MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
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47,03 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,18 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2019) 1722,290 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,70 %
Obligations 1,68 %
Liquidités 0,62 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,00 %
Industries et services divers 27,00 %
Haute technologie 17,30 %
Immobilier 10,50 %
Secteur financier 6,50 %
Santé et pharmacie 2,80 %
Pays Poids
Allemagne 23,30 %
Suisse 20,30 %
Grande-Bretagne 19,80 %
France 19,00 %
Pays-Bas 4,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Livre sterling 22,27 %
CHF - Franc suisse 20,39 %
DKK - Couronne danoise 2,84 %
USD - Dollar américain 2,29 %
SEK - Couronne suédoise 0,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
NESTLE SA 0,00 %
SYMRISE AG 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
Givaudan Sa - Eq 0,00 %
LEGRAND SA 0,00 %
PERNOD RICARD SA 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 2,96 % 0,54 %
Rendement sur 6 mois 14,46 % 10,48 %
Rendement sur 1 an 7,18 % 2,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,68 % 3,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,65 % 1,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,35 % 3,97 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,10 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,36 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 11,91