M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund EUR A

LU1582984149
11,60 EUR 19-10-21
Obligations - inflation EUR Politique d'investissement
1,03 % Rendement annuel sur 5 ans
1,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1582984149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-03-18
Catégorie Obligations - inflation EUR
Taille du fonds (30-09-21) 91,580 million EUR
Gestionnaire M&G Securities Limited
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,41 %
Liquidités 0,14 %
Actions 0,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,08 %
GBP - Livre sterling 14,21 %
USD - Dollar américain 6,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 27,66 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2029 17,60 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 25-JUL-2024 6,03 %
SNCF RESEAU 2.45% 28-FEB-2023 2,71 %
BANK OF AMERICA CORP .455% 22-SEP-2026 1,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .4% 15-MAY-2030 1,25 %
TAURUS UK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (DAC) 214 A 1,09 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.0501% 14-MAR-2025 1,07 %
TOWER BRIDGE FUNDING PLC 212 A FLT 20-NOV-2063 1,07 %

Performance en EUR (19-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 1,46 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 1,94 % 4,73 %
Rendement sur 1 an 3,71 % 7,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,65 % 5,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,03 % 2,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,16 % 4,58 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,87 %
Volatilité du benchmark 4,99 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 4,26
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