquidités 6,82 %
Obligations 3,36 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,51 %
Industries et services divers 18,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 15,10 %
Haute technologie 12,93 %
Secteur financier 11,92 %
Santé et pharmacie 4,44 %
Opérateurs télécom 2,23 %
Services aux collectivités 2,08 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 34,71 %
Allemagne 18,10 %
France 5,80 %
Espagne 5,15 %
Italie 5,01 %
Irlande 4,63 %
Pays-Bas 4,19 %
Suède 3,03 %
Suisse 2,18 %
Norvège 1,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,08 %
GBP - Livre sterling 37,18 %
NOK - Couronne norvégienne 3,07 %
SEK - Couronne suédoise 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,18 %
DKK - Couronne danoise 1,12 %
TRY - Livre turque 0,84 %
CAD - Dollar canadien 0,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,57 %
SYMRISE ORD 4,84 %
STATE STREET EUR LIQUIDITY LVNAV STABLE DIST 4,50 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,50 %
COMPASS GROUP ORD 3,19 %
Croda International Ord 3,18 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,03 %
TAKEAWAY COM ORD 2,11 %
BUNZL ORD 2,04 %
CTS EVENTIM ORD 1,74 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -3,62 %
Rendement sur 3 mois 5,94 % 2,88 %
Rendement sur 6 mois 15,60 % 9,73 %
Rendement sur 1 an 3,45 % -7,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 6,90 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,94 % 8,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,57 % 13,51 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,18 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 12,19
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