M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Distribution)

LU1582988132
9,175 EUR 13-05-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
0,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 25-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-03-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,96 %
Actions 24,44 %
Liquidités 4,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,52 %
Santé et pharmacie 3,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,36 %
Haute technologie 1,73 %
Industries et services divers 1,56 %
Biens de consommation 1,47 %
Services aux collectivités 1,19 %
Pays Poids
États-Unis 23,44 %
Allemagne 19,16 %
France 9,41 %
Mexique 5,98 %
Grande-Bretagne 5,22 %
Japon 5,04 %
Chine 3,66 %
Afrique du Sud 3,31 %
Brésil 2,27 %
Indonesie 2,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 40,06 %
USD - Dollar américain 22,99 %
GBP - Livre sterling 6,06 %
MXN - Peso mexicain 5,57 %
JPY - Yen japonais 5,34 %
ZAR - Rand sud-africain 2,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,52 %
BRL - Real brésilien 2,21 %
IDR - Roupie indonésienne 2,07 %
KRW - Won sud-coréen 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 11,18 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 7,89 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-JU 5,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,68 %
ULTRA BOND JUN2 4,55 %
FTSE INDEX JUN2 4,49 %
KOSPI 200 JUN22 4,20 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 21-APR-2022 4,19 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-MAY-2022 3,92 %
TOPIX JUN2 3,44 %

Performance en EUR (13-05-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,15 % -
Rendement sur 3 mois -4,26 % -
Rendement sur 6 mois -3,93 % -
Rendement sur 1 an 0,73 % -
Rendement annuel sur 3 ans 2,64 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,73 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,51 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor -