MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
52,25 EUR 15-01-21
Actions - Europe Politique d'investissement
11,56 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-20) 1528,570 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,02 %
Obligations 1,29 %
Liquidités 0,69 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,30 %
Industries et services divers 25,50 %
Haute technologie 11,80 %
Secteur financier 9,10 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Immobilier 6,10 %
Services aux collectivités 3,30 %
Pays Poids
Allemagne 21,10 %
Suisse 19,30 %
Grande-Bretagne 17,30 %
France 16,70 %
Pays-Bas 7,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,12 %
GBP - Livre sterling 20,56 %
CHF - Franc suisse 18,99 %
DKK - Couronne danoise 3,72 %
USD - Dollar américain 3,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 5,47 %
IBERDROLA ORD 3,27 %
HEINEKEN ORD 3,16 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,97 %
Novo Nordisk ORD 2,95 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,90 %
HENKEL& KGAA PRF 2,79 %
PERNOD RICARD ORD 2,74 %
DIAGEO ORD 2,64 %
FLUTTER ENTERTAINMENT ORD 2,62 %

Performance en EUR (15-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % 4,11 %
Rendement sur 3 mois 9,34 % 14,64 %
Rendement sur 6 mois 13,81 % 12,68 %
Rendement sur 1 an 10,85 % 0,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,09 % 4,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,56 % 8,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,84 % 6,92 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,40 %
Volatilité du benchmark 15,12 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,28