MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
51,22 EUR 16/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
26,94 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 1531,750 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Obligations 1,09 %
Liquidités 0,61 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,20 %
Industries et services divers 29,70 %
Haute technologie 17,20 %
Secteur financier 7,60 %
Immobilier 7,10 %
Santé et pharmacie 3,50 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,30 %
Allemagne 21,10 %
Suisse 20,00 %
France 18,80 %
Pays-Bas 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,23 %
GBP - Livre sterling 22,85 %
CHF - Franc suisse 20,35 %
DKK - Couronne danoise 3,32 %
USD - Dollar américain 2,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Givaudan 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,93 % 0,95 %
Rendement sur 3 mois 7,29 % 6,83 %
Rendement sur 6 mois 9,07 % 8,71 %
Rendement sur 1 an 26,94 % 26,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,87 % 8,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,14 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,08 % 7,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,02 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,64 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,24 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,48
;