M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,09 EUR 07-07-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-0,07 % Rendement annuel sur 5 ans
1,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-06-20) 68,140 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,52 %
Liquidités 0,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,76 %
USD - Dollar américain 21,88 %
GBP - Livre sterling 10,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 18,41 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,00 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,35 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,14 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,62 %
SNCF 2.45% 02/28/23 SR:16 3,61 %
ANGLI WATER FIN 4.13% 07/28/20 SR:001 1,49 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,30 %
NRIF 1.75% 11/22/27 SR:34 1,28 %
SIGNIFY 2.00% 05/11/24 SR: 1,19 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,48 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 4,17 % 4,40 %
Rendement sur 6 mois -0,60 % -2,02 %
Rendement sur 1 an -0,30 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 2,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,07 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,29