MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR LU0125951151

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40,83 EUR 22/06/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
12,95 % Rendement sur 1 an
1,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2017) 2097,500 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,94 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,42
Ratio de Treynor 17,63

Performance en EUR (22/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -1,40 %
Rendement sur 3 mois 6,49 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 12,91 % 6,45 %
Rendement sur 1 an 12,95 % 10,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,92 % 1,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,84 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % -2,04 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,70 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,50 %
Industries et services divers 26,30 %
Secteur financier 18,40 %
Haute technologie 11,70 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,70 %
Voyages et loisirs 3,30 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Distribution 1,70 %
Secteur automobile 0,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 31,10 %
Suisse 18,70 %
Allemagne 18,50 %
France 12,80 %
Pays-Bas 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,44 %
GBP - Livre sterling 30,54 %
CHF - Franc suisse 17,82 %
SEK - Couronne suédoise 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,48 %
USD - Dollar américain 0,78 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DANONE SA 0,00 %
Compass Group 0,00 %
Nestle 0,00 %
DEUTSCHE WOHNEN AG 0,00 %
Legrand 0,00 %
Givaudan 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Reckitt Benckiser Group 0,00 %
Amadeus It Holding 0,00 %
Henkel AG & Co KGaA IPS 0,00 %
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