M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
9,309 EUR 29-09-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-22) 2311,000 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 36,54 %
Actions 24,89 %
Liquidités 19,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,66 %
Santé et pharmacie 4,26 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,14 %
Haute technologie 1,92 %
Industries et services divers 1,76 %
Biens de consommation 1,55 %
Services aux collectivités 1,51 %
Pays Poids
États-Unis 18,22 %
Allemagne 11,43 %
Mexique 6,11 %
Grande-Bretagne 5,35 %
Japon 5,25 %
Chine 4,04 %
Afrique du Sud 3,24 %
Indonesie 2,31 %
Brésil 1,62 %
Irlande 1,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,74 %
USD - Dollar américain 20,01 %
MXN - Peso mexicain 5,58 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
JPY - Yen japonais 4,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
ZAR - Rand sud-africain 2,29 %
IDR - Roupie indonésienne 1,98 %
BRL - Real brésilien 1,67 %
CLP - Peso Chilien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 14,31 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,79 %
FTSE INDEX SEP2 5,76 %
ULTRA BOND SEP2 5,18 %
USD CASH 5,15 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,84 %
DAX INDEX SEP2 4,47 %
KOSPI 200 SEP22 3,92 %
TOPIX SEP2 3,78 %
EUR CASH 3,30 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,28 % -
Rendement sur 3 mois -3,61 % -
Rendement sur 6 mois -7,03 % -
Rendement sur 1 an -7,20 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,43 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,86 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,70 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -