M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A

LU1582988058
10,12 EUR 23-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988058
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 2974,230 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,38 %
Actions 21,88 %
Liquidités 21,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,33 %
Santé et pharmacie 3,32 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,30 %
Haute technologie 1,94 %
Services aux collectivités 1,81 %
Biens de consommation 1,33 %
Industries et services divers 1,33 %
Pays Poids
États-Unis 36,33 %
Allemagne 21,68 %
France 14,60 %
Grande-Bretagne 6,15 %
Mexique 5,31 %
Chine 3,77 %
Australie 3,56 %
Japon 2,55 %
Afrique du Sud 2,26 %
Indonesie 1,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,24 %
USD - Dollar américain 16,31 %
GBP - Livre sterling 7,52 %
MXN - Peso mexicain 4,97 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,74 %
AUD - Dollar australien 3,45 %
JPY - Yen japonais 2,67 %
ZAR - Rand sud-africain 2,11 %
IDR - Roupie indonésienne 1,95 %
KRW - Won sud-coréen 1,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 25,76 %
ULTRA BOND DEC1 13,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 10,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 6,37 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 6,32 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 4,99 %
TOPIX SEP1 4,61 %
FTSE INDEX SEP1 4,52 %
KOSPI 200 SEP21 3,82 %
DAX INDEX SEP1 3,80 %

Performance en EUR (23-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -
Rendement sur 3 mois 1,45 % -
Rendement sur 6 mois 4,93 % -
Rendement sur 1 an 13,51 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,47 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,62 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,55 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -