M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund EUR A (Distribution)

LU1582988132
8,777 EUR 04-10-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
1,92 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582988132
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-01-18
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants (TER) 1,92 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 18-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 36,54 %
Actions 24,89 %
Liquidités 19,98 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,08 %
Santé et pharmacie 4,14 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,05 %
Haute technologie 1,98 %
Industries et services divers 1,78 %
Biens de consommation 1,56 %
Services aux collectivités 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 22,47 %
Allemagne 11,39 %
Mexique 5,93 %
Japon 5,18 %
Grande-Bretagne 4,67 %
Chine 4,20 %
Afrique du Sud 3,08 %
Indonesie 2,12 %
Brésil 1,72 %
Irlande 1,24 %
Devises Poids
EUR - Euro 28,74 %
USD - Dollar américain 20,01 %
MXN - Peso mexicain 5,58 %
GBP - Livre sterling 5,29 %
JPY - Yen japonais 4,90 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
ZAR - Rand sud-africain 2,29 %
IDR - Roupie indonésienne 1,98 %
BRL - Real brésilien 1,67 %
CLP - Peso Chilien 0,61 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARCLAYS BANK PLC TIME/TERM DEPOSIT 16,93 %
USD CASH 9,81 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-DE 5,79 %
FTSE INDEX SEP2 5,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 4,84 %
DAX INDEX SEP2 4,26 %
KOSPI 200 SEP22 3,83 %
TOPIX SEP2 3,75 %
EUR CASH 3,24 %
ESTX BANKS SEP2 2,82 %

Performance en EUR (04-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,82 % -
Rendement sur 3 mois -1,87 % -
Rendement sur 6 mois -5,90 % -
Rendement sur 1 an -5,12 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 10,83 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -