MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
60,49 EUR 27-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
10,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,91 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-02
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 2002,660 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais courants (TER) 1,91 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,29 %
Liquidités 1,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,00 %
Industries et services divers 25,70 %
Secteur financier 14,40 %
Haute technologie 10,40 %
Santé et pharmacie 7,40 %
Services aux collectivités 6,10 %
Immobilier 3,40 %
Opérateurs télécom 1,80 %
Pays Poids
Suisse 20,40 %
Allemagne 19,60 %
Grande-Bretagne 17,60 %
France 16,80 %
Pays-Bas 6,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,72 %
CHF - Franc suisse 20,32 %
GBP - Livre sterling 19,64 %
USD - Dollar américain 4,37 %
DKK - Couronne danoise 4,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Diageo 0,00 %
Iberdrola 0,00 %
Nestle 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
UBS Group AG 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
NOVO NORDISK A/S 0,00 %
Schneider Electric Se 0,00 %

Performance en EUR (27-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,14 % -3,73 %
Rendement sur 3 mois -2,23 % -2,03 %
Rendement sur 6 mois 2,11 % 2,51 %
Rendement sur 1 an 17,37 % 18,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,73 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,39 % 8,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,60 % 9,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 15,34