M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Distribution)

LU1582988132
9,188 EUR 27-11-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 19-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 66,36 %
Actions 19,15 %
Liquidités 13,66 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,95 %
Santé et pharmacie 3,20 %
Services aux collectivités 1,93 %
Haute technologie 1,45 %
Industries et services divers 0,55 %
Biens de consommation 0,52 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
Allemagne 19,57 %
États-Unis 16,53 %
France 12,06 %
Grande-Bretagne 6,72 %
Australie 6,03 %
Mexique 5,49 %
Afrique du Sud 4,54 %
Indonesie 3,42 %
Chine 2,48 %
Pays-Bas 1,65 %
Devises Poids
EUR - Euro 41,26 %
USD - Dollar américain 24,68 %
GBP - Livre sterling 8,49 %
AUD - Dollar australien 5,99 %
MXN - Peso mexicain 5,18 %
IDR - Roupie indonésienne 3,36 %
ZAR - Rand sud-africain 3,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,05 %
KRW - Won sud-coréen 1,29 %
JPY - Yen japonais 0,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 8,51 %
EUR CASH 7,63 %
GERMANY 0.00% 06/11/21 SR: 5,55 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 5,49 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,33 %
GERMANY 0.00% 12/11/20 SR: 3,94 %
FRANCE 0.00% 06/16/21 SR: 2,75 %
AUSTRALIA 2.50% 05/21/30 SR:TB155 2,31 %
MEXICO 7.75% 11/13/42 SR: 2,30 %
US TREASURY 0.25% 02/15/50 SR:TIPS 2,21 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,65 % -
Rendement sur 3 mois 6,51 % -
Rendement sur 6 mois 12,20 % -
Rendement sur 1 an 0,91 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,48 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,24 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -