M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Distribution)

LU1670631107
8,87 EUR 29-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,43 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670631107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,43 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,29 EUR
Date du dernier dividende 25-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités 3,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 5,90 %
Services aux collectivités 5,30 %
Industries et services divers 3,90 %
Immobilier 2,50 %
Opérateurs télécom 1,90 %
Pays Poids
Mexique 3,10 %
Japon 3,00 %
Russie 2,90 %
Afrique du Sud 2,70 %
Indonesie 2,70 %
Brésil 1,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,67 %
EUR - Euro 8,70 %
MXN - Peso mexicain 4,03 %
IDR - Roupie indonésienne 3,92 %
BRL - Real brésilien 3,83 %
ZAR - Rand sud-africain 3,11 %
SGD - Dollar singapourien 3,03 %
CNY - Yuan chinois 2,11 %
CLP - Peso Chilien 0,84 %
THB - Baht thaïlandais 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,83 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8.5% 1 2,51 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - THE US DOLLAR D 2,35 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.27% 19- 2,11 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 2,04 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 01-JUL-2 1,66 %
SINGAPORE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 01-FEB-2 1,38 %
URUGUAY, ORIENTAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.875% 1,36 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.25% 15-MAY-2 1,28 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 1,00 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,77 % -2,73 %
Rendement sur 3 mois 4,84 % 1,50 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % 0,97 %
Rendement sur 1 an -6,36 % 2,33 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,08 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,42
Tracking error 2,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,76
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,66