M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
9,768 EUR 20/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,79 % Rendement sur 1 an
1,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 5895,950 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,95 %
Liquidités 23,34 %
Actions 17,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 9,47 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,37 %
Santé et pharmacie 1,12 %
Haute technologie 1,09 %
Industries et services divers 1,00 %
Services aux collectivités 0,96 %
Biens de consommation 0,84 %
Pays Poids
Allemagne 22,35 %
États-Unis 12,91 %
Mexique 7,01 %
Italie 5,41 %
Portugal 4,20 %
Grande-Bretagne 4,13 %
Indonesie 3,76 %
Japon 3,54 %
Afrique du Sud 2,30 %
Inde 1,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 85,90 %
MXN - Peso mexicain 6,77 %
IDR - Roupie indonésienne 3,56 %
JPY - Yen japonais 3,48 %
ZAR - Rand sud-africain 2,28 %
TRY - Livre turque 2,00 %
USD - Dollar américain 1,80 %
INR - Roupie indienne 1,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,45 %
KRW - Won sud-coréen 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 58,13 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 6,85 %
TOPIX MAR0 5,58 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,97 %
KOSPI 200 MAR20 4,96 %
GERMANY 0.00% 03/13/20 SR: 4,93 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 4,80 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 4,64 %
IBEX35 JAN0 4,37 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 4,18 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 1,07 %
Rendement sur 3 mois 4,87 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 5,64 % 4,33 %
Rendement sur 1 an 7,79 % 9,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,58 % 1,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,18 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 2,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,48 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 4,69