M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,45 EUR 29-09-22
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
0,71 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (31-08-22) 154,810 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 0,71 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,65 %
Liquidités 2,74 %
Actions 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,26 %
GBP - Livre sterling 16,96 %
USD - Dollar américain 14,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 32,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 7,04 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-APR-2 1,98 %
EUR CASH 1,71 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 1,70 %
WELLS FARGO BANK NA 5.25% 01-AUG-2023 1,32 %
GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC 3.48228% 17-N 1,29 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 1,29 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,03 % -7,52 %
Rendement sur 3 mois -1,10 % -5,30 %
Rendement sur 6 mois -2,45 % -12,03 %
Rendement sur 1 an -0,93 % -9,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % -1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,42 % 0,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,45 % 2,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,02 %
Volatilité du benchmark 6,14 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,09