MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

LU0125944966
62,47 EUR 2/06/2020
Actions - Zone euro small Cap Politique d'investissement
3,80 % Rendement annuel sur 5 ans
1,98 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125944966
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 5/11/2001
Catégorie Actions - Zone euro small Cap
Taille du fonds (29/05/2020) 219,430 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,98 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,94 %
Liquidités 1,46 %
Obligations 0,09 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 36,90 %
Biens de consommation 22,20 %
Opérateurs télécom 9,30 %
Immobilier 8,40 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Haute technologie 5,70 %
Secteur financier 4,60 %
Services aux collectivités 1,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 32,50 %
Allemagne 21,70 %
Espagne 7,20 %
Pays-Bas 7,00 %
Italie 5,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,59 %
GBP - Livre sterling 35,66 %
SEK - Couronne suédoise 4,43 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
TRY - Livre turque 2,06 %
DKK - Couronne danoise 1,94 %
NOK - Couronne norvégienne 1,86 %
CAD - Dollar canadien 0,96 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Cellnex Telecom Sa 0,00 %
Cranswick PLC 0,00 %
Imcd Nv 0,00 %
Leg Immobilien AG (Eq) 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Compass Group Equity 0,00 %
Croda International 0,00 %
Just Eat Takeaway 0,00 %
Selcuk Ecza Deposu Ticaret Ve Sanayi A.S. 0,00 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,10 % 9,14 %
Rendement sur 3 mois -2,45 % -4,50 %
Rendement sur 6 mois -6,55 % -9,85 %
Rendement sur 1 an 1,32 % 0,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,36 % -0,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,80 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,01 % 9,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,75 %
Volatilité du benchmark 18,22 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 4,62