M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
9,766 EUR 12-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,34 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 3129,330 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 57,33 %
Actions 19,57 %
Liquidités -1,08 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,68 %
Santé et pharmacie 3,36 %
Haute technologie 1,92 %
Services aux collectivités 1,74 %
Biens de consommation 1,18 %
Industries et services divers 1,14 %
Pays Poids
Allemagne 21,30 %
France 13,30 %
États-Unis 9,61 %
Grande-Bretagne 6,71 %
Australie 5,19 %
Mexique 4,44 %
Chine 3,66 %
Corée du Sud 3,06 %
Afrique du Sud 2,79 %
Japon 2,47 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,01 %
USD - Dollar américain 16,21 %
GBP - Livre sterling 7,45 %
AUD - Dollar australien 5,13 %
MXN - Peso mexicain 4,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,35 %
KRW - Won sud-coréen 3,04 %
ZAR - Rand sud-africain 2,72 %
JPY - Yen japonais 2,47 %
IDR - Roupie indonésienne 1,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ULTRA BOND JUN1 22,87 %
EUR CASH 9,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2021 9,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-AP 5,94 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-JU 5,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,61 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,53 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-SE 4,21 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 2,92 %
KRW CASH 2,91 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,14 % -
Rendement sur 3 mois -1,11 % -
Rendement sur 6 mois 3,94 % -
Rendement sur 1 an 18,41 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,31 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,68 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -