M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Distribution)

LU1582988132
8,385 EUR 2/06/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/01/2018
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 20/04/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 62,03 %
Actions 15,07 %
Liquidités 6,71 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,37 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,35 %
Haute technologie 1,09 %
Santé et pharmacie 1,03 %
Services aux collectivités 1,03 %
Industries et services divers 0,82 %
Biens de consommation 0,55 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
États-Unis 13,41 %
Allemagne 8,84 %
Mexique 6,95 %
Portugal 5,18 %
Italie 4,13 %
Indonesie 2,90 %
Japon 2,85 %
Grande-Bretagne 2,84 %
France 2,77 %
Afrique du Sud 1,74 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,75 %
USD - Dollar américain 18,77 %
MXN - Peso mexicain 5,85 %
IDR - Roupie indonésienne 3,39 %
JPY - Yen japonais 2,70 %
GBP - Livre sterling 2,07 %
ZAR - Rand sud-africain 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,36 %
BRL - Real brésilien 0,98 %
TRY - Livre turque 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD/EUR FORWARD CONTRACT 15,19 %
EUR CASH 11,34 %
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 7,15 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 5,17 %
GERMANY 0.00% 06/12/20 SR: 4,73 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 3,83 %
GERMANY 0.25% 10/16/20 SR:172 3,02 %
US TREASURY 1.00% 02/15/46 SR:TIPS OF FEBRUARY 204 2,11 %
MEXICO 7.50% 06/03/27 SR: 1,96 %
MEXICO 5.75% 03/05/26 SR: 1,95 %

Performance en EUR (2/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,68 % -
Rendement sur 3 mois -2,80 % -
Rendement sur 6 mois -8,56 % -
Rendement sur 1 an -2,71 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,78 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,78 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -