M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,16 EUR 20/01/2020
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,21 % Rendement sur 1 an
1,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/03/2018
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31/12/2019) 66,580 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,88 %
Liquidités 1,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 70,40 %
USD - Dollar américain 15,06 %
GBP - Livre sterling 12,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.10% 04/15/23 SR: 15,97 %
GERMANY 1.75% 04/15/20 SR: 11,62 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 7,08 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 6,20 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 4,50 %
SNCF 2.45% 02/28/23 SR:16 3,84 %
NORTHERN TRUST GLOBAL - EURO LIQUIDITY D ACC 2,90 %
ITALY 1.45% 11/26/22 SR:4Y 1,64 %
ANGLI WATER FIN 4.13% 07/28/20 SR:001 1,63 %
NRIF 1.75% 11/22/27 SR:34 1,34 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,02 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois 0,13 % 0,84 %
Rendement sur 1 an 2,21 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,09 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,38 % 2,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,23 %
Volatilité du benchmark 4,40 %
Bêta 0,05
Tracking error 0,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,10
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor -