M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Distribution)

LU1670631107
9,696 EUR 20-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670631107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 18-10-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 2,53 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,90 %
Services aux collectivités 5,30 %
Industries et services divers 3,90 %
Immobilier 2,50 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
Mexique 3,10 %
Japon 3,00 %
Russie 2,90 %
Afrique du Sud 2,70 %
Indonesie 2,70 %
Brésil 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,11 %
EUR - Euro 9,55 %
MXN - Peso mexicain 3,19 %
BRL - Real brésilien 3,08 %
JPY - Yen japonais 2,96 %
IDR - Roupie indonésienne 2,92 %
RUB - Rouble russe 2,69 %
ZAR - Rand sud-africain 2,32 %
CNY - Yuan chinois 1,24 %
CLP - Peso Chilien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico 3,10 %
Japan 3,10 %
Russia 2,90 %
Indonesia 2,80 %
Brazil 2,80 %
South Africa 2,70 %
Dominican Republic 2,50 %
Serbia 2,30 %
UKRAINE 2,20 %
Egypt 2,20 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,13 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois -0,47 % 4,05 %
Rendement sur 1 an 2,33 % 5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,03 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,14 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,41
Tracking error 1,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 2,31