MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR LU0125951151

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38,93 EUR 17/08/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
3,13 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2017) 1903,680 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,02 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 1,13
Ratio de Treynor 14,03

Performance en EUR (17/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,38 % -2,78 %
Rendement sur 3 mois -3,35 % -5,56 %
Rendement sur 6 mois 3,13 % -1,02 %
Rendement sur 1 an 3,13 % 6,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,73 % 0,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,80 % 3,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,28 % -1,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,87 %
Liquidités 3,13 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,90 %
Industries et services divers 22,50 %
Secteur financier 19,30 %
Haute technologie 11,40 %
Voyages et loisirs 6,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,80 %
Santé et pharmacie 2,40 %
Distribution 1,50 %
Secteur automobile 0,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 30,40 %
Allemagne 18,80 %
Suisse 18,40 %
France 12,80 %
Pays-Bas 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 46,77 %
GBP - Livre sterling 30,48 %
CHF - Franc suisse 18,43 %
DKK - Couronne danoise 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 1,60 %
USD - Dollar américain 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,30 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE SA 0,00 %
Givaudan 0,00 %
Legrand 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Compass Group 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 0,00 %
Henkel AG & Co KGaA IPS 0,00 %
Nestle 0,00 %
Reckitt Benckiser Group 0,00 %
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