M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
10,09 EUR 24-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 2523,930 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,44 %
Actions 25,28 %
Liquidités 16,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,60 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Haute technologie 2,02 %
Industries et services divers 1,61 %
Biens de consommation 1,54 %
Services aux collectivités 1,24 %
Pays Poids
États-Unis 33,00 %
Allemagne 21,88 %
France 10,09 %
Grande-Bretagne 7,44 %
Mexique 5,87 %
Chine 4,20 %
Afrique du Sud 3,41 %
Japon 3,05 %
Indonesie 2,40 %
Brésil 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,22 %
USD - Dollar américain 18,43 %
GBP - Livre sterling 9,33 %
MXN - Peso mexicain 5,57 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
JPY - Yen japonais 3,53 %
ZAR - Rand sud-africain 3,33 %
IDR - Roupie indonésienne 2,32 %
BRL - Real brésilien 1,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 21,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 5,31 %
ULTRA BOND MAR2 4,96 %
EUR CASH 4,82 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,44 %
KOSPI 200 MAR22 4,10 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 3,97 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 3,71 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,45 % -
Rendement sur 3 mois -0,20 % -
Rendement sur 6 mois 0,05 % -
Rendement sur 1 an 2,44 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,59 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,18 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,34 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,52 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor -