MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
49,14 EUR 11/12/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
22,39 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/11/2019) 1508,050 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,77 %
Obligations 1,57 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,90 %
Industries et services divers 29,00 %
Haute technologie 16,30 %
Secteur financier 7,70 %
Immobilier 7,20 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Pays Poids
Allemagne 21,10 %
Grande-Bretagne 20,60 %
Suisse 20,20 %
France 19,20 %
Pays-Bas 3,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,80 %
GBP - Livre sterling 22,36 %
CHF - Franc suisse 20,22 %
DKK - Couronne danoise 3,23 %
USD - Dollar américain 2,87 %
SEK - Couronne suédoise 0,95 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Givaudan 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,34 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois 3,96 % 4,42 %
Rendement sur 6 mois 5,77 % 6,93 %
Rendement sur 1 an 22,39 % 22,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,08 % 8,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,44 % 6,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,02 % 7,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,01 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,27 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 12,10
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