M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
8,769 EUR 01-07-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-06-20) 3951,170 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,58 %
Liquidités 19,44 %
Actions 17,78 %
Secteurs Poids
Secteur financier 6,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Services aux collectivités 1,38 %
Santé et pharmacie 1,36 %
Haute technologie 1,27 %
Industries et services divers 1,03 %
Biens de consommation 0,69 %
Opérateurs télécom 0,27 %
Pays Poids
États-Unis 16,62 %
Allemagne 9,28 %
Mexique 6,82 %
Portugal 6,13 %
Grande-Bretagne 5,02 %
Australie 5,01 %
Italie 4,64 %
Indonesie 3,73 %
Japon 3,65 %
France 2,97 %
Devises Poids
EUR - Euro 37,13 %
USD - Dollar américain 25,06 %
MXN - Peso mexicain 6,56 %
GBP - Livre sterling 6,11 %
AUD - Dollar australien 4,99 %
IDR - Roupie indonésienne 3,66 %
JPY - Yen japonais 3,65 %
KRW - Won sud-coréen 1,74 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,66 %
ZAR - Rand sud-africain 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,90 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 6,12 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 5,60 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 4,55 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,57 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 2,42 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,35 %
M&G (LUX) DYNAMIC ALLOCATION FUND 2,33 %
FRANCE 0.00% 07/15/20 SR: 2,27 %
M&G (LUX) GLOBAL CONVERTIBLES C-H ACC EUR 2,02 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % -
Rendement sur 3 mois 12,72 % -
Rendement sur 6 mois -9,95 % -
Rendement sur 1 an -5,29 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,80 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor -