M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
8,918 EUR 23-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,70 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28-08-20) 3848,800 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 69,79 %
Liquidités 17,85 %
Actions 10,94 %
Secteurs Poids
Secteur financier 3,20 %
Santé et pharmacie 3,03 %
Haute technologie 1,30 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,30 %
Services aux collectivités 0,74 %
Industries et services divers 0,55 %
Biens de consommation 0,43 %
Opérateurs télécom 0,19 %
Pays Poids
Allemagne 22,44 %
États-Unis 13,98 %
France 10,75 %
Mexique 5,56 %
Australie 5,53 %
Italie 5,05 %
Afrique du Sud 4,21 %
Grande-Bretagne 3,17 %
Indonesie 2,98 %
Chine 2,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 45,75 %
USD - Dollar américain 21,26 %
AUD - Dollar australien 5,49 %
MXN - Peso mexicain 5,28 %
GBP - Livre sterling 3,97 %
ZAR - Rand sud-africain 3,13 %
IDR - Roupie indonésienne 2,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,80 %
JPY - Yen japonais 1,08 %
KRW - Won sud-coréen 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 7,58 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 7,40 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 6,56 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 6,01 %
EUR CASH 5,96 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,96 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 4,95 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,84 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 2,44 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,37 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -
Rendement sur 3 mois 0,95 % -
Rendement sur 6 mois 21,32 % -
Rendement sur 1 an -3,12 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,78 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,65 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor -