MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
47,84 EUR 15/10/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
18,71 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/09/2019) 1470,310 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,32 %
Obligations 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,30 %
Industries et services divers 28,10 %
Haute technologie 16,00 %
Immobilier 9,40 %
Secteur financier 6,50 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Pays Poids
Allemagne 22,60 %
Suisse 21,00 %
France 20,50 %
Grande-Bretagne 19,10 %
Pays-Bas 4,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,37 %
GBP - Livre sterling 22,32 %
CHF - Franc suisse 21,43 %
DKK - Couronne danoise 3,16 %
USD - Dollar américain 2,68 %
SEK - Couronne suédoise 0,91 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Legrand 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Givaudan Sa - Eq 0,00 %
Henkel Ag & Co Kgaa 0,00 %
Nestle 0,00 %
Symrise Ag (Eq) 0,00 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,23 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 1,98 % 2,28 %
Rendement sur 6 mois 5,70 % 4,85 %
Rendement sur 1 an 18,71 % 15,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,31 % 8,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,16 % 7,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,89 % 6,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,04 %
Volatilité du benchmark 12,20 %
Bêta 0,79
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,19
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 11,92
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