MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR LU0125951151

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40,77 EUR 13/10/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
11,27 % Rendement sur 1 an
1,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29/09/2017) 1884,010 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants 1,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,10 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,21 %
Ratio d'information 0,14
Ratio de Sharpe 1,15
Ratio de Treynor 14,33

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,66 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,17 %
Rendement sur 6 mois 3,27 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 11,27 % 13,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,17 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,73 % 4,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,38 % -1,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,93 %
Liquidités 3,07 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,20 %
Industries et services divers 25,60 %
Secteur financier 19,80 %
Haute technologie 11,60 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,10 %
Voyages et loisirs 2,80 %
Santé et pharmacie 2,30 %
Distribution 1,60 %
Secteur automobile 0,40 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 29,00 %
Allemagne 19,30 %
Suisse 18,40 %
France 13,50 %
Pays-Bas 4,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,47 %
GBP - Livre sterling 29,04 %
CHF - Franc suisse 18,43 %
DKK - Couronne danoise 1,67 %
SEK - Couronne suédoise 1,64 %
USD - Dollar américain 1,42 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Compass Group 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
Reckitt Benckiser Group 0,00 %
Nestle 0,00 %
Henkel AG & Co KGaA IPS 0,00 %
DANONE SA 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Legrand 0,00 %
Givaudan 0,00 %
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