MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

LU0125951151
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45,68 EUR 15/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
7,84 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0125951151
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/10/2002
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 1774,150 million EUR
Gestionnaire MFS Investment Management
Frais de gestion annuels 1,05 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,75 %
Obligations 2,96 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 32,10 %
Industries et services divers 26,00 %
Haute technologie 17,90 %
Immobilier 10,60 %
Secteur financier 7,70 %
Santé et pharmacie 2,00 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 22,50 %
Allemagne 22,00 %
Suisse 19,30 %
France 17,50 %
Pays-Bas 3,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,33 %
GBP - Livre sterling 23,22 %
CHF - Franc suisse 19,70 %
DKK - Couronne danoise 2,54 %
USD - Dollar américain 2,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Aveva Group 0,00 %
Deutsche Wohnen Se 0,00 %
HEINEKEN NV 0,00 %
Nestle 0,00 %
Vonovia Se 0,00 %
Amadeus It Group Sa 0,00 %
Dassault Systemes Se 0,00 %
Givaudan 0,00 %
Henkel AG & Co KGaA IPS 0,00 %
Pernod Ricard 0,00 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -0,49 %
Rendement sur 3 mois 6,33 % 4,74 %
Rendement sur 6 mois 10,87 % 7,96 %
Rendement sur 1 an 7,84 % -0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,12 % 3,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,28 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,39 % 4,35 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,11 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,34 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,03
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