M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Distribution)

LU1670631107
9,998 EUR 13-08-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
4,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670631107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,33 EUR
Date du dernier dividende 20-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,51 %
Liquidités 0,46 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,00 %
Services aux collectivités 5,50 %
Industries et services divers 5,40 %
Immobilier 1,80 %
Biens de consommation 1,70 %
Pays Poids
Mexique 6,70 %
Russie 4,30 %
Brésil 4,20 %
Indonesie 3,60 %
Singapore 3,50 %
Inde 2,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 62,13 %
EUR - Euro 8,39 %
MXN - Peso mexicain 3,18 %
SGD - Dollar singapourien 2,98 %
RUB - Rouble russe 2,84 %
IDR - Roupie indonésienne 2,76 %
BRL - Real brésilien 2,36 %
HUF - Forint hongrois 1,12 %
THB - Baht thaïlandais 1,12 %
INR - Roupie indienne 1,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,84 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,63 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,36 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,69 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,62 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 1,50 %
SINGAPORE 1.25% 10/01/21 SR: 1,49 %
CZECH REPUBLIC 0.45% 10/25/23 SR:97 1,24 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,22 %
UKRAINE 4.38% 01/27/30 SR: 1,18 %

Performance en EUR (13-08-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,79 % -2,86 %
Rendement sur 3 mois 2,74 % -5,00 %
Rendement sur 6 mois -11,13 % -8,12 %
Rendement sur 1 an -2,99 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,80 % 3,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,02 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,13 %
Volatilité du benchmark 5,93 %
Bêta 1,24
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 2,99