M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Distribution)

LU1582988132
9,52 EUR 20-10-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,24 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 18-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,00 %
Liquidités 52,01 %
Actions 21,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,47 %
Santé et pharmacie 3,25 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,95 %
Haute technologie 1,96 %
Services aux collectivités 1,90 %
Industries et services divers 1,39 %
Biens de consommation 1,36 %
Pays Poids
États-Unis 46,98 %
Allemagne 22,32 %
France 14,97 %
Grande-Bretagne 6,87 %
Mexique 5,36 %
Chine 3,80 %
Australie 3,60 %
Japon 2,96 %
Afrique du Sud 2,24 %
Indonesie 2,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,68 %
USD - Dollar américain 16,29 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
MXN - Peso mexicain 4,96 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,77 %
AUD - Dollar australien 3,50 %
JPY - Yen japonais 2,94 %
IDR - Roupie indonésienne 2,03 %
ZAR - Rand sud-africain 1,94 %
KRW - Won sud-coréen 1,18 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 36,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-OCT-2021 10,44 %
EUR CASH 9,37 %
ULTRA BOND DEC1 9,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-DE 6,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-AP 6,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 08-OC 5,15 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 17-NOV-2021 3,25 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 11-MA 3,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 7.75% 2,21 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -
Rendement sur 3 mois 1,18 % -
Rendement sur 6 mois 3,14 % -
Rendement sur 1 an 12,82 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,24 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,56 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -
refinitiv