M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,28 EUR 03-12-20
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (30-11-20) 61,490 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,42 %
Liquidités 1,06 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,47 %
USD - Dollar américain 16,94 %
GBP - Livre sterling 9,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 19,83 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,68 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 5,94 %
GERMANY 0.10% 04/15/26 SR: 5,34 %
FRANCE 0.25% 07/25/24 SR: 4,71 %
SNCF 2.45% 02/28/23 SR:16 3,86 %
NRIF 1.75% 11/22/27 SR:34 1,37 %
SIGNIFY 2.00% 05/11/24 SR: 1,35 %
BOFAML 1.01% 09/15/26 SR: 1,34 %
US TREASURY 0.13% 04/15/21 SR:X-2021 1,34 %

Performance en EUR (03-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,07 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 0,72 % 2,74 %
Rendement sur 6 mois 2,65 % 7,25 %
Rendement sur 1 an 1,38 % 2,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % 2,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,19 % 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,16 %
Volatilité du benchmark 4,95 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 2,20