M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
10,64 EUR 7/04/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
-3,48 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2018
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/03/2020) 66,380 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,34 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,26 %
USD - Dollar américain 17,29 %
GBP - Livre sterling 11,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 17,97 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 11,30 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 6,89 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,03 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 3,67 %
SNCF 2.45% 02/28/23 SR:16 3,66 %
ITALY 1.45% 11/26/22 SR:4Y 1,60 %
ANGLI WATER FIN 4.13% 07/28/20 SR:001 1,54 %
NRIF 1.75% 11/22/27 SR:34 1,32 %
BOFAML 1.50% 09/15/26 SR: 1,32 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,60 % -5,98 %
Rendement sur 3 mois -4,58 % -6,28 %
Rendement sur 6 mois -4,11 % -6,81 %
Rendement sur 1 an -3,48 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,51 % 0,81 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,80 % 0,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,91 %
Volatilité du benchmark 5,10 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -