M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund EUR A (Distribution)

LU1670631107
9,999 EUR 26-11-20
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
3,69 % Rendement annuel sur 5 ans
1,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1670631107
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-09-18
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,25 %
Frais courants (TER) 1,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution avril,octobre
Montant du dernier dividende 0,28 EUR
Date du dernier dividende 19-10-20

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,00 %
Liquidités 0,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 7,30 %
Industries et services divers 5,40 %
Services aux collectivités 4,60 %
Immobilier 2,70 %
Opérateurs télécom 1,50 %
Pays Poids
Mexique 6,50 %
Russie 4,00 %
Brésil 3,80 %
Singapore 3,40 %
Afrique du Sud 3,00 %
Chine 3,00 %
Indonesie 2,90 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,52 %
EUR - Euro 8,83 %
RUB - Rouble russe 3,19 %
SGD - Dollar singapourien 3,07 %
MXN - Peso mexicain 3,02 %
IDR - Roupie indonésienne 2,49 %
BRL - Real brésilien 2,12 %
INR - Roupie indienne 1,80 %
THB - Baht thaïlandais 1,69 %
ZAR - Rand sud-africain 1,58 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RUSSIA 8.15% 02/03/27 SR:26207 3,19 %
MEXICO 8.50% 11/18/38 SR: 2,34 %
BRAZIL 10.00% 01/01/29 SR: 2,12 %
MALAYSIA 3.88% 03/10/22 SR: 1,62 %
SINGAPORE 1.25% 10/01/21 SR: 1,62 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 1,58 %
SINGAPORE 2.25% 06/01/21 SR: 1,45 %
THAILAND 3.30% 06/17/38 SR:LB386A 1,29 %
INDONESIA 8.25% 05/15/36 SR:FR0072 1,27 %
PANAMA 3.75% 04/17/26 SR:A 1,13 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,69 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 2,83 % 3,90 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % -0,99 %
Rendement sur 1 an -3,18 % 0,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 4,79 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,69 % 2,39 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,60 %
Volatilité du benchmark 5,51 %
Bêta 1,22
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 3,46