MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
60,87 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,96 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 1890,610 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,15 %
Liquidités 1,73 %
Obligations 0,12 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 31,00 %
Industries et services divers 25,80 %
Haute technologie 12,60 %
Secteur financier 11,30 %
Santé et pharmacie 8,30 %
Services aux collectivités 4,40 %
Immobilier 3,30 %
Opérateurs télécom 1,20 %
Pays Poids
Allemagne 20,60 %
Suisse 19,70 %
Grande-Bretagne 17,90 %
France 16,80 %
Pays-Bas 7,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,18 %
GBP - Livre sterling 20,80 %
CHF - Franc suisse 19,40 %
DKK - Couronne danoise 3,86 %
USD - Dollar américain 3,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 5,34 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,41 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,08 %
IBERDROLA SA ORD 2,77 %
DASSAULT SYSTEMES SE ORD 2,75 %
LEGRAND SA ORD 2,71 %
SAP SE ORD 2,69 %
DIAGEO PLC ORD 2,59 %
PERNOD RICARD SA ORD 2,58 %
HEINEKEN NV ORD 2,49 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,17 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois 4,00 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 12,74 % 10,75 %
Rendement sur 1 an 27,08 % 35,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,57 % 10,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,96 % 9,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,17 % 11,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,47 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,17 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 13,69