MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
47,89 EUR 06-08-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,97 % Rendement annuel sur 5 ans
1,90 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-07-20) 1389,160 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,03 %
Obligations 0,50 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,29 %
Industries et services divers 19,37 %
Haute technologie 14,34 %
Secteur financier 13,43 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,90 %
Santé et pharmacie 7,71 %
Services aux collectivités 2,98 %
Pays Poids
Allemagne 23,53 %
Suisse 19,79 %
Grande-Bretagne 18,39 %
France 17,33 %
Espagne 5,50 %
Pays-Bas 5,19 %
Irlande 4,69 %
Danemark 3,98 %
Israel 0,98 %
États-Unis 0,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,43 %
GBP - Livre sterling 20,22 %
CHF - Franc suisse 19,78 %
DKK - Couronne danoise 3,98 %
USD - Dollar américain 3,36 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 6,21 %
SAP ORD 3,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,34 %
Novo Nordisk ORD 3,30 %
HEINEKEN ORD 3,16 %
HENKEL& KGAA PRF 2,99 %
IBERDROLA ORD 2,98 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,83 %
PERNOD RICARD ORD 2,72 %
DIAGEO ORD 2,69 %

Performance en EUR (06-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -1,96 %
Rendement sur 3 mois 11,35 % 8,99 %
Rendement sur 6 mois -8,17 % -13,96 %
Rendement sur 1 an 6,08 % 0,73 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 1,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 2,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,86 % 6,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,54 %
Volatilité du benchmark 14,79 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 6,67