MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
48,16 EUR 26-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
5,77 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 1401,450 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,08 %
Obligations 1,20 %
Liquidités 0,72 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 34,10 %
Industries et services divers 26,40 %
Haute technologie 13,10 %
Santé et pharmacie 8,10 %
Immobilier 6,50 %
Secteur financier 6,30 %
Services aux collectivités 3,20 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
Allemagne 23,10 %
Suisse 19,30 %
Grande-Bretagne 17,40 %
France 16,80 %
Espagne 5,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,91 %
GBP - Livre sterling 19,71 %
CHF - Franc suisse 19,30 %
DKK - Couronne danoise 3,87 %
USD - Dollar américain 3,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Dassault Systemes Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
SAP SE 0,00 %
Diageo 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,90 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % -1,99 %
Rendement sur 6 mois 12,63 % 9,74 %
Rendement sur 1 an 1,30 % -7,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 0,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,77 % 2,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,59 % 6,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,03 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 9,61