M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Distribution)

LU1670631107
11,35 EUR 20/01/2020
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
16,82 % Rendement sur 1 an
1,46 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670631107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/09/2018
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants 1,46 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,38 EUR
Date du dernier dividende 21/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,21 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,35 %
EUR - Euro 6,72 %
RUB - Rouble russe 2,81 %
BRL - Real brésilien 2,59 %
IDR - Roupie indonésienne 2,38 %
PLN - Zloty polonais 1,69 %
CLP - Peso Chilien 1,64 %
MXN - Peso mexicain 1,48 %
INR - Roupie indienne 1,34 %
ZAR - Rand sud-africain 1,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 0.63% 01/15/24 SR:A-2024 3,01 %
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 2,81 %
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 2,59 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 1,69 %
CHILE 4.00% 03/01/23 SR: 1,64 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,63 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,41 %
EGYPT 8.70% 03/01/49 SR:12 1,39 %
PERU 8.20% 08/12/26 SR: 1,39 %
ALBANIA 3.50% 10/09/25 SR: 1,30 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,79 % 1,31 %
Rendement sur 3 mois 4,50 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 5,44 % 5,06 %
Rendement sur 1 an 16,82 % 15,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,19 % 4,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,88 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 7,55